Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

10Y

Investing Cash Flow

-52%

Currency: KRW

	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	10 489	20 747	25 511	25 359	28 229	24 112	27 960	25 013	19 819	45 016	(1 556)	(17 292)	(11 505)	(32 800)	16 555	34 956	44 607	55 275	60 175	55 658	41 752	38 506	33 118	40 567	60 705	69 455	63 803	75 096	65 211	46 277	73 709	62 007	71 127	89 456	65 671	57 072	31 526	23 143	35 370	33 492	180 746	180 306	174 960	188 093	69 577	85 456	79 488	79 397	51 996	31 949	6 582	(1 013)	(34 090)	(41 272)	(35 137)	(49 219)	(49 046)	(47 906)	(49 003)	(51 469)
Depreciation & Amortization	841	826	878	842	1 014	222	1 154	1 145	1 196	2 320	9 525	13 728	18 021	21 384	18 176	18 270	19 480	23 070	26 780	30 470	31 834	31 599	36 188	43 335	52 247	60 127	63 311	64 291	65 855	67 095	68 140	69 009	70 424	73 090	75 838	78 685	80 120	80 887	81 818	81 893	64 116	45 633	26 936	8 895	8 246	8 307	8 288	8 218	8 170	8 138	7 219	6 737	7 437	7 740	9 577	10 918	11 180	11 750	11 697	11 820
Other Non-Cash Items	16 860	9 076	4 580	4 721	4 863	3 820	5 756	4 494	3 824	11 173	15 624	20 993	26 538	32 631	28 482	25 080	41 132	44 868	56 095	62 066	60 085	58 201	54 829	60 422	43 156	47 311	52 935	56 782	90 569	84 583	93 495	90 063	49 829	56 548	47 904	41 545	61 889	56 507	57 035	56 327	(112 404)	(121 129)	(130 836)	(135 135)	14 967	508	(6 675)	(10 392)	(17 341)	(11 702)	(2 390)	(1 583)	14 645	21 446	18 732	25 835	58 872	69 388	75 442	91 234
Cash Taxes Paid	10 262	10 136	6 987	7 022	4 096	3 444	2 589	2 590	2 542	4 741	12 967	16 683	16 902	16 470	10 773	8 233	7 815	9 033	10 632	8 619	12 916	11 070	9 561	11 912	11 147	14 864	15 864	16 924	16 637	11 741	12 179	17 043	22 436	24 765	25 422	22 830	15 674	15 602	18 281	16 497	16 466	14 704	8 683	3 825	2 585	4 373	36 383	42 406	42 406	0	6 179	5 842	8 738	9 122	9 245	3 696	2 126	1 988	3 582	3 846
Cash Interest Paid	7 881	6 829	5 880	6 776	3 667	3 527	3 474	2 961	3 375	5 955	12 501	16 984	10 971	8 563	4 836	1 710	8 552	11 903	12 088	13 638	17 775	16 812	19 000	23 079	23 898	27 839	28 835	25 874	26 613	29 249	30 365	32 784	28 158	29 053	34 421	32 580	38 644	36 742	31 481	34 584	30 729	22 163	14 303	6 594	1 884	1 653	1 447	1 221	2 388	8 041	10 524	12 670	16 605	14 884	23 398	27 896	43 437	49 319	46 648	56 144
Change in Working Capital	(12 349)	(15 655)	(19 198)	(33 352)	172	28 663	1 008	14 772	(30 090)	(82 371)	(53 269)	(13 961)	(7 326)	7 721	(18 727)	(54 668)	(55 384)	(70 819)	20 470	(51 968)	(78 673)	(66 161)	(157 699)	(13 690)	(29 756)	(19 024)	(18 242)	(117 903)	(37 049)	(82 082)	(89 112)	(116 735)	(150 177)	(131 428)	(175 838)	(138 962)	(68 579)	(49 898)	66 937	(66 171)	(65 547)	(47 316)	(134 710)	(26 853)	(95 116)	(93 490)	(90 305)	(36 237)	73 186	(80 031)	(65 988)	(42 439)	(177 597)	(47 768)	(10 349)	(99 843)	(139 462)	(203 223)	(253 721)	(228 088)
