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ENEOS Holdings Inc (TSE:5020)

497.2 JPY +30.2 JPY ( +6.47% )
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ENEOS Holdings Inc
TSE:5020
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Income Statement

Currency: JPY
Dec-2021 Sep-2021 Jun-2021 Mar-2021 Dec-2020 Sep-2020 Jun-2020 Mar-2020 Dec-2019 Sep-2019 Jun-2019 Mar-2019 Dec-2018 Sep-2018 Jun-2018 Mar-2018 Dec-2017 Sep-2017 Jun-2017 Mar-2017 Dec-2016 Sep-2016 Jun-2016 Mar-2016 Dec-2015 Sep-2015 Jun-2015 Mar-2015 Dec-2014 Sep-2014 Jun-2014 Mar-2014 Dec-2013 Sep-2013 Jun-2013 Mar-2013 Dec-2012 Sep-2012 Jun-2012 Mar-2012
Revenue
Revenue
9 922 173
+10%
9 027 098
+8%
8 335 890
+9%
7 658 011
-1%
7 771 735
-6%
8 311 026
-8%
9 043 124
-10%
10 011 774
-4%
10 405 483
-3%
10 763 132
-3%
11 077 547
0%
11 129 630
-1%
11 238 009
+2%
11 046 077
+4%
10 642 782
+3%
10 301 072
+9%
9 477 940
+10%
8 583 985
+11%
7 719 420
+10%
7 025 062
+21%
5 783 422
-5%
6 103 979
-10%
6 757 671
-10%
7 530 895
-18%
9 227 829
-8%
9 992 589
-5%
10 545 693
-3%
10 882 460
-7%
11 752 057
-3%
12 076 750
-2%
12 279 066
-1%
12 412 013
+2%
12 168 512
+3%
11 808 026
+3%
11 442 258
+2%
11 219 474
+2%
10 987 994
+1%
10 833 429
0%
10 854 622
+1%
10 723 889
N/A
Gross Profit
Cost of Revenue
(8 509 216)
(7 714 315)
(7 105 728)
(6 574 261)
(7 006 953)
(7 560 953)
(8 316 707)
(9 245 604)
(9 313 599)
(9 763 877)
(9 947 249)
(9 909 694)
(9 993 348)
(9 594 529)
(9 247 489)
(9 014 483)
(8 246 493)
(7 463 529)
(6 745 104)
(6 082 773)
(4 915 360)
(5 409 987)
(6 232 021)
(6 963 115)
(8 740 667)
(9 692 390)
(10 110 824)
(10 532 913)
(11 382 209)
(11 422 484)
(11 552 994)
(11 637 633)
(11 285 893)
(10 899 438)
(10 525 335)
(10 431 380)
(10 233 684)
(10 143 444)
(10 200 758)
(9 879 587)
Gross Profit
1 412 957
+8%
1 312 783
+7%
1 230 162
+14%
1 083 750
+42%
764 782
+2%
750 073
+3%
726 417
-5%
766 170
-30%
1 091 884
+9%
999 255
-12%
1 130 298
-7%
1 219 936
-2%
1 244 661
-14%
1 451 548
+4%
1 395 293
+8%
1 286 589
+4%
1 231 447
+10%
1 120 456
+15%
974 316
+3%
942 289
+9%
868 062
+25%
693 992
+32%
525 650
-7%
567 780
+17%
487 162
+62%
300 199
-31%
434 869
+24%
349 547
-5%
369 848
-43%
654 266
-10%
726 072
-6%
774 380
-12%
882 619
-3%
908 588
-1%
916 923
+16%
788 094
+4%
754 310
+9%
689 985
+6%
653 864
-23%
844 302
N/A
Operating Income
Operating Expenses
(767 632)
(747 489)
(742 678)
(728 208)
(790 883)
(800 999)
(797 055)
(809 484)
(837 504)
(820 198)
(813 787)
(729 633)
(689 896)
(698 754)
(696 137)
(760 182)
(800 658)
(693 282)
(658 744)
(632 671)
(837 061)
(699 894)
(689 631)
(681 378)
(579 957)
(578 800)
(576 797)
(568 432)
(563 289)
(565 772)
(563 314)
(560 723)
(564 425)
(555 093)
(546 315)
(536 627)
(525 991)
(519 990)
(516 124)
(516 458)
Selling, General & Administrative
(845 021)
(828 791)
(815 127)
(802 776)
(799 137)
(809 527)
(818 080)
(829 323)
(842 213)
(832 881)
(822 476)
(816 260)
(804 764)
(796 966)
(791 184)
(783 840)
(740 968)
(710 704)
(678 235)
(644 913)
(666 946)
(648 436)
(634 670)
(625 557)
(579 957)
(578 800)
(576 797)
(568 432)
(563 289)
(565 772)
(563 314)
(560 723)
(564 425)
(555 093)
(546 315)
(536 627)
(525 991)
(519 990)
(516 124)
(516 458)
Other Operating Expenses
77 389
