Pharmagest Interactive SA
F:PHF
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Pharmagest Interactive SA
Dec-2004 | Jun-2005 | Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
6
|
7
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
10
|
11
|
17
|
20
|
18
|
19
|
20
|
22
|
23
|
24
|
26
|
26
|
28
|
30
|
31
|
32
|
34
|
35
|
39
|
40
|
41
|
42
|
46
|
50
|
50
|
51
|
55
|
57
|
55
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
7
|
8
|
8
|
9
|
10
|
12
|
12
|
14
|
14
|
14
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
|
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
3
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
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3
|
0
|
(0)
|
6
|
9
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
10
|
9
|
10
|
10
|
11
|
11
|
11
|
10
|
11
|
12
|
13
|
13
|
13
|
14
|
12
|
9
|
6
|
9
|
7
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
1
|
1
|
2
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
(4)
|
(0)
|
9
|
3
|
(6)
|
(9)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(14)
|
(13)
|
(6)
|
(11)
|
(8)
|
(11)
|
(11)
|
(12)
|
(11)
|
(12)
|
(7)
|
(15)
|
(10)
|
(8)
|
(15)
|
(8)
|
(6)
|
(14)
|
(12)
|
(12)
|
(0)
|
(11)
|
|
Cash from Operating Activities |
8
N/A
|
10
+19%
|
11
+8%
|
8
-25%
|
5
-31%
|
9
+63%
|
9
-1%
|
11
+28%
|
8
-27%
|
12
+42%
|
21
+77%
|
16
-24%
|
12
-22%
|
13
+4%
|
14
+10%
|
16
+16%
|
18
+11%
|
10
-42%
|
12
+18%
|
21
+71%
|
17
-20%
|
21
+24%
|
20
-3%
|
22
+9%
|
23
+4%
|
26
+13%
|
27
+6%
|
33
+22%
|
29
-13%
|
36
+26%
|
41
+12%
|
35
-13%
|
47
+33%
|
54
+15%
|
48
-12%
|
51
+7%
|
57
+12%
|
71
+24%
|
58
-18%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(9)
|
(9)
|
(2)
|
(5)
|
(4)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(11)
|
(15)
|
(17)
|
(19)
|
(20)
|
(15)
|
(10)
|
(9)
|
(10)
|
(12)
|
(18)
|
|
Other Items |
0
|
5
|
0
|
(11)
|
(11)
|
0
|
(3)
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(11)
|
(8)
|
(8)
|
(19)
|
(16)
|
(27)
|
(19)
|
(6)
|
(26)
|
(20)
|
(8)
|
(14)
|
(8)
|
|
Cash from Investing Activities |
(9)
N/A
|
(3)
+62%
|
(2)
+40%
|
(16)
-713%
|
(16)
+1%
|
(2)
+86%
|
(6)
-159%
|
(5)
+2%
|
(2)
+56%
|
(3)
-14%
|
(2)
+12%
|
(2)
+9%
|
(3)
-32%
|
(3)
-15%
|
(3)
+10%
|
(2)
+20%
|
(3)
-9%
|
(3)
-30%
|
(5)
-44%
|
(5)
N/A
|
(3)
+32%
|
(3)
-1%
|
(4)
-28%
|
(7)
-68%
|
(9)
-18%
|
(8)
+6%
|
(18)
-130%
|
(18)
+4%
|
(19)
-9%
|
(34)
-74%
|
(33)
+2%
|
(45)
-37%
|
(39)
+14%
|
(21)
+48%
|
(36)
-76%
|
(29)
+20%
|
(18)
+37%
|
(26)
-39%
|
(27)
-5%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(6)
|
(6)
|
(1)
|
(0)
|
(7)
|
(8)
|
1
|
(1)
|
(10)
|
(13)
|
(6)
|
(1)
|
(1)
|
(5)
|
(5)
|
(11)
|
(11)
|
(0)
|
(13)
|
(8)
|
7
|
(4)
|
(7)
|
(1)
|
(13)
|
(48)
|
(24)
|
|
Net Issuance of Debt |
1
|
0
|
(1)
|
10
|
9
|
(3)
|
(2)
|
1
|
0
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
3
|
3
|
(0)
|
10
|
21
|
18
|
12
|
7
|
15
|
11
|
(5)
|
12
|
8
|
(10)
|
(5)
|
2
|
|
Cash Paid for Dividends |
(3)
|
(7)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
(9)
|
(9)
|
(9)
|
(10)
|
(10)
|
(11)
|
(11)
|
(13)
|
(13)
|
(14)
|
(14)
|
(14)
|
(14)
|
(16)
|
(16)
|
(17)
|
(17)
|
|
Other |
(0)
|
3
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
|
Cash from Financing Activities |
(3)
N/A
|
(4)
-24%
|
(5)
-36%
|
5
N/A
|
4
-21%
|
(8)
N/A
|
(7)
+9%
|
(5)
+31%
|
(6)
-21%
|
(8)
-45%
|
(8)
+3%
|
(8)
+1%
|
(13)
-58%
|
(12)
+2%
|
(7)
+46%
|
(6)
+4%
|
(13)
-108%
|
(14)
-8%
|
(5)
+62%
|
(9)
-60%
|
(16)
-90%
|
(21)
-26%
|
(14)
+32%
|
(6)
+57%
|
(6)
-3%
|
(14)
-122%
|
(4)
+71%
|
(0)
+89%
|
(4)
-793%
|
(0)
+98%
|
(18)
-22 413%
|
(6)
+68%
|
4
N/A
|
(22)
N/A
|
(10)
+56%
|
(9)
+8%
|
(38)
-327%
|
(68)
-78%
|
(36)
+47%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
(3)
N/A
|
3
N/A
|
4
+27%
|
(3)
N/A
|
(6)
-128%
|
(1)
+87%
|
(4)
-351%
|
1
N/A
|
0
-85%
|
1
+312%
|
10
+1 386%
|
6
-45%
|
(3)
N/A
|
(3)
+3%
|
4
N/A
|
7
+75%
|
2
-72%
|
(7)
N/A
|
2
N/A
|
7
+275%
|
(3)
N/A
|
(4)
-14%
|
1
N/A
|
8
+486%
|
8
-9%
|
3
-55%
|
5
+35%
|
15
+220%
|
5
-64%
|
3
-53%
|
(10)
N/A
|
(16)
-51%
|
12
N/A
|
11
-6%
|
2
-86%
|
13
+709%
|
0
-98%
|
(23)
N/A
|
(5)
+78%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
1
N/A
|
9
+641%
|
3
-62%
|
1
-68%
|
7
+529%
|
6
-8%
|
9
+43%
|
6
-33%
|
9
+54%
|
18
+104%
|
14
-24%
|
10
-26%
|
11
+7%
|
12
+11%
|
14
+15%
|
16
+10%
|
7
-54%
|
8
+18%
|
17
+101%
|
13
-22%
|
17
+27%
|
15
-10%
|
17
+9%
|
17
-1%
|
19
+13%
|
19
+4%
|
24
+22%
|
18
-26%
|
21
+21%
|
24
+10%
|
17
-30%
|
28
+67%
|
39
+43%
|
37
-6%
|
42
+13%
|
47
+11%
|
59
+26%
|
39
-33%
|