Magnis Energy Technologies Ltd
ASX:MNS
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Magnis Energy Technologies Ltd
Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
(8)
|
(10)
|
(11)
|
(15)
|
(18)
|
|
Change in Working Capital |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(3)
|
(7)
|
(6)
|
(4)
|
(6)
|
(7)
|
(6)
|
(4)
|
(2)
|
(2)
|
(5)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
(8)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(9)
|
(17)
|
(26)
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-208%
|
(1)
-292%
|
(1)
+3%
|
(1)
+17%
|
(5)
-322%
|
(9)
-77%
|
(8)
+5%
|
(7)
+15%
|
(9)
-25%
|
(10)
-16%
|
(9)
+8%
|
(7)
+31%
|
(4)
+42%
|
(4)
-18%
|
(8)
-85%
|
(11)
-37%
|
(12)
-4%
|
(12)
-2%
|
(14)
-16%
|
(13)
+9%
|
(8)
+40%
|
(5)
+33%
|
(5)
-5%
|
(6)
-5%
|
(5)
+15%
|
(5)
-10%
|
(6)
-7%
|
(18)
-224%
|
(30)
-63%
|
(47)
-59%
|
(53)
-14%
|
(59)
-10%
|
(64)
-9%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(3)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(10)
|
(19)
|
(34)
|
(68)
|
(43)
|
(2)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(7)
|
(9)
|
(5)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(30)
|
(47)
|
(17)
|
0
|
9
|
10
|
|
Cash from Investing Activities |
(3)
N/A
|
(4)
-65%
|
(4)
+5%
|
(5)
-17%
|
(6)
-23%
|
(3)
+56%
|
(0)
+92%
|
(0)
+45%
|
(0)
+36%
|
0
N/A
|
0
-16%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+1 000%
|
(0)
N/A
|
(0)
-1 100%
|
(0)
+75%
|
(0)
+2%
|
(0)
-27%
|
(0)
-58%
|
(0)
-51%
|
(0)
+34%
|
(7)
-5 555%
|
(9)
-37%
|
(5)
+48%
|
(2)
+55%
|
(0)
+89%
|
(0)
+40%
|
(40)
-28 005%
|
(66)
-67%
|
(51)
+23%
|
(67)
-31%
|
(34)
+49%
|
9
N/A
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
12
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
10
|
9
|
6
|
14
|
9
|
2
|
4
|
7
|
9
|
10
|
12
|
17
|
15
|
13
|
11
|
6
|
16
|
11
|
1
|
4
|
10
|
75
|
123
|
66
|
13
|
27
|
33
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
72
|
77
|
83
|
79
|
8
|
8
|
|
Other |
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(16)
|
(16)
|
(30)
|
(27)
|
(22)
|
(30)
|
|
Cash from Financing Activities |
11
N/A
|
12
+1%
|
0
-100%
|
0
N/A
|
5
N/A
|
5
-1%
|
2
-49%
|
10
+307%
|
9
-11%
|
6
-32%
|
13
+128%
|
9
-34%
|
2
-81%
|
4
+128%
|
7
+83%
|
8
+16%
|
9
+14%
|
11
+20%
|
16
+45%
|
15
-10%
|
13
-10%
|
11
-19%
|
6
-46%
|
15
+167%
|
11
-31%
|
1
-89%
|
4
+286%
|
10
+139%
|
131
+1 157%
|
183
+40%
|
119
-35%
|
65
-46%
|
13
-80%
|
10
-19%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2
|
6
|
6
|
2
|
1
|
|
Net Change in Cash |
9
N/A
|
7
-22%
|
(6)
N/A
|
(6)
-13%
|
(3)
+60%
|
(3)
-15%
|
(7)
-126%
|
1
N/A
|
1
+15%
|
(3)
N/A
|
3
N/A
|
(1)
N/A
|
(5)
-493%
|
0
N/A
|
3
+674%
|
(0)
N/A
|
(2)
-1 124%
|
(0)
+75%
|
4
N/A
|
1
-82%
|
0
-56%
|
3
+759%
|
(6)
N/A
|
1
N/A
|
0
-65%
|
(6)
N/A
|
(1)
+81%
|
5
N/A
|
72
+1 469%
|
89
+24%
|
27
-69%
|
(50)
N/A
|
(78)
-57%
|
(44)
+44%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(5)
-71%
|
(6)
-19%
|
(6)
-10%
|
(7)
-15%
|
(8)
-7%
|
(9)
-17%
|
(8)
+6%
|
(7)
+15%
|
(9)
-26%
|
(11)
-17%
|
(10)
+8%
|
(7)
+33%
|
(4)
+43%
|
(4)
-18%
|
(8)
-85%
|
(11)
-37%
|
(12)
-4%
|
(12)
-2%
|
(14)
-16%
|
(13)
+8%
|
(8)
+40%
|
(5)
+33%
|
(5)
-5%
|
(6)
-4%
|
(5)
+15%
|
(5)
-10%
|
(6)
-7%
|
(28)
-405%
|
(49)
-72%
|
(81)
-66%
|
(121)
-49%
|
(102)
+16%
|
(65)
+36%
|