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Estado de flujo de caja
Estado de flujo de caja
Codelab Capital AS
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Moneda: NOK
| Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | Jun-2024 | Dec-2024 | Jun-2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | |||||||||||
| Beneficio neto |
(148)
|
(152)
|
(174)
|
(176)
|
(168)
|
27
|
6
|
56
|
(151)
|
(115)
|
|
| Depreciación y amortización |
134
|
111
|
116
|
121
|
92
|
42
|
47
|
23
|
21
|
11
|
|
| Compensación basada en acciones |
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Otras partidas no monetarias |
0
|
0
|
0
|
5
|
(3)
|
(105)
|
(105)
|
(97)
|
74
|
74
|
|
| Intereses pagados en efectivo |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Variación en capital de trabajo |
(16)
|
(52)
|
(52)
|
(53)
|
(16)
|
(24)
|
(20)
|
(49)
|
0
|
(5)
|
|
| Efectivo de actividades operativas |
(30)
N/A
|
(93)
-208%
|
(109)
-18%
|
(104)
+5%
|
(94)
+9%
|
(59)
+37%
|
(72)
-21%
|
(66)
+8%
|
(56)
+15%
|
(36)
+36%
|
|
| Flujo de caja de inversión | |||||||||||
| Gastos de capital |
(135)
|
(115)
|
(105)
|
(80)
|
(56)
|
(37)
|
(45)
|
(24)
|
(13)
|
0
|
|
| Otras partidas |
0
|
0
|
0
|
0
|
279
|
832
|
0
|
0
|
(1)
|
(3)
|
|
| Efectivo de actividades de inversión |
(135)
N/A
|
(115)
+15%
|
(105)
+8%
|
(80)
+24%
|
223
N/A
|
794
+256%
|
786
-1%
|
528
-33%
|
(14)
N/A
|
(4)
+72%
|
|
| Flujo de caja de financiación | |||||||||||
| Emisión neta de acciones ordinarias |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40
|
54
|
|
| Emisión neta de deuda |
(37)
|
(31)
|
12
|
(2)
|
5
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
|
| Efectivo pagado por dividendos |
0
|
0
|
0
|
0
|
(497)
|
(497)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Otros |
0
|
0
|
0
|
0
|
302
|
(240)
|
0
|
(542)
|
(7)
|
(6)
|
|
| Efectivo de actividades de financiación |
(37)
N/A
|
(31)
+16%
|
12
N/A
|
(2)
N/A
|
(191)
-9.483%
|
(738)
-287%
|
(738)
0%
|
(549)
+26%
|
33
N/A
|
47
+41%
|
|
| Cambio en efectivo | |||||||||||
| Efecto de los tipos de cambio |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
| Variación neta de efectivo |
(202)
N/A
|
(238)
-18%
|
(203)
+15%
|
(186)
+8%
|
(61)
+67%
|
(3)
+96%
|
(25)
-801%
|
(88)
-258%
|
(37)
+58%
|
7
N/A
|
|
| Flujo de caja libre | |||||||||||
| Flujo de caja libre |
(165)
N/A
|
(207)
-26%
|
(215)
-4%
|
(184)
+14%
|
(150)
+19%
|
(97)
+35%
|
(117)
-21%
|
(91)
+23%
|
(70)
+23%
|
(36)
+48%
|
|
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