Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-26%

10Y

-43%

Currency: IDR

	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Cash Taxes Paid	(16 964)	(14 172)	(11 919)	(9 188)	(12 033)	(8 450)	(10 112)	(8 470)	(3 762)	(8 625)	(5 288)	(6 766)	(7 183)	(2 762)	(3 284)	(194)	(3 208)	(3 448)	(3 604)	(4 061)	(4 262)	(6 942)	(7 834)	(8 074)	(8 199)	(5 851)	(6 193)	(6 008)	(6 509)	(6 615)	(7 049)	(7 820)	(8 768)	(9 493)	(14 186)	(15 670)	(16 033)	(16 553)	(16 188)	(19 637)	(24 268)	(27 729)	(28 066)	(24 641)	(21 496)	(19 151)	(13 991)	(10 578)	(14 671)	(14 192)	(13 997)	(18 350)	308	(13 687)	(16 867)	(15 893)	(18 089)	(21 311)	(20 938)	(21 594)	(13 585)	(17 364)	(16 476)	(15 133)	(4 106)	(14 110)	(13 820)	(13 548)	9 940	(15 158)	(14 398)	(10 685)	0	(5 088)	17 673	15 210	0	16 412	(5 507)	(3 125)	0	0	0	0	(1 640)	(6 890)	(5 336)	(7 831)	(12 617)	(10 763)	(11 402)	(12 561)
Cash Interest Paid	(9 716)	(10 961)	(11 090)	(11 130)	(10 548)	(10 425)	(9 369)	(10 131)	(10 823)	(14 098)	(17 794)	(20 674)	(27 066)	(28 310)	(26 702)	(26 381)	(22 297)	(20 493)	(21 948)	(21 957)	(23 354)	(22 325)	(21 274)	(20 354)	(18 448)	(19 004)	(19 416)	(20 615)	(27 228)	(27 567)	(28 246)	(27 890)	(21 287)	(21 853)	(22 515)	(23 312)	(23 313)	(25 110)	(25 709)	(26 740)	(29 321)	(29 035)	(30 217)	(33 144)	(38 440)	(42 377)	(49 856)	(53 716)	(58 165)	(65 400)	(68 957)	(72 781)	(76 772)	(77 345)	(79 846)	(84 649)	(88 336)	(89 349)	(86 139)	(82 483)	(77 038)	(76 790)	(79 398)	(84 578)	(87 863)	(91 058)	(93 790)	(94 661)	(96 480)	(96 660)	(95 144)	(93 790)	(96 331)	(95 738)	(94 406)	(88 705)	(83 308)	(84 810)	(82 848)	(84 929)	(83 119)	(77 927)	(78 585)	(76 581)	(75 624)	(74 951)	(74 562)	(76 548)	(80 066)	(83 304)	(86 617)	(90 103)
Change in Working Capital	2 440	1 718	2 106	1 351	1 639	1 580	1 613	1 502	1 708	1 660	726	6 173	6 344	6 678	7 111	1 934	1 780	1 728	1 729	3 869	2 042	2 176	2 021	116	1 560	1 005	679	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 596	0	0	0	0	0	0	13 970	0	0	0	3 264	0	0	0	4 153	0	(49 333)	(114 705)	(172 384)	(241 760)	(232 733)	(230 505)	(225 997)	(224 928)	(197 529)	(191 047)	(180 685)	(197 164)	(193 483)	(187 933)	(191 145)	(191 204)	(187 657)	(183 934)	(186 459)	(183 597)	(175 747)	(176 008)	(173 081)	(165 435)	(169 396)	(168 277)	(167 484)	(168 046)	(174 231)	(164 051)	(166 381)
Cash from Operating Activities	39 422 N/A	35 381 -10%	47 975 +36%	71 808 +50%	47 467 -34%	43 921 -7%	50 009 +14%	46 935 -6%	34 768 -26%	36 436 +5%	16 179 -56%	23 799 +47%	10 847 -54%	13 616 +26%	17 736 +30%	26 639 +50%	21 961 -18%	26 274 +20%	23 610 -10%	22 580 -4%	12 697 -44%	6 027 -53%	12 743 +111%	5 391 -58%	15 870 +194%	49 541 +212%	55 430 +12%	52 110 -6%	27 083 -48%	18 868 -30%	23 442 +24%	40 685 +74%	60 380 +48%	32 904 -46%	86 372 +162%	68 659 -21%	96 771 +41%	138 412 +43%	90 219 -35%	97 343 +8%	101 096 +4%	95 835 -5%	103 697 +8%	129 427 +25%	106 683 -18%	139 674 +31%	157 518 +13%	148 535 -6%	198 106 +33%	193 111 -3%	196 870 +2%	252 198 +28%	276 303 +10%	264 423 -4%	255 683 -3%	188 726 -26%	90 207 -52%	135 799 +51%	93 998 -31%	43 943 -53%	9 047 -79%	(35 177) N/A	(34 750) +1%	(45 943) -32%	55 947 N/A	14 863 -73%	69 058 +365%	97 654 +41%	142 202 +46%	152 484 +7%	160 302 +5%	195 600 +22%	105 302 -46%	94 998 -10%	35 664 -62%	22 485 -37%	4 783 -79%	(14 654) N/A	(21 322) -46%	(25 954) -22%	30 410 N/A	95 634 +214%	111 897 +17%	113 332 +1%	162 442 +43%	127 479 -22%	75 358 -41%	113 147 +50%	75 200 -34%	75 777 +1%	202 578 +167%	144 248 -29%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(62 124)	(66 986)	(53 342)	(50 484)	(50 942)	(46 714)	(60 418)	(69 108)	(36 229)	(35 930)	(26 550)	(27 217)	(30 792)	(54 078)	(58 082)	(67 077)	(41 263)	(35 183)	(31 721)	(15 463)	(23 848)	(25 121)	(24 759)	(23 308)	(27 661)	(31 077)	(29 661)	(34 806)	(27 021)	(30 733)	(39 148)	(49 791)	(56 283)	(64 398)	(74 098)	(70 173)	(72 089)	(64 878)	(68 323)	(85 401)	(94 882)	(109 782)	(90 963)	(68 156)	(71 166)	(60 585)	(73 854)	(89 032)	(47 857)	(37 319)	(19 681)	(39 191)	(58 482)	(71 844)	(108 435)	(185 597)	(217 482)	(219 453)	(209 341)	(134 495)	(73 167)	(104 463)	(115 825)	(80 258)	(112 085)	(89 024)	(78 185)	(82 132)	(111 625)	(86 086)	(56 507)	(65 568)	(37 561)	(36 873)	(43 404)	(18 353)	(31 230)	(33 755)	(37 587)	(50 048)	(41 556)	(43 975)	(38 210)	(34 478)	(60 758)	(85 550)	(94 337)	(161 533)	(164 021)	(188 153)	(216 936)	(189 690)
Other Items	58 019	63 323	41 140	18 583	5 854	4 931	8 324	8 468	(79 285)	(68 939)	(74 301)	(81 137)	24 814	20 429	38 921	53 334	22 364	17 621	19 660	4 786	52 018	58 845	45 445	59 611	14 957	12 351	9 915	3 046	1 367	7 873	7 861	8 258	7 103	1 131	(19 742)	(9 525)	1 190	1 100	37 490	27 330	34 667	35 971	(3 776)	(6 750)	(7 748)	3 450	30 337	75 529	40 383	28 286	48 594	12 906	66 314	65 906	47 128	40 180	70 005	70 236	65 978	82 207	65 165	99 786	118 586	132 314	202 235	182 531	198 183	180 129	97 111	83 260	48 792	36 494	1 131	1 106	14 419	14 947	15 616	14 280	819	906	50	616	638	775	988	461	501	4 356	3 862	4 717	4 620	746
Cash from Investing Activities	(4 105) N/A	(3 664) +11%	(12 203) -233%	(31 900) -161%	(45 088) -41%	(41 782) +7%	(52 093) -25%	(60 640) -16%	(115 514) -90%	(104 870) +9%	(100 850) +4%	(108 354) -7%	(5 978) +94%	(33 649) -463%	(19 162) +43%	(13 743) +28%	(18 898) -38%	(17 562) +7%	(12 060) +31%	(10 676) +11%	28 170 N/A	33 724 +20%	20 685 -39%	36 301 +75%	(12 704) N/A	(18 726) -47%	(19 746) -5%	(31 760) -61%	(25 655) +19%	(22 860) +11%	(31 288) -37%	(41 533) -33%	(49 179) -18%	(63 267) -29%	(93 839) -48%	(79 697) +15%	(70 899) +11%	(63 778) +10%	(30 832) +52%	(58 071) -88%	(60 215) -4%	(73 811) -23%	(94 740) -28%	(74 906) +21%	(78 914) -5%	(57 135) +28%	(43 517) +24%	(13 503) +69%	(7 475) +45%	(9 034) -21%	28 913 N/A	(26 286) N/A	7 832 N/A	(5 938) N/A	(61 307) -932%	(145 417) -137%	(147 477) -1%	(149 217) -1%	(143 364) +4%	(52 288) +64%	(8 002) +85%	(4 677) +42%	2 761 N/A	52 056 +1 785%	90 150 +73%	93 507 +4%	119 999 +28%	97 997 -18%	(14 514) N/A	(2 826) +81%	(7 715) -173%	(29 073) -277%	(36 430) -25%	(35 767) +2%	(28 