Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-45%

-29%

10Y

Currency: IDR

	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Cash Taxes Paid	(236)	(236)	0	0	(186)	(415)	0	0	(436)	(25 425)	0	0	(16 795)	(16 872)	0	0	(841)	(975)	(2 977)	(6 573)	0	(2 596)	(2 851)	(1 716)	(181)	839	1 254	1 080	(5 820)	(7 018)	(10 515)	(10 004)	(11 645)	(10 705)	(7 970)	(6 808)	(5 763)	(4 729)	(2 442)	(11 475)	(1 835)	0	(1 641)	7 668	(1 559)	(1 889)	(5 275)	(6 295)	(8 462)	(11 129)	(8 514)	(9 670)	(5 154)	(4 585)	(8 206)	(1 074)	(5 768)	(3 897)	(518)	(10 238)	(5 525)	(7 624)	(5 980)	(2 196)	(6 884)	(5 435)	(10 147)	(8 647)	0	(5 045)	(3 163)	(3 944)	0	(7 766)	(11 807)	(12 735)	0	0	0	0	(24 146)	(25 544)	(29 939)	(30 108)	(17 345)	(17 793)	(14 325)	(15 464)
Cash Interest Paid	(11 082)	(10 290)	(10 455)	(9 828)	(9 046)	(9 451)	(9 425)	(7 814)	(7 474)	(7 252)	(5 703)	(7 270)	(7 416)	(7 094)	(7 085)	(6 970)	(6 583)	(6 611)	(4 875)	(5 951)	(2 872)	(2 643)	(2 183)	604	(3 575)	(2 285)	(3 384)	(3 395)	(9 809)	(9 811)	(9 251)	(9 240)	(275)	(282)	(300)	(336)	(287)	(349)	(468)	(704)	(161)	(151)	195	337	(355)	(320)	(520)	(510)	(2 313)	(3 137)	(3 660)	(3 242)	(1 530)	(792)	(525)	(1 127)	(1 238)	(1 262)	(1 121)	(1 833)	(3 339)	(4 668)	(5 747)	(6 865)	(7 075)	(7 141)	(7 386)	(6 204)	(5 527)	(5 218)	(4 693)	(4 891)	(4 485)	(4 264)	(4 596)	(4 419)	(3 023)	(2 821)	(2 099)	(1 735)	(3 139)	(2 830)	(2 639)	(2 610)	(1 614)	(1 337)	(1 498)	(1 270)
Change in Working Capital	536	2 822	(245)	(5 306)	386	5 734	(186)	5 321	1 150	(395)	2 288	2 281	(7 584)	(7 574)	(7 555)	(7 531)	(6 235)	(6 226)	(6 218)	(6 211)	(6 391)	(10 112)	(10 037)	(9 622)	10 306	10 280	10 518	10 454	6 009	6 100	6 729	6 876	(6 678)	3 511	2 855	5 201	(30 132)	(31 020)	(31 228)	(257 784)	(215 077)	(332 126)	(241 968)	(29 995)	(21 608)	90 907	(3 661)	4 716	(19 284)	(19 758)	(26 027)	(28 699)	(38 111)	(44 343)	(41 472)	(51 205)	(56 570)	(60 965)	(69 742)	(66 047)	(68 115)	(70 621)	(73 068)	(71 938)	(75 607)	(71 724)	(57 870)	(65 226)	(48 162)	(46 384)	(51 283)	(42 429)	(37 188)	(38 599)	(37 695)	(41 687)	(30 554)	(30 220)	(34 246)	(27 317)	(52 358)	(54 208)	(57 473)	(66 625)	(56 306)	(54 473)	(51 834)	(48 326)
Cash from Operating Activities	6 300 N/A	8 699 +38%	7 778 -11%	(329) N/A	(25 885) -7 768%	(18 647) +28%	(27 760) -49%	(25 029) +10%	26 696 N/A	(4 307) N/A	1 999 N/A	7 936 +297%	19 218 +142%	19 739 +3%	23 687 +20%	9 830 -59%	(7 861) N/A	(5 268) +33%	5 052 N/A	18 248 +261%	41 540 +128%	42 970 +3%	52 444 +22%	54 056 +3%	39 483 -27%	45 237 +15%	16 703 -63%	9 933 -41%	30 870 +211%	4 327 -86%	14 695 +240%	9 305 -37%	1 346 -86%	42 479 +3 056%	38 951 -8%	48 347 +24%	(14 312) N/A	(39 102) -173%	(42 292) -8%	(52 064) -23%	62 415 N/A	43 764 -30%	67 391 +54%	43 111 -36%	22 314 -48%	64 417 +189%	40 699 -37%	70 293 +73%	24 588 -65%	14 552 -41%	26 396 +81%	39 157 +48%	30 056 -23%	35 831 +19%	13 439 -62%	(13 469) N/A	10 905 N/A	8 539 -22%	16 550 +94%	4 152 -75%	1 430 -66%	(11 256) N/A	1 219 N/A	14 730 +1 108%	18 518 +26%	30 572 +65%	38 790 +27%	55 230 +42%	41 187 -25%	43 480 +6%	32 353 -26%	24 290 -25%	49 199 +103%	45 379 -8%	38 505 -15%	70 484 +83%	74 017 +5%	79 536 +7%	94 240 +18%	88 444 -6%	83 479 -6%	74 933 -10%	64 127 -14%	41 664 -35%	44 955 +8%	40 680 -10%	26 304 -35%	39 037 +48%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(4 834)	(4 402)	0	(922)	(2 326)	(2 603)	0	(2 229)	(1 510)	(2 214)	(5 790)	(7 641)	(6 139)	(5 454)	(2 510)	(742)	(2 069)	(2 148)	(11 341)	(11 314)	(10 910)	(12 206)	(4 027)	(4 286)	(5 817)	(4 443)	(3 258)	(2 851)	(2 220)	(3 552)	(4 956)	(5 636)	(10 949)	(13 360)	(16 086)	(16 486)	(20 597)	(17 880)	(14 567)	(13 717)	(8 898)	(7 732)	(7 612)	(7 120)	(20 909)	(21 384)	(26 528)	(37 925)	(57 987)	(66 607)	(66 852)	(55 831)	(29 399)	(24 729)	(16 752)	(17 336)	(6 446)	(3 595)	(10 577)	(17 915)	(50 852)	(57 121)	(49 103)	(48 596)	(20 097)	(13 124)	(16 133)	(13 890)	(3 449)	(864)	(6 351)	(1 324)	(16 200)	(18 820)	(13 583)	(15 989)	(12 454)	(10 272)	(24 304)	(29 282)	(36 681)	(38 714)	(27 641)	(22 321)	(19 238)	(37 141)	(20 837)	(15 143)
Other Items	450	893	627	920	4 804	4 289	8 004	4 531	142	(280)	2 878	319	0	0	(6 034)	361	0	0	0	0	0	0	0	0	273	277	281	281	309	1 212	4 291	4 291	6 727	6 725	3 782	3 782	240	4 287	4 689	4 689	6 280	0	0	0	(4 848)	(6 180)	(3 424)	(21 573)	3 843	5 232	2 127	19 686	(2 483)	(2 540)	(2 113)	(1 524)	(6 592)	(6 592)	(6 324)	(6 669)	(1 599)	(1 599)	(1 945)	0	177	177	177	177	0	0	5 219	3 404	3 779	3 974	(1 069)	849	429	385	441	459	504	857	811	888	888	523	418	219
Cash from Investing Activities	(4 384) N/A	(3 508) +20%	(3 723) -6%	(2) +100%	2 479 N/A	1 686 -32%	5 679 +237%	2 580 -55%	(1 369) N/A	(2 466) -80%	(3 163) -28%	(7 572) -139%	(6 139) +19%	(5 454) +11%	(8 862) -62%	(700) +92%	(2 069) -196%	(2 148) -4%	(11 593) -440%	(11 675) -1%	(10 910) +7%	(12 206) -12%	(4 027) +67%	(4 286) -6%	(5 545) -29%	(4 166) +25%	(2 977) +29%	(2 570) +14%	(1 911) +26%	(2 339) -22%	(666) +72%	(1 345) -102%	(4 222) -214%	(6 636) -57%	(12 303) -85%	(12 704) -3%	(20 358) -60%	(13 594) +33%	(9 879) +27%	(9 029) +9%	(2 618) +71%	(5 503) -110%	(5 925) -8%	(5 433) +8%	(25 756) -374%	(27 563) -7%	(29 951) -9%	(59 497) -99%	(54 144) +9%	(61 375) -13%	(64 725) -5%	(36 145) +44%	(31 881) +12%	(27 268) +14%	(18 864) +31%	(18 859) +0%	(13 038) +31%	(10 187) +22%	(16 901) -66%	(24 183) -43%	(52 451) -117%	(58 720) -12%	(51 048) +13%	(50 596) +1%	(19 920) +61%	(12 947) +35%	(15 956) -23%	(13 713) +14%	