Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+28%

+48%

10Y

Currency: USD

	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 037	1 206	1 381	1 440	1 793	1 681	1 028	905	956	1 105	1 775	1 864	1 973	1 966	2 123	923	802	932	163	1 592	1 883	1 941	2 765	2 736	2 626	2 672	2 593	2 737	2 868	2 777	2 833	2 707	2 744	2 532	2 620	2 563	2 482	2 657	2 413	2 499	2 031	1 701	1 397	1 171	972	1 179	1 619	1 729	1 821	1 882	2 219	1 820	2 465	2 541	2 054	2 250	1 635	1 308	1 247	1 196	2 044	1 832	2 168	3 876	3 541	3 989	3 927	2 084	2 414	2 365	2 325	3 028	2 438	2 518	2 327	1 954	1 314	1 215	1 876	1 829	2 691	2 681	2 127	2 171	2 242	2 120	2 143	2 328	2 317	2 422	2 430	2 460	2 710	2 654	2 821	2 768
Depreciation & Amortization	1 771	1 743	1 637	1 701	1 697	1 699	1 707	1 681	1 703	1 758	1 840	1 933	1 966	1 971	1 961	1 967	2 013	2 066	2 111	2 132	2 141	2 138	2 154	2 183	2 202	2 213	2 265	2 308	2 378	2 465	2 518	2 601	2 697	2 803	2 921	2 943	2 777	2 602	2 390	2 316	2 540	3 097	3 523	4 079	4 320	4 156	4 014	2 862	2 571	2 426	2 390	3 197	3 295	3 324	3 744	3 397	3 594	4 100	4 422	4 688	5 787	5 771	5 566	5 427	5 654	5 836	5 939	5 971	5 930	5 893	5 853	5 780	5 698	5 599	5 806	6 527	7 253	7 966	8 312	7 573	6 493	5 247	4 048	3 533	3 369	3 406	3 470	3 506	3 526	3 553	3 573	3 596	3 621	3 628	3 632	3 643
Change in Deffered Taxes	(66)	(85)	326	278	147	188	(378)	(36)	68	218	641	202	796	576	375	493	(176)	(116)	(14)	73	33	26	60	(104)	22	123	40	374	243	424	1 003	756	832	234	256	981	1 325	1 944	1 749	1 457	1 218	1 094	712	615	(96)	(80)	188	119	681	720	742	502	679	580	284	752	750	802	1 134	656	714	508	477	(362)	(561)	(477)	(709)	(106)	95	180	209	681	249	430	433	309	412	113	100	18	270	324	319	255	258	206	209	319	252	297	211	128	203	221	319	391
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	155	169	197	125	98	96	84	76	78	80	76	81	71	66	62	41	51	57	61	69	84	77	89	115	111	134	178	118	164	0	0	91	65	105	882	73	861	844	88	107	94	0	100	117	79	97	64	154	63	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0	41	0	0	0	21	0	0	0	34	0	0	0	41
Other Non-Cash Items	661	620	515	279	97	372	1 299	1 344	1 305	986	161	498	373	525	589	1 642	1 909	1 701	2 487	1 008	1 097	1 454	685	766	672	511	691	718	933	1 103	605	573	(31)	168	281	416	944	793	1 431	1 075	1 098	1 050	916	894	1 093	849	314	1 178	1 783	1 928	1 865	2 185	1 356	1 294	1 813	1 481	1 904	2 436	2 066	1 120	(750)	(528)	(509)	380	1 121	496	651	1 575	1 061	980	1 119	346	1 289	1 083	1 130	244	(1 069)	(1 325)	(2 231)	(843)	54	463	1 065	578	56	(70)	(103)	(323)	(147)	132	323	580	888	1 080	1 240	1 328
