Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+70%

+17%

10Y

Currency: KRW

	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	7 316	4 201	6 189	9 230	8 478	12 457	17 323	18 723	24 491	26 023	26 090	19 000	7 544	1 342	(7 728)	(7 730)	(6 748)	(7 329)	(9 259)	(10 221)	(7 843)	(4 704)	(581)	1 547	3 567	2 366	2 837	40	3 779	3 555	1 267	5 288	(7 019)	(7 580)	(7 725)	(11 291)	(9 484)	(9 181)	(18 775)	0	0	0	(201)	0	(3 700)	0	(3 260)	0	0	0	(776)	0	0	(1 413)	0	(7 718)	(7 951)	(9 559)	(11 641)	(6 605)	(12 104)	(12 299)	(11 557)	(10 042)	(17 215)	(15 884)	(14 458)	(16 260)	(18 275)	(27 584)	(96 341)	(54 820)	(48 424)	(51 134)	(41 724)	(87 091)	(76 828)	(66 342)	(10 586)	(9 075)
Depreciation & Amortization	1 138	1 035	947	908	979	1 023	1 047	1 061	1 066	1 062	1 050	1 031	1 015	1 008	994	982	991	956	853	819	891	887	1 020	1 094	1 779	1 994	2 179	2 334	1 772	1 758	1 714	1 727	1 652	1 536	1 511	1 394	1 320	1 350	1 289	0	472	0	783	0	605	0	796	0	379	0	723	0	738	1 296	1 158	1 444	962	992	1 099	1 102	1 123	1 176	1 155	1 171	1 209	1 094	1 208	1 204	1 163	1 034	698	464	272	287	329	425	524	575	574	526
Change in Deffered Taxes	0	0	0	0	(1 115)	0	(2 203)	(2 431)	(1 177)	0	155	341	172	(287)	(718)	(991)	(1 100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	927	0	0	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	18	33	51	67	69	69	51	35	0	(0)	44
Other Non-Cash Items	8 602	8 358	6 696	6 991	6 025	6 910	7 104	3 670	1 990	1 682	3 023	5 404	11 493	12 956	12 496	11 861	8 617	7 604	10 171	10 149	3 379	1 847	(2 000)	(3 684)	117	544	1 919	2 379	1 001	1 266	1 038	(1 613)	6 612	6 384	5 845	8 236	6 108	0	0	0	0	0	221	0	2 902	0	1 140	0	0	0	252	0	0	25	(4 597)	3 038	1 663	1 896	6 761	(410)	5 341	5 856	6 138	6 099	13 737	12 444	11 728	12 013	14 031	23 695	91 860	52 316	48 762	50 167	42 122	85 138	72 953	63 027	5 561	5 371
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	0	0	(2)	(2)	(7)	(7)	17	0	5	4	(15)	(8)	13	20	21	19	(4)	(6)	(9)	(14)	(8)	(11)	(11)	(11)	(1)	(2)	34	36	13	18	(19)	0	(38)	0	(40)	(40)	(1)	(44)	(2)	(2)	(6)	(6)	13	17	8	12	(4)	(6)	(0)	5	56	73	27	94	131	332	337	288	267	152	(206)	(168)
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764	0	0	772	190	317	561	821	832	811	688	497	376	332	269	205	198	160	139	160	191	250	330	373	468	404	305	254	132	199	249	0	296	426	406	437	205	211	227	252	296	483	675	874	888	664	525	873	785	808	834	518	703	1 127	1 545	1 535	1 505	1 296	983	952
Change in Working Capital	(1 025)	(3 648)	(3 417)	4 162	3 445	(2 107)	1 543	476	(3 342)	(1 088)	(3 619)	(2 294)	(4 010)	(1 195)	(3 455)	(5 756)	(3 809)	172	448	(1 455)	4 308	21	(3 296)	(4 491)	(9 582)	(17 599)	(15 479)	(7 647)	(10 260)	3 326	12 786	4 877	4 427	6 719	991	2 940	10 635	(294)	9 997	844	(6 632)	(658)	(12 669)	(2 861)	833	5	2 394	1 002	(759)	154	(2 274)	(883)	(81)	(2 032)	(2 991)	(1 128)	(1 154)	(2)	2 330	861	1 144	264	(249)	(3 852)	(6 491)	(11 281)	(14 242)	(11 058)	(8 077)	(981)	(248)	(10 727)	(21 793)	(30 777)	(19 584)	8 355	11 396	19 501	15 079	(1 021)
