Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-26%

-72%

10Y

Currency: IDR

	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Cash Taxes Paid	(477)	(720)	(926)	(998)	(1 422)	(1 445)	(1 442)	(1 492)	(1 216)	(1 269)	(1 364)	(1 514)	(595)	(589)	(603)	(557)	0	(1 554)	(2 080)	(2 813)	0	(13 909)	(17 183)	(19 750)	(19 922)	(12 267)	(10 632)	(7 802)	(9 894)	(7 594)	0	(6 828)	(4 138)	(9 521)	(12 386)	(15 076)	(15 010)	(13 352)	(34 428)	(41 010)	(41 759)	(41 861)	(52 370)	(53 782)	(63 167)	(78 332)	(64 424)	(66 200)	(64 227)	(62 909)	(56 739)	(58 995)	(56 004)	(47 215)	(42 913)	(37 101)	(41 851)	(44 623)	(50 292)	(47 016)	(41 545)	(38 286)	(31 545)	(31 879)	(34 782)	(34 457)	(26 214)	(27 691)	(20 057)	(26 865)	(23 953)	(21 257)	(14 470)	(7 307)	(28 279)	(27 756)	(43 104)	(42 320)	(42 526)	(43 794)	(44 043)	(43 290)	(39 077)	(36 482)	(30 741)	(29 911)	(34 538)	(32 802)	(38 283)	(40 849)	(34 048)	(30 346)
Cash Interest Paid	0	45	52	(558)	(4 972)	(5 333)	(5 467)	(5 003)	(15 530)	(15 562)	(16 400)	(20 307)	(31 793)	(36 906)	(41 051)	(41 776)	(49 694)	(49 903)	(50 074)	(54 981)	(71 191)	(89 920)	(82 995)	(83 596)	(88 503)	(78 938)	(79 763)	(75 252)	(46 565)	(43 194)	0	(66 836)	(38 705)	(48 410)	(58 134)	(38 497)	(38 455)	(37 712)	(35 206)	(29 941)	(23 905)	(18 759)	(14 687)	(14 000)	(11 246)	(11 259)	(12 378)	(12 736)	(14 739)	0	0	0	(9 848)	(13 974)	(20 903)	(31 604)	(30 492)	(31 004)	(27 363)	(21 709)	(22 009)	(27 275)	(35 568)	(43 763)	(44 368)	(43 765)	(40 882)	(37 906)	(40 048)	(41 421)	(37 694)	(31 678)	(21 242)	(11 946)	(7 869)	(4 220)	(3 434)	(2 062)	(1 343)	(760)	(1 039)	(2 183)	(2 717)	(3 334)	(3 247)	(3 869)	(5 119)	(5 107)	(4 562)	(3 093)	(1 247)	(667)
Change in Working Capital	(13 703)	(9 644)	1 020	(88 240)	(85 356)	(3 531)	272	86 085	967	815	802	784	(11 543)	(11 750)	(11 750)	(11 750)	(420)	(10 124)	(10 124)	(10 124)	(29 455)	0	(33 569)	0	(40 859)	0	0	0	(40 724)	0	(11 647)	42 015	(28 713)	0	1 105	2 354	0	0	0	0	0	0	0	73 091	(79 794)	(179 196)	(159 687)	(349 150)	(165 278)	(133 097)	(135 700)	19 297	(52 934)	(178 614)	(311 239)	(483 073)	(321 218)	(48 842)	42 614	(93 782)	(353 191)	(433 829)	(464 727)	(6 538)	133 184	117 656	145 521	(261 961)	(441 464)	21 476	38 254	222 640	297 592	(62 471)	(196 267)	(191 796)	(82 210)	(198 354)	(74 093)	(98 996)	(169 566)	(191 135)	(274 108)	(59 793)	(122 477)	(146 127)	(71 023)	(11 613)	(3 226)	(58 640)	37 403	(135 165)
Cash from Operating Activities	(9 268) N/A	(5 566) +40%	6 263 N/A	(76 756) N/A	(73 987) +4%	(81 225) -10%	(72 003) +11%	12 487 N/A	8 743 -30%	(48 086) N/A	(81 484) -69%	(77 411) +5%	(82 372) -6%	(1 043) +99%	29 679 N/A	(4 536) N/A	3 934 N/A	45 976 +1 069%	(148 862) N/A	(85 952) +42%	(121 138) -41%	(154 921) -28%	2 221 N/A	88 170 +3 870%	439 090 +398%	318 760 -27%	545 246 +71%	417 565 -23%	(50 476) N/A	(122 262) -142%	(140 326) -15%	(8 578) +94%	(85 260) -894%	122 912 N/A	(26 284) N/A	(109 911) -318%	(20 383) +81%	(172 075) -744%	(8 911) +95%	(58 112) -552%	92 388 N/A	213 399 +131%	25 649 -88%	278 340 +985%	202 258 -27%	144 821 -28%	232 740 +61%	(34 605) N/A	153 124 N/A	194 927 +27%	209 883 +8%	367 865 +75%	259 135 -30%	119 698 -54%	(25 940) N/A	(220 829) -751%	(29 173) +87%	233 218 N/A	309 095 +33%	158 130 -49%	(109 803) N/A	(199 701) -82%	(242 066) -21%	200 331 N/A	326 216 +63%	307 587 -6%	342 663 +11%	(61 247) N/A	(235 056) -284%	210 884 N/A	223 876 +6%	412 031 +84%	521 161 +26%	214 354 -59%	76 804 -64%	95 156 +24%	186 003 +95%	46 489 -75%	179 310 +286%	153 125 -15%	77 801 -49%	49 574 -36%	(43 653) N/A	171 921 N/A	110 196 -36%	89 730 -19%	96 244 +7%	220 938 +130%	231 411 +5%	172 421 -25%	339 397 +97%	113 479 -67%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(396)	(541)	(508)	(507)	(373)	(313)	(732)	(776)	(856)	(869)	(586)	(818)	(843)	(775)	(626)	(503)	(2 360)	(2 482)	(2 609)	(2 738)	(1 141)	(1 323)	(1 340)	(1 906)	(1 998)	(2 354)	(2 906)	(3 154)	(3 083)	(2 606)	(2 691)	(2 474)	(2 487)	(2 571)	(2 402)	(5 266)	(5 656)	(6 873)	(7 190)	(3 869)	(3 905)	(3 251)	(3 759)	(13 628)	(29 685)	(29 834)	(28 680)	(19 015)	(2 428)	(3 012)	(2 809)	(2 630)	(3 076)	(1 532)	(1 787)	(1 680)	(1 213)	(1 536)	(1 804)	(2 011)	(2 816)	(3 244)	(5 679)	(5 356)	(14 893)	(14 546)	(12 868)	(12 775)	(2 308)	(2 301)	(1 308)	(2 765)	(3 770)	(4 903)	(4 673)	(3 207)	(2 653)	(1 173)	(1 260)	(1 582)	(1 502)	(3 082)	(3 280)	(3 051)	(3 134)	(3 244)	(3 777)	(5 115)	(6 589)	(5 005)	(5 567)	(4 153)
Other Items	(440)	(462)	(464)	763	63	0	(24)	(19)	7	(3)	(12)	(19)	0	(43)	(12)	(16)	165	241	245	246	154	177	97	(44)	(309)	(409)	(191)	320	223	266	135	(226)	(11)	93	(159)	(25)	308	(276)	(58)	(200)	(543)	357	(405)	(540)	(755)	(701)	20	80	215	(287)	(263)	(147)	207	256	300	(164)	(361)	(282)	(145)	732	669	1 152	1 387	426	1 011	697	385	1 076	596	352	327	153	43	46	317	309	358	354	49	49	20	38	46	48	29	11	2	1	8	220	701	702
Cash from Investing Activities	(835) N/A	(1 002) -20%	(971) +3%	257 N/A	(310) N/A	(313) -1%	(756) -142%	(795) -5%	(849) -7%	(872) -3%	(598) +31%	(837) -40%	(843) -1%	(818) +3%	(638) +22%	(519) +19%	(2 195) -323%	(2 241) -2%	(2 363) -5%	(2 492) -5%	(988) +60%	(1 148) -16%	(1 245) -8%	(1 952) -57%	(2 307) -18%	(2 762) -20%	(3 097) -12%	(2 834) +8%	(2 860) -1%	(2 341) +18%	(2 555) -9%	(2 700) -6%	(2 499) +7%	(2 478) +1%	(2 564) -3%	(5 292) -106%	(5 348) -1%	(7 149) -34%	(7 247) -1%	(4 068) +44%	(4 448) -9%	(2 894) +35%	(4 164) -44%	(14 168) -240%	(30 440) -115%	(30 535) 0%	(28 660) +6%	(18 936) +34%	(2 212) +88%	(3 298) -49%	(3 071) +7%	(2 775) +10%	(2 869) -3%	(1 277) +55%	(1 487) -16%	(1 844) -24%	(1 574) +15%	(1 817) -15%	(1 949) -7%	(1 279) +34%	(2 147) -68%	(2 093) +2%	(4 291) -105%	(4 930) -15%	(13 882) -182%	(13 847) +0%	(12 484) +10%	(11 699) +6%	(1 712) +85%	(1 949) -14%	(981) +50%	(2 612) -166%	(3 728) -43%	(4 857) -30%	(4 355) +10%	(2 898) +33%	(2 295) +21%	(819) +64%	(1 212) -48%	(1 534) -27%	(1 482) +3%	(3 044) -105%	(3 233) -6%	(3 003) +7%	(3 104) -3%	(3 233) -4%	(3 774) -17%	(5 114) -35%	(6 581) -29%	(4 785) +27%	(4 866) -2%	(3 451) +29%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 