Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+22%

-25%

10Y

Currency: USD

	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(438)	(701)	(119)	194	237	501	496	1 264	1 469	1 822	2 253	2 256	2 784	3 118	3 754	3 540	3 344	2 914	2 755	3 428	3 815	4 208	3 870	3 729	2 693	2 436	1 398	(1 081)	(1 162)	(1 571)	(368)	3 090	3 758	4 682	4 892	3 012	2 927	2 641	3 003	3 638	2 124	3 545	1 382	570	811	(1 936)	(337)	(560)	1 353	2 974	2 457	1 438	2 235	2 581	3 525	5 712	5 035	4 501	4 866	4 419	4 422	3 993	4 402	7 974	7 966	7 670	7 104	4 088	3 661	4 199	3 949	4 238	3 031	(112)	(30)	(146)	2 928	7 516	7 574	8 938	6 090	3 335	1 480	(1 675)	(154)	914	413	2 508	2 182	2 857	4 099	2 846	2 437	1 832	2 864	3 732
Depreciation & Amortization	390	468	546	580	660	575	603	716	674	681	653	537	525	545	558	501	466	380	326	350	328	311	237	339	383	450	553	717	753	701	502	175	0	0	0	(104)	0	63	98	290	395	326	318	302	306	260	410	411	343	429	527	631	760	0	473	113	280	537	389	318	0	1	187	222	0	163	(4)	161	181	0	488	460	789	843	556	457	158	119	96	206	194	349	181	117	140	(25)	56	0	357	326	330	383	0	333	230	128
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	167	0	0	0	103	0	0	0	34	0	0	0	56	0	0	0	75	0	0	0	196	0	0	0	106	0	0	0	145	0	0	0	162	0	0	0	128	0	0	0	196	0	0	0	238	0	0	0	255	0	0	0	301	0	0	0	314	0	0	0	270	0	0	0	294	0	0	0	275	0	0	0	183
Other Non-Cash Items	(505)	(462)	(429)	(563)	(522)	(311)	206	(18)	(39)	(285)	(999)	(822)	(883)	(912)	(808)	(852)	(833)	(860)	(743)	(726)	(758)	(762)	(879)	(915)	(944)	(604)	(60)	663	342	(801)	(1 905)	(5 000)	(4 963)	(4 298)	(4 104)	(1 479)	(1 214)	(1 337)	(1 003)	(1 382)	(1 646)	(1 495)	(1 960)	(2 025)	(2 072)	(1 608)	(1 359)	(1 399)	(1 402)	(2 277)	(2 196)	(2 495)	(2 546)	(1 810)	(1 798)	(1 359)	(1 543)	(1 906)	(2 120)	(1 890)	(1 679)	(2 180)	(2 322)	(2 811)	(2 357)	(1 766)	(1 658)	(1 385)	(2 261)	(3 236)	(3 278)	(3 587)	(2 395)	(2 782)	(3 026)	(3 395)	(3 860)	(2 940)	(2 570)	(4 372)	(3 706)	(3 573)	(3 624)	210	(877)	(1 122)	(867)	(2 638)	(2 939)	(2 500)	(2 436)	(2 326)	(1 337)	(1 072)	(2 022)	(2 201)
Cash Taxes Paid	0	0	0	57	0	0	0	(84)	0	0	0	(24)	0	0	0	509	0	0	0	(384)	0	0	0	653	0	0	0	508	0	0	0	(109)	0	0	0	893	0	0	0	809	0	0	0	501	0	0	0	1 279	0	0	0	109	0	0	0	1 083	0	0	0	770	0	0	0	185	0	0	0	760	0	0	0	1 348	0	0	0	287	0	0	0	1 668	0	0	0	1 090	0	0	0	895	0	0	0	756	0	0	0	1 398
