IP Cashflow-Rechnung - Inter Pharma PCL - Alpha Spread

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Marktkap.: ฿2,98 Mrd.

Kennzahl	GJ2016 Dez 2016	GJ2017 Dez 2017	GJ2018 Dez 2018	GJ2019 Dez 2019	GJ2020 Dez 2020	GJ2021 Dez 2021	GJ2022 Dez 2022	GJ2023 Dez 2023	GJ2024 Dez 2024	GJ2025 Dez 2025
Nettogewinn	20,07 Mio.	18,91 Mio.	29,06 Mio.	47,13 Mio.	75,65 Mio.	137,68 Mio.	147,60 Mio.	81,37 Mio.	54,00 Mio.	171,00 Mio.
Abschreibungen	1,49 Mio.	959,2 Tsd.	1,85 Mio.	2,07 Mio.	5,69 Mio.	26,61 Mio.	64,84 Mio.	98,25 Mio.	111,26 Mio.	116,74 Mio.
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	7,75 Mio.	35,35 Mio.	15,47 Mio.	14,70 Mio.	2,39 Mio.	20,20 Mio.	41,30 Mio.	46,90 Mio.	44,06 Mio.	45,77 Mio.
Gezahlte Steuern	7,26 Mio.	7,20 Mio.	13,64 Mio.	11,08 Mio.	14,63 Mio.	31,08 Mio.	31,56 Mio.	46,73 Mio.	16,48 Mio.	28,78 Mio.
Gezahlte Zinsen	15,8 Tsd.	8,3 Tsd.	1,2 Tsd.	460,9 Tsd.	1,38 Mio.	7,67 Mio.	23,05 Mio.	24,03 Mio.	19,62 Mio.	18,84 Mio.
Veränderung des Working Capital	(4,12 Mio.)	(43,77 Mio.)	(52,57 Mio.)	(58,87 Mio.)	(92,54 Mio.)	(226,06 Mio.)	(110,65 Mio.)	(105,10 Mio.)	(31,58 Mio.)	(25,79 Mio.)
Cashflow aus operativer Tätigkeit	25,19 Mio.	11,46 Mio.	(6,19 Mio.)	5,03 Mio.	(8,82 Mio.)	(41,57 Mio.)	143,09 Mio.	121,42 Mio.	177,84 Mio.	307,88 Mio.
Investitionsausgaben	(1,31 Mio.)	(4,27 Mio.)	(9,22 Mio.)	(2,18 Mio.)	(14,50 Mio.)	(237,85 Mio.)	(49,97 Mio.)	(144,09 Mio.)	(261,46 Mio.)	(163,69 Mio.)
Sonstige Posten	(28,87 Mio.)	24,10 Mio.	1,64 Mio.	137,9 Tsd.	(235,23 Mio.)	(113,94 Mio.)	(538,16 Mio.)	(88,67 Mio.)	(48,55 Mio.)	(6,80 Mio.)
Cashflow aus Investitionstätigkeit	(30,18 Mio.)	19,83 Mio.	(7,58 Mio.)	(2,05 Mio.)	(249,73 Mio.)	(351,79 Mio.)	(588,13 Mio.)	(232,77 Mio.)	(310,01 Mio.)	(170,49 Mio.)
Nettoausgabe von Stammaktien	0	35,00 Mio.	26,60 Mio.	337,00 Mio.	—	192,22 Mio.	1,04 Mrd.	—	—	2,2 Tsd.
Nettoaufnahme von Schulden	(111,3 Tsd.)	(171,8 Tsd.)	11,54 Mio.	(2,40 Mio.)	107,62 Mio.	235,81 Mio.	28,26 Mio.	(168,03 Mio.)	(62,86 Mio.)	(26,95 Mio.)
Gezahlte Dividenden	0	(36,40 Mio.)	(28,00 Mio.)	(11,57 Mio.)	(38,02 Mio.)	(4,83 Mio.)	—	(67,00 Mio.)	(12,97 Mio.)	0
Sonstiges	(15,8 Tsd.)	(8,3 Tsd.)	(1,2 Tsd.)	(15,82 Mio.)	(1,38 Mio.)	(8,28 Mio.)	(23,55 Mio.)	(17,83 Mio.)	(19,62 Mio.)	(14,31 Mio.)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	(127,1 Tsd.)	(1,58 Mio.)	10,14 Mio.	307,21 Mio.	68,23 Mio.	414,92 Mio.	1,05 Mrd.	(252,86 Mio.)	(95,45 Mio.)	(41,26 Mio.)
Effekt von Wechselkursänderungen	—	—	—	—	—	(14,7 Tsd.)	(255,4 Tsd.)	170,8 Tsd.	(169 Tsd.)	(98,6 Tsd.)
Nettoveränderung der Zahlungsmittel	(5,12 Mio.)	29,71 Mio.	(3,63 Mio.)	310,20 Mio.	(190,32 Mio.)	21,54 Mio.	602,56 Mio.	(364,03 Mio.)	(227,79 Mio.)	96,04 Mio.
Free Cashflow	23,88 Mio.	7,19 Mio.	(15,41 Mio.)	2,85 Mio.	(23,32 Mio.)	(279,42 Mio.)	93,12 Mio.	(22,67 Mio.)	(83,62 Mio.)	144,20 Mio.

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