985) +19%	(3 406) +88%	(15 615) -358%	(19 475) -25%	(36 768) -89%	(49 143) -34%	(41 505) +16%	(43 358) -4%	(37 572) +13%	(33 703) +10%	(59 770) -77%	(85 089) -42%	(93 836) -10%	(157 178) -68%	(160 159) -2%	(183 436) -15%	(212 315) -16%	(188 945) +11%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 470	0	0	0	220 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(32 200)	(36 471)	(36 529)	(41 944)	(4 523)	4 723	19 716	31 954	114 859	107 556	89 117	76 489	(14 469)	(10 828)	(5 282)	(3 180)	(5 909)	(4 712)	(6 454)	(980)	(48 672)	(44 107)	(42 525)	(38 915)	13 951	3 536	3 618	5 657	20 728	20 983	14 195	9 844	(3 779)	12 268	2 087	(4 020)	(10 633)	(9 107)	(24 740)	(18 808)	(23 390)	(36 268)	(6 715)	(20 274)	(9 383)	(80 604)	(97 719)	(147 180)	(156 271)	(157 069)	(224 425)	(219 850)	(333 513)	(259 449)	(243 432)	(79 239)	(94 747)	(217 635)	(178 738)	(242 076)	(87 218)	30 704	28 867	(12 680)	(141 628)	(135 243)	(162 610)	(149 130)	(166 845)	(198 997)	(193 907)	(211 071)	(70 011)	(48 121)	(8 549)	(30 769)	(27 515)	4 828	29 381	58 997	5 927	(44 146)	(73 998)	(51 405)	(46 348)	(33 695)	70 556	48 525	63 411	90 400	17 018	25 069
Cash Paid for Dividends	(3 186)	295	295	(16 881)	(17 183)	0	0	(5 373)	(10 722)	0	0	(6 470)	(4 688)	(4 703)	(4 703)	(5 048)	(1 838)	(1 823)	(2 626)	(1 787)	(2 042)	0	(2 025)	(4 069)	(3 450)	0	0	(12 006)	(12 006)	0	0	(11 899)	(11 899)	0	0	(12 323)	(12 331)	0	0	(8)	(12 253)	0	0	0	(15 734)	0	0	0	0	0	0	(11 879)	(11 879)	0	0	0	0	0	(2 915)	(2 915)	(2 915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(786)	(786)	0	(786)	(1 214)	(1 214)	0	(1 214)	(3 600)	(2 100)	0	(2 850)	(5 250)	(4 500)	0	(5 750)	(650)	(900)	0	0	2 000	16 417	0	0	0	0	0	0	29 933	(1 800)	0	22 228	12 515	0	0	(24 028)	(46 048)	(1 800)	0	0	0	(3 600)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Financing Activities	(35 386) N/A	(36 176) -2%	(36 234) 0%	(58 825) -62%	(21 705) +63%	(12 459) +43%	2 534 N/A	26 582 +949%	104 138 +292%	96 835 -7%	78 396 -19%	70 020 -11%	(19 157) N/A	(15 530) +19%	(9 984) +36%	(8 228) +18%	(7 747) +6%	(6 536) +16%	(9 081) -39%	(2 767) +70%	(50 714) -1 733%	(46 149) +9%	(44 550) +3%	(43 770) +2%	9 715 N/A	(700) N/A	168 N/A	(7 564) N/A	7 508 N/A	7 763 +3%	975 -87%	(5 654) N/A	(17 778) -214%	(1 731) +90%	(12 662) -631%	(21 594) -71%	(27 464) -27%	(25 938) +6%	(42 821) -65%	(19 465) +55%	(36 543) -88%	(49 421) -35%	(17 868) +64%	(30 527) -71%	(8 700) +72%	(79 921) -819%	(97 036) -21%	(146 497) -51%	(156 271) -7%	(157 069) -1%	(224 425) -43%	(201 797) +10%	(303 722) -51%	(229 658) +24%	(189 613) +17%	(23 253) +88%	125 363 N/A	2 475 -98%	14 429 +483%	(70 929) N/A	(91 933) -30%	25 989 N/A	27 067 +4%	(12 680) N/A	(145 228) -1 045%	(138 843) +4%	(166 210) -20%	(152 730) +8%	(166 845) -9%	(198 997) -19%	(193 907) +3%	(211 071) -9%	(70 011) +67%	(48 121) +31%	(8 549) +82%	(30 769) -260%	(27 515) +11%	4 828 N/A	29 381 +509%	58 997 +101%	5 927 -90%	(44 146) N/A	(73 998) -68%	(51 405) +31%	(46 348) +10%	(33 695) +27%	70 556 N/A	48 525 -31%	63 411 +31%	90 400 +43%	17 