Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+133%

-24%

10Y

Currency: MXN

	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025
Operating Cash Flow
Net Income	3 597	3 888	3 049	3 913	4 548	4 921	5 936	6 264	7 210	8 278	9 140	10 078	9 174	9 050	8 999	8 777	9 018	9 663	10 512	11 027	12 295	12 261	12 063	12 165	9 703	9 958	9 920	10 336	11 775	11 417	11 120	10 433	11 590	12 391	12 254	13 283	14 122	13 694	14 517	14 195	13 963	13 341	13 780	10 306	9 641	9 777	7 767	14 314	18 658	17 836	17 852	12 448	8 206	6 066	6 182	6 321	10 852	5 859	8 738	8 697	12 006	7 478	3 981	3 660	8 775	(987)	(261)	2 220	5 531	14 109	14 541	11 969	14 101	67 283	68 151	68 386	(12 166)	(65 733)	(68 849)	(71 204)	(10 612)	(8 950)	(9 200)	(7 478)	(8 309)	(8 929)	(8 299)
Depreciation & Amortization	1 525	1 565	1 738	1 939	2 075	2 350	2 353	2 388	2 419	2 612	2 728	2 750	2 679	2 843	2 927	3 084	3 223	3 497	3 696	4 001	4 311	4 525	4 717	4 762	4 930	5 204	5 571	6 013	6 579	6 856	7 134	7 327	7 430	7 634	7 873	8 149	8 474	8 803	9 193	9 577	10 031	10 114	10 390	10 749	11 776	12 279	13 187	14 122	14 966	15 328	15 990	16 431	17 332	17 514	17 818	18 202	19 041	18 793	19 062	19 491	20 279	20 249	20 480	20 764	21 540	20 944	21 099	21 014	21 642	21 279	21 269	21 381	21 748	21 527	21 269	21 213	21 593	21 272	21 661	21 913	21 891	21 224	21 078	20 442	20 590	19 928	19 121
Change in Deffered Taxes	(332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	(734)	0	0	0	(527)	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	222	0	0	0	372	0	0	0	557	0	0	0	649	0	0	0	629	0	0	0	601	0	0	0	845	0	0	0	0	0	0	0	1 410	0	0	0	1 490	0	0	0	1 328	0	0	0	1 130	0	0	0	984	0	0	0	904	0	0	0	969	0	0	0	749	0	0	0	489	0	0
Other Non-Cash Items	216	(48)	1 368	944	124	1 806	670	632	(173)	(516)	(262)	(70)	2 235	2 879	2 801	2 564	1 598	1 312	1 706	1 947	6 775	9 605	9 348	9 451	2 798	5 651	5 422	4 660	230	3 563	3 924	5 603	3 151	2 436	5 859	5 714	2 266	3 186	1 581	2 504	2 067	7 452	7 030	10 382	6 753	13 298	13 641	8 798	(1 305)	4 307	5 608	8 941	8 881	9 898	7 472	5 262	6 156	6 061	9 570	8 230	8 993	9 402	6 173	7 864	11 572	23 564	20 656	18 076	13 623	4 223	5 999	8 395	4 050	(50 990)	(52 860)	(56 895)	19 209	68 535	67 409	72 421	8 885	10 420	12 996	10 332	16 229	8 486	4 791
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	1 269	2 152	2 658	3 268	3 454	2 521	4 282	4 220	3 566	4 946	4 403	4 152	4 670	3 900	3 623	4 810	4 279	4 655	4 535	4 983	6 236	5 625	4 795	3 498	2 470	3 024	4 117	4 550	5 952	7 458	7 824	9 372	8 549	7 528	7 269	6 845	6 912	7 030	6 420	6 783	6 026	6 484	6 723	8 470	9 270	8 861	8 817	8 161	7 966	8 921	8 681	8 017	8 874	8 499	9 167	25 121	18 584	16 967	12 118	(2 164)	3 199	3 346	7 014	3 710	3 318	2 137	812	309	(301)