81 302
72 449
74 568
8 254
8 528
21 025
19 839
4 709
12 683
8 689
86 627
114 868
98 212
95 047
23 658
(59 690)
17 422
19 491
12 242
(170 115)
(51 458)
(54 961)
(55 821)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Operating Income
645 325
+14%
565 294
+16%
487 484
+37%
355 542
N/A
(26 101)
+49%
(50 926)
+28%
(70 638)
-63%
(43 314)
N/A
254 380
+42%
179 057
-43%
316 511
-35%
490 303
-12%
554 765
-26%
752 794
+8%
699 156
+33%
526 407
+22%
430 789
+1%
427 174
+35%
315 572
+2%
309 618
+899%
31 001
N/A
(5 902)
+96%
(163 981)
-44%
(113 598)
-22%
(92 795)
+67%
(278 601)
-96%
(141 928)
+35%
(218 885)
-13%
(193 441)
N/A
88 494
-46%
162 758
-24%
213 657
-33%
318 194
-10%
353 495
-5%
370 608
+47%
251 467
+10%
228 319
+34%
169 995
+23%
137 740
-58%
327 844
N/A
Pre-Tax Income
Interest Income Expense
64 479
57 105
47 590
39 912
8 141
11 063
19 097
21 775
40 550
34 069
28 959
23 518
45 940
53 331
53 703
50 933
20 074
(3 699)
(11 598)
3 135
(46 437)
(5 248)
(13 411)
(13 728)
74 107
47 433
69 692
62 339
61 378
78 471
77 318
80 121
71 164
60 731
56 568
66 617
67 974
62 885
70 087
62 940
Non-Reccuring Items
(80 188)
(140 423)
(161 582)
(164 563)
(204 042)
(136 666)
(112 127)
(114 225)
(19 053)
(10 771)
(11 516)
(5 204)
(91 285)
(96 324)
(106 273)
(109 905)
0
(70 637)
(60 756)
(63 638)
0
(219 603)
(229 237)
(230 246)
(230 465)
(144 669)
(156 575)
(159 517)
(117 946)
(110 541)
(96 284)
(95 239)
(69 369)
(65 523)
(63 823)
(63 654)
(58 283)
(61 665)
(60 549)
(64 274)
Gain/Loss on Disposition of Assets
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 578
32 214
31 984
54 629
25 346
25 429
25 013
9 033
12 100
12 829
12 762
7 107
5 721
6 908
6 222
11 016
Total Other Income
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(9 856)
(7 650)
137
0
11 180
11 399
4 296
6 432
7 173
5 447
8 846
12 759
11 382
10 858
12 162
10 503
11 600
15 823
16 506
16 981
Pre-Tax Income
629 616
+31%
481 976
+29%
373 492
+62%
230 891
N/A
(222 002)
-26%
(176 529)
-8%
(163 668)
-21%
(135 764)
N/A
275 877
+36%
202 355
-39%
333 954
-34%
508 617
0%
509 420
-28%
709 801
+10%
646 586
+38%
467 435
+4%
450 863
+28%
352 838
+45%
243 218
-2%
249 115
N/A
(25 292)
+89%
(238 403)
+41%
(406 492)
-14%
(357 572)
-74%
(205 395)
+38%
(332 224)
-73%
(192 531)
+24%
(255 002)
-17%
(217 490)
N/A
87 300
-51%
177 651
-19%
220 331
-36%
343 471
-8%
372 390
-4%
388 277
+43%
272 040
+7%
255 331
+32%
193 946
+14%
170 006
-52%
354 507
N/A
Net Income
Tax Provision
(204 011)
(184 446)
(153 781)
(117 959)
(37 964)
(27 694)
(28 205)
(36 971)
(75 080)
(63 669)
(106 775)
(151 466)
(172 838)
(217 484)
(189 770)
(143 142)
(135 635)
(117 012)
(101 477)
(98 978)
(9 571)
21 635
64 707
47 782
(99 811)
(26 966)
(55 449)
(34 968)
51 565
(40 912)
(74 106)
(94 176)
(111 023)
(117 034)
(123 679)
(80 980)
(114 704)
(91 386)
(80 867)
(148 072)
Income from Continuing Operations
425 605
297 530
219 711
112 932
(259 966)
(204 223)
(191 873)
(172 735)
200 797
138 686
227 179
357 151
336 582
492 317
456 816
324 293
315 228
235 826
141 741
150 137
(34 863)
(216 768)
(341 785)
(309 790)
(305 206)
(359 190)
(247 980)
(289 970)
(165 925)
46 388
103 545
126 155
232 448
255 356
264 598
191 060
140 627
102 560
89 139
206 435
Income to Minority Interest
