Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+99%

+67%

10Y

Currency: IDR

	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Cash Taxes Paid	(13 668)	(10 781)	(10 708)	(11 848)	(11 954)	(9 951)	(11 126)	(9 547)	(12 453)	(11 141)	(6 941)	(5 731)	(7 876)	(12 320)	(13 049)	(13 963)	(5 760)	(4 085)	(7 005)	(7 137)	(7 051)	(8 061)	(13 097)	(15 027)	(14 989)	(13 119)	(17 963)	(18 347)	(25 009)	(26 908)	(18 624)	(17 967)	(20 382)	(17 399)	(14 704)	(14 024)	(18 329)	(19 166)	(21 634)	(22 811)	(12 842)	(12 617)	(11 508)	(11 134)	(17 846)	(21 115)	(19 368)	(19 741)	(20 614)	(17 347)	(31 609)	(41 659)	(33 391)	(35 583)	(22 665)	(17 204)	107	2 229	1 167	6 750	(21 078)	(20 567)	(12 416)	(12 188)	(11 335)	(8 906)	(22 521)	(16 174)	(28 514)	(33 372)	(32 092)	(45 326)	(50 649)	(53 108)	(50 671)	(45 153)	(25 318)	(21 906)	(16 420)	(16 228)	(15 270)	(15 085)	(10 961)	(9 785)
Cash Interest Paid	(3 736)	(4 393)	(5 016)	(5 292)	(5 097)	(3 913)	(4 406)	(1 837)	(4 802)	(5 360)	(5 097)	(8 110)	(4 874)	(4 788)	(4 393)	(4 150)	(4 576)	(4 044)	(3 464)	(2 655)	(1 513)	(1 156)	(1 049)	(1 013)	(653)	(702)	(686)	(726)	(1 014)	(1 118)	(799)	(532)	(1 000)	(1 072)	(1 345)	(1 500)	(1 194)	(1 233)	(938)	(1 395)	(1 423)	(1 151)	(1 522)	(589)	(1 276)	(1 203)	(1 114)	(1 564)	(780)	(890)	(895)	(896)	(842)	(900)	(806)	(833)	(27 169)	(27 143)	(26 975)	(26 808)	0	(146)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Change in Working Capital	2 479	2 369	2 456	2 038	768	1 791	2 647	3 749	4 558	4 748	4 823	4 663	5 228	4 912	5 005	5 645	(1 933)	(1 445)	(1 276)	(1 191)	(2 258)	(2 449)	(2 417)	(2 772)	(9 349)	(9 058)	(9 162)	(9 096)	(20 705)	(20 849)	(21 228)	(22 009)	(22 157)	(23 167)	(23 736)	(24 394)	(31 435)	(37 339)	(45 164)	(54 685)	(49 191)	(69 779)	(58 433)	(60 393)	(12 858)	1 765	(21 933)	12 492	(15 904)	(34 272)	(29 393)	(19 728)	(87 022)	(35 739)	(40 828)	(74 504)	(97 927)	(83 603)	(98 155)	(132 555)	(118 692)	(122 319)	(131 832)	(134 462)	(127 442)	(125 549)	(119 726)	(124 202)	(125 042)	(127 959)	(126 449)	(120 541)	(144 251)	(137 665)	(138 804)	(132 743)	(132 032)	(128 000)	(116 158)	(110 584)	(117 019)	(118 899)	(117 731)	(115 812)
Cash from Operating Activities	(5 955) N/A	(10 375) -74%	(3 267) +69%	10 753 N/A	34 063 +217%	32 342 -5%	19 307 -40%	9 828 -49%	28 197 +187%	24 811 -12%	13 722 -45%	22 548 +64%	15 950 -29%	13 290 -17%	19 416 +46%	20 597 +6%	41 018 +99%	57 917 +41%	57 165 -1%	49 215 -14%	29 395 -40%	44 339 +51%	26 006 -41%	75 888 +192%	84 926 +12%	78 312 -8%	82 420 +5%	46 153 -44%	26 839 -42%	15 482 -42%	51 410 +232%	30 510 -41%	32 192 +6%	33 233 +3%	36 353 +9%	28 621 -21%	31 572 +10%	38 939 +23%	13 607 -65%	31 927 +135%	25 763 -19%	29 952 +16%	59 443 +98%	70 259 +18%	80 061 +14%	90 623 +13%	79 668 -12%	22 981 -71%	63 689 +177%	56 852 -11%	44 528 -22%	92 