Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+282%

-45%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2004	Jun-2005	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(3 037)	(3 858)	(20 531)	3 961	24 766	2 854	(5 436)	(7 430)	(26 096)	(2 808)	(10 168)	4 652	12 588	28 304	30 440	20 895	1 810	(18 609)	(26 417)	(22 040)	(28 812)	1 572	32 545	42 686	74 450	76 649	72 889	63 520	59 735	58 825	59 564	23 093	34 697	34 209	(7 087)	46 097	45 835	50 047	66 007	62 953	36 733	36 399	65 100	53 564	66 647	57 577	(17 990)	(2 765)	8 921	(963)	46 811	23 024	16 668	28 727	33 804	59 645	58 719	57 091	67 262	56 367	41 664	30 245	19 759	8 106	12 409	17 513	6 664	3 009	8 106	8 764	20 150	26 939	20 522	18 950
Depreciation & Amortization	(897)	488	1 660	(2 430)	(6 020)	2 545	5 669	457	1 921	(177)	(675)	1 334	11 248	3 946	39 355	40 085	40 223	41 111	41 847	43 065	45 050	47 129	50 018	51 420	52 793	54 082	55 618	56 322	56 716	56 788	50 404	53 968	57 313	61 184	62 205	62 104	61 496	60 052	60 701	62 233	63 149	64 001	64 661	64 568	66 854	67 320	68 502	76 474	86 813	97 559	105 557	105 631	97 509	90 401	84 786	80 314	80 161	80 298	80 722	80 641	80 857	81 863	81 900	81 647	81 372	80 702	81 330	82 748	83 427	83 633	83 193	82 430	82 320	82 443
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	65	0	0	0	640	0	0	0	553	0	0	0	1 470	0	0	0	501	0	0	0	1 299	0	0	0	1 969	0	0	0	970	0	0	0
Other Non-Cash Items	(11 247)	8 847	10 759	614	(374)	(10 199)	(10 374)	10 256	19 395	4 984	8 528	(7 787)	(6 119)	(14 936)	4 162	8 669	12 461	20 589	17 487	7 173	(6 975)	(34 163)	(40 556)	(32 200)	(21 973)	(10 025)	(3 658)	(2 869)	(5 800)	(3 660)	7 450	20 947	28 795	32 888	40 080	28 119	25 827	26 331	25 571	23 744	46 724	43 658	19 946	20 788	(6 172)	(5 234)	32 855	21 461	25 211	28 329	(4 941)	10 094	21 049	18 945	15 653	12 471	(1 299)	(3 075)	(9 602)	(17 029)	(16 601)	(14 946)	1 054	9 556	10 822	2 284	5 535	4 704	4 698	13 917	10 733	10 564	11 351	11 819
Cash Taxes Paid	(2 538)	(3 342)	(7 666)	(323)	(273)	3 826	6 279	944	266	(5 377)	(9 484)	1 389	909	3 987	10 814	11 178	11 802	9 740	9 712	8 628	8 703	8 652	9 358	10 672	9 545	10 932	11 263	13 377	18 099	20 814	22 148	28 175	23 320	21 391	24 052	20 152	23 426	29 175	30 953	31 074	32 094	30 113	31 865	32 089	33 679	34 768	29 337	25 062	20 529	16 951	16 519	15 564	19 366	26 254	25 259	22 027	15 150	5 879	7 347	9 638	18 095	19 051	18 713	16 566	12 645	10 127	8 704	9 332	6 355	7 236	10 071	11 492	15 027	16 546
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	1 170	2 947	(28)	55	12	961	256	4 271	4 210	4 094	4 047	3 970	4 043	4 468	4 656	4 854	4 713	4 511	4 130	4 521	4 934	5 191	5 779	6 068	6 624	7 344	7 651	7 230	6 833	18 426	17 606	17 258	19 450	6 874	7 301	7 530	4 993	5 040	4 972	4 642	4 588	5 054	5 309	6 946	7 299	7 057	6 485	5 055	4 566	4 203	4 099	3 789	3 758	3 856	4 455	5 554	6 479	8 080	8 821	9 863	10 622	11 098	11 162	11 289	10 962	11 344	11 181
