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Dowlais Group Plc
F:6O7
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F:6O7
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UK |
|
C
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Commercial Metals Co
SWB:CMS
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US |
|
I
|
International Business Machines Corp
XMUN:IBM
|
US |
|
S
|
Sinergi Inti Andalan Prima Tbk PT
IDX:INET
|
ID |
|
M
|
Metals X Ltd
F:FG5
|
AU |
|
B
|
Bloom Energy Corp
F:1ZB
|
US |
Estado de flujo de caja
Estado de flujo de caja
Dowlais Group Plc
Dowlais Group Plc
Moneda: GBP
| Jun-2024 | Dec-2024 | Jun-2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | ||||
| Beneficio neto |
(467)
|
(106)
|
(34)
|
|
| Depreciación y amortización |
362
|
258
|
256
|
|
| Compensación basada en acciones |
1
|
1
|
1
|
|
| Otras partidas no monetarias |
429
|
148
|
65
|
|
| Intereses pagados en efectivo |
96
|
94
|
92
|
|
| Variación en capital de trabajo |
(132)
|
(180)
|
(191)
|
|
| Efectivo de actividades operativas |
192
N/A
|
120
-38%
|
96
-20%
|
|
| Flujo de caja de inversión | ||||
| Gastos de capital |
(276)
|
(191)
|
(190)
|
|
| Otras partidas |
141
|
72
|
49
|
|
| Efectivo de actividades de inversión |
(135)
N/A
|
(119)
+12%
|
(141)
-18%
|
|
| Flujo de caja de financiación | ||||
| Emisión neta de acciones ordinarias |
(9)
|
(26)
|
(23)
|
|
| Emisión neta de deuda |
35
|
105
|
122
|
|
| Efectivo pagado por dividendos |
1.617
|
(58)
|
(57)
|
|
| Otros |
(1.685)
|
(4)
|
0
|
|
| Efectivo de actividades de financiación |
(42)
N/A
|
17
N/A
|
38
+124%
|
|
| Cambio en efectivo | ||||
| Efecto de los tipos de cambio |
(19)
|
(8)
|
(15)
|
|
| Variación neta de efectivo |
(4)
N/A
|
10
N/A
|
(22)
N/A
|
|
| Flujo de caja libre | ||||
| Flujo de caja libre |
(84)
N/A
|
(71)
+15%
|
(94)
-32%
|
|
Ver también
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