(46 793)
(8 600)
(3 210)
1 066
14 479
(18 328)
(18 341)
(15 211)
(32 207)
(30 382)
(32 611)
(34 832)
34 252
31 329
31 232
37 629
(12 641)
(7 353)
930
(129)
(8 555)
32 970
41 234
36 183
48 611
19 374
9 904
12 758
7 073
(11 393)
(18 017)
(19 113)
(32 999)
(33 015)
(36 559)
(31 583)
(36 902)
(31 833)
(28 275)
(35 840)
Net Income (Common)
378 812
+31%
288 930
+33%
216 501
+90%
113 998
N/A
(245 487)
-10%
(222 551)
-6%
(210 214)
-12%
(187 946)
N/A
168 590
+56%
108 304
-44%
194 568
-40%
322 319
-13%
370 834
-29%
523 646
+7%
488 048
+35%
361 922
+20%
302 587
+32%
228 473
+60%
142 671
-5%
150 008
N/A
(43 418)
+76%
(183 798)
+39%
(300 551)
-10%
(273 607)
-7%
(256 595)
+24%
(339 816)
-43%
(238 076)
+14%
(277 212)
-75%
(158 852)
N/A
34 995
-59%
85 528
-20%
107 042
-46%
199 449
-10%
222 341
-2%
228 039
+43%
159 477
+54%
103 725
+47%
70 727
+16%
60 864
-64%
170 595
N/A

Balance Sheet

Currency: JPY
Dec-2021 Sep-2021 Jun-2021 Mar-2021 Dec-2020 Sep-2020 Jun-2020 Mar-2020 Dec-2019 Sep-2019 Jun-2019 Mar-2019 Dec-2018 Sep-2018 Jun-2018 Mar-2018 Dec-2017 Sep-2017 Jun-2017 Mar-2017 Dec-2016 Sep-2016 Jun-2016 Mar-2016 Dec-2015 Sep-2015 Jun-2015 Mar-2015 Dec-2014 Sep-2014 Jun-2014 Mar-2014 Dec-2013 Sep-2013 Jun-2013 Mar-2013 Dec-2012 Sep-2012 Jun-2012 Mar-2012
Assets
Cash & Cash Equivalents
643 236
369 430
427 251
417 724
499 886
379 516
465 672
398 573
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Short-Term Investments
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1 337 911
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Accounts Receivables
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1 200 969
1 051 436
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864 861
752 824
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1 304 149
1 145 707
1 169 411
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1 437 123
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1 337 911
1 287 574
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1 870 773
1 797 445
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1 618 700
1 581 909
1 694 395
Other Current Assets
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168 016
146 353
150 443
195 649
168 484
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179 703
166 457
196 462
200 588
197 094
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175 342
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315 957
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338 271
312 427
Total Current Assets
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3 036 779
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3 241 201
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PP&E Net
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345 371
337 682
340 540
342 621
345 800
344 651
341 978
331 459
334 404
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337 342
338 720
50 987
109 675
107 156
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133 832
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130 076
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129 665
132 679
135 604
138 705
136 089
134 845
145 428
148 588
140 587
137 213
Long-Term Investments