318 +107%	88 100 -5%	79 893 -9%	51 098 -36%	34 336 -33%	2 011 -94%	12 805 +537%	68 213 +433%	99 037 +45%	110 402 +11%	104 835 -5%	73 683 -30%	61 666 -16%	76 496 +24%	95 932 +25%	66 018 -31%	43 811 -34%	58 599 +34%	54 567 -7%	59 762 +10%	51 774 -13%	30 506 -41%	32 524 +7%	107 424 +230%	221 992 +107%	205 333 -8%	176 808 -14%	159 847 -10%	75 728 -53%	100 721 +33%	87 720 -13%	43 858 -50%	103 248 +135%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(30 071)	(29 399)	(31 288)	(29 900)	(10 396)	(9 184)	(7 815)	(4 384)	(5 753)	(7 059)	(10 637)	(11 106)	(10 168)	(9 621)	(5 119)	(4 408)	(4 812)	(4 380)	(4 151)	(4 523)	(4 664)	(7 407)	(10 197)	(9 763)	(6 541)	(3 620)	(1 045)	(557)	(5 243)	(6 283)	(10 470)	(27 898)	(24 570)	(26 099)	(25 809)	(13 685)	(13 207)	(12 015)	(7 641)	(6 292)	(5 723)	(9 613)	(24 704)	(7 860)	(30 907)	(28 226)	(15 093)	(29 670)	(14 020)	(13 895)	(41 922)	(34 086)	(45 373)	(64 668)	(39 853)	(53 312)	(39 637)	(26 150)	(33 161)	(31 005)	(35 151)	(35 134)	(27 524)	(26 517)	(16 089)	(9 648)	(7 989)	(4 749)	(8 664)	(11 208)	(13 608)	(20 262)	(33 387)	(49 816)	(49 322)	(50 885)	(29 958)	(26 037)	(24 987)	(21 911)	(43 998)	(29 218)	(28 782)	(58 429)
Other Items	17 164	7 530	11 858	20 288	1 213	21 488	8 376	8 952	(10 440)	(48 494)	(43 951)	(45 002)	(11 895)	10 785	12 931	10 395	(483)	(186)	28 210	37 517	42 881	43 089	22 573	16 651	33 211	33 003	27 543	27 587	133	0	61	17	168	0	625	630	93	0	(381)	(268)	563	688	860	774	396	486	352	334	662	534	535	521	136	204	165	165	5 415	5 260	5 305	5 460	5 732	5 746	9 245	10 908	8 217	8 616	5 146	7 418	1 169	1 549	1 477	(1 998)	(8 124)	(8 668)	(8 633)	(8 512)	11 054	10 873	10 851	5 306	438	3 218	354	5 352
Cash from Investing Activities	(12 907) N/A	(21 869) -69%	(19 430) +11%	(9 612) +51%	(9 184) +4%	12 303 N/A	560 -95%	4 567 +716%	(16 193) N/A	(55 553) -243%	(54 588) +2%	(56 109) -3%	(22 063) +61%	1 164 N/A	7 812 +571%	5 987 -23%	(5 296) N/A	(4 567) +14%	24 057 N/A	32 994 +37%	38 218 +16%	35 683 -7%	12 379 -65%	6 890 -44%	26 670 +287%	29 383 +10%	26 497 -10%	27 029 +2%	(5 110) N/A	(6 150) -20%	(10 408) -69%	(27 880) -168%	(24 402) +12%	(25 931) -6%	(25 185) +3%	(13 056) +48%	(13 115) 0%	(11 923) +9%	(8 023) +33%	(6 561) +18%	(5 161) +21%	(8 926) -73%	(23 845) -167%	(7 086) +70%	(30 510) -331%	(27 740) +9%	(14 739) +47%	(29 336) -99%	(13 358) +54%	(13 360) 0%	(41 388) -210%	(33 565) +19%	(45 236) -35%	(64 463) -43%	(39 687) +38%	(53 146) -34%	(34 223) +36%	(20 890) +39%	(27 856) -33%	(25 545) +8%	(29 419) -15%	(29 387) +0%	(18 278) +38%	(15 609) +15%	(7 872) +50%	(1 032) +87%	(2 842) -175%	2 670 N/A	(7 495) N/A	(9 658) -29%	(12 130) -26%	(22 260) -84%	(41 511) -86%	(58 484) -41%	(57 955) +1%	(59 396) -2%	(18 903) +68%	(15 165) +20%	(14 136) +7%	(16 605) -17%	(43 560) -162%	(26 000) +40%	(28 428) -9%	(53 077) -87%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 368)	(3 589)	0	(5 972)	(8 176)	(7 187)	(7 187)	(1 215)	(232)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 746)	(3 139)	(5 085)	(8 246)	(10 343)	(10 887)	(14 892)	(13 881)	(10 038)