Cash Taxes Paid	0	0	0	614	0	0	0	728	0	0	0	205	0	0	0	378	0	0	0	1 044	0	0	0	1 298	0	0	0	938	0	0	0	982	0	0	0	1 219	0	0	0	(457)	0	0	0	(171)	0	0	0	112	0	0	0	314	0	0	0	342	0	0	0	441	0	0	0	540	0	0	0	95	0	0	0	265	0	0	0	10	0	0	0	281	0	0	0	73	0	0	0	10	0	0	0	81	0	0	0	12
Cash Interest Paid	0	0	0	905	0	0	0	801	0	0	0	888	0	0	0	798	0	0	0	664	0	0	0	879	0	0	0	716	0	0	0	647	0	0	0	625	0	0	0	649	0	0	0	761	0	0	0	866	0	0	0	940	0	0	0	930	0	0	0	1 340	0	0	0	2 430	0	0	0	1 421	0	0	0	1 470	0	0	0	1 521	0	0	0	1 505	0	0	0	1 434	0	0	0	1 616	0	0	0	1 849	0	0	0	2 021
Change in Working Capital	241	(184)	(538)	(56)	(535)	(670)	(136)	(510)	(182)	(42)	(420)	(99)	(2 568)	(2 261)	(2 258)	(2 878)	(544)	(534)	(593)	30	(499)	(1 286)	(869)	(1 085)	(976)	(975)	(239)	414	1 361	1 155	(146)	(543)	(237)	(321)	(501)	(1 659)	(4 352)	(4 108)	(3 934)	(2 494)	(833)	(373)	(38)	(628)	(293)	(364)	(184)	455	(1 207)	(1 200)	(1 624)	(3 247)	(2 013)	(1 064)	(1 418)	(264)	(326)	(476)	382	801	267	(780)	(931)	(1 841)	(1 847)	(1 390)	(1 326)	(880)	(1 314)	(1 745)	(2 138)	(3 176)	(2 979)	(3 189)	(4 214)	(4 799)	(6 016)	(5 276)	(3 903)	(5 565)	(3 453)	(3 601)	(4 547)	(1 667)	(2 353)	(2 271)	(1 698)	(1 127)	(737)	(1 008)	(983)	(1 195)	(1 645)	(1 757)	(1 576)	(1 876)
Cash from Operating Activities	3 644 N/A	3 300 -9%	3 321 +1%	3 642 +10%	3 199 -12%	3 270 +2%	3 520 +8%	3 384 -4%	3 850 +14%	4 025 +5%	3 997 -1%	4 398 +10%	2 540 -42%	2 777 +9%	2 790 +0%	2 147 -23%	4 004 +86%	4 049 +1%	4 154 +3%	4 835 +16%	4 655 -4%	4 273 -8%	4 795 +12%	4 496 -6%	4 546 +1%	4 544 0%	5 350 +18%	6 551 +22%	7 783 +19%	7 924 +2%	6 813 -14%	6 094 -11%	6 005 -1%	5 416 -10%	5 577 +3%	5 244 -6%	3 176 -39%	3 888 +22%	4 049 +4%	4 853 +20%	6 054 +25%	6 569 +9%	6 510 -1%	6 131 -6%	5 996 -2%	5 740 -4%	5 951 +4%	6 343 +7%	5 649 -11%	5 756 +2%	5 592 -3%	4 457 -20%	5 782 +30%	6 675 +15%	6 488 -3%	7 616 +17%	7 599 0%	8 200 +8%	9 305 +13%	8 461 -9%	8 062 -5%	6 803 -16%	6 771 0%	7 480 +10%	7 908 +6%	8 454 +7%	8 482 +0%	8 644 +2%	8 186 -5%	7 673 -6%	7 368 -4%	6 659 -10%	6 695 +1%	6 441 -4%	5 482 -15%	4 235 -23%	1 894 -55%	2 693 +42%	4 154 +54%	3 012 -27%	6 055 +101%	5 114 -16%	3 012 -41%	4 870 +62%	3 572 -27%	3 391 -5%	4 021 +19%	4 703 +17%	5 211 +11%	5 396 +4%	5 554 +3%	5 569 +0%	5 777 +4%	5 826 +1%	6 436 +10%	6 254 -3%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(2 227)	(2 622)	(2 713)	(2 150)	(2 436)	(2 143)	(2 119)	(1 954)	(1 964)	(1 779)	(1 748)	(1 921)	(1 973)	(2 084)	(2 147)	(2 165)	(2 289)	(2 314)	(2 396)	(2 418)	(2 477)	(2 546)	(2 558)	(2 674)	(2 899)	(2 901)	(3 064)	(3 117)	(2 932)	(3 050)	(3 087)	(3 273)	(3 439)	(3 413)	(3 403)	(3 326)	(3 598)	