Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-34%

+32%

10Y

Currency: IDR

	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Cash Taxes Paid	(37 614)	(67 469)	(87 177)	(158 600)	(36 794)	(11 872)	23 089	89 558	(203 987)	(238 670)	(387 568)	(320 800)	(141 177)	(102 953)	18 361	85 670	32 419	32 174	24 735	(1 752)	61 172	110 117	104 131	102 744	102 017	26 355	61 730	(64 575)	(60 728)	(12 287)	(132 947)	(177 325)	(157 624)	(118 396)	(31 355)	14 319	48 209	(23 756)	39 902	185 408	60 317	71 002	(21 472)	(121 103)	(135 927)	(160 157)	(52 422)	238 243	290 737	272 590	251 767	123 779	170 555	189 780	192 379	206 389	577 548	545 712	652 663	687 911	446 216	518 878	391 546	453 550	276 017	335 654	412 355	378 511	461 272	529 188	738 224	490 700
Cash Interest Paid	(42 392)	(52 122)	(53 018)	(51 210)	(58 987)	(58 767)	(67 263)	(94 391)	(92 958)	(92 591)	(89 733)	(82 498)	(82 365)	(85 735)	(94 109)	(80 329)	(68 572)	(80 931)	(72 423)	(75 126)	(94 325)	(74 625)	(71 947)	(68 088)	(60 461)	(63 009)	(58 203)	(51 991)	(31 267)	(23 278)	(28 513)	(30 113)	(37 579)	(38 217)	(32 103)	(28 583)	(22 599)	(19 579)	(17 761)	(19 121)	(20 459)	(29 421)	(32 145)	(38 001)	(46 504)	(48 117)	(54 958)	(61 001)	(60 015)	(59 237)	(59 662)	(81 532)	(100 730)	(116 868)	(77 435)	(119 760)	0	(77 916)	(85 922)	(6 842)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Change in Working Capital	(133 005)	(192 339)	(147 436)	(158 275)	(156 346)	(129 788)	(166 926)	(188 470)	(175 798)	(202 022)	(53 326)	(328 941)	(91 140)	(155 706)	(167 038)	91 584	18 739	35 973	(87 638)	7 762	18 034	(93 051)	(102 058)	(324 110)	(631 210)	(655 870)	(707 603)	(720 694)	(713 221)	(668 693)	(712 538)	(707 464)	(909 670)	(868 987)	(861 378)	(1 032 368)	(783 820)	(885 245)	(949 435)	(842 121)	(801 964)	(825 244)	(846 616)	(855 666)	(886 173)	(947 126)	(977 443)	(1 065 152)	(1 144 955)	(1 122 793)	(1 141 089)	(1 144 882)	(1 049 068)	(983 364)	(1 032 717)	(931 357)	(1 178 473)	(1 233 153)	(1 318 259)	(1 489 974)	(1 490 825)	(1 583 041)	(1 603 499)	(1 730 971)	(1 714 961)	(1 867 641)	(1 753 491)	(1 820 200)	(1 992 114)	(1 997 094)	(2 253 355)	(2 233 271)
Cash from Operating Activities	(142 145) N/A	(179 129) -26%	(235 909) -32%	(207 020) +12%	38 499 N/A	236 177 +513%	246 508 +4%	355 905 +44%	288 389 -19%	223 492 -23%	88 451 -60%	(61 576) N/A	34 030 N/A	(73 762) N/A	(27 875) +62%	360 784 N/A	340 446 -6%	721 760 +112%	781 264 +8%	624 741 -20%	537 289 -14%	624 270 +16%	734 995 +18%	802 637 +9%	753 549 -6%	550 506 -27%	650 991 +18%	512 333 -21%	420 593 -18%	432 746 +3%	247 082 -43%	277 254 +12%	424 231 +53%	553 455 +30%	602 054 +9%	480 961 -20%	447 139 -7%	201 712 -55%	212 290 +5%	442 473 +108%	395 459 -11%	431 324 +9%	246 633 -43%	215 434 -13%	344 756 +60%	215 210 -38%	301 