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Yoshiharu Global Co
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20 Microns Ltd
BSE:533022
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Picocela Inc
NASDAQ:PCLA
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Brookdale Senior Living Inc
NYSE:BKD
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Skipper Ltd
BSE:538562
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Redcare Pharmacy NV
DUS:RDC
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NL |
Cashflow-Rechnung
Cashflow-Rechnung
Yoshiharu Global Co
Yoshiharu Global Co
Währung: USD
| Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | Jun-2024 | Sep-2024 | Dec-2024 | Mar-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | |||||||||||||||||
| Nettogewinn |
(1)
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1
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(2)
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(2)
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(2)
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(4)
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(3)
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(4)
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(5)
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(4)
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(3)
|
(3)
|
(3)
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(3)
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(3)
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(3)
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|
| Abschreibungen |
0
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0
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0
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1
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1
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1
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1
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0
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0
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0
|
1
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1
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1
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1
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1
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1
|
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| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten |
0
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(0)
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1
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1
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1
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1
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(0)
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0
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(0)
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(0)
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(1)
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0
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0
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0
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(0)
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| Gezahlte Steuern |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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| Gezahlte Zinsen |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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| Veränderung des Working Capital |
1
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0
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1
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1
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1
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(1)
|
(1)
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(1)
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(1)
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(0)
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(1)
|
(0)
|
1
|
3
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3
|
3
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| Cashflow aus operativer Tätigkeit |
0
N/A
|
0
+200%
|
0
-60%
|
0
-47%
|
(1)
N/A
|
(3)
-348%
|
(4)
-10%
|
(5)
-37%
|
(5)
-5%
|
(4)
+31%
|
(5)
-21%
|
(3)
+30%
|
(1)
+56%
|
(0)
+92%
|
1
N/A
|
0
-56%
|
|
| Investitions-Cashflow | |||||||||||||||||
| Investitionsausgaben |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
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(1)
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(1)
|
(1)
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(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
| Sonstige Posten |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
|
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(1)
N/A
|
(1)
+10%
|
(1)
-6%
|
(1)
-21%
|
(1)
+27%
|
(1)
+31%
|
(1)
-167%
|
(2)
-51%
|
(2)
N/A
|
(2)
-6%
|
(1)
+37%
|
(1)
+40%
|
(3)
-196%
|
(2)
+10%
|
(3)
-8%
|
(2)
+13%
|
|
| Finanzierungs-Cashflow | |||||||||||||||||
| Nettoausgabe von Stammaktien |
0
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0
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1
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1
|
1
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12
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10
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10
|
10
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
5
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| Nettoaufnahme von Schulden |
2
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1
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1
|
1
|
0
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(0)
|
0
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(0)
|
(0)
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1
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1
|
2
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3
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2
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1
|
(1)
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| Sonstiges |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
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0
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1
|
1
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
1
N/A
|
0
-60%
|
2
+337%
|
2
-13%
|
1
-20%
|
12
+826%
|
11
-8%
|
11
+3%
|
11
0%
|
1
-91%
|
1
+38%
|
2
+15%
|
2
+42%
|
2
-10%
|
1
-28%
|
4
+166%
|
|
| Veränderung der Zahlungsmittel | |||||||||||||||||
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel |
0
N/A
|
0
-84%
|
1
+2.600%
|
1
-47%
|
(0)
N/A
|
8
N/A
|
5
-28%
|
4
-33%
|
3
-9%
|
(5)
N/A
|
(5)
+9%
|
(2)
+47%
|
(2)
+28%
|
(0)
+75%
|
(0)
+50%
|
2
N/A
|
|
| Free Cashflow | |||||||||||||||||
| Free Cashflow |
(1)
N/A
|
(0)
+53%
|
(1)
-92%
|
(1)
-39%
|
(2)
-59%
|
(4)
-155%
|
(5)
-32%
|
(7)
-41%
|
(8)
-4%
|
(6)
+20%
|
(6)
+1%
|
(4)
+33%
|
(2)
+45%
|
(1)
+70%
|
0
N/A
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(0)
N/A
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