018 -81%	25 069 +47%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	83	0	409	251	208	440	304	923	525	391	324	(124)	(373)	(709)	(830)	(736)	832	1 980	2 273	1 793	2 505	4 415	5 987	4 178	(4 810)	(8 816)	(10 670)	(8 836)	(308)	526	495	1 070	(396)	(491)	(279)	(434)	(122)	57	(71)	(660)	10 201	7 664	7 196	10 763	589	5 809	6 751	9 018	3 254	(1 881)	(2 951)	(9 306)	(3 428)	(875)	107	2 452	2 156	4 173	3 771	1 809	3 391	864	(392)	(299)	(2 128)	4 150	381	3 505	2 882	(1 755)	3 762	407	796	11	(785)	(748)	420	(359)	(1 542)	(841)	(1 341)	(403)	2 148	582	903	1 271	16	1 958
Net Change in Cash	(69) N/A	(4 459) -6 362%	(462) +90%	(18 917) -3 995%	(19 243) -2%	(10 320) +46%	859 N/A	13 128 +1 428%	23 600 +80%	28 841 +22%	(5 971) N/A	(13 612) -128%	(13 763) -1%	(35 172) -156%	(11 086) +68%	4 544 N/A	(5 057) N/A	1 467 N/A	1 639 +12%	8 401 +413%	(9 015) N/A	(4 418) +51%	(8 849) -100%	(285) +97%	15 386 N/A	34 530 +124%	41 839 +21%	16 964 -59%	4 126 -76%	(5 045) N/A	(17 541) -248%	(15 338) +13%	(6 885) +55%	(31 568) -359%	(19 634) +38%	(31 562) -61%	(1 988) +94%	48 205 N/A	16 287 -66%	19 373 +19%	4 216 -78%	(27 340) N/A	(8 982) +67%	23 334 N/A	29 270 +25%	10 282 -65%	24 161 +135%	(702) N/A	34 949 N/A	32 817 -6%	8 109 -75%	33 133 +309%	(16 333) N/A	26 946 N/A	1 812 -93%	10 750 +493%	64 666 +502%	(11 818) N/A	(34 830) -195%	(76 822) -121%	(88 732) -16%	(9 692) +89%	(1 151) +88%	(4 758) -313%	4 260 N/A	(29 608) N/A	22 454 N/A	42 622 +90%	(41 284) N/A	(45 189) -9%	(40 940) +9%	(41 040) 0%	1 744 N/A	9 354 +436%	1 892 -80%	(11 283) N/A	(37 550) -233%	(29 290) +22%	(29 495) -1%	(16 848) +43%	(4 748) +72%	7 772 N/A	(1 215) N/A	27 383 N/A	54 983 +101%	8 292 -85%	54 227 +554%	5 077 -91%	(20 645) N/A	(15 987) +23%	7 297 N/A	(17 670) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(22 702) N/A	(31 605) -39%	(5 367) +83%	21 324 N/A	(3 475) N/A	(2 793) +20%	(10 409) -273%	(22 173) -113%	(1 461) +93%	506 N/A	(10 371) N/A	(3 418) +67%	(19 945) -484%	(40 462) -103%	(40 346) +0%	(40 438) 0%	(19 302) +52%	(8 909) +54%	(8 111) +9%	7 117 N/A	(11 151) N/A	(19 094) -71%	(12 016) +37%	(17 917) -49%	(11 791) +34%	18 464 N/A	25 769 +40%	17 304 -33%	62 -100%	(11 865) N/A	(15 706) -32%	(9 106) +42%	4 097 N/A	(31 494) N/A	12 274 N/A	(1 514) N/A	24 682 N/A	73 534 +198%	21 896 -70%	11 942 -45%	6 214 -48%	(13 947) N/A	12 734 N/A	61 271 +381%	35 517 -42%	79 089 +123%	83 664 +6%	59 503 -29%	150 248 +153%	155 792 +4%	177 189 +14%	213 007 +20%	217 821 +2%	192 579 -12%	147 248 -24%	3 129 -98%	(127 275) N/A	(83 654) +34%	(115 343) -38%	(90 552) +21%	(64 120) +29%	(139 640) -118%	(150 575) -8%	(126 201) +16%	(56 139) +56%	(74 161) -32%	(9 127) +88%	15 522 N/A	30 578 +97%	66 398 +117%	103 795 +56%	130 032 +25%	67 741 -48%	58 125 -14%	(7 741) N/A	4 132 N/A	(26 448) N/A	(48 409) -83%	(58 910) -22%	(76 002) -29%	(11 145) +85%	51 659 N/A	73 687 +43%	78 854 +7%	101 684 +29%	41 928 -59%	(18 979) N/A	(48 386) -155%	(88 821) -84%	(112 376) -27%	(14 358) +87%	(45 443) -217%

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