916 +40%	540 256 +79%	575 797 +7%	956 044 +66%	1 101 058 +15%	900 783 -18%	928 178 +3%	878 827 -5%	851 609 -3%	658 719 -23%	1 104 623 +68%	1 141 442 +3%	1 381 849 +21%	1 786 161 +29%	1 461 281 -18%	1 837 631 +26%	1 154 235 -37%	1 285 410 +11%	1 389 990 +8%	1 242 379 -11%	1 851 039 +49%	1 648 195 -11%	1 747 142 +6%	1 502 280 -14%	1 609 739 +7%	1 184 961 -26%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(156 916)	0	(304 792)	(445 972)	(577 558)	(609 858)	(547 576)	(519 573)	(241 046)	(231 372)	(200 767)	(154 732)	(179 597)	(212 630)	(243 061)	(415 168)	(488 527)	(458 662)	(417 715)	(218 898)	(103 676)	(91 059)	(58 206)	(45 642)	(125 369)	(172 507)	(279 143)	(354 165)	(372 520)	(422 950)	(509 729)	(512 865)	(498 728)	(485 761)	(286 954)	(218 677)	(276 385)	(258 575)	(345 424)	(381 371)	(283 565)	(439 784)	(454 673)	(501 251)	(550 929)	(419 363)	(615 498)	(626 759)	(652 057)	(671 400)	(446 564)	(406 782)	(444 342)	(429 606)	(397 865)	(399 704)	(343 402)	(344 959)	(416 461)	(445 960)	(372 480)	(419 347)	(333 972)	(304 611)	(483 129)	(437 646)	(444 543)	(469 991)	(374 851)	(440 874)	(453 523)	(410 918)
Other Items	30 203	(73 604)	(18 277)	29 670	25 982	109 515	72 018	507 710	561 076	579 751	564 527	108 211	79 095	79 335	66 355	3 670	(65 364)	(61 022)	(45 047)	(109 487)	16 648	12 066	8 569	185 615	166 231	193 887	212 589	98 359	18 335	(11 052)	(42 789)	(43 899)	(39 351)	0	(37 063)	(31 774)	(18 842)	(57 905)	(57 905)	(63 265)	(74 941)	(34 416)	(33 782)	(35 382)	(35 742)	(31 390)	(31 750)	(29 457)	(19 056)	(23 006)	(20 900)	(23 803)	(38 817)	(40 681)	(51 421)	(40 750)	(17 919)	(16 851)	(11 255)	(18 659)	(15 061)	(16 129)	(14 132)	(15 272)	(4 610)	(4 027)	(90 739)	(59 068)	(102 809)	(102 748)	15 988	(17 681)
Cash from Investing Activities	(126 713) N/A	(230 520) -82%	(323 069) -40%	(416 302) -29%	(551 576) -32%	(500 343) +9%	(475 558) +5%	(11 863) +98%	320 030 N/A	348 379 +9%	363 760 +4%	(46 521) N/A	(100 502) -116%	(133 295) -33%	(176 706) -33%	(411 498) -133%	(553 891) -35%	(519 684) +6%	(462 762) +11%	(328 385) +29%	(87 028) +73%	(78 993) +9%	(49 637) +37%	139 973 N/A	40 862 -71%	21 380 -48%	(66 554) N/A	(255 806) -284%	(354 185) -38%	(434 002) -23%	(552 518) -27%	(556 764) -1%	(538 079) +3%	(523 381) +3%	(324 017) +38%	(250 451) +23%	(295 227) -18%	(316 480) -7%	(403 329) -27%	(444 636) -10%	(358 506) +19%	(474 200) -32%	(488 455) -3%	(536 633) -10%	(586 671) -9%	(450 753) +23%	(647 248) -44%	(656 216) -1%	(671 113) -2%	(694 406) -3%	(467 464) +33%	(430 585) +8%	(483 159) -12%	(470 287) +3%	(449 286) +4%	(440 454) +2%	(361 321) +18%	(361 810) 0%	(427 716) -18%	(464 619) -9%	(387 541) +17%	(435 476) -12%	(348 104) +20%	(319 883) +8%	(487 739) -52%	(441 673) +9%	(535 282) -21%	(529 059) +1%	(477 660) +10%	(543 