047)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 880)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	0	0	0	97 486	0	97 613	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	(24 686)	(25 000)	0	1 300	(23 802)	176 300	151 300	144 790	0	36 335	(63 665)	(123 000)	0	0	(23 000)	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	93 000	(69 718)	(34 718)	(43 718)	(154 718)	17 000	(156 000)	(47 800)	13 000	(12 000)	157 000	(59 200)	(114 000)	(135 000)	(60 000)	52 000	206 000	285 000	296 000	111 000	(142 000)	(232 000)	(2 000)	248 500	319 000	475 000	(117 000)	(236 500)	(213 500)	(340 500)	152 000	323 000	(101 500)	(143 500)	(325 000)	(453 000)	(105 000)	(4 000)	(40 000)	(114 000)	0	(40 000)	(45 000)	40 000	52 000	107 000	25 000	62 000	80 000	85 000	(50 000)	(64 000)	(49 000)	(192 000)	0
Cash Paid for Dividends	(9 115)	(9 330)	(9 330)	(11 890)	(11 804)	0	0	(3 349)	(3 520)	(3 520)	0	(3 600)	(3 600)	0	0	(5 400)	(5 400)	0	0	(10 365)	(10 365)	0	0	(8 430)	(18 000)	0	0	(19 115)	(18 000)	0	0	(36 000)	(36 000)	0	(93 600)	(57 600)	(57 600)	0	0	(72 000)	(72 000)	0	0	(82 800)	(119 328)	0	0	(119 328)	(85 108)	0	0	(304 708)	(307 400)	0	0	(63 206)	(68 966)	0	0	0	(129 325)	(129 682)	(216 332)	(217 232)	(87 907)	(87 550)	(900)	(71 458)	(71 458)	0	0	(71 458)	(71 458)	0	0	(71 458)	(71 458)	0	0	(107 187)	(107 187)	0	(108 187)	(177 857)	(177 857)	0	0	(128 057)	(128 057)	0	0	(106 714)
Other	0	0	0	0	(2 547)	0	0	0	0	(1 222)	(1 222)	(1 222)	(1 222)	0	0	0	0	0	(2 416)	(2 148)	0	0	(47 584)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	(528)	0	0	0	(2 308)	0	0	0	(5 000)	(18 410)	0	0	(13 410)	0	0	(400)	(129 025)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(228)	(228)	0	0	(500)	(500)	0	0	(1 000)	(1 000)	0	0	(1 100)	(1 100)	0	0	(2 000)
Cash from Financing Activities	(9 115) N/A	(9 330) -2%	(9 330) N/A	85 596 N/A	85 649 +0%	91 991 +7%	0 N/A	(3 255) N/A	(3 520) -8%	70 258 N/A	70 258 N/A	70 178 0%	70 178 N/A	(28 286) N/A	(28 600) -1%	(5 400) +81%	(4 100) +24%	(29 202) -612%	168 484 N/A	138 787 -18%	134 425 -3%	0 N/A	(13 159) N/A	(119 947) -812%	(141 000) -18%	0 N/A	0 N/A	(42 115) N/A	(18 000) +57%	0 N/A	2 000 N/A	(36 000) N/A	(36 000) N/A	0 N/A	(113 350) N/A	(57 350) +49%	(54 850) +4%	38 150 N/A	(67 218) N/A	(104 218) -55%	(115 718) -11%	(226 718) -96%	(55 000) +76%	(239 328) -335%	(167 128) +30%	(106 328) +36%	(131 328) -24%	35 892 N/A	(144 308) N/A	(199 108) -38%	(220 108) -11%	(369 447) -68%	(273 810) +26%	(119 810) +56%	(40 810) +66%	221 431 N/A	42 034 -81%	(210 966) N/A	(301 366) -43%	(141 785) +53%	119 175 N/A	189 318 +59%	259 068 +37%	(205 207) N/A	(324 407) -58%	(301 050) +7%	(341 400) -13%	80 542 N/A	251 542 +212%	(172 958) N/A	(214 958) -24%	(396 458) -84%	(524 458) -32%	(176 458) +66%	(75 458) +57%	(111 686) -48%	(185 686) -66%	(71 686) +61%	(111 686) -56%	(152 687) -37%	(73 567) +52%	(61 567) +16%	(7 567) +88%	(159 737) -2 011%	(116 857) +27%	(98 857) +15%	(92 857) +6%	(179 157) -93%	(193 157) -8%	(178 157) +8%	(321 157) -80%	(108 