OD3 Cashflow-Rechnung - Odfjell Drilling Ltd - Alpha Spread

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Marktkap.: €2,31 Mrd.

Kennzahl	GJ2016 Dez 2016	GJ2017 Dez 2017	GJ2018 Dez 2018	GJ2019 Dez 2019	GJ2020 Dez 2020	GJ2021 Dez 2021	GJ2022 Dez 2022	GJ2023 Dez 2023	GJ2024 Dez 2024	GJ2025 Dez 2025
Nettogewinn	(38,55 Mio.)	36,69 Mio.	31,14 Mio.	43,81 Mio.	145,64 Mio.	77,69 Mio.	88,30 Mio.	222,40 Mio.	78,50 Mio.	191,20 Mio.
Abschreibungen	250,72 Mio.	161,44 Mio.	160,63 Mio.	185,19 Mio.	203,96 Mio.	181,94 Mio.	173,80 Mio.	22,10 Mio.	195,00 Mio.	181,10 Mio.
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	53,68 Mio.	55,94 Mio.	52,34 Mio.	87,48 Mio.	60,57 Mio.	46,09 Mio.	69,20 Mio.	87,70 Mio.	67,30 Mio.	82,70 Mio.
Gezahlte Steuern	(16,44 Mio.)	14,90 Mio.	1,19 Mio.	2,55 Mio.	3,19 Mio.	1,69 Mio.	2,10 Mio.	6,00 Mio.	8,40 Mio.	11,60 Mio.
Gezahlte Zinsen	58,80 Mio.	64,69 Mio.	65,81 Mio.	84,97 Mio.	66,65 Mio.	49,87 Mio.	45,00 Mio.	56,20 Mio.	59,90 Mio.	53,40 Mio.
Veränderung des Working Capital	(67,18 Mio.)	(88,22 Mio.)	(23,58 Mio.)	(118,16 Mio.)	(64,43 Mio.)	(49,22 Mio.)	(56,10 Mio.)	(67,50 Mio.)	(53,10 Mio.)	(53,50 Mio.)
Cashflow aus operativer Tätigkeit	198,67 Mio.	165,84 Mio.	220,53 Mio.	198,32 Mio.	345,74 Mio.	256,50 Mio.	275,20 Mio.	264,70 Mio.	287,70 Mio.	401,50 Mio.
Investitionsausgaben	(31,23 Mio.)	(29,47 Mio.)	(305,88 Mio.)	(425,58 Mio.)	(114,05 Mio.)	(97,83 Mio.)	(66,60 Mio.)	(66,20 Mio.)	(132,00 Mio.)	(617,40 Mio.)
Sonstige Posten	9,45 Mio.	28,68 Mio.	12,39 Mio.	(2,67 Mio.)	924 Tsd.	438 Tsd.	(44,40 Mio.)	(19,70 Mio.)	1,70 Mio.	200 Tsd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	(21,78 Mio.)	(787 Tsd.)	(293,49 Mio.)	(428,25 Mio.)	(113,12 Mio.)	(97,40 Mio.)	(111,00 Mio.)	(85,90 Mio.)	(130,30 Mio.)	(617,20 Mio.)
Nettoausgabe von Stammaktien	0	—	—	—	—	—	(75,20 Mio.)	0	—	—
Nettoaufnahme von Schulden	(193,77 Mio.)	(184,24 Mio.)	90,82 Mio.	234,61 Mio.	(189,03 Mio.)	(184,47 Mio.)	(94,20 Mio.)	(168,00 Mio.)	(106,50 Mio.)	356,80 Mio.
Gezahlte Dividenden	—	—	(2,21 Mio.)	(3,91 Mio.)	(4,11 Mio.)	(4,31 Mio.)	(2,20 Mio.)	(28,40 Mio.)	(57,20 Mio.)	(159,50 Mio.)
Sonstiges	—	—	—	1 Tsd.	1 Tsd.	—	—	—	—	—
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	(193,77 Mio.)	(184,24 Mio.)	88,61 Mio.	230,70 Mio.	(193,14 Mio.)	(188,78 Mio.)	(171,60 Mio.)	(196,40 Mio.)	(163,70 Mio.)	197,30 Mio.
Effekt von Wechselkursänderungen	(3,13 Mio.)	3,53 Mio.	(6,86 Mio.)	(5,84 Mio.)	(2,28 Mio.)	(4,19 Mio.)	(8,50 Mio.)	(10,30 Mio.)	(4,80 Mio.)	3,70 Mio.
Nettoveränderung der Zahlungsmittel	(20,00 Mio.)	(15,65 Mio.)	8,79 Mio.	(5,07 Mio.)	37,20 Mio.	(33,86 Mio.)	(15,90 Mio.)	(27,90 Mio.)	(11,10 Mio.)	(14,70 Mio.)
Free Cashflow	167,44 Mio.	136,37 Mio.	(85,35 Mio.)	(227,26 Mio.)	231,70 Mio.	158,67 Mio.	208,60 Mio.	198,50 Mio.	155,70 Mio.	(215,90 Mio.)

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