Cash Flow Statement

Cash Flow Statement
F.C.C. Co Ltd

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Cash Flow Statement
Currency: JPY
Dec-2004 Jun-2005 Dec-2005 Jun-2006 Dec-2006 Jun-2007 Dec-2007 Jun-2008 Dec-2008 Jun-2009 Dec-2009 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Sep-2011 Mar-2012 Sep-2012 Mar-2013 Sep-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income
1 437
82
(14)
122
609
197
174
(398)
(1 926)
(3 235)
(7 075)
3 038
6 350
7 182
12 573
10 112
11 277
11 924
13 073
16 071
17 263
18 847
13 812
18 394
12 104
12 053
12 202
10 962
8 118
7 513
6 325
8 610
11 419
13 451
15 570
14 556
14 083
15 666
16 491
15 032
16 503
14 711
13 508
13 999
6 653
83
(388)
(769)
8 313
15 077
14 525
14 114
11 944
11 409
11 703
11 477
13 641
15 343
16 898
20 027
19 169
21 294
20 441
22 622
20 052
18 870
20 855
Depreciation & Amortization
247
141
818
351
858
272
671
94
214
(92)
(397)
(139)
1 595
(572)
6 834
6 535
6 610
6 501
6 274
6 918
7 539
10 271
9 088
11 738
10 307
11 029
11 605
11 972
11 908
11 574
11 514
11 431
12 182
12 750
13 213
13 353
12 766
12 389
12 134
12 358
12 549
13 003
13 399
13 588
13 838
13 725
13 591
13 624
13 557
13 486
13 309
12 989
12 803
12 959
13 279
13 527
13 358
13 426
13 189
12 912
12 861
12 589
12 372
12 236
12 170
11 826
11 699
Stock-Based Compensation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
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0
0
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0
33
0
0
0
32
0
0
Other Non-Cash Items
0
0
0
0
0
0
0
(599)
(1 364)
(612)
523
562
1 128
262
79
(201)
(126)
76
(1 141)
(2 153)
(2 652)
(1 290)
808
723
749
2 081
1 193
921
3 705
2 296
2 219
2 402
215
194
80
142
1 001
1 060
968
913
918
755
751
679
4 112
1 248
1 353
1 410
(2 991)
(3 286)
(3 031)
(3 191)
283
906
1 063
1 440
499
(395)
525
576
2 037
2 633
2 887
1 301
(2 492)
(3 772)
(5 764)
Cash Taxes Paid
(706)
387
(161)
858
789
(519)
1 025
11
(713)
(1 154)
(2 225)
1 254
2 150
1 291
3 958
3 130
2 936
2 594
3 121
3 999
3 997
5 989
4 091
5 824
4 827
4 272
3 638
2 797
1 969
575
(129)
(514)
529
1 290
3 134
3 570
4 053
4 211
4 659
4 598
4 108
4 383
3 726
3 957
3 888
3 244
3 612
3 516
3 990
4 093
4 281
4 310
3 836
4 248
4 062
5 004
5 160
5 097
6 384
6 187
7 068
7 113
7 188
7 790
7 545
7 612
7 574
Cash Interest Paid
0
0
0
0
0
0
0
39
105
(22)
(64)
(4)
2
16
58
70
26
5
15
20
59
83
24
33
28
164
208
199
189
21
326
144
156
196
(62)
210
207
215
202
133
160
182
175
156
126
68
46
46
50
30
27
28
24
14
15
23
20
20
20
15
14
13
19
19
26
30
25
Change in Working Capital
(292)
(358)
(2 444)
(104)
1 669