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745	1 121	1 871	2 407	2 362	2 683	2 680	2 808	2 770	2 712	3 016	3 003	3 203	3 605	3 570	4 067	4 276	4 326	4 334	4 356	4 341	4 369	4 402	4 682	4 695	5 008	5 035	5 201	5 390	5 820	6 330	5 939	6 177	6 561	7 641	7 633	8 964	8 898	8 364	8 861	8 853	8 771	9 187	10 129	9 237	9 262	9 106	9 180	9 856	10 178	10 056	9 455	9 309	9 027	8 623	8 258	8 966	8 801	9 161	8 893	8 060	7 995	8 197	7 554	7 697	7 213	6 799	7 418	7 536	7 515
Change in Working Capital	1 437	1 750	2 270	15	(178)	(801)	81	762	1 842	2 862	3 071	2 681	(173)	(432)	(3 156)	(2 466)	(2 228)	(1 955)	(2 097)	(1 575)	(640)	(4 923)	(6 373)	(5 765)	(2 274)	(5 974)	(1 915)	(4 179)	(1 701)	(4 586)	(6 369)	(4 486)	694	1 247	(1 601)	(2 509)	(2 307)	(4 554)	(4 325)	(5 022)	(2 255)	(5 042)	(3 288)	(3 725)	293	6 639	7 250	(5 056)	(1 033)	(13 539)	(17 253)	(2 539)	2 238	(3 970)	(1 332)	(3 054)	(10 948)	(4 196)	(4 529)	(2 448)	(7 563)	(8 815)	(3 374)	(1 155)	(15 136)	(7 627)	(7 409)	(8 798)	(7 064)	(9 260)	(12 089)	(14 009)	(10 574)	(27 319)	(25 553)	(22 192)	(16 435)	(736)	(1 257)	(4 913)	(8 712)	(7 420)	(4 217)	660	3 262	13 212	10 779
Cash from Operating Activities	6 443 N/A	7 158 +11%	8 424 +18%	6 813 -19%	6 570 -4%	8 274 +26%	9 041 +9%	10 044 +11%	11 297 +12%	13 236 +17%	14 675 +11%	15 439 +5%	13 915 -10%	14 340 +3%	11 572 -19%	11 960 +3%	11 612 -3%	12 519 +8%	13 818 +10%	15 399 +11%	22 742 +48%	21 467 -6%	19 755 -8%	20 615 +4%	15 157 -26%	14 839 -2%	18 998 +28%	16 829 -11%	16 884 +0%	17 252 +2%	15 810 -8%	18 878 +19%	22 865 +21%	23 707 +4%	24 386 +3%	24 637 +1%	22 556 -8%	21 130 -6%	20 966 -1%	21 256 +1%	23 806 +12%	25 865 +9%	27 913 +8%	27 711 -1%	28 463 +3%	41 994 +48%	41 844 0%	32 178 -23%	31 286 -3%	23 931 -24%	22 197 -7%	35 281 +59%	36 657 +4%	29 507 -20%	30 139 +2%	26 732 -11%	25 100 -6%	26 518 +6%	32 841 +24%	33 969 +3%	33 714 -1%	28 314 -16%	27 262 -4%	31 133 +14%	26 751 -14%	36 425 +36%	34 617 -5%	33 044 -5%	33 732 +2%	30 732 -9%	30 101 -2%	28 117 -7%	29 324 +4%	10 830 -63%	11 337 +5%	10 842 -4%	12 468 +15%	23 692 +90%	19 317 -18%	18 571 -4%	15 201 -18%	20 179 +33%	25 562 +27%	28 860 +13%	31 857 +10%	32 696 +3%	26 392 -19%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 052)	(1 087)	(1 361)	(1 794)	(2 027)	(2 395)	(2 466)	(2 421)	(2 738)	(2 942)	(2 984)	(3 334)	(3 304)	(3 308)	(3 663)	(3 744)	(3 915)	(4 401)	(5 494)	(5 908)	(6 681)	(6 741)	(5 627)	(6 447)	(6 980)	(8 495)	(10 398)	(10 826)	(12 018)	(11 233)	(10 580)	(10 347)	(9 911)	(10 501)	(10 531)	(11 229)	(12 250)	(12 576)	(12 974)	(13 865)	(15 695)	(15 845)	(16 551)	(16 762)	(17 799)	(19 897)	(22 106)	(24 872)	(27 078)	(28 780)	(30 139)	(30 723)	(30 414)	(28 649)	(25 198)	(22 145)	(18 537)	(17 206)	(18 663)	(20 116)	(25 986)	(33 145)	(33 707)	(33 326)	(21 215)	(21 390)	(20 592)	(20 965)	(21 367)	(22 517)	(23 847)	(25 715)	(25 167)	(24 285)	(23 317)	(19 973)	(19 123)	(18 056)	(17 195)	(16 505)	(16 578)	(14 878)	(12 861)	(11 815)	(10 476)	(10 050)	(10 254)