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865 717
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789 394
761 007
758 636
750 549
850 101
831 496
818 210
825 838
882 867
931 077
876 479
886 504
918 270
904 567
874 714
847 212
729 204
685 839
689 188
808 676
773 917
787 375
834 267
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797 943
779 315
745 765
713 646
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691 796
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0
585 502
561 481
565 162
569 001
Other Long-Term Assets
55 305
107 566
105 427
112 647
126 293
140 461
127 189
126 220
141 348
141 378
138 585
140 662
146 369
145 761
142 515
138 850
117 006
139 027
138 521
173 119
778 185
706 239
723 276
221 801
930 508
946 158
921 307
912 221
895 351
833 936
820 415
780 675
674 112
649 779
585 359
1 211 570
506 353
498 284
506 356
489 208
Other Assets
181 637
181 713
181 634
181 507
185 861
185 612
185 489
185 730
193 334
193 997
194 304
196 482
196 684
196 017
177 216
177 216
177 216
177 216
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+4%
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+0%
8 024 349
+3%
7 763 726
+1%
7 694 910
-4%
8 011 292
-10%
8 872 109
+4%
8 493 117
-2%
8 628 663
+2%
8 477 811
-5%
8 878 802
-1%
8 927 020
+6%
8 419 174
0%
8 457 555
-2%
8 617 489
+3%
8 373 080
+4%
8 060 594
+19%
6 792 892
+0%
6 764 931
+9%
6 217 051
-2%
6 311 940
-8%
6 828 514
-3%
7 062 920
-2%
7 182 907
-4%
7 494 323
+1%
7 423 404
-6%
7 867 987
0%
7 887 983
+2%
7 698 057
-1%
7 781 775
-3%
8 021 176
+8%
7 401 408
+3%
7 154 755
-2%
7 274 891
+6%
6 867 104
+5%
6 539 964
+2%
6 404 006
-4%
6 690 419
N/A
Liabilities
Accounts Payable
1 864 070
1 603 099
1 452 510
1 583 199
1 555 253
1 252 084
1 107 652
1 343 909
1 734 773
1 499 308
1 656 897
1 852 441
1 817 040
1 880 904
1 872 899
1 910 002
1 827 956
1 773 976
1 619 222
656 411
639 717
486 364
494 921
628 313
588 709
571 480
686 986
680 551
764 817
786 934
778 893
884 486
883 559
855 027
755 669
892 965
771 164
763 465
688 539
917 955
Accrued Liabilities
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454 000
450 000
453 000
444 000
448 000
449 000
441 000
372 000
433 000
950 219
Current Portion of Long-Term Debt
1 070 762
670 601
735 353
270 570
773 604
845 849
966 516
318 217
1 011 903
916 159
896 893
644 288
1 082 769
860 098
509 280
212 413
794 238
821 482
832 432
190 158
568 541
628 614
691 882
163 303
804 381
868 220
931 541
862 035
1 127 520
1 290 581
1 162 074
1 110 193
1 318 474
904 605
876 109
887 478
947 454
846 424
790 966
214 263
Other Current Liabilities
561 679
456 491
429 930
403 384
405 745
390 325
381 656
388 290
373 280
386 432
427 234
435 597
462 187
525 923
492 024
556 757
502 269
491 098
442 201
751 068
1 118 804
1 011 128
996 879
723 401
1 064 539
946 395
987 517
1 159 845
1 163 869
978 120
943 898
1 010 209
1 088 858
963 902
1 033 244
1 088 042
1 028 048
1 023 866
1 002 507
1 071 160
Total Current Liabilities
3 496 511
2 730 191
2 617 793
2 674 906
2 734 602
2 488 258
2 455 824
2 717 575
3 119 956
2 801 899
2 981 024
2 932 326
3 361 996
3 266 925
2 874 203
2 995 817
3 124 463
3 086 556
2 893 855
2 598 538
2 661 062
2 422 106
2 585 682
2 762 579
2 833 629
2 838 095