Cash from Operating Activities	16 031 N/A	9 945 -38%	10 414 +5%	21 293 +104%	17 813 -16%	17 168 -4%	24 817 +45%	21 500 -13%	23 030 +7%	26 504 +15%	26 701 +1%	23 483 -12%	16 215 -31%	13 826 -15%	1 590 -88%	(1 634) N/A	(2 049) -25%	762 N/A	1 760 +131%	(846) N/A	734 N/A	(1 949) N/A	(4 859) -149%	(5 535) -14%	(4 119) +26%	(12 695) -208%	(8 544) +33%	(2 893) +66%	(3 709) -28%	9 903 N/A	16 805 +70%	10 277 -39%	5 672 -45%	7 058 +24%	621 -91%	1 280 +106%	8 579 +570%	(2 075) N/A	(1 883) +9%	607 N/A	(6 160) N/A	638 N/A	(329) N/A	(2 389) -626%	641 N/A	(187) N/A	741 N/A	810 +9%	(380) N/A	533 N/A	(946) N/A	(504) +47%	657 N/A	(1 944) N/A	(6 249) -221%	(3 727) +40%	(6 480) -74%	(6 035) +7%	(1 451) +76%	(5 053) -248%	(4 497) +11%	(5 005) -11%	(4 514) +10%	(6 623) -47%	(8 759) -32%	(13 627) -56%	(15 765) -16%	(14 102) +11%	(11 158) +21%	(3 837) +66%	(4 031) -5%	(12 766) -217%	(21 184) -66%	(31 457) -48%	(18 857) +40%	6 827 N/A	8 045 +18%	16 761 +108%	10 629 -37%	(4 198) N/A
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(3 640)	(3 746)	(14 238)	(13 825)	(13 630)	(12 901)	(1 722)	(1 001)	(596)	(599)	(459)	(448)	(321)	(399)	(527)	(1 076)	(1 272)	(1 636)	(2 209)	(2 022)	(3 093)	(3 534)	(3 393)	(4 109)	(4 690)	(8 854)	(10 249)	(8 414)	(8 111)	(3 856)	(3 377)	(5 003)	(4 072)	(4 057)	(3 035)	(2 779)	(2 703)	(1 909)	(1 412)	(852)	(338)	(337)	(398)	(720)	(1 123)	(1 136)	(950)	(1 347)	(849)	(915)	(1 376)	(733)	(1 280)	(1 387)	(3 487)	(3 483)	(3 164)	(2 993)	(637)	(777)	(1 339)	(1 753)	(1 629)	(1 479)	(774)	(1 010)	(848)	(829)	(1 110)	(819)	(821)	(982)	(662)	(373)	(695)	(896)	(968)	(950)	(971)	(576)
Other Items	(390)	(945)	1 349	(2 622)	(3 003)	(3 087)	(7 251)	(2 562)	(12 639)	(14 729)	(14 192)	(19 794)	(4 151)	(7 096)	87	(274)	(5 759)	(1 411)	(4 922)	(4 864)	(4 119)	(4 998)	(3 589)	1 431	3 686	5 027	3 002	1 760	7 093	7 320	6 013	7 111	(369)	(147)	390	501	232	229	957	807	1 201	1 056	(7 605)	(9 891)	(2 350)	(2 580)	9 826	6 866	460	2 109	(1 680)	2 682	1 941	643	(7 321)	(10 493)	(9 131)	(9 016)	(1 595)	8 337	6 198	7 071	5 078	(16 545)	(17 134)	(20 935)	(26 931)	(1 050)	(1 567)	(510)	(46 151)	(60 342)	(47 654)	(42 531)	10 812	7 274	(5 681)	(36 618)	(15 255)	(21 738)