Change in Working Capital	3 021	(6 521)	20 148	2 968	(15 178)	9 990	6 962	(527)	12 838	5 004	3 894	(10 565)	(20 046)	(30 690)	(25 277)	(11 306)	(2 884)	757	6 406	(4 719)	18 165	(1 725)	(13 409)	(19 831)	(55 543)	(42 321)	(40 769)	(33 958)	(18 994)	(212)	(15 939)	(8 822)	(24 298)	(24 692)	22 021	4 566	(1 283)	(10 374)	(22 411)	(15 770)	(24 861)	(33 357)	(38 557)	(49 324)	(36 204)	(40 353)	(10 463)	7 441	(1 235)	20 763	3 643	5 483	15 789	19 816	25 090	(1 547)	1 463	913	(20 086)	(37 522)	(65 635)	(74 258)	(87 708)	(90 730)	(83 507)	(65 259)	(45 539)	(204)	22 458	(11 622)	(14 074)	(19 731)	(24 578)	(25 690)
Cash from Operating Activities	(12 160) N/A	(1 044) +91%	12 036 N/A	5 113 -58%	3 194 -38%	5 190 +62%	(3 179) N/A	2 756 N/A	8 058 +192%	7 003 -13%	1 579 -77%	(12 366) N/A	(2 329) +81%	(13 376) -474%	48 680 N/A	58 343 +20%	51 610 -12%	43 848 -15%	39 323 -10%	23 479 -40%	27 428 +17%	12 813 -53%	28 598 +123%	42 075 +47%	49 727 +18%	78 385 +58%	84 080 +7%	83 015 -1%	91 657 +10%	111 741 +22%	101 479 -9%	87 489 -14%	93 103 +6%	98 774 +6%	117 219 +19%	140 886 +20%	131 875 -6%	126 056 -4%	129 868 +3%	133 160 +3%	121 745 -9%	110 701 -9%	111 150 +0%	89 596 -19%	91 125 +2%	79 310 -13%	72 904 -8%	102 611 +41%	119 710 +17%	145 688 +22%	151 070 +4%	144 232 -5%	151 015 +5%	157 889 +5%	159 333 +1%	150 883 -5%	139 044 -8%	135 227 -3%	118 296 -13%	82 457 -30%	40 285 -51%	22 904 -43%	15 005 -34%	8 579 -43%	21 096 +146%	35 240 +67%	47 990 +36%	90 257 +88%	118 689 +32%	94 692 -20%	100 002 +6%	100 202 +0%	89 615 -11%	87 522 -2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	3 327	(4 907)	(6 252)	5 028	5 812	(3 080)	(3 131)	754	1 920	3 378	5 100	(139)	(10 813)	(4 963)	(37 602)	(41 697)	(42 381)	(44 807)	(45 146)	(47 736)	(53 899)	(54 661)	(63 667)	(62 621)	(67 998)	(69 776)	(65 293)	(67 551)	(58 416)	(60 395)	(61 454)	(59 491)	(63 793)	(65 132)	(72 083)	(75 849)	(73 733)	(70 880)	(68 215)	(66 168)	(65 739)	(67 519)	(69 953)	(72 980)	(71 332)	(73 708)	(67 639)	(68 224)	(68 891)	(66 238)	(68 635)	(70 318)	(72 866)	(73 976)	(68 498)	(59 612)	(53 009)	(47 699)	(48 634)	(48 785)	(50 372)	(52 230)	(55 349)	(57 426)	(59 123)	(58 641)	(52 873)	(49 166)	(47 224)	(45 072)	(45 170)	(44 611)	(42 179)	(41 884)
Other Items	780	(1 032)	5 004	(3 595)	(10 122)	324	(337)	9 210	19 618	25 383	(17 337)	(19 023)	(26 169)	18 874	24 056	11 711	17 153	(43 221)	(96 920)	(62 459)	(39 003)	16 237	51 271	20 613	(35 868)	(78 101)	(153 039)	(149 664)	(120 840)	(79 921)	(57 587)	7 438	12 871	12 392	91 205	16 473	28 206	27 604	10 163	594	(10 446)	(810)	17 347	25 131	24 496	16 686	(4 689)	8 103	21 445	25 566	27 321	17 346	(47 016)	(1 824)	14 347	17 495	68 858	29 070	23 829	33 428	33 971	14 901	26 030	11 561	24 020	38 775	22 997	27 182	14 014	14 640	17 043	11 938	14 066	14 942