Other Items	(665)	136	(2 083)	(1 736)	(2 898)	(489)	(261)	1 183	(1 111)	(2 704)	(2 775)	(3 057)	(5 197)	8 531	8 425	5 656	5 039	(8 308)	(6 490)	(2 147)	(6 204)	(7 931)	(5 550)	(8 456)	(4 072)	4 967	(1 365)	662	(15 256)	(20 948)	(24 942)	(27 295)	(15 182)	(15 085)	(8 304)	(6 905)	83	(698)	(5 714)	(8 918)	(9 552)	(9 052)	(5 010)	(6 201)	(4 941)	(14 339)	(13 471)	3 502	3 296	10 754	10 972	627	1 413	3 328	3 611	1 857	1 206	1 745	7 846	7 901	2 088	7 499	2 709	4 228	4 210	4 289	3 344	4 295	5 447	6 802	6 880	4 057	6 322	70 330	69 938	71 295	61 828	(3 574)	(3 838)	(4 963)	819	112	600	707	1 467	1 503	1 070
Cash from Investing Activities	(1 718) N/A	(951) +45%	(3 445) -262%	(3 531) -2%	(4 925) -39%	(2 883) +41%	(2 725) +5%	(1 237) +55%	(3 849) -211%	(5 646) -47%	(5 759) -2%	(6 391) -11%	(8 501) -33%	5 223 N/A	4 763 -9%	1 912 -60%	1 124 -41%	(12 709) N/A	(11 985) +6%	(8 055) +33%	(12 884) -60%	(14 670) -14%	(11 175) +24%	(14 902) -33%	(11 052) +26%	(3 529) +68%	(11 763) -233%	(10 164) +14%	(27 274) -168%	(32 181) -18%	(35 523) -10%	(37 642) -6%	(25 093) +33%	(25 585) -2%	(18 834) +26%	(18 133) +4%	(12 167) +33%	(13 274) -9%	(18 688) -41%	(22 782) -22%	(25 246) -11%	(24 896) +1%	(21 560) +13%	(22 963) -7%	(22 740) +1%	(34 236) -51%	(35 576) -4%	(21 370) +40%	(23 782) -11%	(18 025) +24%	(19 168) -6%	(30 095) -57%	(29 000) +4%	(25 322) +13%	(21 587) +15%	(20 289) +6%	(17 331) +15%	(15 461) +11%	(10 817) +30%	(12 215) -13%	(23 898) -96%	(25 646) -7%	(30 998) -21%	(29 098) +6%	(17 005) +42%	(17 101) -1%	(17 247) -1%	(16 670) +3%	(15 920) +4%	(15 715) +1%	(16 968) -8%	(21 658) -28%	(18 845) +13%	46 045 N/A	46 621 +1%	51 322 +10%	42 705 -17%	(21 629) N/A	(21 034) +3%	(21 469) -2%	(15 758) +27%	(14 766) +6%	(12 261) +17%	(11 108) +9%	(9 010) +19%	(8 548) +5%	(9 184) -7%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(557)	(263)	(252)	(134)	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(504)	(613)	(1 074)	(1 113)	(609)	(480)	(87)	(677)	(734)	(1 182)	(1 633)	(1 274)	(1 230)	(802)	(1 181)	(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 107)	0	(20)	(746)	305	0	(188)	(1 004)	(1 086)	0	(1 700)	(158)	(77)	(384)	(3 446)	(4 425)	(4 425)	(1 541)	(2 079)	(2 194)	(2 486)	(1 386)	(1 581)	(487)	(196)	(196)	(51)	(51)	(114)	0	(546)	(596)	(889)	(1 278)	(857)	(894)	(724)	(1 283)	(373)	(286)	(100)	(133)	0	0
