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Dowlais Group Plc
F:6O7
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F:6O7
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DUS:FAS
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US |
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M
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SWB:ZMM
|
FR |
Cashflow-Rechnung
Cashflow-Rechnung
Dowlais Group Plc
Dowlais Group Plc
Währung: GBP
| Jun-2024 | Dec-2024 | Jun-2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | ||||
| Nettogewinn |
(467)
|
(106)
|
(34)
|
|
| Abschreibungen |
362
|
258
|
256
|
|
| Aktienbasierte Vergütung |
1
|
1
|
1
|
|
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten |
429
|
148
|
65
|
|
| Gezahlte Zinsen |
96
|
94
|
92
|
|
| Veränderung des Working Capital |
(132)
|
(180)
|
(191)
|
|
| Cashflow aus operativer Tätigkeit |
192
N/A
|
120
-38%
|
96
-20%
|
|
| Investitions-Cashflow | ||||
| Investitionsausgaben |
(276)
|
(191)
|
(190)
|
|
| Sonstige Posten |
141
|
72
|
49
|
|
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
(135)
N/A
|
(119)
+12%
|
(141)
-18%
|
|
| Finanzierungs-Cashflow | ||||
| Nettoausgabe von Stammaktien |
(9)
|
(26)
|
(23)
|
|
| Nettoaufnahme von Schulden |
35
|
105
|
122
|
|
| Gezahlte Dividenden |
1.617
|
(58)
|
(57)
|
|
| Sonstiges |
(1.685)
|
(4)
|
0
|
|
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
(42)
N/A
|
17
N/A
|
38
+124%
|
|
| Veränderung der Zahlungsmittel | ||||
| Effekt von Wechselkursänderungen |
(19)
|
(8)
|
(15)
|
|
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel |
(4)
N/A
|
10
N/A
|
(22)
N/A
|
|
| Free Cashflow | ||||
| Free Cashflow |
(84)
N/A
|
(71)
+15%
|
(94)
-32%
|
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