Cash from Investing Activities	4 107 N/A	(5 939) N/A	(1 248) +79%	1 433 N/A	(4 310) N/A	(2 756) +36%	(3 468) -26%	9 964 N/A	21 538 +116%	28 761 +34%	(12 237) N/A	(19 162) -57%	(36 982) -93%	13 911 N/A	(13 546) N/A	(29 986) -121%	(25 228) +16%	(88 028) -249%	(142 066) -61%	(110 195) +22%	(92 902) +16%	(38 424) +59%	(12 396) +68%	(42 008) -239%	(103 866) -147%	(147 877) -42%	(218 332) -48%	(217 215) +1%	(179 256) +17%	(140 316) +22%	(119 041) +15%	(52 053) +56%	(50 922) +2%	(52 740) -4%	19 122 N/A	(59 376) N/A	(45 527) +23%	(43 276) +5%	(58 052) -34%	(65 574) -13%	(76 185) -16%	(68 329) +10%	(52 606) +23%	(47 849) +9%	(46 836) +2%	(57 022) -22%	(72 328) -27%	(60 121) +17%	(47 446) +21%	(40 672) +14%	(41 314) -2%	(52 972) -28%	(119 882) -126%	(75 800) +37%	(54 151) +29%	(42 117) +22%	15 849 N/A	(18 629) N/A	(24 805) -33%	(15 357) +38%	(16 401) -7%	(37 329) -128%	(29 319) +21%	(45 865) -56%	(35 103) +23%	(19 866) +43%	(29 876) -50%	(21 984) +26%	(33 210) -51%	(30 432) +8%	(28 127) +8%	(32 673) -16%	(28 113) +14%	(26 942) +4%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	9 763	2 161	6 066	(8)	(1)	(5)	(26 824)	13	26 849	(1)	11	(4 616)	(4 620)	(4 621)	(4 637)	(19)	(661)	(804)	(803)	(802)	(160)	(13)	(14)	(21)	(26)	(45)	(53)	3 486	4 184	4 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 756)	(10 041)	(10 046)	(10 049)	(3 297)	(15)	(13)	(15)	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(5 096)	(10 540)	(4 537)	(17 329)	(24 182)	(9 934)	25 473	9 273	(28 672)	(20 547)	(7 273)	(14 141)	(11 892)	(23 500)	(25 618)	1 778	(7 680)	77 808	146 611	125 562	118 044	29 882	(39 108)	1 805	59 872	112 965	188 142	158 018	94 065	34 978	80 651	36 063	30 798	50 799	(134 092)	(60 693)	(44 888)	(69 302)	(62 167)	(115 568)	(97 562)	(94 402)	(67 755)	(41 078)	(22 293)	8 749	27 531	(124)	(68 180)	(67 570)	(131 541)	(27 662)	38 295	(25 632)	(72 651)	(141 819)	(188 581)	(153 503)	(86 006)	(46 956)	18 571	51 946	55 743	72 060	38 960	6 427	22 186	(31 437)	(65 553)	(32 727)	(46 610)	(54 526)	(25 231)	(50 217)
Cash Paid for Dividends	384	62	99	(59)	(129)	(42)	20	333	574	0	0	1	1	(117)	(11 273)	(11 391)	(11 391)	(11 450)	(11 450)	(11 570)	(11 570)	(11 630)	(11 630)	(11 630)	(11 630)	(13 083)	(13 083)	(15 989)	(15 989)	(17 519)	(17 519)	(17 389)	(17 389)	(17 190)	(17 190)	(17 209)	(17 209)	(17 222)	(17 222)	(17 244)	(17 244)	(17 281)	(17 281)	(18 792)	(18 792)	(20 296)	(20 296)	(20 306)	(20 306)	(20 307)	(20 307)	(20 308)	(20 308)	(20 307)	(20 307)	(21 762)	(21 762)	(23 237)	(23 237)	(24 711)	(24 711)	(26 001)	(26 001)	(25 836)	(25 836)	(25 840)	(25 840)	(25 844)	(25 844)	(25 849)	(25 849)	(25 854)	(25 854)	(25 862)
Other	(161)	(260)	(734)	1 375	2 826	447	133	(422)	3 156	7 495	(6 772)	(8 640)	(8 636)	7 703	(155)	5 985	18 969	15 279	3 990	(1 999)	(14 988)	(3 292)	19 000	14 000	27	(4 851)	(21 862)	(12 883)	16 089	8 972	(16 514)	(21 463)	(35 748)	(38 180)	(3 121)	(1 285)	(2 839)	(2 882)	(510)	40 024	40 680	40 184	41 193	(1 968)	(2 512)	(3 374)	(5 656)	(4 923)	(5 537)	(2 797)	(1 437)	(975)	475	(655)	(467)	1 498	1 163	(13 214)	1 149	141	441	14 720	146	(282)	(312)	(45)	(4)	51	(11)	72	(11)	(32)	(13)	(50)
