Vita Life Sciences Ltd
ASX:VLS
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Vita Life Sciences Ltd
Dec-2003 | Jun-2004 | Dec-2004 | Jun-2005 | Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Taxes Paid |
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
|
Cash Interest Paid |
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(10)
N/A
|
(9)
+15%
|
(1)
+84%
|
(0)
+68%
|
(0)
+11%
|
(0)
+20%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
2
+122%
|
1
-64%
|
0
-54%
|
(1)
N/A
|
(0)
+66%
|
(1)
-67%
|
4
N/A
|
6
+60%
|
2
-68%
|
1
-24%
|
3
+117%
|
5
+61%
|
5
+9%
|
6
+16%
|
6
0%
|
5
-19%
|
3
-43%
|
5
+66%
|
4
-8%
|
3
-26%
|
5
+47%
|
4
-10%
|
2
-50%
|
2
-4%
|
7
+251%
|
8
+6%
|
7
-8%
|
6
-15%
|
2
-74%
|
3
+83%
|
7
+166%
|
13
+76%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(7)
|
(6)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
|
Other Items |
1
|
2
|
0
|
1
|
(0)
|
(1)
|
16
|
20
|
0
|
(4)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
1
N/A
|
2
+73%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-80%
|
16
N/A
|
20
+25%
|
(0)
N/A
|
(4)
-2 233%
|
(0)
+98%
|
(0)
+50%
|
(0)
-425%
|
(0)
-43%
|
(0)
+53%
|
(0)
+43%
|
(0)
+13%
|
0
N/A
|
0
-18%
|
(0)
N/A
|
(0)
-17%
|
(1)
-157%
|
(7)
-841%
|
(6)
+8%
|
(1)
+86%
|
(2)
-170%
|
(2)
+5%
|
(1)
+69%
|
(0)
+72%
|
(1)
-169%
|
(0)
+28%
|
(0)
+90%
|
(0)
-38%
|
(0)
-54%
|
(0)
-7%
|
(0)
N/A
|
(0)
-74%
|
(0)
+19%
|
(0)
-11%
|
(0)
-49%
|
(1)
-219%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
7
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Issuance of Debt |
9
|
4
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
(15)
|
(19)
|
(7)
|
(3)
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
|
Other |
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash from Financing Activities |
9
N/A
|
5
-49%
|
2
-55%
|
1
-38%
|
1
+9%
|
2
+40%
|
(16)
N/A
|
(21)
-34%
|
(2)
+91%
|
3
N/A
|
0
-91%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+6%
|
0
-78%
|
(2)
N/A
|
(2)
-35%
|
(0)
+95%
|
(0)
-33%
|
(0)
-25%
|
(1)
-250%
|
(2)
-213%
|
1
N/A
|
1
+38%
|
(3)
N/A
|
(3)
-5%
|
(3)
+17%
|
(3)
-8%
|
(3)
+11%
|
(3)
-22%
|
(3)
+0%
|
(3)
+18%
|
(3)
-8%
|
(3)
-20%
|
(3)
+8%
|
(4)
-31%
|
(4)
-10%
|
(3)
+42%
|
(3)
-23%
|
(3)
+5%
|
(3)
+3%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
|
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
(2)
-2 886%
|
1
N/A
|
1
+51%
|
1
-43%
|
1
+52%
|
1
+11%
|
(1)
N/A
|
(1)
-29%
|
0
N/A
|
1
+84%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
3
+80%
|
2
-44%
|
1
-24%
|
3
+103%
|
4
+41%
|
2
-47%
|
0
-91%
|
1
+495%
|
1
-48%
|
(3)
N/A
|
(0)
+88%
|
0
N/A
|
1
+132%
|
1
+155%
|
1
-31%
|
(0)
N/A
|
(0)
-57%
|
4
N/A
|
4
+6%
|
3
-37%
|
1
-43%
|
(1)
N/A
|
(0)
+79%
|
4
N/A
|
9
+119%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(11)
N/A
|
(9)
+16%
|
(2)
+80%
|
(1)
+50%
|
(1)
+44%
|
(0)
+24%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
+162%
|
0
-65%
|
0
-55%
|
(1)
N/A
|
(1)
+56%
|
(1)
-47%
|
3
N/A
|
6
+62%
|
2
-69%
|
1
-26%
|
3
+119%
|
5
+65%
|
5
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+79%
|
4
N/A
|
0
-88%
|
2
+417%
|
4
+47%
|
3
-17%
|
4
+39%
|
4
-8%
|
2
-47%
|
2
-5%
|
7
+256%
|
7
+6%
|
7
-9%
|
6
-16%
|
1
-75%
|
3
+84%
|
7
+172%
|
12
+72%
|