PHE Estado de flujo de caja - Powerhouse Energy Group PLC - Alpha Spread

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Precio: 0,195 GBX Mercado cerrado

Capitalización de mercado: £9,84 M

Métrica	EF2016 dic. 2016	EF2017 dic. 2017	EF2018 dic. 2018	EF2019 dic. 2019	EF2020 dic. 2020	EF2021 dic. 2021	EF2022 dic. 2022	EF2023 dic. 2023	EF2024 dic. 2024	EF2025 dic. 2025
Beneficio neto	(851,9 mil)	(1,80 M)	(2,50 M)	(1,71 M)	(15,97 M)	(2,01 M)	(46,42 M)	(1,53 M)	(4,80 M)	(3,22 M)
Depreciación y amortización	—	800	1,2 mil	1,4 mil	4,5 mil	33,9 mil	38,2 mil	58,9 mil	80,3 mil	158,4 mil
Compensación basada en acciones	—	—	—	693,1 mil	40,6 mil	34,8 mil	—	40 mil	465,3 mil	1,48 M
Otras partidas no monetarias	367,1 mil	195,1 mil	554 mil	693,1 mil	14,23 M	(15,2 mil)	43,25 M	(1,02 M)	2,77 M	1,48 M
Impuestos pagados en efectivo	—	—	—	(144,8 mil)	(195,7 mil)	(118,9 mil)	(166,3 mil)	(166,3 mil)	0	(323,3 mil)
Intereses pagados en efectivo	482,1 mil	69,9 mil	200	800	3 mil	4,3 mil	900	6,2 mil	11,3 mil	13,5 mil
Variación en capital de trabajo	(152,5 mil)	107,5 mil	30,7 mil	290,7 mil	(19,9 mil)	(574,9 mil)	442,2 mil	816,9 mil	(95,1 mil)	(22,8 mil)
Efectivo de actividades operativas	(637,2 mil)	(1,50 M)	(1,91 M)	(719,9 mil)	(1,76 M)	(2,56 M)	(2,68 M)	(1,67 M)	(2,05 M)	(1,60 M)
Gastos de capital	(2,4 mil)	(1 mil)	(300)	(16,5 mil)	(51,1 mil)	(48,9 mil)	(118,5 mil)	(719,6 mil)	(1,10 M)	(330,4 mil)
Otras partidas	—	—	—	—	1,9 mil	(1,25 M)	(927,6 mil)	(103,2 mil)	0	—
Efectivo de actividades de inversión	(2,4 mil)	(1 mil)	(300)	(16,5 mil)	(49,2 mil)	(1,30 M)	(1,05 M)	(822,8 mil)	(1,10 M)	(330,4 mil)
Emisión neta de acciones ordinarias	700,5 mil	4,29 M	3,40 M	0	5,17 M	10,06 M	0	1,00 M	156,2 mil	1,38 M
Emisión neta de deuda	393,7 mil	(1,93 M)	(1,40 M)	0	(1,9 mil)	(23,9 mil)	(23,5 mil)	(30,2 mil)	(36,2 mil)	(36,2 mil)
Otros	(482,1 mil)	(259,9 mil)	(200)	(800)	(3 mil)	(4,3 mil)	(900)	(6,2 mil)	(11,3 mil)	(13,5 mil)
Efectivo de actividades de financiación	612,1 mil	2,10 M	2,00 M	(800)	5,17 M	10,04 M	(24,4 mil)	963,7 mil	108,8 mil	1,33 M
Variación neta de efectivo	(27,6 mil)	602,1 mil	90,5 mil	(737,1 mil)	3,36 M	6,17 M	(3,75 M)	(1,53 M)	(3,04 M)	(604,7 mil)
Flujo de caja libre	(639,6 mil)	(1,50 M)	(1,91 M)	(736,4 mil)	(1,81 M)	(2,61 M)	(2,80 M)	(2,39 M)	(3,15 M)	(1,93 M)

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