Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+43 093%

+154%

10Y

Currency: THB

	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	6 684	7 409	13 726	13 772	14 756	16 467	11 446	12 897	15 340	14 824	15 458	15 658	13 930	13 702	13 398	12 896	13 664	13 926	14 468	19 561	15 005	15 566	19 085	16 692	22 178	23 207	20 429	20 255	20 827	22 181	25 028	27 597	30 440	32 903	36 411	39 815	40 144	43 538	44 912	46 290	48 981	49 993	52 768	54 249	56 303	58 868	59 524	62 098	62 994	63 575	63 359	60 529	54 482	51 311	48 841	49 812	55 796	56 379	55 910	54 163	48 674	49 426	52 527	52 764	54 603	53 506	51 687	52 054	53 750	48 546	39 618	35 103	41 347	47 494	55 286	57 477	51 973	51 014	51 624	53 478	46 585	46 787	47 638	48 603	55 845	59 511	61 940	62 966	63 422	64 899	65 777	68 352	69 640
Depreciation & Amortization	1 670	1 655	1 595	1 595	1 586	1 575	1 582	1 557	1 498	1 585	1 597	1 616	1 673	1 638	1 686	1 764	1 880	1 955	2 017	2 073	2 112	2 612	2 574	2 735	2 890	2 576	2 817	2 885	2 952	3 281	3 597	3 920	4 238	4 404	4 520	4 631	4 649	4 668	4 707	4 813	4 884	4 978	5 018	5 012	5 034	5 132	5 342	5 507	5 723	5 972	6 134	6 456	6 732	7 033	7 204	7 207	7 264	7 155	7 215	7 278	7 333	7 380	7 382	7 362	7 393	7 394	7 417	7 484	7 559	7 936	8 274	8 591	8 736	8 704	8 743	8 755	7 329	7 325	7 825	7 165	8 584	8 528	7 985	8 623	8 764	8 898	8 926	8 914	8 992	9 073	9 202	9 440	9 649
Change in Deffered Taxes	(114)	(113)	(95)	(104)	0	0	(66)	(36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	6 614	8 567	9 526	11 430	12 059	12 960	13 496	11 594	9 928	7 409	6 494	6 441	5 133	4 715	4 146	5 051	4 846	11 451	17 852	18 800	(29 581)	26 244	23 779	25 624	(38 976)	21 261	20 319	13 869	(45 169)	8 264	9 383	14 656	(46 167)	18 614	20 223	25 475	(52 443)	32 315	34 977	34 518	(60 785)	35 918	33 763	(44 776)	(73 942)	(100 854)	(128 644)	(79 966)	(82 142)	(85 200)	(84 393)	(84 122)	(80 598)	(82 090)	(84 041)	(85 891)	(89 165)	(89 815)	(90 613)	(91 388)	(92 688)	(93 175)	(94 358)	(95 112)	(96 356)	(98 207)	(99 962)	(101 532)	(101 972)	(96 448)	(101 980)	(102 380)	(104 639)	(113 797)	(110 740)	(113 205)	(117 837)	(119 812)	(121 119)	(123 863)	(132 648)	(137 928)	(146 391)	(150 389)	(150 801)	(153 285)	(152 635)	(158 827)	(154 177)	(153 786)	(153 467)	(147 573)	(148 194)