(3 727)	(3 916)	(4 042)	(4 388)	(4 873)	(5 232)	(5 789)	(5 740)	(5 491)	(5 514)	(5 395)	(5 165)	(5 378)	(5 622)	(6 077)	(6 644)	(7 036)	(7 406)	(7 624)	(8 042)	(8 653)	(8 549)	(8 553)	(8 360)	(7 909)	(7 741)	(7 584)	(7 455)	(7 546)	(7 525)	(7 594)	(7 587)	(7 359)	(7 356)	(7 248)	(7 391)	(7 449)	(7 595)	(8 048)	(8 172)	(8 315)	(8 412)	(7 981)	(7 763)	(7 448)	(7 190)	(7 147)	(7 106)	(7 325)	(7 508)	(7 408)	(7 294)	(7 189)	(7 029)	(7 097)	(7 276)	(7 590)	(8 031)	(8 529)
Other Items	(336)	(98)	(11)	(412)	121	(167)	193	(181)	(159)	(37)	(371)	182	39	(101)	(70)	(322)	(345)	(390)	(440)	(344)	(231)	(223)	(235)	(235)	(456)	(340)	(257)	(261)	(93)	(175)	(198)	(185)	24	(157)	292	(568)	(766)	(583)	(1 972)	(561)	324	360	1 318	1 213	333	350	310	1	231	346	822	1 478	1 305	1 078	494	(198)	(6 577)	(6 500)	(6 803)	(6 897)	(825)	(645)	(233)	(387)	(90)	(290)	(312)	(240)	(176)	(88)	(84)	(12)	(158)	929	2 438	3 712	6 006	5 508	4 977	4 664	2 532	1 975	1 098	157	64	6	(11)	33	23	22	55	55	59	53	3	4
Cash from Investing Activities	(2 563) N/A	(2 720) -6%	(2 724) 0%	(2 562) +6%	(2 315) +10%	(2 310) +0%	(1 926) +17%	(2 135) -11%	(2 123) +1%	(1 816) +14%	(2 119) -17%	(1 739) +18%	(1 934) -11%	(2 185) -13%	(2 217) -1%	(2 487) -12%	(2 634) -6%	(2 704) -3%	(2 836) -5%	(2 762) +3%	(2 708) +2%	(2 769) -2%	(2 793) -1%	(2 909) -4%	(3 355) -15%	(3 241) +3%	(3 321) -2%	(3 378) -2%	(3 025) +10%	(3 225) -7%	(3 285) -2%	(3 458) -5%	(3 415) +1%	(3 570) -5%	(3 111) +13%	(3 894) -25%	(4 364) -12%	(4 310) +1%	(5 888) -37%	(4 603) +22%	(4 064) +12%	(4 513) -11%	(3 914) +13%	(4 576) -17%	(5 407) -18%	(5 141) +5%	(5 204) -1%	(5 394) -4%	(4 934) +9%	(5 032) -2%	(4 800) +5%	(4 599) +4%	(5 339) -16%	(5 958) -12%	(6 912) -16%	(7 822) -13%	(14 619) -87%	(15 153) -4%	(15 352) -1%	(15 450) -1%	(9 185) +41%	(8 554) +7%	(7 974) +7%	(7 971) +0%	(7 545) +5%	(7 836) -4%	(7 837) 0%	(7 834) +0%	(7 763) +1%	(7 447) +4%	(7 440) +0%	(7 260) +2%	(7 549) -4%	(6 520) +14%	(5 157) +21%	(4 336) +16%	(2 166) +50%	(2 807) -30%	(3 435) -22%	(3 317) +3%	(5 231) -58%	(5 473) -5%	(6 092) -11%	(6 990) -15%	(7 042) -1%	(7 319) -4%	(7 519) -3%	(7 375) +2%	(7 271) +1%	(7 167) +1%	(6 974) +3%	(7 042) -1%	(7 217) -2%	(7 537) -4%	(8 028) -7%	(8 525) -6%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	4	31	34	57	(130)	58	(150)	(69)	156	(115)	159	158	147	241	(28)	(140)	(208)	(234)	24	(2)	32	52	(1 123)	(993)	(1 446)	(1 432)	(281)	(306)	95	44	36	42	44	45	48	48	45	41	40	38	42	65	73	72	72	(31)	(42)	(46)	(51)	33	32	35	36	33	1 902	1 900	1 901	1 901	(146)	(135)	(132)	1 041	1 230	1 300	1 300	134	156	105	144	153	132	112	91	83	80	45	46	46	46	80	58	50	606	599	600	601	40	181	182	184	332	191	353	353	207	727