3 070 044
3 066 431
3 537 206
3 511 635
3 338 865
3 454 888
3 743 891
3 167 534
3 113 022
3 317 485
3 187 666
3 005 755
2 915 012
3 153 597
Long-Term Debt
2 063 847
2 088 867
2 108 104
1 848 999
1 906 142
1 854 316
1 865 264
1 831 309
1 889 846
1 868 667
1 831 405
1 573 705
1 591 306
1 658 376
1 727 957
1 730 873
1 802 529
1 740 496
1 760 010
1 570 071
1 637 829
1 508 776
1 410 611
1 540 807
1 522 684
1 483 044
1 418 789
1 394 232
1 323 010
1 280 431
1 266 560
1 241 500
1 230 506
1 259 795
1 203 664
1 212 777
1 168 003
1 105 366
1 111 783
1 118 117
Deferred Income Tax
287 348
286 075
276 244
277 050
235 019
234 392
227 133
232 434
275 543
275 803
278 065
282 944
244 943
255 489
241 180
243 655
202 551
214 582
207 325
102 642
0
0
0
108 327
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Minority Interest
327 904
440 326
434 080
427 460
371 734
396 828
395 021
396 862
403 082
392 624
391 347
401 976
393 327
391 016
392 172
380 434
443 976
436 855
426 864
433 094
423 512
401 104
408 169
444 930
446 710
485 145
498 941
493 095
486 199
479 758
482 465
491 236
475 990
452 269
404 869
384 678
344 191
325 880
307 662
300 549
Other Liabilities
417 360
503 011
505 057
505 295
495 749
511 385
515 798
522 066
499 257
503 683
506 136
569 020
575 052
560 089
552 931
567 235
565 267
560 078
560 181
381 353
503 559
481 786
486 217
388 794
522 229
527 204
528 250
532 892
528 098
505 800
501 728
459 093
451 320
443 705
429 573
417 197
372 460
371 176
373 477
373 953
Total Liabilities
6 592 970
+9%
6 048 470
+2%
5 941 278
+4%
5 733 710
0%
5 743 246
+5%
5 485 179
+0%
5 459 040
-4%
5 700 246
-8%
6 187 684
+6%
5 842 676
-2%
5 987 977
+4%
5 759 971
-7%
6 166 624
+1%
6 131 895
+6%
5 788 443
-2%
5 918 014
-4%
6 138 786
+2%
6 038 567
+3%
5 848 235
+15%
5 085 698
-3%
5 225 962
+9%
4 813 772
-2%
4 890 679
-7%
5 245 437
-1%
5 325 252
0%
5 333 488
-3%
5 516 024
+1%
5 486 650
-7%
5 874 513
+2%
5 777 624
+3%
5 589 618
-1%
5 646 717
-4%
5 901 707
+11%
5 323 303
+3%
5 151 128
-3%
5 332 137
+5%
5 072 320
+5%
4 808 177
+2%
4 707 934
-5%
4 946 216
N/A
Equity
Common Stock
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Retained Earnings
1 313 646
1 223 111
1 107 977
1 042 416
994 006
990 244
946 790
982 786
1 329 395
1 308 807
1 253 375
1 272 960
1 227 832
1 272 081
1 127 994
1 017 402
931 294
807 500
698 704
697 009
520 097
470 852
470 724
576 003
630 380
718 752
816 990
783 615
926 812
1 098 608
1 095 106
1 119 478
1 144 315
1 122 226
1 068 191
1 053 576
986 131
940 985
881 259
933 573
Additional Paid In Capital
1 053 747
1 067 049
1 066 387
1 066 459
1 124 252
1 124 534
1 124 635
1 138 884
1 142 555
1 193 310
1 221 695
1 222 193
1 219 426
1 248 995
1 250 697
1 250 667
1 253 018
1 253 161
1 252 956
751 556
746 283
746 283
746 283
748 489
746 283
746 420
746 711
746 711
746 711
746 711
746 711
746 711
746 711
746 711
746 711
746 711
746 711
746 711
746 711
746 711
Unrealized Security Profit/Loss
111 069
0
101 819
93 184
71 630
0
0
76 129
106 407
96 421
103 952
111 486
116 051
154 906
131 947
143 296
145 821
128 794
117 514
114 729
48 067
25 968
13 716
94 296
68 376
67 799
101 033
87 008
72 676
69 886
63 572
51 312
58 874
45 156
34 752
35 260
19 044
9 931
8 906
30 730