Cash Interest Paid	0	0	0	482	0	0	0	399	0	0	0	494	0	0	0	794	0	0	0	1 230	0	0	0	1 602	0	0	0	1 468	0	0	0	1 181	0	0	0	1 197	0	0	0	1 285	0	0	0	1 349	0	0	0	1 387	0	0	0	1 883	0	0	0	1 324	0	0	0	1 257	0	0	0	1 248	0	0	0	1 443	0	0	0	1 521	0	0	0	1 531	0	0	0	1 452	0	0	0	1 452	0	0	0	1 555	0	0	0	1 995	0	0	0	1 907
Change in Working Capital	4 123	4 242	4 096	2 307	4 044	889	1 356	(556)	592	1 240	(553)	2 606	1 222	1 500	2 536	843	961	(1 023)	(224)	1 323	1 236	3 459	3 227	2 839	4 537	4 552	6 332	10 556	12 090	12 663	10 997	7 575	4 425	4 265	4 936	5 113	7 215	7 798	10 661	9 831	10 040	10 863	13 565	22 062	21 284	20 543	15 929	9 993	9 943	10 488	13 596	19 822	22 496	16 093	17 774	9 476	11 139	20 859	16 051	12 029	7 242	4 188	4 260	8 075	8 282	9 357	9 500	18 800	20 867	22 237	25 897	18 514	29 901	26 831	19 366	11 452	(8 921)	(8 744)	(3 134)	5 040	10 898	12 212	13 147	6 506	7 025	4 385	3 112	6 640	10 789	8 336	5 291	7 599	(311)	990	4 202	4 612
Cash from Operating Activities	3 570 N/A	3 547 -1%	4 094 +15%	2 518 -38%	4 419 +75%	1 654 -63%	2 661 +61%	1 406 -47%	2 696 +92%	3 458 +28%	1 354 -61%	4 577 +238%	3 648 -20%	4 251 +17%	6 040 +42%	4 032 -33%	3 938 -2%	1 411 -64%	2 114 +50%	4 375 +107%	4 621 +6%	7 216 +56%	6 455 -11%	5 992 -7%	6 669 +11%	6 834 +2%	8 223 +20%	10 855 +32%	12 023 +11%	10 992 -9%	9 226 -16%	5 840 -37%	3 253 -44%	4 632 +42%	5 741 +24%	6 542 +14%	8 824 +35%	9 165 +4%	12 759 +39%	12 377 -3%	10 913 -12%	13 239 +21%	13 305 +0%	20 909 +57%	20 329 -3%	17 259 -15%	14 643 -15%	8 445 -42%	10 237 +21%	11 614 +13%	14 384 +24%	19 396 +35%	22 945 +18%	17 316 -25%	19 804 +14%	13 942 -30%	14 741 +6%	23 991 +63%	19 186 -20%	14 876 -22%	10 136 -32%	6 002 -41%	6 527 +9%	13 460 +106%	14 113 +5%	15 424 +9%	14 942 -3%	21 664 +45%	22 448 +4%	23 313 +4%	27 036 +16%	19 625 -27%	31 306 +60%	24 780 -21%	16 866 -32%	8 368 -50%	(9 695) N/A	(4 049) +58%	1 966 N/A	9 812 +399%	13 476 +37%	12 323 -9%	11 184 -9%	5 158 -54%	6 134 +19%	4 152 -32%	2 714 -35%	6 510 +140%	10 388 +60%	9 018 -13%	7 283 -19%	8 502 +17%	775 -91%	2 083 +169%	5 274 +153%	6 271 +19%
Investing Cash Flow
Other Items	4 755	(2 933)	(5 755)	(12 277)	(7 438)	(6 749)	(13 342)	(6 194)	(7 994)	(12 190)	(7 013)	(6 198)	(10 591)	(4 438)	(4 742)	(11 273)	(5 501)	(8 630)	(8 295)	(10 147)	(10 691)	(8 309)	(9 689)	(5 058)	(9 178)	(8 556)	(12 690)	(10 705)	(7 190)	(5 519)	(963)	2 429	(210)	(1 720)	(2 305)	(8 522)	(8 784)	(10 871)	(13 376)	(13 295)	(11 587)	(12 497)	(13 723)	(15 420)	(16 