(3 449) +75%	(864) +75%	(1 132) -31%	2 080 N/A	(12 421) N/A	(14 846) -20%	(14 652) +1%	(15 139) -3%	(12 025) +21%	(9 887) +18%	(23 864) -141%	(28 823) -21%	(36 177) -26%	(37 856) -5%	(26 830) +29%	(21 434) +20%	(18 351) +14%	(36 618) -100%	(20 419) +44%	(14 924) +27%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	49 175	0	(825)	(825)	0	0	0	(869)	(1 414)	(1 455)	(1 551)	(3 263)	(2 794)	0	(2 841)	(2 236)	0	(4 351)	(6 520)	(4 544)	(4 208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(1 047)	(4 781)	(3 459)	(1 103)	27 985	29 156	26 879	26 624	(25 365)	(1 534)	(123)	(972)	(13 596)	(11 947)	(9 898)	(7 330)	12 025	10 199	7 320	3 831	2 722	(11 230)	(18 306)	(14 829)	(16 278)	(11 498)	(45 780)	(45 746)	(40 957)	(44 699)	(358)	(376)	(153)	(13 414)	(13 618)	(27 101)	10 323	10 288	5 590	41 665	(31 491)	(39 123)	(36 681)	(59 232)	(40 605)	(24 906)	(22 568)	(3 155)	47 189	40 290	37 425	(4 636)	(13 598)	(37 117)	(23 849)	1 706	5 693	3 935	(6 042)	36 771	107 566	83 258	53 255	20 457	(54 213)	(22 007)	(21 712)	(30 295)	(8 405)	(800)	(2 936)	2 644	(18 763)	(32 622)	14 438	(4 983)	(12 224)	(23 129)	(59 305)	(53 426)	(31 068)	(29 365)	(18 062)	(15 054)	(26 629)	(23 420)	(6 757)	(5 011)
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(30 000)	(30 000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7 495)	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0	(1 188)	0	0	0	(14 392)	0	0	0	0	0	(678)	(803)	83	0	761	886	0	0	0	0	(960)	(960)	5 891	1 432	4 628	12 619	5 071	11 053	8 346	(1 981)	(2 913)	(7 646)	(9 616)	(8 196)	(6 131)	1 774	5 661	19 589	24 990	22 755	(248)	3 915	1 281	(299)	(1 339)	5 305	4 444	2 498	5 160	964	1 913	2 231	852	(6 470)	538	1 286	0	10 300	0	0	0	0	0	0	(182)	(1 771)	0	0	(1 990)	(2 073)	(2 472)	(2 709)
Cash from Financing Activities	(1 047) N/A	(4 781) -357%	(3 459) +28%	(1 103) +68%	27 985 N/A	29 156 +4%	26 879 -8%	26 624 -1%	(25 365) N/A	(1 582) +94%	(171) +89%	(1 020) -496%	(13 401) -1 214%	(11 752) +12%	(9 703) +17%	(7 135) +26%	10 837 N/A	9 011 -17%	6 132 -32%	2 643 -57%	(11 670) N/A	(11 230) +4%	(18 306) -63%	(14 829) +19%	(16 278) -10%	(11 498) +29%	3 542 N/A	3 451 -3%	8 301 +141%	4 559 -45%	(422) N/A	(30 314) -7 083%	(30 153) +1%	(46 464) -54%	(46 668) 0%	(31 021) +34%	7 949 N/A	7 873 -1%	9 930 +26%	39 834 +301%	(29 658) N/A	(29 258) +1%	(34 453) -18%	(50 416) -46%	(34 755) +31%	(31 238) +10%	(32 000) -2%	(15 345) +52%	33 365 N/A	29 741 -11%	31 294 +5%	(2 862) N/A	(7 937) -177%	(17 528) -121%	1 141 N/A	24 460 +2 044%	5 445 -78%	7 850 +44%	(4 761) N/A	36 474 N/A	106 227 +191%	88 563 -17%	57 699 -35%	22 955 -60%	(49 053) N/A	(21 043) +57%	(19 799) +6%	(28 064) -42%	(7 553) +73%	(7 271) +4%	(2 398) +67%	3 930 N/A	(18 763) N/A	(22 322) -19%	