Net Issuance of Debt	(176)	(786)	207	782	6 188	(236)	1 387	(3 519)	(4 680)	(2 609)	(4 411)	(480)	(426)	0	3 293	3 360	5 954	5 660	7 192	7 000	4 542	3 683	(2 543)	(2 421)	5 138	6 210	6 856	6 937	(3 991)	2 152	2 971	2 950	5 358	(614)	(2 029)	(2 179)	(1 426)	(1 586)	6 214	6 095	6 179	6 411	18 230	13 596	13 184	13 732	(5 045)	(54)	19 903	21 674	21 923	19 603	1 777	(4 123)	(4 240)	(2 959)	7 111	(2 612)	(2 618)	(1 896)	(2 032)	(1 126)	12 324	10 436	(479)	14 295	353	(851)	(6 189)	(21 038)	(20 702)	(17 829)	(1 071)	(11 224)	(11 816)	(17 818)	(18 400)	(8 812)	(8 337)	(7 256)	(7 694)	(7 015)	(6 950)	(1 999)	(1 567)	(6 168)	(8 242)
Cash Paid for Dividends	(572)	0	(4 034)	(4 061)	(3 981)	0	(4 435)	(4 476)	(4 306)	(4 480)	(1 272)	(1 212)	(1 120)	0	(4 542)	(4 524)	(4 506)	(4 506)	(2 230)	(2 230)	(2 230)	(2 230)	(5 183)	(5 183)	(9 164)	0	(3 981)	(3 981)	0	0	(1 023)	(1 023)	(1 023)	0	(1 084)	(1 003)	(1 003)	0	(1 003)	(1 084)	(2 168)	0	(1 084)	(1 084)	0	0	(1 084)	(1 084)	(1 084)	0	(1 084)	(1 084)	(1 084)	0	(1 084)	(1 084)	(1 084)	0	(1 069)	0	(1 069)	0	3	(1 066)	(1 066)	0	0	0	0	0	(1 053)	(1 053)	(1 053)	0	(1 053)	(1 053)	(1 053)	0	(1 027)	(1 027)	(1 027)	0	(1 019)	(1 019)	(1 019)	0	(1 019)
Other	(293)	0	0	0	(1 047)	20	(714)	(671)	(880)	(210)	528	(2 598)	(3 434)	(5 597)	(7 268)	(5 213)	(3 421)	(3 339)	(2 570)	(2 409)	(3 085)	(3 086)	(1 920)	(2 496)	(2 938)	(3 181)	(4 138)	(3 907)	6 701	4 490	4 071	3 984	(6 866)	(4 800)	(5 023)	(4 771)	(5 119)	(5 060)	(4 955)	(5 015)	(4 935)	(4 252)	(9 012)	(3 638)	(5 953)	(6 119)	(1 318)	(6 945)	(6 786)	(6 740)	(5 906)	(6 936)	(10 684)	(7 451)	(9 334)	(9 535)	(22 112)	(9 823)	(10 647)	(10 599)	(11 863)	(12 690)	(11 993)	(12 763)	(11 371)	(10 446)	(9 878)	(9 319)	(9 811)	(9 131)	(10 188)	(10 434)	(11 608)	(11 789)	(10 963)	(10 143)	(9 038)	(8 703)	(8 781)	(9 116)	(7 749)	(7 790)	(7 006)	(6 301)	(6 670)	(6 031)	(6 328)
Cash from Financing Activities	(1 598) N/A	(1 650) -3%	(4 077) -147%	(3 412) +16%	2 097 N/A	(4 626) N/A	(3 884) +16%	(8 759) -126%	(9 866) -13%	(7 299) +26%	(5 155) +29%	(4 290) +17%	(4 980) -16%	(6 681) -34%	(8 518) -27%	(6 378) +25%	(1 974) +69%	(2 689) -36%	1 779 N/A	1 286 -28%	(1 886) N/A	(2 244) -19%	(10 126) -351%	(10 187) -1%	(7 641) +25%	(6 868) +10%	(2 444) +64%	(2 584) -6%	1 435 N/A	5 411 +277%	5 216 -4%	4 730 -9%	(2 543) N/A	(6 436) -153%	(8 137) -26%	(7 053) +13%	(7 548) -7%	(7 650) -1%	256 N/A	(5) N/A	(924) -18 380%	(1 066) -15%	7 077 N/A	6 766 -4%	7 231 +7%	7 592 +5%	(8 192) N/A	(7 778) +5%	12 033 N/A	13 663 +14%	13 928 +2%	10 497 -25%	(9 991) N/A	(14 358) -44%	(14 817) -3%	(13 655) +8%	(16 469) -21%	(16 964) -3%	(18 758) -11%	(17 989) +4%	(16 505) +8%	(16 965) -3%	(2 930) +83%	(5 879) -101%	(14 302) -143%	1 201 N/A	(10 012) N/A	(10 366) -4%	(16 195) -56%	(30 220) -87%	(31 994) -6%	(29 430) +8%	(13 732) +53%	(24 612) -79%	