Net Issuance of Debt	(577)	19 627	19 227	(6 199)	(18 049)	(17 357)	8 655	8 752	4 970	17 777	13 885	14 681	9 848	(4 488)	(13 380)	(22 948)	(26 770)	(29 589)	(36 747)	(27 435)	(15 107)	(11 850)	(1 826)	(1 164)	123	149	(4 522)	(3 901)	8 652	5 005	(6 574)	3 252	(3 582)	(5 272)	537	2 651	(901)	(12)	7 230	(4 809)	0	(531)	(10 667)	(6 069)	(2 922)	(303)	66	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 948)	(2 337)	(2 388)	(2 516)	(1 449)	(1 114)	(1 328)	(1 648)	(1 207)	(1 675)	(1 828)	(1 747)	(1 855)	(1 888)	(2 082)	(1 875)	(1 619)	(2 070)	(1 928)	(1 967)
Cash Paid for Dividends	(6 732)	0	(6 004)	(6 210)	(5 271)	(5 516)	(5 751)	(3 785)	(3 608)	(3 608)	(3 373)	(3 657)	(3 483)	(3 591)	(4 179)	(5 910)	(5 238)	0	(7 169)	(6 700)	(2 983)	0	0	1 488	(2 905)	0	0	(25 162)	(48 436)	(48 438)	(121 093)	(95 941)	(91 546)	(91 550)	(57 646)	(57 640)	(38 757)	(38 751)	(9 688)	(9 688)	(38 757)	0	0	0	0	0	(4 845)	(4 845)	(10 537)	0	(3 781)	(3 876)	(3 876)	(3 876)	(3 877)	(4 751)	(4 751)	(4 002)	(344)	(4 250)	(6 848)	(6 628)	0	0	(6 505)	0	0	(13 714)	(6 617)	0	0	(7 895)	(8 487)	(8 487)	0	0	(7 755)	0	0	0	0	0	0	(77 535)
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(63)	0	0	(941)	0	(2 044)	0	(4 325)	(5 428)	(12 063)	(12 063)	(17 784)	(21 313)	(18 475)	(18 475)	(9 370)	(5 841)	(1 647)	(1 647)	(706)	0	(12 428)	(12 428)	(12 428)	0	(7 027)	(7 468)	(12 428)	0	(441)	0	0	0	(2 411)	(5 523)	0	(5 692)	0	(169)	0	0	0	0	0	(1 331)	(969)	0	0	311	0	(6 505)	(97)	(63)	(576)	6 384	0	(62)	1 012	110	0	(416)	(9 248)	(7 919)	0	(7 446)	735	(183)	0	0	(153)	(163)
Cash from Financing Activities	(7 309) N/A	12 895 N/A	13 223 +3%	(12 408) N/A	(23 320) -88%	(22 873) +2%	2 903 N/A	4 967 +71%	1 362 -73%	14 169 +940%	10 513 -26%	11 024 +5%	6 365 -42%	(8 142) N/A	(17 559) -116%	(28 858) -64%	(32 950) -14%	(37 721) -14%	(49 550) -31%	(35 077) +29%	(28 387) +19%	(23 746) +16%	(16 495) +31%	(18 926) -15%	(21 781) -15%	(24 300) -12%	(25 902) -7%	(47 538) -84%	(49 154) -3%	(49 275) 0%	(129 314) -162%	(94 336) +27%	(95 834) -2%	(97 526) -2%	(69 538) +29%	(67 418) +3%	(52 086) +23%	(51 192) +2%	(9 484) +81%	(21 965) -132%	(19 586) +11%	(17 688) +10%	(11 109) +37%	(6 069) +45%	(2 922) +52%	(303) +90%	(7 190) -2 273%	(9 814) -36%	(10 537) -7%	(10 537) 0%	(7 062) +33%	(4 045) +43%	(3 876) +4%	(3 876) 0%	(3 877) 0%	(4 751) -23%	(4 751) N/A	(5 333) -12%	(1 313) +75%	(5 219) -298%	(6 848) -31%	(6 316) +8%	(6 504) -3%	(8 133) -25%	(8 550) -5%	(8 905) -4%	(9 469) -6%	(9 846) -4%	(8 065) +18%	(7 770) +4%	(6 909) +11%	(9 410) -36%	(9 694) -3%	(10 688) -10%	(19 673) -84%	(11 