Cash Taxes Paid	168	172	234	206	217	302	229	244	(118)	(49)	(76)	2 220	2 604	2 483	4 041	4 274	4 289	4 300	3 976	4 304	4 323	4 363	6 498	6 742	6 838	6 863	6 931	6 473	5 913	5 961	6 259	7 458	8 003	8 030	9 495	10 992	11 039	11 045	13 156	11 994	12 058	12 045	10 781	11 729	13 359	13 482	13 308	14 140	12 559	12 550	13 307	13 166	13 172	13 197	11 854	10 533	10 513	10 555	11 416	11 436	11 639	11 607	10 551	11 326	11 261	11 523	11 447	11 575	11 591	11 502	11 411	10 242	10 537	10 221	11 453	13 044	12 736	13 331	13 452	10 560	10 615	10 432	7 033	8 131	8 358	8 285	10 955	12 493	12 626	12 657	11 836	11 789	11 755
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 028	33 069	41 980	48 621	33 057	30 729	29 997	29 812	29 790	29 449	28 758	28 520	27 042	26 581	25 979	25 482	25 028	25 163	24 559	24 527	24 431	24 186	24 913	25 741	26 235	26 536	26 902	26 337	23 753	21 298	18 057	16 067	14 829	15 038	15 804	15 677	17 181	16 385	17 039	18 724	23 478	29 147	34 580	38 720	40 984	40 660	41 461	40 731	36 176	35 233
Change in Working Capital	20 865	(4 661)	(2 770)	(12 558)	(42 327)	(13 214)	1 503	(6 611)	(10 895)	(37 209)	(45 471)	(46 656)	(23 452)	(15 446)	(36 331)	(13 715)	(10 603)	(20 785)	(17 327)	(27 323)	17 370	(3 462)	(2 998)	(28 679)	15 269	(669)	(8 516)	28 315	125 638	11 240	(13 061)	(14 834)	26 225	(53 736)	(1 287)	(10 067)	64 593	44 739	20 036	(39 737)	75 429	(149 252)	(42 103)	100 772	158 852	252 423	170 985	91 682	81 993	45 192	56 178	(14 816)	(37 146)	(24 751)	19 398	159 454	197 525	233 069	127 467	(17 915)	(51 855)	(63 379)	79 023	198 919	185 758	206 754	181 175	146 417	142 877	170 625	189 812	189 090	140 292	174 726	119 100	175 029	300 283	209 531	212 789	163 933	77 983	83 870	70 615	76 370	95 734	133 757	124 814	97 028	156 279	176 169	210 505	264 642	286 567
Cash from Operating Activities	35 720 N/A	12 859 -64%	21 982 +71%	14 136 -36%	(13 927) N/A	17 799 N/A	28 031 +57%	19 471 -31%	15 872 -18%	(13 391) N/A	(21 900) -64%	(22 906) -5%	(2 715) +88%	4 610 N/A	(17 098) N/A	5 998 N/A	9 787 +63%	6 547 -33%	17 009 +160%	13 111 -23%	4 905 -63%	40 958 +735%	42 439 +4%	16 371 -61%	1 360 -92%	46 376 +3 310%	35 049 -24%	65 322 +86%	104 248 +60%	44 905 -57%	24 886 -45%	31 280 +26%	14 736 -53%	2 187 -85%	59 868 +2 637%	59 855 0%	56 943 -5%	125 260 +120%	104 634 -16%	45 885 -56%	68 509 +49%	(58 363) N/A	49 446 N/A	115 256 +133%	146 247 +27%	215 568 +47%	107 205 -50%	79 322 -26%	68 567 -14%	29 539 -57%	41 277 +40%	(31 954) N/A	(56 530) -77%	(48 497) +14%	(8 597) +82%	130 582 N/A	171 420 +31%	206 788 +21%	99 979 -52%	(47 860) N/A	(88 535) -85%	(99 746) -13%	44 576 N/A	163 932 +268%	151 398 -8%	169 446 +12%	140 317 -17%	104 423 -26%	102 214 -2%	130 659 +28%	135 724 +4%	130 404 -4%	85 736 -34%	117 127 +37%	72 388 -38%	128 056 +77%	241 747 +89%	148 057 -39%	151 119 +2%	100 