Cash from Investing Activities	(4 030) N/A	(4 691) -16%	(12 889) -175%	(16 448) -28%	(16 633) -1%	(15 988) +4%	(8 973) +44%	(3 562) +60%	(13 235) -272%	(15 329) -16%	(14 651) +4%	(20 242) -38%	(4 472) +78%	(7 494) -68%	(440) +94%	(1 350) -207%	(7 032) -421%	(3 048) +57%	(7 132) -134%	(6 888) +3%	(7 212) -5%	(8 532) -18%	(6 981) +18%	(2 677) +62%	(1 003) +63%	(3 826) -281%	(7 247) -89%	(6 652) +8%	(1 018) +85%	3 464 N/A	2 635 -24%	2 107 -20%	(4 441) N/A	(4 204) +5%	(2 644) +37%	(2 277) +14%	(2 471) -9%	(1 680) +32%	(454) +73%	(46) +90%	863 N/A	719 -17%	(8 003) N/A	(10 610) -33%	(3 473) +67%	(3 716) -7%	8 875 N/A	5 518 -38%	(389) N/A	1 194 N/A	(3 055) N/A	1 950 N/A	661 -66%	(744) N/A	(10 808) -1 353%	(13 977) -29%	(12 294) +12%	(12 008) +2%	(2 233) +81%	7 561 N/A	4 859 -36%	5 317 +9%	3 450 -35%	(18 024) N/A	(17 908) +1%	(21 945) -23%	(27 780) -27%	(1 880) +93%	(2 678) -42%	(1 329) +50%	(46 973) -3 435%	(61 323) -31%	(48 316) +21%	(42 905) +11%	10 118 N/A	6 378 -37%	(6 649) N/A	(37 568) -465%	(16 227) +57%	(22 315) -38%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	1 525	0	1 533	1 471	585	625	(385)	(835)	(814)	(1 961)	(951)	(2 704)	(2 846)	0	0	(142)	0	(467)	(1 347)	(1 347)	(1 347)	(880)	0	0	0	0	0	0	984	2 625	2 625	2 625	2 933	1 061	903	644	(840)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	5 448	17 439	17 439	18 438	0	0	0	0	6 260	6 260	6 260	6 344	0	0	1 084	1 000	16 000	30 996	29 996	29 996	0	0	0	0	284	284	9 784
Net Issuance of Debt	(3 056)	0	1 666	1 666	1 835	0	(3 165)	(3 165)	(3 069)	0	(3 069)	(3 069)	(2 000)	0	0	0	0	0	0	0	1 802	0	0	3 802	830	14 982	16 443	10 921	6 818	(8 182)	(12 686)	(7 414)	(4 474)	(4 025)	(1 129)	(6 072)	(3 882)	(3 126)	(3 622)	9 428	9 429	8 929	9 429	1 729	(3 014)	(2 871)	0	(6 285)	(2 735)	(4 768)	(4 723)	(1 907)	(2 196)	(1 631)	10 470	6 958	817	2 552	(9 265)	6 817	35 026	33 609	34 125	20 098	(3 115)	9 488	6 596	(3 079)	1 744	(3 154)	24 620	56 044	37 475	31 322	4 759	(17 100)	(1 282)	(2 810)	(2 123)	(2 117)
Cash Paid for Dividends	0	0	(883)	(883)	(883)	0	(645)	(645)	(645)	0	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(2 414)	(1 151)	(1 151)	(1 151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	38	0	(46)	754	800	0	848	68	(136)	0	(200)	(220)	(170)	130	310	10	(40)	0	0	0	(174)	0	0	(282)	(1 900)	0	(2 039)	(1 931)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	152	152	152	147	0	(1 620)	(1 620)	(1 595)	0	0	0	1 927	1 799	1 764	1 764	(180)	(68)	(126)	(182)	(222)	(295)	(280)	(293)	(315)	(355)	(298)	(528)	(42)	(651)	(780)	(657)	32 231	32 434	32 524	32 639	(113)	(124)	(64)	(663)
Cash from Financing Activities	(1 493) N/A	0 N/A	2 270 N/A	3 008 +33%	2 337 -22%	2 377 +2%	(3 347) N/A	(4 577) -37%	(4 664) -2%	(5 655) -21%	(6 620) -17%	(8 394) -27%	(7 416) +12%	(6 179) +17%	(2 736) +56%	(1 282) +53%	(1 191) +7%	(1 944) -63%	(1 647) +15%	(1 347) +18%	281 N/A	748 +166%	0 N/A	3 520 N/A	(1 070) N/A	13 082 N/A	14 404 +10%	8 990 -38%	7 820 -13%	(5 539) N/A	(9 904) -79%	(4 632) +53%	(1 541) +67%	(2 963) -92%	(226) +92%	(5 428) -2 302%	(4 722) +13%	(3 536) +25%	(3 873) -10%	9 436 N/A	9 629 +2%	9 081 -6%	9 581 +6%	1 881 -80%	(2 867) N/A	