Rhinomed Ltd
ASX:RNO
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Rhinomed Ltd
Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-8%
|
(1)
+28%
|
(1)
+24%
|
(1)
+9%
|
(0)
+23%
|
(1)
-83%
|
(2)
-141%
|
(3)
-38%
|
(3)
+5%
|
(2)
+17%
|
(2)
+25%
|
(2)
-27%
|
(3)
-33%
|
(4)
-53%
|
(6)
-30%
|
(6)
-6%
|
(5)
+17%
|
(3)
+41%
|
(3)
-4%
|
(4)
-23%
|
(4)
-8%
|
(4)
-8%
|
(6)
-27%
|
(6)
0%
|
(4)
+23%
|
(5)
-18%
|
(5)
+0%
|
(6)
-10%
|
(6)
-10%
|
(7)
-14%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(0)
-550%
|
(0)
+8%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+1 300%
|
(1)
N/A
|
(1)
+8%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
-67%
|
(0)
N/A
|
(0)
+28%
|
0
N/A
|
0
+3 846%
|
0
-24%
|
0
-84%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-2 153%
|
(0)
-21%
|
(0)
+99%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-452%
|
(1)
-224%
|
(1)
+23%
|
(0)
+86%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
4
|
2
|
2
|
2
|
4
|
8
|
5
|
3
|
7
|
5
|
2
|
6
|
4
|
5
|
5
|
6
|
13
|
7
|
0
|
2
|
7
|
5
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
4
|
5
|
|
Other |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
3
N/A
|
0
-100%
|
0
N/A
|
0
+700%
|
0
+238%
|
2
+607%
|
1
-28%
|
1
-19%
|
3
+182%
|
3
-9%
|
2
-24%
|
2
-15%
|
3
+73%
|
7
+119%
|
5
-33%
|
2
-48%
|
7
+183%
|
5
-35%
|
2
-55%
|
5
+166%
|
3
-36%
|
5
+42%
|
5
+0%
|
6
+18%
|
12
+110%
|
6
-48%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
6
+294%
|
9
+44%
|
5
-39%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
2
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+19%
|
(1)
+29%
|
(0)
+51%
|
1
N/A
|
1
-59%
|
(1)
N/A
|
(1)
+41%
|
(1)
-14%
|
(0)
+79%
|
0
N/A
|
1
+146%
|
4
+225%
|
(0)
N/A
|
(3)
-3 890%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-205%
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
0
-79%
|
(0)
N/A
|
6
N/A
|
2
-70%
|
(5)
N/A
|
(4)
+29%
|
(0)
+91%
|
2
N/A
|
(2)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
-9%
|
(1)
+28%
|
(1)
+24%
|
(1)
+9%
|
(0)
+23%
|
(1)
-83%
|
(2)
-149%
|
(3)
-58%
|
(3)
+6%
|
(2)
+29%
|
(2)
+21%
|
(2)
-35%
|
(3)
-36%
|
(5)
-44%
|
(6)
-23%
|
(6)
-4%
|
(5)
+17%
|
(3)
+41%
|
(3)
-4%
|
(4)
-24%
|
(4)
-8%
|
(5)
-13%
|
(6)
-26%
|
(6)
+4%
|
(4)
+23%
|
(5)
-19%
|
(5)
-4%
|
(7)
-21%
|
(7)
-6%
|
(7)
-4%
|