714) +66%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	469	0	0	0	(73)	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Change in Cash	(19 218) N/A	(15 898) +17%	(4 038) +75%	9 097 N/A	11 352 +25%	10 453 -8%	19 119 +83%	8 437 -56%	4 399 -48%	21 300 +384%	(11 824) N/A	(8 070) +32%	(12 568) -56%	(30 147) -140%	441 N/A	(10 455) N/A	(2 434) +77%	14 533 N/A	17 259 +19%	50 343 +192%	12 345 -75%	28 189 +128%	(12 183) N/A	(33 729) -177%	295 783 N/A	174 998 -41%	401 148 +129%	372 616 -7%	(71 336) N/A	(142 603) -100%	(140 881) +1%	(47 278) +66%	(123 759) -162%	84 434 N/A	(142 198) N/A	(172 553) -21%	(80 581) +53%	(141 074) -75%	(83 376) +41%	(166 398) -100%	(27 778) +83%	(16 213) +42%	(33 515) -107%	24 844 N/A	4 690 -81%	7 958 +70%	72 752 +814%	(17 649) N/A	6 604 N/A	(7 479) N/A	(13 296) -78%	(4 357) +67%	(17 544) -303%	(1 389) +92%	(68 237) -4 813%	(1 242) +98%	11 286 N/A	20 435 +81%	5 780 -72%	15 066 +161%	7 226 -52%	(12 476) N/A	12 711 N/A	(9 805) N/A	(12 074) -23%	(7 310) +39%	(11 221) -54%	7 596 N/A	14 775 +95%	35 977 +144%	7 937 -78%	12 961 +63%	(7 025) N/A	33 039 N/A	(3 009) N/A	(19 428) -546%	(1 977) +90%	(26 015) -1 216%	66 413 N/A	(1 096) N/A	2 752 N/A	(15 037) N/A	(54 453) -262%	9 182 N/A	(9 765) N/A	(12 361) -27%	(388) +97%	36 667 N/A	31 672 -14%	(10 521) N/A	13 373 N/A	1 313 -90%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(9 664) N/A	(6 107) +37%	5 755 N/A	(77 263) N/A	(74 360) +4%	(81 538) -10%	(72 735) +11%	11 711 N/A	7 887 -33%	(48 955) N/A	(82 070) -68%	(78 229) +5%	(83 215) -6%	(1 818) +98%	29 053 N/A	(5 039) N/A	1 574 N/A	43 494 +2 663%	(151 471) N/A	(88 690) +41%	(122 279) -38%	(156 244) -28%	881 N/A	86 264 +9 692%	437 092 +407%	316 406 -28%	542 340 +71%	414 411 -24%	(53 559) N/A	(124 868) -133%	(143 017) -15%	(11 052) +92%	(87 747) -694%	120 341 N/A	(28 686) N/A	(115 177) -302%	(26 039) +77%	(178 948) -587%	(16 101) +91%	(61 981) -285%	88 483 N/A	210 148 +138%	21 890 -90%	264 712 +1 109%	172 573 -35%	114 987 -33%	204 060 +77%	(53 620) N/A	150 696 N/A	191 915 +27%	207 074 +8%	365 235 +76%	256 059 -30%	118 166 -54%	(27 727) N/A	(222 509) -702%	(30 386) +86%	231 682 N/A	307 291 +33%	156 119 -49%	(112 618) N/A	(202 945) -80%	(247 745) -22%	194 975 N/A	311 322 +60%	293 041 -6%	329 795 +13%	(74 021) N/A	(237 363) -221%	208 583 N/A	222 568 +7%	409 266 +84%	517 390 +26%	209 451 -60%	72 132 -66%	91 948 +27%	183 350 +99%	45 316 -75%	178 050 +293%	151 543 -15%	76 299 -50%	46 492 -39%	(46 933) N/A	168 870 N/A	107 062 -37%	86 486 -19%	92 467 +7%	215 823 +133%	224 821 +4%	167 416 -26%	333 830 +99%	109 326 -67%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Panin Sekuritas Tbk PT
IDX:PANS

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement
Panin Sekuritas Tbk PT

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Panin Sekuritas Tbk PT IDX:PANS

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement Panin Sekuritas Tbk PT

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Panin Sekuritas Tbk PT
IDX:PANS

Cash Flow Statement
Panin Sekuritas Tbk PT