Cash from Operating Activities	15 841 N/A	15 046 -5%	11 770 -22%	(2 429) N/A	34 277 N/A	57 480 +68%	35 877 -38%	45 421 +27%	(5 251) N/A	(23 862) -354%	(29 675) -24%	3 471 N/A	25 728 +641%	28 936 +12%	44 485 +54%	23 637 -47%	49 835 +111%	52 395 +5%	163 520 +212%	96 225 -41%	54 999 -43%	62 145 +13%	(33 563) N/A	130 636 N/A	126 352 -3%	157 868 +25%	161 806 +2%	78 265 -52%	184 586 +136%	115 874 -37%	146 233 +26%	104 345 -29%	41 202 -61%	87 664 +113%	13 574 -85%	38 339 +182%	104 955 +174%	110 640 +5%	241 160 +118%	105 539 -56%	66 913 -37%	57 495 -14%	(63 648) N/A	35 004 N/A	(2 326) N/A	781 N/A	(9 203) N/A	40 987 N/A	116 010 +183%	(51 647) N/A	(54 576) -6%	(38 298) +30%	(189 605) -395%	(59 854) +68%	(17 177) +71%	(112 309) -554%	(118 455) -5%	(169 991) -44%	(215 586) -27%	(176 503) +18%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(647)	(941)	(1 582)	(1 530)	(1 405)	(1 160)	(696)	(583)	(559)	(907)	(46 144)	(110 939)	(132 360)	(218 984)	(245 492)	(236 017)	(277 417)	(264 533)	(332 634)	(298 944)	(276 934)	(226 717)	(86 087)	(169 550)	(66 097)	(81 104)	(118 505)	(7 988)	(83 801)	(49 222)	(40 882)	(41 645)	(54 670)	(60 872)	(28 179)	(51 139)	(74 584)	(105 183)	(126 283)	(109 391)	(71 320)	(30 105)	(13 575)	(12 267)	(935)	(1 335)	(1 904)	(3 357)	(3 472)	(3 239)	(2 888)	(1 561)	(1 000)	(1 496)	(1 335)	(1 493)	(2 307)	(2 188)	(3 203)	(4 108)
Other Items	11 396	5 794	3 354	3 174	(5 008)	(16 330)	(26 733)	(16 345)	(8 577)	(10 449)	(2 105)	(20 891)	(14 820)	(16 725)	(15 825)	(3 980)	(6 363)	1 701	11 279	12 459	1 845	7 796	3 072	1 085	(11 834)	(16 416)	(26 025)	(31 420)	(7 237)	(2 590)	(9 207)	2 086	(6 084)	(14 913)	(310 625)	(25 480)	(147 353)	(34 810)	268 817	(11 482)	151 966	47 706	45 332	43 599	32 754	27 025	24 240	37 114	(214 385)	(128 596)	(63 594)	(90 502)	127 042	(121 004)	(249 127)	(260 618)	(370 716)	(216 635)	(150 143)	(179 638)
Cash from Investing Activities	10 749 N/A	4 853 -55%	1 772 -63%	1 643 -7%	(6 413) N/A	(17 490) -173%	(27 429) -57%	(16 928) +38%	(9 135) +46%	(11 354) -24%	(48 247) -325%	(131 829) -173%	(147 180) -12%	(235 710) -60%	(261 317) -11%	(239 997) +8%	(283 781) -18%	(262 833) +7%	(321 357) -22%	(286 486) +11%	(275 089) +4%	(218 921) +20%	(83 015) +62%	(168 465) -103%	(77 931) +54%	(97 521) -25%	(144 530) -48%	(39 408) +73%	(91 037) -131%	(51 810) +43%	(50 088) +3%	(39 558) +21%	(60 755) -54%	(75 786) -25%	(338 804) -347%	(76 620) +77%	(221 937) -190%	(139 993) +37%	142 533 N/A	(120 874) N/A	80 645 N/A	17 600 -78%	31 757 +80%	31 332 -1%	31 818 +2%	25 690 -19%	22 336 -13%	33 756 +51%	(217 856) N/A	(131 835) +39%	(66 481) +50%	(92 063) -38%	126 042 N/A	(122 500) N/A	(250 463) -104%	(262 111) -5%	(373 022) -42%	(218 823) +41%	(153 345) +30%	(183 746) -20%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(217)	(217)	(217)	0	0	0	0	1 700	1 700	3 113	2 050	1 070	1 065	(348)	720	0	0	0	0	0	0	(816)	(7 784)	(8 054)	(8 054)	(7 778)	(842)	0	2 128	2 668	2 576	2 482	(218)	(218)	(94)	(119)	(119)	(119)	(119)	0	(79)	(79)	(79)	110 637	110 648	110 648	13 504	(57 212)	12 577	12 527
Net Issuance of Debt	(24 016)	(19 501)	(11 135)	(3 383)	2 149	4 067	(574)	13 227	13 127	25 416	105 478	128 863	140 034	207 647	226 485	214 465	243 815	253 063	193 953	209 399	215 371	133 367	75 543	72 680	30 665	14 350	32 493	(37 878)	(66 082)	(64 392)	(18 487)	(21 956)	28 142	34 258	278 139	23 417	48 645	63 223	(271 000)	56 095	14 664	(2 623)	40 972	1 426	(21 273)	(19 914)	(19 866)	(19 773)	130 456	156 986	109 038	129 502	34 544	90 906	199 314	298 103	467 263	420 119	358 903	279 056
Cash Paid for Dividends	(1 361)	(1 350)	(1 360)	(1 360)	(1 360)	(1 370)	(1 360)	(1 360)	(1 360)	(1 360)	(1 360)	(1 360)	(1 360)	0	(4 902)	(4 902)	(4 902)	(9 804)	(6 259)	(1 356)	(1 356)	694	(1 356)	(1 356)	(1 356)	(5 985)	(2 578)	(7 481)	(2 034)	(2 034)	(2 034)	(2 034)	(7 481)	(6 809)	(9 436)	(9 436)	(9 436)	(14 705)	(12 078)	(12 097)	(12 097)	(2 233)	(2 233)	(2 214)	(2 214)	(2 876)	(2 876)	(2 876)	(2 876)	0	(3 736)	(3 736)	(3 736)	0	(2 426)	(2 426)	(2 426)	0	(2 297)	(2 297)