848)	(17 764)	(16 284)	(16 334)	(15 651)	(16 006)	(13 735)	(17 088)	(12 471)	(8 849)	(12 574)	(7 746)	(12 142)	(16 249)	(15 667)	(21 694)	(21 822)	(16 409)	(16 689)	(11 957)	(11 211)	(15 799)	(16 676)	(21 628)	(24 654)	(23 176)	(21 803)	(17 028)	(17 509)	(22 340)	(17 651)	(16 210)	(3 954)	301	(1 874)	(5 342)	(11 323)	(11 744)	(10 201)	(7 638)	(11 436)	(10 541)	(12 400)	(12 122)	(19 063)	(21 563)	(24 382)	(28 585)	(23 806)	(24 294)	(27 836)	(25 892)
Cash from Investing Activities	4 755 N/A	(2 933) N/A	(5 755) -96%	(12 277) -113%	(7 438) +39%	(6 749) +9%	(13 342) -98%	(6 194) +54%	(7 994) -29%	(12 190) -52%	(7 013) +42%	(6 198) +12%	(10 591) -71%	(4 438) +58%	(4 742) -7%	(11 273) -138%	(5 501) +51%	(8 630) -57%	(8 295) +4%	(10 147) -22%	(10 691) -5%	(8 309) +22%	(9 689) -17%	(5 058) +48%	(9 178) -81%	(8 556) +7%	(12 690) -48%	(10 705) +16%	(7 190) +33%	(5 519) +23%	(963) +83%	2 429 N/A	(210) N/A	(1 720) -719%	(2 305) -34%	(8 522) -270%	(8 784) -3%	(10 871) -24%	(13 376) -23%	(13 295) +1%	(11 587) +13%	(12 497) -8%	(13 723) -10%	(15 420) -12%	(16 848) -9%	(17 764) -5%	(16 284) +8%	(16 334) 0%	(15 651) +4%	(16 006) -2%	(13 735) +14%	(17 088) -24%	(12 471) +27%	(8 849) +29%	(12 574) -42%	(7 746) +38%	(12 142) -57%	(16 249) -34%	(15 667) +4%	(21 694) -38%	(21 822) -1%	(16 409) +25%	(16 689) -2%	(11 957) +28%	(11 211) +6%	(15 799) -41%	(16 676) -6%	(21 628) -30%	(24 654) -14%	(23 176) +6%	(21 803) +6%	(17 028) +22%	(17 509) -3%	(22 340) -28%	(17 651) +21%	(16 210) +8%	(3 954) +76%	301 N/A	(1 874) N/A	(5 342) -185%	(11 323) -112%	(11 744) -4%	(10 201) +13%	(7 638) +25%	(11 436) -50%	(10 541) +8%	(12 400) -18%	(12 122) +2%	(19 063) -57%	(21 563) -13%	(24 382) -13%	(28 585) -17%	(23 806) +17%	(24 294) -2%	(27 836) -15%	(25 892) +7%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	4 061	3 617	(781)	(1 045)	(1 163)	(944)	(954)	(1 015)	(1 161)	(1 286)	(696)	(688)	(737)	(972)	(1 926)	(2 163)	(2 342)	(2 343)	(2 346)	(2 421)	(2 508)	(2 683)	(2 779)	(2 990)	(3 126)	(2 721)	(2 056)	(1 207)	1 018	1 391	1 455	1 476	102	103	1 068	1 085	1 077	384	(877)	(1 086)	(1 352)	(804)	(500)	(292)	(215)	(228)	(390)	(609)	(631)	(649)	(731)	(1 420)	(1 397)	(1 448)	(1 455)	(1 046)	(1 225)	(1 564)	(1 693)	(1 415)	(1 346)	(1 066)	(1 004)	(1 147)	(1 218)	(1 290)	(1 368)	(1 498)	(1 611)	(2 196)	(2 367)	(2 359)	(1 886)	(928)	(347)	(207)	(1 045)	(1 900)	(2 300)	(2 295)	(1 814)	(1 338)	(1 325)	(1 253)	(1 127)	(1 003)	(886)	(858)	(845)	(827)	(799)	(822)	(838)	(857)	(891)