Cash from Financing Activities	4 890 N/A	(8 577) N/A	894 N/A	(16 021) N/A	(21 486) -34%	(9 534) +56%	(1 198) +87%	9 197 N/A	1 907 -79%	(13 053) N/A	(14 034) -8%	(27 396) -95%	(25 147) +8%	(20 535) +18%	(41 683) -103%	(3 647) +91%	(763) +79%	80 833 N/A	138 348 +71%	111 191 -20%	91 326 -18%	14 947 -84%	(31 752) N/A	4 154 N/A	48 243 +1 061%	94 986 +97%	153 144 +61%	132 632 -13%	98 349 -26%	30 833 -69%	46 618 +51%	(6 319) N/A	(26 558) -320%	(8 986) +66%	(154 403) -1 618%	(79 187) +49%	(64 936) +18%	(89 406) -38%	(79 899) +11%	(92 788) -16%	(74 126) +20%	(71 499) +4%	(43 843) +39%	(61 838) -41%	(43 597) +29%	(14 921) +66%	1 579 N/A	(25 353) N/A	(94 023) -271%	(90 674) +4%	(153 285) -69%	(48 945) +68%	18 462 N/A	(46 594) N/A	(93 425) -101%	(162 083) -73%	(209 180) -29%	(189 954) +9%	(108 094) +43%	(78 282) +28%	(15 740) +80%	30 619 N/A	19 839 -35%	42 645 +115%	12 797 -70%	(19 471) N/A	(3 673) +81%	(57 241) -1 458%	(91 416) -60%	(58 509) +36%	(72 470) -24%	(80 412) -11%	(51 098) +36%	(76 129) -49%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(138)	85	609	(2)	(322)	131	(277)	(289)	(966)	673	476	(284)	(800)	(28)	(1 256)	(1 403)	(1 301)	(1 500)	(583)	778	(532)	(190)	2 860	3 262	5 673	6 251	5 483	2 918	1 887	3 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589	2 740	4 612	2 487	434	49	(2 795)	515	(19)	(1 300)	807	(2 030)	595	(34)	(346)	3 442	2 115	3 235	3 636	3 946	7 552	7 732	2 491	748	(890)	(335)	2 528	3 367	4 444	(211)	4 330	(363)	(4 314)	1 424	2 186
Net Change in Cash	(3 301) N/A	(15 475) -369%	12 291 N/A	(9 477) N/A	(22 924) -142%	(6 969) +70%	(8 122) -17%	21 628 N/A	30 537 +41%	23 384 -23%	(24 216) N/A	(59 208) -144%	(65 258) -10%	(20 028) +69%	(7 805) +61%	23 307 N/A	24 318 +4%	35 153 +45%	35 022 0%	25 253 -28%	25 320 +0%	(10 854) N/A	(12 690) -17%	7 483 N/A	(223) N/A	31 745 N/A	24 375 -23%	1 350 -94%	12 637 +836%	6 162 -51%	29 056 +372%	29 117 +0%	15 623 -46%	37 048 +137%	(18 062) N/A	2 323 N/A	21 412 +822%	(6 626) N/A	(8 083) -22%	(23 613) -192%	(25 826) -9%	(24 515) +5%	17 188 N/A	(19 657) N/A	741 N/A	4 572 +517%	2 670 -42%	17 118 +541%	(23 059) N/A	15 149 N/A	(45 559) N/A	42 910 N/A	49 561 +15%	35 149 -29%	15 199 -57%	(51 202) N/A	(51 052) +0%	(69 720) -37%	(10 657) +85%	(3 630) +66%	15 876 N/A	18 685 +18%	6 273 -66%	4 469 -29%	(1 545) N/A	(1 569) -2%	17 808 N/A	15 476 -13%	(6 148) N/A	10 081 N/A	(958) N/A	(17 197) -1 695%	11 828 N/A	(13 363) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(8 833) N/A	(5 951) +33%	5 784 N/A	10 141 +75%	9 006 -11%	2 110 -77%	(6 310) N/A	3 510 N/A	9 978 +184%	10 381 +4%	6 679 -36%	(12 505) N/A	(13 142) -5%	(18 339) -40%	11 078 N/A	16 646 +50%	9 229 -45%	(959) N/A	(5 823) -507%	(24 257) -317%	(26 471) -9%	(41 848) -58%	(35 069) +16%	(20 546) +41%	(18 271) +11%	8 609 N/A	18 787 +118%	15 464 -18%	33 241 +115%	51 346 +54%	40 025 -22%	27 998 -30%	29 310 +5%	33 642 +15%	45 136 +34%	65 037 +44%	58 142 -11%	55 176 -5%	61 653 +12%	66 992 +9%	56 006 -16%	43 182 -23%	41 197 -5%	16 616 -60%	19 793 +19%	5 602 -72%	5 265 -6%	34 387 +553%	50 819 +48%	79 450 +56%	82 435 +4%	73 914 -10%	78 149 +6%	83 913 +7%	90 835 +8%	91 271 +0%	86 035 -6%	87 528 +2%	69 662 -20%	33 672 -52%	(10 087) N/A	(29 326) -191%	(40 344) -38%	(48 847) -21%	(38 027) +22%	(23 401) +38%	(4 883) +79%	41 091 N/A	71 465 +74%	49 620 -31%	54 832 +11%	55 591 +1%	47 436 -15%	45 638 -4%

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