Treasury Stock
8 553
8 541
8 620
8 793
8 785
8 775
5 929
6 003
5 091
55 173
54 569
29 698
4 728
34 716
22 822
4 730
4 720
4 707
4 015
3 990
3 980
3 971
3 966
3 959
3 954
3 943
3 936
3 926
3 920
3 910
3 901
3 893
3 885
3 873
3 863
3 854
3 847
3 839
3 835
3 722
Other Equity
48 489
149 095
32 068
31 842
0
72 544
70 374
19 250
11 159
7 076
16 233
40 899
53 597
53 859
42 915
32 906
53 290
49 765
47 200
47 890
128 502
64 147
94 504
68 248
196 583
220 391
217 501
223 346
151 195
99 064
106 951
121 450
73 454
67 885
57 836
11 061
53 255
62 001
36 969
63 089
Total Equity
2 618 398
+3%
2 530 714
+5%
2 399 631
+3%
2 325 108
+2%
2 281 103
+0%
2 278 547
+2%
2 235 870
-3%
2 311 046
-14%
2 684 425
+1%
2 650 441
+0%
2 640 686
-3%
2 717 840
+0%
2 712 178
-3%
2 795 125
+6%
2 630 731
+4%
2 539 541
+2%
2 478 703
+6%
2 334 513
+6%
2 212 359
+30%
1 707 194
+11%
1 538 969
+10%
1 403 279
-1%
1 421 261
-10%
1 583 077
-9%
1 737 668
-6%
1 849 419
-7%
1 978 299
+2%
1 936 754
-3%
1 993 474
-6%
2 110 359
+0%
2 108 439
-1%
2 135 058
+1%
2 119 469
+2%
2 078 105
+4%
2 003 627
+3%
1 942 754
+8%
1 794 784
+4%
1 731 787
+2%
1 696 072
-3%
1 744 203
N/A
Total Liabilities & Equity
9 211 368
+7%
8 579 184
+3%
8 340 909
+4%
8 058 818
+0%
8 024 349
+3%
7 763 726
+1%
7 694 910
-4%
8 011 292
-10%
8 872 109
+4%
8 493 117
-2%
8 628 663
+2%
8 477 811
-5%
8 878 802
-1%
8 927 020
+6%
8 419 174
0%
8 457 555
-2%
8 617 489
+3%
8 373 080
+4%
8 060 594
+19%
6 792 892
+0%
6 764 931
+9%
6 217 051
-2%
6 311 940
-8%
6 828 514
-3%
7 062 920
-2%
7 182 907
-4%
7 494 323
+1%
7 423 404
-6%
7 867 987
0%
7 887 983
+2%
7 698 057
-1%
7 781 775
-3%
8 021 176
+8%
7 401 408
+3%
7 154 755
-2%
7 274 891
+6%
6 867 104
+5%
6 539 964
+2%
6 404 006
-4%
6 690 419
N/A
Shares Outstanding
Common Shares Outstanding
3.2B
3.2B
3.2B
3.2B
3.2B
3.2B
3.2B
3.2B
3.2B
3.2B
3.3B
3.3B
3.4B
3.4B
3.4B
3.4B
3.4B
3.4B
3.4B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B
2.5B

Cash Flow Statement

Currency: JPY
Dec-2021 Sep-2021 Jun-2021 Mar-2021 Dec-2020 Sep-2020 Jun-2020 Mar-2020 Dec-2019 Sep-2019 Jun-2019 Mar-2019 Dec-2018 Sep-2018 Jun-2018 Mar-2018 Dec-2017 Sep-2017 Jun-2017 Mar-2017 Dec-2016 Sep-2016 Jun-2016 Mar-2016 Dec-2015 Sep-2015 Jun-2015 Mar-2015 Dec-2014 Sep-2014 Jun-2014 Mar-2014 Dec-2013 Sep-2013 Jun-2013 Mar-2013 Dec-2012 Sep-2012 Jun-2012 Mar-2012
Operating Cash Flow
Net Income
629 616
481 976
373 492
230 891
(222 002)
(176 529)
(163 668)
(135 764)
275 877
202 355
333 954
508 617
509 420
709 801
646 586
467 435
450 863
352 838
243 218
249 115
(25 292)
(238 403)
(406 492)
(357 572)
(205 395)
(332 224)
(192 531)
(255 002)
(217 490)
87 300
177 651
220 331
343 471
372 390
388 277
272 040
255 331
193 946
170 006
354 507
Depreciation & Amortization
333 509
331 935
328 733
326 899
330 252
329 774
328 007
326 549
304 172
285 156
267 070
248 308
245 243
251 126
260 470
267 922
260 939
249 529
233 558
222 641
234 083
234 493
236 258
234 983
223 769
214 667
205 114
199 472
188 408
186 647
185 560
185 596
182 387
179 598
179 361
183 239
185 935
191 298
194 991
201 541
Other Non-Cash Items
(55 223)
16 779
46 812
55 966
176 658
103 327
73 979
76 039
(45 034)
(35 198)
(26 111)
(17 975)
100 327
137 980
133 635
136 715
49 230
35 562
44 369