Net Issuance of Debt	(643)	(445)	(901)	(590)	(198)	(440)	(294)	(9)	(739)	(870)	(1 139)	(1 961)	23	31	208	1 245	(247)	(336)	(150)	(927)	(698)	(610)	442	650	1 300	1 614	(768)	(576)	(1 562)	(1 887)	13	(551)	(865)	(1 168)	(744)	(391)	559	1 229	1 592	571	(387)	214	(399)	685	1 361	845	1 062	798	855	1 445	1 952	2 040	2 087	5 131	4 200	4 102	5 422	1 847	1 951	2 205	1 879	587	41	390	(474)	474	1 402	1 116	1 091	1 233	1 262	1 320	2 959	3 080	1 492	1 728	2 222	1 006	2 743	3 140	4 812	5 128	4 340	5 022	2 415	4 016	4 623	4 049	3 668	3 661	2 971	2 753	2 996	2 743	3 945	3 517
Cash Paid for Dividends	(548)	(551)	(555)	(563)	(567)	(568)	(604)	(620)	(656)	(699)	(724)	(831)	(917)	(1 002)	(1 070)	(1 070)	(1 070)	(1 070)	(1 069)	(1 071)	(1 100)	(1 128)	(1 157)	(1 180)	(1 214)	(1 247)	(1 280)	(1 335)	(1 351)	(1 368)	(1 384)	(1 385)	(1 386)	(1 387)	(1 389)	(1 389)	(1 390)	(1 390)	(1 391)	(1 393)	(1 395)	(1 522)	(1 626)	(1 716)	(1 816)	(1 608)	(1 420)	(1 249)	(1 065)	(1 066)	(1 067)	(1 065)	(1 068)	(1 069)	(1 085)	(1 105)	(1 123)	(1 150)	(1 159)	(1 166)	(1 182)	(1 191)	(1 214)	(1 236)	(1 266)	(1 295)	(1 314)	(1 332)	(1 351)	(1 370)	(1 388)	(1 408)	(1 429)	(1 450)	(1 472)	(1 492)	(1 493)	(1 493)	(1 494)	(1 497)	(1 455)	(1 413)	(1 375)	(1 334)	(1 360)	(1 388)	(1 409)	(1 433)	(1 456)	(1 477)	(1 501)	(1 524)	(1 546)	(1 571)	(1 594)	(1 617)
Other	(23)	(62)	(91)	0	(182)	(259)	(403)	(542)	(507)	(238)	(238)	7	28	(57)	(59)	(54)	(31)	32	3	11	25	35	(3)	23	(49)	(41)	42	4	47	18	(1)	(3)	(8)	(6)	(20)	(16)	(63)	(64)	(66)	(62)	(16)	(26)	(15)	(126)	(155)	(163)	(403)	(329)	(312)	(765)	(590)	(599)	(587)	(160)	(91)	(67)	(45)	(12)	33	287	277	268	584	313	287	286	(113)	(108)	(92)	(92)	(77)	(82)	(89)	(132)	(123)	(136)	(161)	(116)	(1 010)	(965)	(3 575)	(3 579)	(2 702)	(2 696)	(100)	(102)	(82)	(114)	(109)	(97)	(96)	(109)	(89)	(98)	(101)	(94)
Cash from Financing Activities	(1 210) N/A	(1 027) +15%	(1 513) -47%	(1 096) +28%	(1 077) +2%	(1 209) -12%	(1 451) -20%	(1 240) +15%	(1 746) -41%	(1 922) -10%	(1 942) -1%	(2 627) -35%	(719) +73%	(787) -9%	(949) -21%	(19) +98%	(1 556) -8 089%	(1 608) -3%	(1 192) +26%	(1 989) -67%	(1 741) +12%	(1 651) +5%	(1 841) -12%	(1 500) +19%	(1 409) +6%	(1 106) +22%	(2 287) -107%	(2 213) +3%	(2 771) -25%	(3 193) -15%	(1 336) +58%	(1 897) -42%	(2 215) -17%	(2 516) -14%	(2 105) +16%	(1 748) +17%	(849) +51%	(184) +78%	175 N/A	(846) N/A	(1 756) -108%	(1 269) +28%	(1 967) -55%	(1 085) +45%	(538) +50%	(957) -78%	(803) +16%	(826) -3%	(573) +31%	(353) +38%	327 N/A	411 +26%	468 +14%	3 