(2 876) 0%	(4 348) -51%	(6 905) -59%	(3 329) +52%	(5 362) -61%	(3 702) +31%	(1 886) +49%	(269) +86%	5 615 N/A	29 673 +428%	26 160 -12%	19 074 -27%	15 474 -19%	(8 393) N/A	7 634 N/A	34 804 +356%	39 574 +14%	40 105 +1%	26 065 -35%	2 913 -89%	9 217 +216%	6 382 -31%	(2 523) N/A	2 702 N/A	12 195 +351%	54 836 +350%	85 383 +56%	99 702 +17%	78 752 -21%	37 283 -53%	15 539 -58%	(1 395) N/A	(2 650) -90%	(1 903) +28%	7 004 N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	3	3	4	5	0	1	0	2	1	0	(1)	0	(1)	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	(1)	(1)	64	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	(594)	0	(595)	(785)	(2)
Net Change in Cash	10 508 N/A	4 040 -62%	(205) N/A	7 853 N/A	3 517 -55%	3 557 +1%	12 497 +251%	13 361 +7%	5 131 -62%	5 520 +8%	5 430 -2%	(5 153) N/A	4 327 N/A	153 -96%	(1 586) N/A	(4 266) -169%	(10 272) -141%	(4 233) +59%	(7 016) -66%	(9 078) -29%	(6 193) +32%	(9 728) -57%	(10 212) -5%	(4 691) +54%	(6 192) -32%	(3 437) +44%	(1 386) +60%	(555) +60%	3 092 N/A	7 828 +153%	9 535 +22%	7 752 -19%	(310) N/A	(110) +65%	(2 249) -1 945%	(6 425) -186%	1 386 N/A	(7 291) N/A	(6 210) +15%	9 997 N/A	4 332 -57%	10 438 +141%	1 250 -88%	(11 117) N/A	(5 699) +49%	(6 779) -19%	5 267 N/A	(578) N/A	(4 034) -598%	(3 635) +10%	(7 703) -112%	(440) +94%	1 049 N/A	2 932 +180%	12 621 +330%	8 461 -33%	300 -96%	(2 569) N/A	(12 077) -370%	10 142 N/A	35 166 +247%	39 886 +13%	39 042 -2%	1 418 -96%	(23 754) N/A	(26 355) -11%	(37 163) -41%	(18 505) +50%	(11 134) +40%	7 029 N/A	3 832 -45%	11 294 +195%	30 203 +167%	4 390 -85%	28 732 +555%	28 150 -2%	1 -100%	(24 052) N/A	(8 286) +66%	(19 510) -135%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	12 391 N/A	6 199 -50%	(3 824) N/A	7 468 N/A	4 183 -44%	4 267 +2%	23 095 +441%	20 499 -11%	22 434 +9%	25 905 +15%	26 242 +1%	23 035 -12%	15 894 -31%	13 427 -16%	1 063 -92%	(2 710) N/A	(3 321) -23%	(874) +74%	(449) +49%	(2 868) -539%	(2 359) +18%	(5 483) -132%	(8 252) -51%	(9 644) -17%	(8 809) +9%	(21 549) -145%	(18 793) +13%	(11 307) +40%	(11 820) -5%	6 047 N/A	13 428 +122%	5 274 -61%	1 600 -70%	3 001 +88%	(2 414) N/A	(1 499) +38%	5 876 N/A	(3 984) N/A	(3 295) +17%	(245) +93%	(6 498) -2 552%	301 N/A	(727) N/A	(3 109) -328%	(482) +84%	(1 323) -174%	(209) +84%	(537) -157%	(1 229) -129%	(382) +69%	(2 322) -508%	(1 237) +47%	(623) +50%	(3 331) -435%	(9 736) -192%	(7 210) +26%	(9 644) -34%	(9 028) +6%	(2 088) +77%	(5 830) -179%	(5 835) 0%	(6 759) -16%	(6 143) +9%	(8 102) -32%	(9 533) -18%	(14 637) -54%	(16 613) -14%	(14 931) +10%	(12 268) +18%	(4 656) +62%	(4 852) -4%	(13 747) -183%	(21 845) -59%	(31 831) -46%	(19 552) +39%	5 931 N/A	7 077 +19%	15 810 +123%	9 658 -39%	(4 774) N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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