Discovery Ltd
JSE:DSY
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Discovery Ltd
JSE:DSY
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Innerer Wert
Der innere Wert von Discovery Ltd (DSY) beträgt im Basisszenario 19.609,82 Zac je Aktie. Verglichen mit dem aktuellen Marktpreis von 27.474 Zac erscheint die Aktie um 29% überbewertet .
Der innere Wert wird mit DCF-Methode berechnet. Das Modell nimmt an, dass die Nettomarge im Jahr 2027 auf 40 % springt, höher als in jedem der letzten sechs Jahre, und bis 2031 auf 33 % zurückgeht. Bliebe die Nettomarge bei ihrem Fünfjahresdurchschnitt von 10 %, läge der geschätzte Wert bei etwa 5.870 Zac .
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Günstig oder teuer für diese Aktie?
Dieser Block zeigt, ob die heutige Bewertung im Vergleich zur eigenen Historie der Aktie günstig oder teuer ist und was nach ähnlichen Bewertungen in der Vergangenheit geschah.
Wir vergleichen den Abstand zwischen dem Aktienkurs und unserem geschätzten Wert im Zeitverlauf.
- Unterbewertet kann im historischen Vergleich trotzdem teuer sein. Der Kurs kann unter unserem geschätzten Wert liegen, während der Abschlag für diese Aktie normalerweise noch größer ist.
- Überbewertet kann im historischen Vergleich trotzdem günstig sein. Der Kurs kann über unserem geschätzten Wert liegen, während der Aufschlag für diese Aktie normalerweise noch höher ist.
Die Erwartungen des Marktes können von unserem Modell abweichen. Das Modell erfasst möglicherweise nicht alles, was den Kurs beeinflusst. Deshalb werden manche Aktien regelmäßig über unserem geschätzten Wert gehandelt und andere darunter.
Die Skala und das Diagramm zeigen, wie die heutige Bewertung im Vergleich zur Vergangenheit einzuordnen ist. Die Karten fassen frühere Renditen und Wartezeiten zusammen, bis die Aktie nicht mehr günstig oder teuer war. Das kann daran liegen, dass sich der Kurs, unser geschätzter Wert oder beides verändert hat.
Es werden nur abgeschlossene Zeiträume berücksichtigt. Dies sind vergangene Ergebnisse, keine Prognosen. Die übliche historische Spanne entspricht nicht unbedingt dem fairen Wert.
Fundamentalanalyse
Was Discovery macht
Discovery Ltd ist ein südafrikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das vor allem für Krankenversicherung, Lebensversicherung und verwandte Wellness-Produkte bekannt ist. Es verkauft Deckungen und Finanzprodukte an Privatpersonen, Familien und Arbeitgeber, hauptsächlich in Südafrika und in einigen Auslandsmärkten über Partner und Tochtergesellschaften. Das Unternehmen betreibt außerdem ein Bankgeschäft, Asset-Management- und kurzfristige Versicherungs-Geschäfte, sodass es Kunden in mehreren Bereichen ihres finanziellen Lebens bedienen kann.
- Hauptsitz
- Südafrika ZA
- Mitarbeiter
- 15.000
- IPO-Datum
- 21. Okt 1999
Discovery hat keinen Economic Moat
Kunden können zwischen konkurrierenden Krankenversicherungen und Versicherern wählen, und die Prämienprogramme von Discovery machen deren Versicherungsschutz nicht zur einzigen praktikablen Option. Discovery muss mit Alternativen in Südafrika und im Vereinigten Königreich konkurrieren, statt einen Markt zu bedienen, den nur das Unternehmen bedienen kann.
Vollständige Economic-Moat-Analyse lesenDer innere Wert von Discovery Ltd (DSY) beträgt im Szenario "Basisszenario" 19.609,82 Zac.
Verglichen mit dem aktuellen Marktpreis von 27.474 Zac erscheint die Aktie um 29% überbewertet .