(2 319)
(1 926)
1 479
3 294
2 101
2 230
(1 010)
(1 793)
204
(4 500)
(3 861)
(5 402)
(5 152)
(3 777)
(6 000)
(8 503)
(9 066)
(9 253)
(12 692)
(10 157)
(8 158)
(4 295)
(899)
1 377
4 428
4 898
3 735
349
(2 913)
(6 535)
(5 890)
(3 730)
(6 707)
(5 915)
(5 138)
(6 348)
(4 798)
(1 531)
(2 060)
476
5 936
1 356
(2 804)
(5 908)
(7 786)
(6 609)
(5 481)
(9 574)
(12 922)
(11 980)
(8 640)
(6 484)
(3 436)
(514)
378
1 316
80
(3 618)
(4 242)
(1 800)
(621)
(592)
Cash from Operating Activities
1 392
N/A
(135)
N/A
(1 640)
-1 115%
369
N/A
3 136
+750%
(1 850)
N/A
(1 081)
+42%
576
N/A
218
-62%
(1 838)
N/A
(4 719)
-157%
2 451
N/A
7 280
+197%
7 076
-3%
14 986
+112%
12 585
-16%
12 359
-2%
13 349
+8%
14 429
+8%
14 836
+3%
13 647
-8%
18 762
+37%
14 318
-24%
18 026
+26%
13 003
-28%
17 005
+31%
20 705
+22%
22 956
+11%
25 108
+9%
25 811
+3%
24 956
-3%
26 178
+5%
24 165
-8%
23 482
-3%
22 328
-5%
22 161
-1%
24 120
+9%
22 408
-7%
23 678
+6%
23 165
-2%
23 622
+2%
23 671
+0%
26 127
+10%
26 206
+0%
25 079
-4%
20 992
-16%
15 912
-24%
11 461
-28%
12 971
+13%
17 491
+35%
18 194
+4%
18 431
+1%
15 456
-16%
12 352
-20%
14 065
+14%
17 804
+27%
21 014
+18%
24 938
+19%
30 098
+21%
33 893
+13%
35 383
+4%
36 596
+3%
32 082
-12%
31 917
-1%
27 930
-12%
26 303
-6%
26 198
0%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
424
(1 248)
(1 787)
(177)
(792)
(555)
(3 965)
987
4 003
1 353
4 571
540
(840)
492
(3 953)
(6 572)
(9 607)
(8 790)
(11 206)
(13 761)
(16 656)
(23 768)
(21 226)
(28 248)
(20 581)
(21 335)
(22 347)
(19 682)
(17 658)
(17 636)
(16 314)
(15 856)
(15 898)
(13 676)
(13 484)
(12 956)
(15 395)
(15 994)
(15 475)
(14 889)
(11 519)
(9 952)
(10 875)
(9 949)
(9 891)
(9 496)
(7 406)
(7 377)
(6 937)
(8 000)
(7 768)
(8 654)
(10 907)
(10 590)
(11 465)
(10 661)
(8 546)
(8 684)
(8 383)
(8 294)
(8 869)
(8 468)
(8 999)
(13 514)
(15 173)
(17 376)
(18 707)
Other Items
150
(1 952)
864
409
(1 250)
1 011
341
35
1 084
(461)
(1 002)
582
1 130
(1 730)
(1 396)
(2 735)
(702)
(116)
(149)
1 424
1 536
1 290
110
165
273
486
(434)
285
289
642
905
(684)
52
(2 224)
(1 676)
(326)
(3 727)
(863)
(1 350)
146
2 824
1 530
1 901
(698)
(706)
(1 164)
(2 043)
(1 857)
(1 585)
(481)
(133)
658
1 280
1 193
1 607
1 121
(1 761)
(839)
(1 375)
(1 295)
1 436
(634)
(3 229)
(9 628)
(10 602)
(9 125)
(11 489)
Cash from Investing Activities
574
N/A
(3 200)
N/A
(923)
+71%
232
N/A
(2 042)
N/A
456
N/A
(3 624)
N/A
1 022
N/A
5 087
+398%
892
-82%
3 569
+300%
1 122
-69%
290
-74%
(1 238)
N/A
(5 349)
-332%
(9 307)
-74%
(10 309)
-11%
(8 906)
+14%
(11 355)
-27%
(12 337)
-9%
(15 120)
-23%
(22 478)
-49%
(21 116)
+6%