(24 428) +1%	(29 903) -22%	(29 769) +0%	(19 425) +35%	(19 039) +2%	(18 123) +5%	(17 753) +2%	(16 206) +9%	(15 261) +6%	(9 418) +38%	(9 389) +0%	(13 351) -42%	(15 722) -18%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(20)	(4)	132	108	42	44	(106)	(162)	(43)	(65)	(44)	(34)	(49)	(48)	105	125	158	99	(53)	(28)	(45)	35	(7)	7	(28)	(38)	83	121	128	239	131	109	228	223	483	145	134	21	(110)	76	106	5	22	154	(9)	129	(60)	334	206	133	(12)	(358)	(239)	(177)	24	(53)	(18)	(53)	(100)	(161)	(232)	(203)	(235)	(149)	16	11	148	132	2
Net Change in Cash	3 127 N/A	4 557 +46%	902 -80%	(130) N/A	3 742 N/A	765 -80%	2 432 +218%	48 -98%	(2 418) N/A	291 N/A	3 761 +1 192%	4 758 +27%	434 -91%	12 882 +2 868%	7 817 -39%	7 494 -4%	10 762 +44%	(2 880) N/A	3 592 N/A	8 626 +140%	8 104 -6%	4 661 -42%	(1 504) N/A	(4 430) -195%	(3 642) +18%	4 280 N/A	4 748 +11%	4 016 -15%	(8 999) N/A	(9 552) -6%	(14 546) -52%	(14 082) +3%	(4 666) +67%	(8 189) -76%	(2 427) +70%	(450) +81%	2 788 N/A	178 -94%	2 489 +1 298%	(1 496) N/A	(2 371) -58%	(90) +96%	13 402 N/A	11 476 -14%	13 037 +14%	15 471 +19%	(1 796) N/A	3 269 N/A	19 668 +502%	19 678 +0%	17 185 -13%	15 906 -7%	(1 851) N/A	(10 028) -442%	(6 131) +39%	(7 191) -17%	(8 811) -23%	(5 831) +34%	3 372 N/A	3 770 +12%	(6 667) N/A	(14 143) -112%	(6 675) +53%	(3 716) +44%	(4 616) -24%	20 859 N/A	7 563 -64%	6 141 -19%	1 606 -74%	(15 560) N/A	(19 100) -23%	(23 147) -21%	(3 230) +86%	32 210 N/A	33 511 +4%	32 208 -4%	25 303 -21%	(17 522) N/A	(20 989) -20%	(21 224) -1%	(18 545) +13%	(10 943) +41%	(1 943) +82%	8 346 N/A	13 607 +63%	10 930 -20%	1 489 -86%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	5 391 N/A	6 071 +13%	7 063 +16%	5 019 -29%	4 543 -9%	5 879 +29%	6 575 +12%	7 623 +16%	8 559 +12%	10 294 +20%	11 691 +14%	12 105 +4%	10 611 -12%	11 032 +4%	7 909 -28%	8 216 +4%	7 697 -6%	8 118 +5%	8 324 +3%	9 491 +14%	16 061 +69%	14 726 -8%	14 128 -4%	14 168 +0%	8 177 -42%	6 344 -22%	8 600 +36%	6 003 -30%	4 866 -19%	6 019 +24%	5 230 -13%	8 531 +63%	12 954 +52%	13 206 +2%	13 855 +5%	13 408 -3%	10 306 -23%	8 554 -17%	7 992 -7%	7 391 -8%	8 111 +10%	10 020 +24%	11 362 +13%	10 949 -4%	10 664 -3%	22 097 +107%	19 738 -11%	7 306 -63%	4 208 -42%	(4 849) N/A	(7 942) -64%	4 558 N/A	6 243 +37%	858 -86%	4 941 +476%	4 587 -7%	6 563 +43%	9 312 +42%	14 178 +52%	13 853 -2%	7 729 -44%	(4 831) N/A	(6 445) -33%	(2 193) +66%	5 536 N/A	15 036 +172%	14 025 -7%	12 079 -14%	12 365 +2%	8 215 -34%	6 254 -24%	2 402 -62%	4 157 +73%	(13 455) N/A	(11 980) +11%	(9 131) +24%	(6 655) +27%	5 636 N/A	2 121 -62%	2 065 -3%	(1 376) N/A	5 301 N/A	12 702 +140%	17 045 +34%	21 381 +25%	22 646 +6%	16 139 -29%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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