622) -14%	(437 535) +20%	(428 599) +2%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	584 000	584 000	584 000	551 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	218 748	177 517	269 931	311 722	296 809	407 927	480 592	302 208	173 122	99 451	13 984	94 783	(144 392)	228 800	129 709	42 278	179 409	(181 849)	(177 014)	(191 825)	(188 643)	(315 674)	(268 152)	(417 488)	(393 154)	(450 906)	(619 016)	(423 096)	(320 390)	(169 378)	130 522	140 563	196 199	(81 377)	(223 146)	(254 745)	(259 944)	66 891	71 421	85 808	141 675	180 152	273 600	310 735	78 892	56 185	282 752	27 825	326 972	168 115	(362 859)	393 812	23 234	19 921	(5 165)	(681 660)	(667 827)	(754 927)	(588 457)	(438 399)	(452 163)	(308 208)	(148 554)	(273 907)	(215 378)	(136 026)	(288 439)	(112 064)	(117 726)	(194 959)	(288 335)	(1 003 346)
Cash Paid for Dividends	0	0	(30 145)	(28 996)	(16 958)	(16 958)	(14 716)	(14 161)	(54 085)	(195 242)	(169 488)	(204 317)	(180 192)	(41 150)	(39 225)	(23 749)	(19 988)	(17 873)	(21 341)	(2 543)	(7 177)	(9 457)	(16 600)	(18 877)	(15 113)	0	(123 360)	(121 083)	(120 210)	(122 048)	(218 885)	(254 491)	(290 095)	(288 257)	(143 225)	(107 619)	(76 241)	(76 797)	(34 532)	(35 870)	(31 687)	(31 131)	(38 453)	(37 116)	(37 071)	(37 071)	(40 681)	(69 074)	(69 079)	0	(28 394)	(89 122)	(89 119)	0	0	(74 722)	(74 725)	0	0	(54 374)	(54 374)	0	0	(189 031)	(189 032)	0	(390 252)	(201 221)	(201 220)	0	(278 921)	(285 444)
Other	0	0	2 977	2 000	(23 839)	0	0	0	(4 374)	0	(4 374)	(9 451)	(8 579)	(2 892)	(35 122)	533	2 566	(484)	40 738	(24 627)	(39 128)	(41 765)	(80 967)	(61 085)	(116 555)	(42 693)	18 515	35 480	102 234	26 288	29 035	11 629	11 053	20 228	5 353	19 297	23 985	18 281	(206)	3 168	9 710	10 246	9 684	1 006	(4 447)	(16 624)	(21 436)	(14 266)	(18 607)	(16 819)	(8 734)	(10 121)	(5 111)	3 138	(56 037)	967	(90 556)	(68 809)	(61 830)	(145 398)	(80 882)	(127 358)	(103 268)	(100 656)	(73 221)	(68 770)	0	(82 525)	(87 091)	(108 238)	(130 628)	(86 245)
Cash from Financing Activities	218 748 N/A	761 517 +248%	829 383 +9%	869 875 +5%	807 249 -7%	334 367 -59%	406 297 +22%	229 445 -44%	114 663 -50%	(100 165) N/A	(159 878) -60%	(118 985) +26%	(333 163) -180%	184 758 N/A	55 362 -70%	19 062 -66%	161 987 +750%	(193 283) N/A	(157 617) +18%	(218 995) -39%	(234 948) -7%	(373 819) -59%	(365 719) +2%	(497 450) -36%	(524 822) -6%	(506 432) +4%	(723 861) -43%	(508 699) +30%	(338 366) +33%	(265 138) +22%	(59 328) +78%	(102 299) -72%	(82 843) +19%	(349 406) -322%	(361 018) -3%	(343 067) +5%	(312 200) +9%	8 375 N/A	36 683 +338%	53 106 +45%	119 698 +125%	159 267 +33%	244 831 +54%	274 625 +12%	37 374 -86%	2 490 -93%	220 635 +8 761%	(55 515) N/A	239 286 N/A	82 217 -66%	(399 987) N/A	294 569 N/A	(70 996) N/A	(66 060) +7%	(150 321) -128%	(755 415) -403%	(833 108) -10%	(898 