44 198
217 121
283 018
299 283
300 877
194 087
127 437
113 119
91 642
73 860
57 491
62 695
83 314
40 330
41 045
40 032
38 932
31 441
24 370
(1 016)
(37 558)
Cash Taxes Paid
95 393
86 381
61 383
25 192
23 393
29 875
33 364
45 135
68 271
92 471
112 757
179 803
163 594
145 796
148 802
94 797
81 683
79 155
50 396
36 536
52 928
52 193
56 244
60 569
67 636
74 044
74 034
73 469
84 544
74 130
88 230
87 915
69 723
71 644
71 361
68 471
73 213
72 673
72 917
78 763
Cash Interest Paid
28 822
26 803
26 932
28 826
23 992
28 172
29 343
31 730
30 271
31 401
32 322
31 068
32 082
27 761
26 840
25 778
25 418
26 688
25 758
24 768
23 845
21 269
23 819
27 562
33 947
38 636
39 402
36 174
33 287
30 574
29 444
29 715
28 819
28 081
27 163
26 498
26 146
26 192
26 719
26 700
Change in Working Capital
(799 881)
(481 175)
(398 721)
65 338
486 115
374 537
323 463
243 897
214 586
85 393
(45 302)
(394 766)
(612 690)
(734 612)
(580 951)
(166 346)
(296 333)
(185 748)
(66 473)
(290 697)
133 398
417 983
520 208
410 782
423 482
670 828
466 237
701 186
493 056
(234 976)
(215 334)
(183 834)
(445 941)
(333 508)
(308 427)
(228 177)
(194 176)
(133 309)
(87 181)
(271 848)
Cash from Operating Activities
108 021
-69%
349 515
0%
350 316
-48%
679 094
-12%
771 023
+22%
631 109
+12%
561 781
+10%
510 721
-32%
749 601
+39%
537 706
+2%
529 611
+54%
344 184
+42%
242 300
-33%
364 295
-21%
459 740
-35%
705 726
+52%
464 699
+3%
452 181
-1%
454 672
+102%
225 257
-60%
559 310
-20%
697 091
+7%
649 257
+10%
589 070
-8%
638 147
-7%
682 912
+15%
594 143
-19%
737 298
+37%
539 807
+448%
98 435
-54%
212 545
-30%
305 407
+148%
123 123
-53%
262 401
-13%
302 119
+14%
266 034
-6%
281 999
+1%
279 773
0%
280 268
+14%
246 642
N/A
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(263 864)
(289 997)
(289 312)
(289 649)
(319 184)
(315 227)
(325 656)
(317 482)
(287 132)
(285 184)
(310 225)
(294 154)
(314 667)
(300 807)
(267 578)
(291 155)
(279 615)
(276 455)
(286 647)
(288 131)
(312 119)
(324 547)
(339 507)
(366 704)
(439 369)
(421 473)
(416 471)
(400 986)
(428 054)
(463 205)
(472 026)
(457 145)
(428 525)
(422 012)
(417 539)
(407 324)
(273 613)
(247 305)
(206 070)
(169 962)
Other Items
(69 101)
(47 185)
(51 158)
(17 142)
(1 214)
(3 466)
(20 957)
(53 864)
11 706
27 226
36 303
87 254
182 013
199 567
205 494
196 051
67 169
74 092
60 031
36 221
9 096
6 726
27 524
44 670
137 108
81 023
27 978
23 169
1 210
10 996
(5 127)
(22 648)
(66 303)
(66 059)
(16 223)
(18 786)
(89 902)
(56 144)
(55 843)
(28 633)
Cash from Investing Activities
(332 965)
+1%
(337 182)
+1%
(340 470)
-11%
(306 791)
+4%
(320 398)
-1%
(318 693)
+8%
(346 613)
+7%
(371 346)
-35%
(275 426)
-7%
(257 958)
+6%
(273 922)
-32%
(206 900)
-56%
(132 654)
-31%
(101 240)
-63%
(62 084)
+35%
(95 104)
+55%
(212 446)
-5%
(202 363)
+11%
(226 616)
+10%
(251 910)
+17%
(303 023)
+5%
(317 821)
-2%
(311 983)
+3%
(322 034)
-7%
(302 261)
+11%
(340 450)
+12%
(388 493)
-3%
(377 817)
+11%
(426 844)
+6%
(452 209)
+5%
(477 153)
+1%
(479 793)
+3%
(494 828)
-1%
(488 071)
-13%
(433 762)
-2%
(426 110)
-17%
(363 515)
-20%
(303 449)
-16%
(261 913)
-32%
(198 595)
N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
(15)
(15)
0
(3 026)
(3 930)
(3 933)
(29 923)
(54 869)
(78 929)
(78 931)
(61 826)