711 -33%	504 -99%	1 257 +150%	(20 153) N/A	(16 793) +17%	9 541 N/A	48 881 +412%	43 045 -12%	10 081 -77%	77 836 +672%	96 356 +24%	132 017 +37%	194 861 +48%	217 661 +12%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 510)	(1 515)	(1 468)	(1 389)	(1 558)	(1 553)	(1 712)	(1 684)	(1 851)	(1 898)	(2 043)	(2 162)	(2 061)	(2 188)	(2 137)	(3 152)	(3 766)	(4 837)	(5 410)	(5 700)	(6 132)	(6 617)	(7 231)	(7 658)	(8 921)	(9 198)	(9 873)	(10 436)	(10 324)	(10 887)	(10 284)	(8 985)	(9 025)	(7 887)	(7 882)	(7 683)	(6 727)	(6 720)	(6 613)	(8 204)	(8 419)	(8 437)	(7 155)	(7 851)	(8 496)	(9 415)	(11 208)	(10 646)	(11 177)	(10 404)	(10 078)	(8 779)	(7 491)	(7 054)	(6 319)	(6 210)	(6 945)	(7 159)	(9 010)	(7 608)	(7 606)	(6 700)	(4 427)	(5 964)	(4 734)	(5 520)	(6 313)	(6 449)	(6 166)	(5 844)	(6 656)	(7 005)	(10 218)	(9 910)	(9 137)	(8 170)	(5 424)	(5 825)	(7 250)	(7 172)	(9 952)	(10 323)	(9 258)	(10 364)	(8 843)	(9 299)	(9 300)	(9 116)	(9 070)	(9 188)	(8 581)	(8 115)	(7 041)
Other Items	(36 563)	(12 345)	(21 877)	(14 776)	12 438	11 754	2 527	11 534	20 590	16 323	29 112	30 416	8 304	3 211	23 221	2 658	836	5 678	(2 903)	(1 503)	4 575	(30 400)	(30 794)	(7 627)	646	(58 805)	(47 384)	(67 827)	(91 521)	(18 643)	(4 349)	(2 810)	14 549	21 698	(27 773)	(38 030)	(22 974)	(118 028)	(100 779)	(64 639)	(108 840)	46 796	(55 598)	(99 968)	(107 155)	(172 406)	(78 159)	(52 112)	(55 675)	(33 197)	(28 502)	53 388	79 264	85 054	35 721	(110 044)	(165 027)	(179 158)	(68 231)	79 966	135 466	126 871	(17 009)	(142 133)	(138 170)	(164 801)	(143 093)	(101 101)	(105 296)	(104 784)	(112 228)	(114 071)	(60 372)	(124 388)	(54 298)	(120 758)	(245 801)	(140 995)	(143 761)	(76 581)	35 730	7 737	10 237	20 966	834	(20 896)	(9 342)	15 087	(51 060)	(64 605)	(85 530)	(141 431)	(147 562)
Cash from Investing Activities	(38 073) N/A	(13 860) +64%	(23 345) -68%	(16 165) +31%	10 880 N/A	10 200 -6%	815 -92%	9 849 +1 108%	18 739 +90%	14 426 -23%	27 068 +88%	28 255 +4%	6 243 -78%	1 022 -84%	21 085 +1 963%	(493) N/A	(2 930) -494%	842 N/A	(8 313) N/A	(7 205) +13%	(1 557) +78%	(37 016) -2 277%	(38 024) -3%	(15 285) +60%	(8 274) +46%	(68 004) -722%	(57 257) +16%	(78 262) -37%	(101 845) -30%	(29 528) +71%	(14 633) +50%	(11 794) +19%	5 525 N/A	13 811 +150%	(35 654) N/A	(45 712) -28%	(29 700) +35%	(124 748) -320%	(107 391) +14%	(72 841) +32%	(117 259) -61%	38 360 N/A	(62 753) N/A	(107 820) -72%	(115 651) -7%	(181 820) -57%	(89 368) +51%	(62 758) +30%	(66 852) -7%	(43 602) +35%	(38 579) +12%	44 609 N/A	71 773 +61%	78 000 +9%	29 402 -62%	(116 254) N/A	(171 973) -48%	