461) -8%	(725 012) +19%	(638 171) +12%	(587 419) +8%	(489 940) +17%	(306 196) +38%	(563 594) -84%	(477 631) +15%	(393 828) +18%	(701 954) -78%	(375 315) +47%	(406 037) -8%	(483 922) -19%	(697 884) -44%	(1 375 035) -97%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16 484)	0	0	0	18 203	5 183	5 779	7 133	5 524	24 068	24 067	23 545	100 932	121 898	64 430	87 199	9 317	12 423	109 440	95 497	160 879	71 508	(71)	(12 807)	(85 372)	(30 293)	(8)	2 814	12 269	1 525	6 040	20 634	29 241	21 435	4 587	(10 903)	(9 190)	(7 305)	50 160	12 199	6 445	1 722	(36 800)	1 217	(7 082)	2 708	(1 613)	12 618	20 804	25 885	17 002	3 573	1 146	(3 870)	5 630	9 570	(848)	7 887	9 176	2 949	19 350
Net Change in Cash	(50 110) N/A	351 868 N/A	270 405 -23%	246 553 -9%	294 172 +19%	70 201 -76%	177 247 +152%	573 487 +224%	723 082 +26%	471 706 -35%	292 333 -38%	(243 566) N/A	(399 635) -64%	(22 299) +94%	(149 219) -569%	(13 449) +91%	(46 275) -244%	14 572 N/A	168 018 +1 053%	82 885 -51%	239 381 +189%	195 525 -18%	343 184 +76%	546 092 +59%	391 487 -28%	129 884 -67%	(52 225) N/A	(242 855) -365%	(259 535) -7%	(156 954) +40%	(269 267) -72%	(220 930) +18%	(125 183) +43%	(319 403) -155%	(95 788) +70%	(197 929) -107%	(190 581) +4%	(106 401) +44%	(151 542) -42%	63 212 N/A	158 176 +150%	122 431 -23%	23 643 -81%	(17 333) N/A	(183 106) -956%	(228 466) -25%	(135 600) +41%	(180 665) -33%	136 665 N/A	394 015 +188%	245 806 -38%	771 212 +214%	375 745 -51%	305 680 -19%	253 219 -17%	(544 232) N/A	(87 098) +84%	(120 442) -38%	241 739 N/A	704 175 +191%	512 206 -27%	929 217 +81%	503 508 -46%	403 079 -20%	420 750 +4%	412 508 -2%	623 373 +51%	742 973 +19%	871 332 +17%	483 912 -44%	477 269 -1%	(599 323) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(299 061) N/A	(179 129) +40%	(540 701) -202%	(652 992) -21%	(539 059) +17%	(373 681) +31%	(301 068) +19%	(163 668) +46%	47 343 N/A	(7 880) N/A	(112 316) -1 325%	(216 308) -93%	(145 567) +33%	(286 392) -97%	(270 936) +5%	(54 384) +80%	(148 081) -172%	263 098 N/A	363 549 +38%	405 843 +12%	433 613 +7%	533 211 +23%	676 789 +27%	756 995 +12%	628 180 -17%	377 999 -40%	371 848 -2%	158 168 -57%	48 073 -70%	9 796 -80%	(262 647) N/A	(235 611) +10%	(74 497) +68%	67 694 N/A	315 100 +365%	262 284 -17%	170 754 -35%	(56 863) N/A	(133 134) -134%	61 102 N/A	111 894 +83%	(8 460) N/A	(208 040) -2 359%	(285 817) -37%	(206 173) +28%	(204 153) +1%	(313 582) -54%	(86 503) +72%	(76 260) +12%	284 644 N/A	654 494 +130%	494 001 -25%	483 836 -2%	449 221 -7%	453 744 +1%	259 015 -43%	761 221 +194%	796 483 +5%	965 388 +21%	1 340 201 +39%	1 088 801 -19%	1 418 284 +30%	820 263 -42%	980 799 +20%	906 861 -8%	804 733 -11%	1 406 496 +75%	1 178 204 -16%	1 372 291 +16%	1 061 406 -23%	1 156 216 +9%	774 043 -33%

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