(28 083)
-33%
(20 308)
+28%
(20 849)
-3%
(22 781)
-9%
(19 397)
+15%
(17 369)
+10%
(16 994)
+2%
(15 409)
+9%
(16 540)
-7%
(15 846)
+4%
(15 900)
0%
(15 160)
+5%
(13 282)
+12%
(19 122)
-44%
(16 857)
+12%
(16 825)
+0%
(14 743)
+12%
(8 695)
+41%
(8 422)
+3%
(8 974)
-7%
(10 647)
-19%
(10 597)
+0%
(10 660)
-1%
(9 449)
+11%
(9 234)
+2%
(8 522)
+8%
(8 481)
+0%
(7 901)
+7%
(7 996)
-1%
(9 627)
-20%
(9 397)
+2%
(9 858)
-5%
(9 540)
+3%
(10 307)
-8%
(9 523)
+8%
(9 758)
-2%
(9 589)
+2%
(7 433)
+22%
(9 102)
-22%
(12 228)
-34%
(23 142)
-89%
(25 775)
-11%
(26 501)
-3%
(30 196)
-14%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
(9)
0
(2)
0
2
0
0
0
(1 115)
0
(1 169)
0
0
2 284
0
0
0
0
0
0
0
0
(8)
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1 378)
0
(1 378)
(1 378)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1 299)
(1 300)
(3 799)
(3 800)
(2 501)
(2 501)
Net Issuance of Debt
1 249
(116)
(159)
(15)
(190)
(32)
70
500
(538)
(565)
454
(236)
29
460
308
280
(1 116)
(964)
48
(295)
(325)
1 945
2 195
16 897
16 113
16 804
16 667
2 681
2 664
(598)
(1 315)
(1 670)
(1 004)
334
(826)
(1 383)
(365)
(1 406)
(1 256)
(2 785)
(4 130)
(6 114)
(7 744)
(6 205)
(6 016)
(3 936)
(593)
(590)
(617)
(1 773)
(1 807)
(1 804)
(1 786)
(599)
(567)
(500)
(489)
(506)
(501)
(498)
(495)
(489)
(3 605)
(3 647)
(3 623)
(3 631)
(516)
Cash Paid for Dividends
(91)
(104)
(388)
(202)
(335)
(137)
(127)
16
(157)
(140)
23
160
137
41
(1 456)
(1 605)
(1 605)
(1 605)
(1 705)
(1 807)
(1 907)
(2 883)
(2 006)
(2 983)
(2 006)
(2 011)
(2 005)
(2 009)
(2 007)
(2 011)
(2 008)
(2 012)
(2 006)
(2 006)
(2 006)
(2 057)
(2 058)
(2 111)
(2 109)
(2 211)
(2 209)
(2 591)
(2 596)
(2 898)
(2 882)
(2 881)
(2 881)
(2 434)
(2 434)
(1 991)
(1 987)
(2 284)
(2 285)
(2 571)
(2 584)
(2 585)
(2 585)
(2 787)
(2 784)
(2 983)
(2 981)
(3 672)
(3 675)
(7 145)
(7 154)
(9 801)
(9 855)
Other
(17)
0
(305)
(1)
(242)
2
(350)
(1)
170
1
(503)
0
(508)
979
(509)
(480)
(483)
(522)
(519)
(539)
(539)
(861)
(773)
(10 288)
(10 001)
(9 998)
(10 103)
(587)
(561)
(564)
(578)
(1 503)
(4 631)
(4 653)
(4 244)
(3 333)
(234)
(331)
(236)
(258)
(264)
(177)
(160)
(125)
(92)
(94)
(125)
(124)
(124)
(82)
(131)
(133)
(131)
(130)
(104)
(157)
(158)
(1 451)
(1 347)
(1 348)
(1 348)
(57)
(56)
(56)
(56)
(55)
(100)
Cash from Financing Activities
1 134
N/A
(220)
N/A
(845)
-284%
(218)
+74%
(765)
-251%
(167)
+78%
(407)
-144%
515
N/A
(1 640)
N/A
(704)
+57%
(1 195)
-70%
(76)
+94%
(342)
-350%
3 764
N/A
(1 657)
N/A
(1 805)
-9%
(3 204)
-78%
(3 091)
+4%
(2 176)
+30%
(2 641)
-21%
(2 771)
-5%
(1 799)
+35%
(592)
+67%
3 626
N/A
4 106
+13%
4 795