(186 318) -8%	(77 242) +59%	72 357 N/A	127 860 +77%	120 172 -6%	(21 435) N/A	(148 097) -591%	(142 904) +4%	(170 322) -19%	(149 407) +12%	(107 550) +28%	(111 463) -4%	(110 628) +1%	(118 885) -7%	(121 077) -2%	(70 590) +42%	(134 299) -90%	(63 435) +53%	(128 928) -103%	(251 224) -95%	(146 819) +42%	(151 010) -3%	(83 753) +45%	25 777 N/A	(2 585) N/A	979 N/A	10 602 +982%	(8 008) N/A	(30 194) -277%	(18 642) +38%	5 971 N/A	(60 130) N/A	(73 793) -23%	(94 111) -28%	(149 546) -59%	(154 603) -3%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	10	10	85	92	94	96	84	85	91	97	113	109	94	89	55	61	61	61	67	57	54	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 208)	(3 208)	(3 208)	12 372	15 580	15 580	15 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 555)
Net Issuance of Debt	0	0	0	0	12 000	(27 967)	(27 967)	(27 967)	(39 967)	0	0	0	0	0	0	0	0	54	53	108	301	425	1 047	4 570	21 260	23 253	23 848	17 982	1 308	(2 767)	1 147	(8 264)	(8 496)	(6 412)	(11 915)	(371)	(278)	21 437	21 703	37 125	36 945	14 538	14 628	(652)	(17 558)	(16 672)	(5 786)	(6 361)	24 636	24 249	13 370	822	(6 772)	(6 766)	(6 762)	7 663	15 226	(6 731)	(6 691)	(7 879)	(21 596)	(2 402)	(2 380)	(2 568)	940	3 776	3 759	3 956	14 520	13 894	(513)	(954)	(15 775)	(16 009)	(8 696)	2 508	15 914	8 681	1 682	(9 629)	(19 997)	8 327	25 691	7 658	489	(20 067)	(23 762)	(5 608)	(1 205)	(1 835)	(1 736)	(1 634)	(3 689)
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 370)	(2 370)	(2 370)	0	(2 976)	(4 167)	(4 167)	0	(4 176)	(4 179)	(4 179)	0	(4 784)	(4 787)	(4 787)	0	(4 787)	(4 787)	(4 787)	0	(5 984)	(5 983)	(5 983)	0	(5 983)	(5 983)	(5 983)	0	(5 983)	(5 983)	(5 983)	0	(7 179)	(7 180)	(7 180)	0	(8 377)	(8 376)	(8 376)	0	(9 572)	(9 573)	(9 573)	(17 949)	(9 573)	(9 573)	(9 573)	0	(9 573)	(9 573)	(9 573)	0	(9 573)	(9 573)	(9 573)	0	(9 573)	(9 573)	(9 573)	0	(11 859)	(10 662)	(10 662)	0	(5 923)	(7 108)	(7 108)	0	(7 701)	(7 700)	(7 700)	0	(9 477)	(9 477)	(9 477)	0	(15 401)	(17 770)	(17 770)	0	(28 432)	(29 617)	(29 617)
Other	(25)	(47)	(47)	(28)	(28)	77	89	94	97	98	102	112	122	212	203	176	167	99	110	109	109	118	100	94	90	0	0	0	0	2	2	2	2	0	(228)	(228)	(228)	(228)	(295)	(295)	(295)	(295)	(375)	(375)	(375)	0	(582)	(582)	(582)	0	(678)	(678)	(678)	0	(740)	(740)	(740)	0	(989)	(914)	(914)	0	(870)	(945)	(945)	0	(1 046)	(1 046)	(1 046)	(1 046)	(463)	(463)	(501)	(501)	(916)	(916)	(1 325)	(1 764)	(1 375)	(1 375)	(1 431)	(1 442)	(1 436)	(1 436)	(913)	(943)	(870)	(870)	(1 317)	(836)	(1 784)	(2 736)	(19 102)