Net Issuance of Debt	(3 962)	(4 853)	(4 889)	3 379	601	4 330	7 812	3 706	3 883	6 258	4 893	3 205	8 123	3 025	1 792	9 843	5 543	10 244	8 978	7 448	5 246	925	6 448	4 111	3 202	2 796	(1 035)	(4 851)	(6 453)	(8 099)	(8 790)	(9 059)	(4 810)	(2 110)	(2 280)	644	345	2 803	2 427	1 757	3 470	2 191	2 016	2 674	146	1 369	2 943	2 170	3 326	2 423	2 043	1 254	(2 281)	(1 955)	(2 861)	(1 993)	224	(2 235)	(581)	842	1 023	2 452	1 104	251	457	523	1 340	2 448	2 805	2 176	2 024	1 732	2 444	1 768	614	729	(1 822)	(806)	(1 177)	(1 101)	(177)	(508)	965	(96)	(241)	(2 696)	(3 059)	(388)	297	3 591	5 383	4 729	5 156	4 210	3 453	3 104
Cash Paid for Dividends	0	0	0	(192)	(230)	(234)	(235)	(275)	(275)	(277)	(277)	(341)	(340)	(340)	(340)	(394)	(401)	(402)	(403)	(440)	(468)	(469)	(470)	(533)	(536)	(536)	(536)	(317)	(273)	(271)	(270)	(347)	(350)	(350)	(350)	(575)	(582)	(584)	(584)	(704)	(707)	(705)	(706)	(768)	(935)	(1 125)	(1 314)	(847)	(888)	(945)	(1 003)	(1 027)	(1 043)	(1 059)	(1 073)	(1 117)	(1 167)	(1 211)	(1 255)	(1 300)	(1 311)	(1 322)	(1 337)	(1 296)	(1 355)	(1 412)	(1 467)	(1 521)	(1 553)	(1 579)	(1 611)	(1 641)	(1 669)	(1 700)	(1 729)	(1 766)	(1 789)	(1 806)	(1 815)	(1 814)	(1 809)	(1 809)	(1 811)	(1 817)	(1 824)	(1 829)	(1 837)	(1 846)	(1 856)	(1 868)	(1 879)	(1 891)	(1 899)	(1 908)	(1 918)	(1 926)
Other	(4 364)	(3 259)	(1 889)	(937)	1 391	1 282	478	179	(119)	(466)	(217)	(355)	311	705	468	(375)	(1 079)	(61)	1 233	1 860	1 879	1 269	271	768	5 437	6 048	10 231	10 945	7 980	5 400	(177)	(2 470)	(4 277)	(2 894)	(1 189)	476	309	630	1 721	1 923	2 112	(577)	(1 669)	(2 711)	(1 394)	425	115	1 309	2 061	2 747	3 817	2 133	1 290	1 314	1 459	994	2 650	3 793	4 029	5 352	4 188	3 285	1 431	791	1 246	806	1 271	1 222	1 704	1 147	2 113	642	4 743	5 110	5 117	6 267	1 672	1 186	1 182	2 204	2 366	5 251	6 775	8 171	9 954	10 235	10 224	10 859	12 570	14 292	17 569	17 355	17 915	20 033	19 117	20 486
Cash from Financing Activities	(4 159) N/A	(4 051) +3%	(3 161) +22%	1 469 N/A	717 -51%	4 215 +488%	7 111 +69%	2 656 -63%	2 474 -7%	4 354 +76%	3 113 -29%	1 813 -42%	7 406 +308%	2 653 -64%	948 -64%	7 148 +654%	1 900 -73%	7 439 +292%	7 465 +0%	6 522 -13%	4 236 -35%	(783) N/A	3 566 N/A	1 567 -56%	5 113 +226%	5 182 +1%	5 939 +15%	3 721 -37%	47 -99%	(1 952) N/A	(7 846) -302%	(10 421) -33%	(7 961) +24%	(5 