935 +741%	4 926 +25%	4 830 -2%	6 155 +27%	2 586 -58%	679 -74%	1 191 +75%	842 -29%	705 -16%	641 -9%	767 +20%	(153) N/A	(401) -162%	131 N/A	(219) N/A	(208) +5%	(76) +63%	(71) +7%	(58) +18%	1 532 N/A	1 581 +3%	(23) N/A	145 N/A	614 +323%	(557) N/A	285 N/A	758 +166%	(160) N/A	186 N/A	869 +367%	1 591 +83%	1 555 -2%	3 127 +101%	3 172 +1%	2 683 -15%	2 285 -15%	2 271 -1%	1 706 -25%	1 311 -23%	1 714 +31%	1 427 -17%	2 457 +72%	2 533 +3%
Change in Cash
Net Change in Cash	(129) N/A	(447) -247%	(916) -105%	(16) +98%	(193) -1 106%	(249) -29%	143 N/A	9 -94%	(19) N/A	287 N/A	(64) N/A	32 N/A	(113) N/A	(195) -73%	(376) -93%	(359) +5%	(186) +48%	(263) -41%	126 N/A	84 -33%	206 +145%	(147) N/A	161 N/A	87 -46%	(218) N/A	197 N/A	(258) N/A	960 N/A	1 987 +107%	1 506 -24%	2 192 +46%	739 -66%	375 -49%	(670) N/A	361 N/A	(398) N/A	(2 037) -412%	(606) +70%	(1 664) -175%	(596) +64%	234 N/A	787 +236%	629 -20%	470 -25%	51 -89%	(358) N/A	(56) +84%	123 N/A	142 +15%	371 +161%	1 119 +202%	269 -76%	911 +239%	4 652 +411%	4 502 -3%	4 624 +3%	(865) N/A	(4 367) -405%	(5 368) -23%	(5 798) -8%	(281) +95%	(1 046) -272%	(562) +46%	276 N/A	210 -24%	217 +3%	776 +258%	591 -24%	215 -64%	150 -30%	(143) N/A	(659) -361%	678 N/A	1 502 +122%	302 -80%	44 -85%	342 +677%	(671) N/A	1 004 N/A	453 -55%	664 +47%	(173) N/A	(2 211) -1 178%	(529) +76%	(1 915) -262%	(801) +58%	(326) +59%	11 N/A	225 +1 945%	500 +122%	286 -43%	(162) N/A	274 N/A	(284) N/A	865 N/A	262 -70%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	1 417 N/A	678 -52%	608 -10%	1 492 +145%	763 -49%	1 127 +48%	1 401 +24%	1 430 +2%	1 886 +32%	2 246 +19%	2 249 +0%	2 477 +10%	567 -77%	693 +22%	643 -7%	(18) N/A	1 715 N/A	1 735 +1%	1 758 +1%	2 417 +37%	2 178 -10%	1 727 -21%	2 237 +30%	1 822 -19%	1 647 -10%	1 643 0%	2 286 +39%	3 434 +50%	4 851 +41%	4 874 +0%	3 726 -24%	2 821 -24%	2 566 -9%	2 003 -22%	2 174 +9%	1 918 -12%	(422) N/A	161 N/A	133 -17%	811 +510%	1 666 +105%	1 696 +2%	1 278 -25%	342 -73%	256 -25%	249 -3%	437 +76%	948 +117%	484 -49%	378 -22%	(30) N/A	(1 620) -5 300%	(862) +47%	(361) +58%	(918) -154%	(8) +99%	(443) -5 438%	(453) -2%	756 N/A	(92) N/A	(298) -224%	(1 106) -271%	(970) +12%	(104) +89%	453 N/A	908 +100%	957 +5%	1 050 +10%	599 -43%	314 -48%	12 -96%	(589) N/A	(696) -18%	(1 008) -45%	(2 113) -110%	(3 813) -80%	(6 278) -65%	(5 622) +10%	(4 258) +24%	(4 969) -17%	(1 708) +66%	(2 334) -37%	(4 178) -79%	(2 277) +46%	(3 534) -55%	(3 934) -11%	(3 487) +11%	(2 705) +22%	(2 083) +23%	(1 793) +14%	(1 475) +18%	(1 528) -4%	(1 499) +2%	(1 764) -18%	(1 595) +10%	(2 275) -43%

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