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Duell Oyj
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Cashflow-Rechnung
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| Feb-2023 | Aug-2023 | Feb-2024 | Aug-2024 | Nov-2024 | Feb-2025 | May-2025 | Aug-2025 | Nov-2025 | Feb-2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | |||||||||||
| Nettogewinn |
3
|
1
|
(1)
|
1
|
1
|
4
|
5
|
1
|
1
|
(0)
|
|
| Abschreibungen |
1
|
3
|
2
|
4
|
2
|
1
|
2
|
4
|
4
|
4
|
|
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten |
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
|
| Gezahlte Steuern |
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
|
| Veränderung des Working Capital |
2
|
13
|
9
|
(2)
|
(7)
|
(3)
|
3
|
(1)
|
2
|
6
|
|
| Cashflow aus operativer Tätigkeit |
6
N/A
|
14
+157%
|
7
-49%
|
(1)
N/A
|
(6)
-525%
|
1
N/A
|
9
+557%
|
2
-83%
|
4
+183%
|
7
+55%
|
|
| Investitions-Cashflow | |||||||||||
| Investitionsausgaben |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
|
| Sonstige Posten |
(9)
|
(7)
|
(14)
|
(6)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(11)
N/A
|
(9)
+14%
|
(16)
-68%
|
(6)
+59%
|
(7)
-3%
|
(1)
+89%
|
(1)
-71%
|
(1)
-15%
|
(2)
-29%
|
(3)
-38%
|
|
| Finanzierungs-Cashflow | |||||||||||
| Nettoausgabe von Stammaktien |
0
|
9
|
29
|
20
|
20
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Nettoaufnahme von Schulden |
7
|
(14)
|
(22)
|
(6)
|
(5)
|
(1)
|
(4)
|
(3)
|
(5)
|
(3)
|
|
| Sonstiges |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
7
N/A
|
(5)
N/A
|
6
N/A
|
14
+112%
|
15
+12%
|
(1)
N/A
|
(3)
-180%
|
(3)
-1%
|
(5)
-38%
|
(3)
+28%
|
|
| Veränderung der Zahlungsmittel | |||||||||||
| Effekt von Wechselkursänderungen |
(1)
|
(2)
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel |
1
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-50%
|
7
N/A
|
3
-50%
|
(0)
N/A
|
5
N/A
|
(4)
N/A
|
(2)
+39%
|
1
N/A
|
|
| Free Cashflow | |||||||||||
| Free Cashflow |
4
N/A
|
12
+219%
|
5
-54%
|
(2)
N/A
|
(7)
-300%
|
1
N/A
|
8
+1 060%
|
0
-98%
|
3
+1 669%
|
4
+67%
|
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