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Cashflow-Rechnung

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Cashflow-Rechnung
Währung: CAD
Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023
Operativer Cashflow
Nettogewinn
(1)
(2)
(2)
(4)
(4)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten
1
2
1
3
3
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Veränderung des Working Capital
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
(0)
(0)
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
(0)
(0)
Cashflow aus operativer Tätigkeit
(0)
N/A
(0)
-21%
(1)
-56%
(1)
-36%
(1)
-39%
(1)
-21%
(2)
-8%
(2)
+6%
(1)
+15%
(1)
-2%
(1)
+7%
(1)
-7%
(1)
-5%
(1)
+11%
(1)
+2%
(1)
+11%
(1)
+2%
(1)
-4%
(1)
-25%
(2)
-12%
(2)
-15%
(2)
-15%
(2)
+12%
(2)
+1%
(2)
+3%
(2)
+9%
(2)
-10%
(2)
-1%
(2)
+5%
Finanzierungs-Cashflow
Nettoausgabe von Stammaktien
1
1
1
1
1
2
3
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
1
1
3
3
2
2
0
Sonstiges
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
1
N/A
1
-26%
1
+55%
1
-8%
1
+13%
2
+52%
3
+53%
3
+4%
3
-22%
2
-34%
0
-86%
0
-46%
0
+3%
0
+26%
0
-63%
0
+177%
0
N/A
0
+15%
2
+996%
2
-4%
2
N/A
2
-3%
1
-67%
1
-7%
3
+282%
3
0%
2
-26%
2
+3%
0
-95%
Veränderung der Zahlungsmittel
Nettoveränderung der Zahlungsmittel
1
N/A
0
-45%
1
+54%
0
-47%
0
-44%
1
+220%
2
+146%
2
+12%
1
-27%
0
-66%
(1)
N/A
(1)
-21%
(1)
-6%
(1)
+15%
(1)
-8%
(1)
+22%
(1)
+3%
(1)
-2%
1
N/A
1
-27%
0
-33%
0
-74%
(1)
N/A
(1)
-3%
1
N/A
1
+19%
0
-84%
0
+21%
(2)
N/A
Free Cashflow
Free Cashflow
(0)
N/A
(0)
-21%
(1)
-56%
(1)
-36%
(1)
-39%
(1)
-21%
(2)
-8%
(2)
+6%
(1)
+15%
(1)
-2%
(1)
+7%
(1)
-7%
(1)
-5%
(1)
+11%
(1)
+2%
(1)
+11%
(1)
+2%
(1)
-4%
(1)
-25%
(2)
-12%
(2)
-15%
(2)
-15%
(2)
+12%
(2)
+1%
(2)
+3%
(2)
+9%
(2)
-10%
(2)
-1%
(2)
+5%
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