(54 981)
(30 718)
(30 713)
(18 806)
(705)
0
0
0
(10)
0
0
0
(15)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Net Issuance of Debt
423 186
70 635
48 419
(253 550)
(226 404)
(191 029)
(17 008)
23 334
(329 039)
(197 241)
25 542
(64 480)
83 896
(48 302)
(351 354)
(427 458)
(182 172)
(177 135)
(198 579)
(85 206)
(169 359)
(300 411)
(257 150)
(60 632)
(272 936)
(321 802)
(163 961)
(260 905)
(133 374)
397 368
315 656
172 692
354 979
196 389
110 299
172 017
143 407
125 159
54 855
18 821
Cash Paid for Dividends
(70 733)
(70 726)
(70 726)
(70 800)
(70 800)
(70 895)
(70 895)
(72 118)
(72 118)
(70 450)
(70 450)
(67 988)
(67 977)
(64 977)
(64 977)
(50 697)
(50 708)
(39 836)
(39 836)
(39 836)
(79 673)
(59 755)
(59 755)
(39 837)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(39 838)
Other
(175 570)
(31 440)
(30 091)
(27 705)
(14 347)
(12 475)
(11 101)
(16 155)
(18 727)
(25 321)
(24 439)
(9 213)
(14 339)
(18 611)
(18 653)
(29 363)
(17 458)
(10 140)
(12 798)
(13 258)
28 157
8 838
11 134
(12 154)
(60 081)
(62 139)
(61 736)
(65 405)
(52 031)
(37 572)
(3 262)
7 388
14 777
10 186
(11 087)
(17 913)
(35 403)
(25 091)
(39 155)
(16 301)
Cash from Financing Activities
176 868
N/A
(31 546)
+43%
(55 424)
+84%
(355 081)
-13%
(315 481)
-13%
(278 332)
-116%
(128 927)
-8%
(119 808)
+76%
(498 813)
-34%
(371 943)
-184%
(131 173)
+33%
(196 662)
-575%
(29 138)
+82%
(162 603)
+64%
(453 790)
+11%
(508 223)
-103%
(250 348)
-10%
(227 121)
+10%
(251 223)
-82%
(138 310)
+37%
(220 890)
+37%
(351 343)
-15%
(305 786)
-171%
(112 638)
+66%
(333 017)
+13%
(383 941)
-70%
(225 697)
+31%
(326 310)
-76%
(185 405)
N/A
359 796
+15%
312 394
+73%
180 080
-51%
369 756
+79%
206 575
+108%
99 212
-36%
154 104
+43%
108 004
+35%
80 149
N/A
(4 219)
+89%
(37 318)
N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
12 316
8 593
7 838
1 776
(4 793)
(1 434)
(2 785)
(5 210)
(6 132)
(14 044)
(4 749)
1 206
(7 488)
(1 362)
(8 466)
(8 321)
5 458
13 543
(2 003)
(24 271)
(25 941)
(39 150)
(23 006)
(2 756)
7 563
19 700
16 778
14 740
12 804
4 962
12 135
25 244
28 366
26 575
15 141
14 068
3 440
(1 733)
356
(4 858)
Net Change in Cash
(35 760)
-237%
(10 620)
+72%
(37 740)
N/A
18 998
-85%
130 351
+299%
32 650
-61%
83 456
+481%
14 357
N/A
(30 770)
+71%
(106 239)
N/A
119 767
N/A
(58 172)
N/A
73 020
-26%
99 090
N/A
(64 600)
N/A
94 078
+1 178%
7 363
-80%
36 240
N/A
(25 170)
+87%
(189 234)
N/A
9 456
N/A
(11 223)
N/A
8 482
-94%
151 642
+1 354%
10 432
N/A
(21 779)
-566%
(3 269)
N/A
47 911
N/A
(59 638)
N/A
10 984
-82%
59 921
+94%
30 938
+17%
26 417
+253%
7 480
N/A
(17 290)
N/A
8 096
-73%
29 928
-45%
54 740
+278%
14 492
+147%
5 871
N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(155 843)
N/A
59 518
-2%
61 004
-84%
389 445
-14%
451 839
+43%
315 882
+34%
236 125
+22%
193 239
-58%
462 469
+83%
252 522
+15%
219 386
+339%
50 030
N/A
(72 367)
N/A
63 488
-67%
192 162
-54%
414 571
+124%
185 084
+5%
175 726
+5%
168 025
N/A
(62 874)
N/A
247 191
-34%
372 544
+20%
309 750
+39%
222 366
+12%
198 778
-24%
261 439
+47%
177 672
-47%
336 312
+201%
111 753
N/A
(364 770)
-41%
(259 481)
-71%
(151 738)
+50%
(305 402)
-91%
(159 611)
-38%
(115 420)
+18%
(141 290)
N/A
8 386
-74%
32 468
-56%
74 198
-3%
76 680
N/A

See Also

Other Stocks