Other	(54)	(74)	(54)	0	(97)	0	(169)	0	0	(5 492)	0	0	0	(4 903)	0	0	0	0	0	(4 902)	(4 902)	0	0	(4 902)	(4 902)	0	0	0	(8 290)	(8 301)	(8 318)	(8 318)	0	0	(33)	(33)	0	0	0	0	(98 915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(249)	(955)	(3 256)	(5 555)	(8 439)	(13 607)	(15 460)	(16 566)
Cash from Financing Activities	(25 489) N/A	(20 984) +18%	(12 549) +40%	(4 797) +62%	692 N/A	2 620 +279%	(2 103) N/A	11 770 N/A	11 767 0%	18 636 +58%	103 973 +458%	127 286 +22%	138 456 +9%	207 946 +50%	221 582 +7%	209 561 -5%	238 912 +14%	249 861 +5%	189 394 -24%	206 253 +9%	211 162 +2%	130 228 -38%	70 349 -46%	66 074 -6%	25 126 -62%	3 462 -86%	25 016 +623%	(45 355) N/A	(76 406) -68%	(74 728) +2%	(28 840) +61%	(33 124) -15%	12 877 N/A	19 407 +51%	260 645 +1 243%	6 199 -98%	38 367 +519%	47 945 +25%	(280 917) N/A	46 698 N/A	(93 772) N/A	(101 288) -8%	(60 394) +40%	(99 921) -65%	(23 581) +76%	(22 909) +3%	(22 861) +0%	(22 768) +0%	127 461 N/A	156 986 +23%	105 224 -33%	125 688 +19%	30 481 -76%	196 853 +546%	304 280 +55%	400 770 +32%	469 901 +17%	346 874 -26%	353 722 +2%	272 720 -23%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	(31)	(208)	(86)	28	58	(76)	37	0	(41)	231	(101)	(319)	(318)	(347)	(107)	(4)	237	344	1 492	45	(541)	(224)	(2 229)	(48)	242	448	1 779	880	1 143	(185)	(889)	(2 105)	(2 472)	(1 491)	(972)	(199)	489	(986)	(761)	323	102	693	(549)	(1 033)	(1 736)	(1 378)	(1 079)	(990)	(99)	476	1 634	481	1 257	(883)	(517)	(999)	(3 666)	(2 991)	(2 543)
Net Change in Cash	1 101 N/A	(1 116) N/A	785 N/A	(5 669) N/A	28 584 N/A	42 668 +49%	6 269 -85%	40 300 +543%	(2 619) N/A	(16 621) -535%	26 282 N/A	(1 173) N/A	16 685 N/A	854 -95%	4 403 +416%	(6 906) N/A	4 962 N/A	39 660 +699%	31 901 -20%	17 484 -45%	(8 883) N/A	(27 089) -205%	(46 453) -71%	26 016 N/A	73 499 +183%	64 051 -13%	42 740 -33%	(4 719) N/A	18 023 N/A	(9 521) N/A	67 120 N/A	30 774 -54%	(8 781) N/A	28 813 N/A	(66 076) N/A	(33 054) +50%	(78 814) -138%	19 081 N/A	101 790 +433%	30 602 -70%	54 109 +77%	(26 092) N/A	(91 593) -251%	(34 135) +63%	4 880 N/A	1 826 -63%	(11 106) N/A	50 896 N/A	24 625 -52%	(26 595) N/A	(15 357) +42%	(3 040) +80%	(32 602) -973%	15 756 N/A	35 758 +127%	25 834 -28%	(22 575) N/A	(45 607) -102%	(18 200) +60%	(90 072) -395%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	15 194 N/A	14 105 -7%	10 188 -28%	(3 959) N/A	32 872 N/A	56 320 +71%	35 181 -38%	44 838 +27%	(5 810) N/A	(24 769) -326%	(75 819) -206%	(107 468) -42%	(106 632) +1%	(190 048) -78%	(201 007) -6%	(212 380) -6%	(227 582) -7%	(212 138) +7%	(169 114) +20%	(202 719) -20%	(221 935) -9%	(164 572) +26%	(119 650) +27%	(38 914) +67%	60 255 N/A	76 764 +27%	43 301 -44%	70 277 +62%	100 785 +43%	66 652 -34%	105 351 +58%	62 700 -40%	(13 468) N/A	26 792 N/A	(14 605) N/A	(12 800) +12%	30 371 N/A	5 457 -82%	114 877 +2 005%	(3 852) N/A	(4 407) -14%	27 389 N/A	(77 223) N/A	22 737 N/A	(3 261) N/A	(554) +83%	(11 107) -1 905%	37 630 N/A	112 539 +199%	(54 885) N/A	(57 464) -5%	(39 859) +31%	(190 605) -378%	(61 350) +68%	(18 513) +70%	(113 802) -515%	(120 762) -6%	(172 179) -43%	(218 789) -27%	(180 611) +17%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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