CODX Cashflow-Rechnung - Co-Diagnostics Inc - Alpha Spread

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Kurs: 0,246 USD -8,79%

Marktkap.: $2,17 Mio.

Kennzahl	GJ2016 Dez 2016	GJ2017 Dez 2017	GJ2018 Dez 2018	GJ2019 Dez 2019	GJ2020 Dez 2020	GJ2021 Dez 2021	GJ2022 Dez 2022	GJ2023 Dez 2023	GJ2024 Dez 2024	GJ2025 Dez 2025
Nettogewinn	(1,93 Mio.)	(6,96 Mio.)	(6,27 Mio.)	(6,20 Mio.)	42,48 Mio.	36,66 Mio.	(14,24 Mio.)	(35,33 Mio.)	(37,64 Mio.)	(46,90 Mio.)
Abschreibungen	40 Tsd.	50 Tsd.	50 Tsd.	70 Tsd.	140 Tsd.	340 Tsd.	1,28 Mio.	1,23 Mio.	1,38 Mio.	1,11 Mio.
Veränderung latenter Steuern	—	190 Tsd.	(190 Tsd.)	0	(240 Tsd.)	770 Tsd.	(4,96 Mio.)	(2,42 Mio.)	—	—
Aktienbasierte Vergütung	69,6 Tsd.	122,3 Tsd.	—	589,7 Tsd.	2,74 Mio.	5,51 Mio.	7,54 Mio.	8,34 Mio.	5,43 Mio.	2,25 Mio.
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	90 Tsd.	4,21 Mio.	1,37 Mio.	1,42 Mio.	2,91 Mio.	6,05 Mio.	17,96 Mio.	8,80 Mio.	4,35 Mio.	19,82 Mio.
Gezahlte Steuern	0	—	—	0	0	5,40 Mio.	4,50 Mio.	56 Tsd.	0	(858,9 Tsd.)
Gezahlte Zinsen	10 Tsd.	70 Tsd.	70 Tsd.	20 Tsd.	0	0	0	0	—	—
Veränderung des Working Capital	490 Tsd.	(700 Tsd.)	960 Tsd.	(820 Tsd.)	(17,12 Mio.)	(2,74 Mio.)	6,52 Mio.	5,64 Mio.	2,75 Mio.	(3,17 Mio.)
Cashflow aus operativer Tätigkeit	(1,31 Mio.)	(3,21 Mio.)	(4,08 Mio.)	(5,53 Mio.)	28,17 Mio.	41,08 Mio.	6,57 Mio.	(22,08 Mio.)	(29,16 Mio.)	(29,14 Mio.)
Investitionsausgaben	(10 Tsd.)	(130 Tsd.)	(40 Tsd.)	(110 Tsd.)	(770 Tsd.)	(670 Tsd.)	(1,43 Mio.)	(1,37 Mio.)	(748,4 Tsd.)	(700 Tsd.)
Sonstige Posten	0	(60 Tsd.)	(340 Tsd.)	(320 Tsd.)	(5,05 Mio.)	4,77 Mio.	(56,74 Mio.)	16,75 Mio.	17,82 Mio.	26,97 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	(10 Tsd.)	(190 Tsd.)	(380 Tsd.)	(440 Tsd.)	(5,82 Mio.)	4,10 Mio.	(58,17 Mio.)	15,39 Mio.	17,07 Mio.	26,27 Mio.
Nettoausgabe von Stammaktien	0	7,07 Mio.	30 Tsd.	6,50 Mio.	21,20 Mio.	450 Tsd.	(14,03 Mio.)	(1,36 Mio.)	103,9 Tsd.	11,81 Mio.
Nettoaufnahme von Schulden	2,29 Mio.	(40 Tsd.)	2,00 Mio.	0	—	—	—	—	—	—
Sonstiges	—	(1,09 Mio.)	(150 Tsd.)	(590 Tsd.)	(1,46 Mio.)	0	—	—	—	—
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,29 Mio.	5,94 Mio.	1,88 Mio.	5,90 Mio.	19,74 Mio.	450 Tsd.	(14,03 Mio.)	(1,36 Mio.)	103,9 Tsd.	11,81 Mio.
Nettoveränderung der Zahlungsmittel	970 Tsd.	2,54 Mio.	(2,58 Mio.)	(70 Tsd.)	42,09 Mio.	45,63 Mio.	(65,63 Mio.)	(8,06 Mio.)	(11,98 Mio.)	8,95 Mio.
Free Cashflow	(1,32 Mio.)	(3,34 Mio.)	(4,12 Mio.)	(5,64 Mio.)	27,40 Mio.	40,41 Mio.	5,14 Mio.	(23,45 Mio.)	(29,90 Mio.)	(29,84 Mio.)

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