Insignia Systems Inc
NASDAQ:ISIG
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Insignia Systems Inc
Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
0
|
1
|
1
|
1
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1
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1
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1
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0
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0
|
0
|
1
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2
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1
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1
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
1
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2
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1
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
10
|
10
|
12
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
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1
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1
|
1
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2
|
2
|
1
|
1
|
1
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
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(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
3
|
2
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
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|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Change in Working Capital |
(3)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(1)
|
(1)
|
2
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(5)
|
(4)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
1
|
1
|
3
|
2
|
4
|
2
|
1
|
1
|
(1)
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
(4)
|
(1)
|
0
|
1
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
3
N/A
|
4
+1%
|
4
+13%
|
4
-11%
|
(0)
N/A
|
(1)
-2 233%
|
(2)
-136%
|
1
N/A
|
1
+73%
|
4
+179%
|
3
-16%
|
2
-45%
|
1
-41%
|
(3)
N/A
|
(4)
-36%
|
(3)
+22%
|
(4)
-22%
|
(1)
+61%
|
2
N/A
|
4
+120%
|
6
+55%
|
6
-5%
|
7
+24%
|
3
-53%
|
2
-26%
|
1
-61%
|
(2)
N/A
|
(1)
+58%
|
(2)
-133%
|
(2)
+16%
|
(2)
+16%
|
(2)
-35%
|
(2)
-2%
|
(3)
-49%
|
(3)
+8%
|
(6)
-103%
|
(3)
+45%
|
11
N/A
|
11
0%
|
10
-4%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(1)
|
0
|
2
|
4
|
7
|
10
|
8
|
6
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(5)
|
(5)
|
0
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-110%
|
(0)
-48%
|
(0)
+19%
|
(1)
-108%
|
(1)
-58%
|
(10)
-1 141%
|
(11)
-5%
|
(11)
+0%
|
(10)
+4%
|
(1)
+92%
|
(0)
+75%
|
2
N/A
|
3
+86%
|
6
+95%
|
8
+42%
|
6
-23%
|
5
-28%
|
2
-63%
|
(1)
N/A
|
(1)
+9%
|
(1)
+1%
|
(1)
-16%
|
(1)
-7%
|
(6)
-387%
|
(6)
+3%
|
(1)
+87%
|
(0)
+49%
|
5
N/A
|
5
+2%
|
0
-98%
|
0
+40%
|
0
+14%
|
0
+3%
|
(0)
N/A
|
(0)
-38%
|
(0)
-9%
|
(0)
-4%
|
(0)
+51%
|
(0)
+42%
|
(0)
+41%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
-11%
|
(2)
N/A
|
(2)
N/A
|
(2)
+3%
|
(3)
-19%
|
(2)
+35%
|
(2)
-32%
|
(2)
-8%
|
(2)
+18%
|
(2)
-6%
|
(2)
+17%
|
(2)
-2%
|
(2)
-7%
|
(0)
+77%
|
(0)
+28%
|
(8)
-2 613%
|
(8)
+1%
|
(8)
+1%
|
(8)
+1%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-82%
|
(0)
-10%
|
(0)
+18%
|
(0)
+71%
|
0
N/A
|
0
+100%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+3%
|
1
N/A
|
1
+1%
|
0
-100%
|
(0)
N/A
|
(0)
-3 017%
|
(0)
-1%
|
(0)
+20%
|
(0)
+6%
|
0
N/A
|
0
-51%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
3
N/A
|
1
-71%
|
1
+55%
|
1
-42%
|
(3)
N/A
|
(13)
-264%
|
(15)
-16%
|
(12)
+16%
|
(11)
+12%
|
1
N/A
|
1
+38%
|
2
+22%
|
2
+32%
|
2
+12%
|
4
+63%
|
(5)
N/A
|
(8)
-43%
|
(8)
-6%
|
(8)
+6%
|
3
N/A
|
5
+68%
|
4
-13%
|
5
+30%
|
(3)
N/A
|
(4)
-13%
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
4
N/A
|
4
-3%
|
(1)
N/A
|
(0)
+47%
|
(1)
-139%
|
(2)
-121%
|
(3)
-65%
|
(3)
+1%
|
(6)
-94%
|
(4)
+44%
|
11
N/A
|
11
+1%
|
10
-4%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
3
N/A
|
3
-1%
|
4
+16%
|
3
-13%
|
(0)
N/A
|
(1)
-231%
|
(2)
-96%
|
0
N/A
|
1
+173%
|
4
+256%
|
3
-23%
|
1
-61%
|
0
-71%
|
(4)
N/A
|
(5)
-46%
|
(5)
+17%
|
(5)
-21%
|
(3)
+41%
|
1
N/A
|
3
+361%
|
5
+75%
|
5
-10%
|
6
+28%
|
2
-67%
|
1
-33%
|
0
-90%
|
(3)
N/A
|
(1)
+58%
|
(2)
-102%
|
(2)
+15%
|
(2)
+17%
|
(2)
-34%
|
(2)
-2%
|
(3)
-49%
|
(3)
+7%
|
(6)
-99%
|
(3)
+45%
|
11
N/A
|
11
0%
|
10
-4%
|