252) +34%	(3 716) +29%	1 613 N/A	1 157 -28%	3 926 +239%	3 948 +1%	2 099 -47%	3 789 +81%	(443) N/A	(1 163) -163%	(1 305) -12%	(2 475) -90%	454 N/A	1 516 +234%	2 242 +48%	3 890 +74%	3 594 -8%	4 208 +17%	1 629 -61%	(3 454) N/A	(3 097) +10%	(3 923) -27%	(3 571) +9%	661 N/A	(878) N/A	629 N/A	3 201 +409%	2 485 -22%	3 069 +24%	132 -96%	(1 258) N/A	(799) +36%	(1 301) -63%	(146) +89%	781 N/A	1 458 +87%	133 -91%	330 +148%	(1 634) N/A	3 159 N/A	3 292 +4%	3 074 -7%	4 883 +59%	(2 146) N/A	(2 471) -15%	(3 710) -50%	(3 011) +19%	(1 915) +36%	1 120 N/A	4 591 +310%	4 933 +7%	6 636 +35%	4 583 -31%	4 325 -6%	7 739 +79%	10 153 +31%	15 170 +49%	20 246 +33%	19 394 -4%	20 350 +5%	21 497 +6%	19 795 -8%	20 773 +5%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	(348)	0	0	0	183	191	186	206	(69)	(24)	(79)	(172)	(180)	(236)	(94)	(93)	40	44	(64)	6	(30)	348	12	(16)	97	(304)	27	193	288	208	201	282	118	172	337	222	155	91	34	(39)	(335)	(730)	(1 146)	(1 131)	(1 014)	(481)	(87)	(285)	(458)	(373)	(492)	(322)	69	113	240	373	50	11	(51)	(165)	110	298	(71)	(103)	142	(164)	240	266	16	(4)	(5)	82	340	149	117	(34)	(309)	(182)	(409)	(503)	(159)	(68)	15	67	37	(195)	(188)	152	(254)	29	284	63	77
Net Change in Cash	4 166 N/A	(3 437) N/A	(4 822) -40%	(8 638) -79%	(2 302) +73%	(880) +62%	(3 570) -306%	(1 949) +45%	(2 633) -35%	(4 192) -59%	(2 340) +44%	123 N/A	439 +257%	2 387 +444%	2 074 -13%	(273) N/A	101 N/A	126 +25%	1 191 +845%	790 -34%	(1 790) N/A	(1 940) -8%	338 N/A	2 471 +631%	2 952 +19%	3 472 +18%	1 456 -58%	3 968 +173%	4 576 +15%	3 548 -22%	610 -83%	(1 864) N/A	(4 710) -153%	(2 139) +55%	2 N/A	(249) N/A	1 369 N/A	2 557 +87%	3 553 +39%	1 336 -62%	3 206 +140%	333 -90%	(1 620) N/A	3 849 N/A	276 -93%	(1 197) N/A	(1 256) -5%	(6 661) -430%	(2 005) +70%	(885) +56%	4 572 N/A	3 479 -24%	6 647 +91%	4 878 -27%	2 985 -39%	2 694 -10%	3 373 +25%	7 104 +111%	4 521 -36%	(3 567) N/A	(9 190) -158%	(7 389) +20%	(10 195) -38%	355 N/A	2 401 +576%	(1 747) N/A	(1 983) -14%	959 N/A	(912) N/A	510 N/A	5 829 +1 043%	979 -83%	16 952 +1 632%	5 727 -66%	2 371 -59%	(2 619) N/A	(15 646) -497%	(6 102) +61%	(3 652) +40%	1 150 N/A	56 -95%	1 290 +2 204%	5 071 +293%	2 294 -55%	1 266 -45%	(1 791) N/A	(5 294) -196%	2 164 N/A	1 283 -41%	2 437 +90%	3 299 +35%	(943) N/A	(2 652) -181%	(430) +84%	(2 704) -529%	1 229 N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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