+17%
4 567
-5%
85
-98%
96
+13%
(3 173)
N/A
(3 901)
-23%
(5 185)
-33%
(7 641)
-47%
(6 325)
+17%
(7 076)
-12%
(6 773)
+4%
(2 657)
+61%
(3 848)
-45%
(3 601)
+6%
(5 254)
-46%
(7 981)
-52%
(10 260)
-29%
(11 878)
-16%
(10 606)
+11%
(8 990)
+15%
(6 911)
+23%
(3 599)
+48%
(3 148)
+13%
(3 175)
-1%
(3 846)
-21%
(3 925)
-2%
(4 221)
-8%
(4 202)
+0%
(3 300)
+21%
(3 255)
+1%
(3 242)
+0%
(3 232)
+0%
(4 744)
-47%
(4 632)
+2%
(4 829)
-4%
(4 824)
+0%
(5 517)
-14%
(8 636)
-57%
(14 647)
-70%
(14 633)
+0%
(15 988)
-9%
(12 972)
+19%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
174
180
778
53
100
507
(98)
(2 332)
(3 117)
1 881
2 604
(412)
(976)
(1 043)
(911)
(591)
(799)
(1 306)
1 879
2 986
1 023
105
782
2 300
1 710
2 170
(9)
(1 289)
(1 942)
(3 995)
(2 997)
(1 190)
(653)
1 368
1 738
(45)
(584)
(551)
(426)
(1 074)
268
(890)
(1 125)
64
(2 585)
(335)
(867)
(1 333)
2 983
1 858
2 461
3 271
3 393
6 035
6 765
2 766
1 637
2 325
2 494
2 906
5 164
5 645
(2 162)
6 380
(1 055)
(6 418)
1 875
Net Change in Cash
3 274
N/A
(3 375)
N/A
(2 630)
+22%
436
N/A
429
-2%
(1 054)
N/A
(5 210)
-394%
(219)
+96%
548
N/A
231
-58%
259
+12%
3 085
+1 091%
6 252
+103%
8 559
+37%
7 069
-17%
882
-88%
(1 953)
N/A
46
N/A
2 777
+5 937%
2 844
+2%
(3 221)
N/A
(5 410)
-68%
(6 608)
-22%
(4 131)
+37%
(1 489)
+64%
3 121
N/A
2 482
-20%
2 355
-5%
5 893
+150%
1 649
-72%
2 649
+61%
3 263
+23%
25
-99%
2 625
+10 400%
1 830
-30%
2 061
+13%
1 757
-15%
1 152
-34%
2 826
+145%
2 094
-26%
7 214
+245%
4 099
-43%
4 150
+1%
5 017
+21%
2 907
-42%
3 086
+6%
1 997
-35%
(2 254)
N/A
4 257
N/A
7 022
+65%
8 829
+26%
9 485
+7%
5 020
-47%
5 690
+13%
7 717
+36%
7 788
+1%
9 112
+17%
12 996
+43%
18 202
+40%
22 381
+23%
28 290
+26%
27 622
-2%
9 056
-67%
508
-94%
(13 533)
N/A
(22 604)
-67%
(15 095)
+33%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
1 816
N/A
(1 383)
N/A
(3 427)
-148%
192
N/A
2 344
+1 121%
(2 405)
N/A
(5 046)
-110%
1 563
N/A
4 221
+170%
(485)
N/A
(148)
+69%
2 991
N/A
6 440
+115%
7 568
+18%
11 033
+46%
6 013
-45%
2 752
-54%
4 559
+66%
3 223
-29%
1 075
-67%
(3 009)
N/A
(5 006)
-66%
(6 908)
-38%
(10 222)
-48%
(7 578)
+26%
(4 330)
+43%
(1 642)
+62%
3 274
N/A
7 450
+128%
8 175
+10%
8 642
+6%
10 322
+19%
8 267
-20%
9 806
+19%
8 844
-10%
9 205
+4%
8 725
-5%
6 414
-26%
8 203
+28%
8 276
+1%
12 103
+46%
13 719
+13%
15 252
+11%
16 257
+7%
15 188
-7%
11 496
-24%
8 506
-26%
4 084
-52%
6 034
+48%
9 491
+57%
10 426
+10%
9 777
-6%
4 549
-53%
1 762
-61%
2 600
+48%
7 143
+175%
12 468
+75%
16 254
+30%
21 715
+34%
25 599
+18%
26 514
+4%
28 128
+6%
23 083
-18%
18 403
-20%
12 757
-31%
8 927
-30%
7 491
-16%