14 438 N/A	(4 983) N/A	(12 224) -145%	(23 129) -89%	(59 305) -156%	(53 426) +10%	(31 250) +42%	(31 136) +0%	(18 244) +41%	(15 235) +16%	(36 115) -137%	(31 399) +13%	(16 724) +47%	(15 215) +9%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	0	109	1 162	746	8	356	(847)	(1)	755	473	553	326	363	323	422	(39)	(66)	(54)	(186)	17	(161)	(285)	(276)	132	297	416	515	(35)	252	(143)	(75)	40	(167)	202	102	24	(59)	41	183	555	742	244	305	110	83	699	(94)	(201)	(167)	(149)	298
Net Change in Cash	869 N/A	410 -53%	596 +45%	(1 434) N/A	4 579 N/A	12 195 +166%	4 798 -61%	4 175 -13%	(38) N/A	(8 355) -21 887%	(1 335) +84%	(656) +51%	(322) +51%	2 533 N/A	5 122 +102%	1 995 -61%	907 -55%	1 595 +76%	(409) N/A	9 216 N/A	18 960 +106%	19 534 +3%	30 111 +54%	34 941 +16%	17 660 -49%	29 573 +67%	17 268 -42%	10 814 -37%	37 260 +245%	6 547 -82%	13 607 +108%	(22 354) N/A	(33 029) -48%	(10 621) +68%	(20 020) -88%	4 622 N/A	(26 578) N/A	(44 823) -69%	(42 132) +6%	(20 097) +52%	30 885 N/A	9 011 -71%	27 369 +204%	(13 585) N/A	(38 199) -181%	6 371 N/A	(20 779) N/A	(3 996) +81%	4 134 N/A	(16 719) N/A	(6 712) +60%	572 N/A	(9 802) N/A	(9 031) +8%	(4 338) +52%	(8 054) -86%	3 330 N/A	6 041 +81%	(5 397) N/A	16 166 N/A	55 338 +242%	18 884 -66%	8 287 -56%	(12 396) N/A	(50 491) -307%	(3 166) +94%	2 893 N/A	13 378 +362%	30 225 +126%	35 178 +16%	29 025 -17%	30 402 +5%	18 038 -41%	8 152 -55%	38 331 +370%	50 544 +32%	50 323 0%	47 262 -6%	11 315 -76%	6 499 -43%	16 162 +149%	6 024 -63%	19 753 +228%	4 901 -75%	(9 711) N/A	(27 504) -183%	(10 987) +60%	9 196 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	1 466 N/A	4 297 +193%	7 778 +81%	(1 251) N/A	(28 211) -2 155%	(21 250) +25%	(27 760) -31%	(27 258) +2%	25 186 N/A	(6 521) N/A	(3 791) +42%	295 N/A	13 079 +4 334%	14 285 +9%	21 177 +48%	9 088 -57%	(9 930) N/A	(7 416) +25%	(6 289) +15%	6 934 N/A	30 630 +342%	30 764 +0%	48 417 +57%	49 770 +3%	33 666 -32%	40 794 +21%	13 445 -67%	7 082 -47%	28 650 +305%	775 -97%	9 739 +1 157%	3 669 -62%	(9 603) N/A	29 119 N/A	22 865 -21%	31 861 +39%	(34 909) N/A	(56 982) -63%	(56 859) +0%	(65 781) -16%	53 517 N/A	36 032 -33%	59 779 +66%	35 991 -40%	1 406 -96%	43 033 +2 961%	14 171 -67%	32 368 +128%	(33 400) N/A	(52 055) -56%	(40 456) +22%	(16 674) +59%	657 N/A	11 102 +1 590%	(3 313) N/A	(30 805) -830%	4 459 N/A	4 944 +11%	5 973 +21%	(13 763) N/A	(49 422) -259%	(68 376) -38%	(47 883) +30%	(33 866) +29%	(1 580) +95%	17 447 N/A	22 657 +30%	41 340 +82%	37 738 -9%	42 616 +13%	26 002 -39%	22 967 -12%	32 999 +44%	26 559 -20%	24 922 -6%	54 495 +119%	61 563 +13%	69 263 +13%	69 935 +1%	59 162 -15%	46 798 -21%	36 219 -23%	36 487 +1%	19 343 -47%	25 717 +33%	3 539 -86%	5 468 +55%	23 895 +337%

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