Cash from Financing Activities	(25) N/A	(47) -88%	(47) N/A	(18) +62%	11 982 N/A	(27 805) N/A	(27 786) +0%	(27 779) +0%	(39 774) -43%	182 N/A	(2 182) N/A	(2 167) +1%	(2 151) +1%	(2 045) +5%	(2 665) -30%	(3 897) -46%	(3 912) 0%	(3 961) -1%	(3 954) +0%	(3 902) +1%	(3 708) +5%	(3 568) +4%	(3 579) 0%	(69) +98%	16 614 N/A	18 466 +11%	19 061 +3%	13 196 -31%	(3 479) N/A	(7 552) -117%	(4 835) +36%	(14 247) -195%	(14 477) -2%	(12 395) +14%	(18 125) -46%	(6 581) +64%	(6 489) +1%	15 226 N/A	15 424 +1%	30 846 +100%	30 667 -1%	8 260 -73%	7 073 -14%	(8 206) N/A	(25 113) -206%	(24 227) +4%	(14 744) +39%	(15 319) -4%	15 678 N/A	15 291 -2%	3 119 -80%	(9 430) N/A	(17 023) -81%	(25 394) -49%	(17 074) +33%	(2 648) +84%	4 913 N/A	(8 667) N/A	(17 253) -99%	(18 367) -6%	(32 083) -75%	(12 889) +60%	(12 823) +1%	(13 086) -2%	(9 577) +27%	(6 741) +30%	(6 860) -2%	(6 662) +3%	3 900 N/A	66 -98%	(16 043) N/A	(15 288) +5%	(14 566) +5%	(11 592) +20%	45 N/A	10 064 +22 264%	7 482 -26%	(190) N/A	(7 393) -3 793%	(18 703) -153%	(29 128) -56%	(815) +97%	14 778 N/A	(3 255) N/A	(9 901) -204%	(30 487) -208%	(40 033) -31%	(24 249) +39%	(20 292) +16%	(20 440) -1%	(31 953) -56%	(33 986) -6%	(54 963) -62%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	2	4	4	1	2	(2)	(5)	(3)	(6)	(7)	(2)	(3)	(2)	(2)	(9)	(5)	(6)	6	0	(2)	(3)	(9)	3	194	6	(5)	(7)	(192)	(10)	4	(13)	8	(57)	(16)	20	(164)	(83)	(103)	(177)	(11)	(68)
Net Change in Cash	(2 378) N/A	(1 048) +56%	(1 410) -35%	(2 047) -45%	8 935 N/A	194 -98%	1 060 +446%	1 541 +45%	(5 163) N/A	1 217 N/A	2 986 +145%	3 182 +7%	1 377 -57%	3 587 +160%	1 322 -63%	1 608 +22%	2 945 +83%	3 428 +16%	4 742 +38%	2 004 -58%	(360) N/A	374 N/A	836 +124%	1 017 +22%	9 700 +854%	(3 162) N/A	(3 147) +0%	256 N/A	(1 076) N/A	7 825 N/A	5 418 -31%	5 239 -3%	5 784 +10%	3 603 -38%	6 089 +69%	7 562 +24%	20 754 +174%	15 738 -24%	12 667 -20%	3 890 -69%	(18 083) N/A	(11 743) +35%	(6 234) +47%	(770) +88%	5 483 N/A	9 521 +74%	3 093 -68%	1 245 -60%	17 395 +1 297%	1 230 -93%	5 820 +373%	3 228 -45%	(1 778) N/A	4 113 N/A	3 735 -9%	11 681 +213%	4 362 -63%	11 801 +171%	5 479 -54%	6 127 +12%	7 236 +18%	7 530 +4%	10 316 +37%	2 746 -73%	(1 085) N/A	(7 619) -602%	(15 959) -109%	(9 794) +39%	(5 355) +45%	20 103 N/A	796 -96%	(5 963) N/A	577 N/A	(28 773) N/A	9 001 N/A	9 386 +4%	(1 989) N/A	1 044 N/A	(7 291) N/A	(1 937) +73%	(2 857) -48%	(2 139) +25%	(4 409) -106%	(9 437) -114%	(8 425) +11%	(11 816) -40%	(15 609) -32%	(8 360) +46%	(2 668) +68%	2 019 N/A	5 776 +186%	11 317 +96%	8 027 -29%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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