522) +41%	(12 750) -11%	(14 255) -12%	(9 429) +34%	(12 237) -30%	(12 507) -2%	(16 855) -35%	(15 779) +6%	(89 519) -467%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	118	310	99	674	308	(427)	(466)	(495)	(645)	(56)	(50)	(121)	331	799	1 213	1 191	197	(882)	(639)	(419)	(289)	505	(316)	(782)	(19)	(2 132)	(3 200)	(2 061)	252	2 243	3 579	2 875	371	(25)	(405)	(3 112)	12	185	5	2 477	79	136	698	701	(12)	(185)	(313)	(342)	(409)	(212)	(262)	(48)	70	188	64	985	843	764	1 030	(591)	(924)	(2 050)	(775)	(1 286)	497	1 890	785	2 253	724	145	1 314	2 055	6 337	3 725	1 717	1 984	(863)	3 117	4 745	726	637	(385)	(1 184)	1 332
Net Change in Cash	(26 053) N/A	(19 039) +27%	(9 375) +51%	(10 593) -13%	1 867 N/A	21 345 +1 043%	22 304 +4%	18 867 -15%	12 721 -33%	(16 629) N/A	(30 403) -83%	(22 658) +25%	583 N/A	7 111 +1 120%	10 882 +53%	(1 083) N/A	2 969 N/A	14 747 +397%	31 033 +110%	46 713 +51%	38 937 -17%	56 781 +46%	21 574 -62%	63 070 +192%	89 796 +42%	81 263 -10%	79 815 -2%	23 583 -70%	(27 173) N/A	(37 700) -39%	(84 733) -125%	(88 831) -5%	(87 673) +1%	(90 249) -3%	(58 775) +35%	(54 965) +6%	(33 617) +39%	(23 991) +29%	(3 895) +84%	5 878 N/A	1 096 -81%	3 474 +217%	25 187 +625%	57 805 +130%	46 617 -19%	62 395 +34%	57 426 -8%	(16 511) N/A	39 385 N/A	32 743 -17%	(4 184) N/A	54 660 N/A	39 058 -29%	11 742 -70%	7 598 -35%	(22 577) N/A	(36 120) -60%	(12 654) +65%	40 074 N/A	67 682 +69%	73 211 +8%	67 081 -8%	48 126 -28%	36 639 -24%	60 571 +65%	87 885 +45%	54 491 -38%	38 887 -29%	43 762 +13%	37 284 -15%	42 037 +13%	22 159 -47%	(14 362) N/A	(32 923) -129%	31 513 N/A	153 057 +386%	172 817 +13%	150 506 -13%	141 028 -6%	47 613 -66%	45 292 -5%	44 481 -2%	(1 533) N/A	(38 016) -2 380%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(36 026) N/A	(39 774) -10%	(34 555) +13%	(19 147) +45%	23 667 N/A	23 158 -2%	11 492 -50%	5 444 -53%	22 444 +312%	17 752 -21%	3 085 -83%	11 442 +271%	5 782 -49%	3 669 -37%	14 297 +290%	16 189 +13%	36 206 +124%	53 537 +48%	53 014 -1%	44 692 -16%	24 731 -45%	36 932 +49%	15 809 -57%	66 125 +318%	78 385 +19%	74 692 -5%	81 375 +9%	45 596 -44%	21 596 -53%	9 199 -57%	40 940 +345%	2 612 -94%	7 622 +192%	7 134 -6%	10 544 +48%	14 936 +42%	18 365 +23%	26 924 +47%	5 966 -78%	25 635 +330%	20 039 -22%	20 339 +1%	34 739 +71%	62 399 +80%	49 155 -21%	62 397 +27%	64 575 +3%	(6 689) N/A	49 669 N/A	42 957 -14%	2 606 -94%	58 232 +2 135%	42 728 -27%	15 225 -64%	11 245 -26%	(18 976) N/A	(37 627) -98%	(13 345) +65%	35 052 N/A	68 032 +94%	75 251 +11%	69 701 -7%	46 159 -34%	35 150 -24%	60 407 +72%	86 284 +43%	58 029 -33%	39 062 -33%	49 935 +28%	43 359 -13%	46 155 +6%	31 512 -32%	(2 881) N/A	(17 292) -500%	58 102 N/A	171 107 +194%	175 375 +2%	150 771 -14%	134 861 -11%	53 817 -60%	56 724 +5%	58 502 +3%	15 076 -74%	44 819 +197%

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