Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

10Y

-55%

Investing Cash Flow

Currency: KRW

	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	8 953	9 047	9 268	7 671	5 540	5 565	4 309	1 873	1 748	(2 413)	(5 992)	5 921	7 064	9 601	12 299	(14)	1 942	2 573	17	155	(6 779)	(10 466)	(9 316)	(8 225)	(2 900)	(1 423)	(1 321)	(2 029)	7 930	7 191	3 601	1 148	(11 190)	(10 179)	(6 170)	(3 033)	588	510	140	353	887	990	899	(1 434)	(1 267)	(2 797)	(4 606)	(5 165)	(8 563)	(6 462)	(3 369)	(1 251)	786	1 429	730	940	1 341	132	(1 327)	(2 761)	(5 347)	(5 619)	(4 740)	(4 989)	(28)	343	1 336	2 600	1 664	(786)	(1 155)	(1 174)	(5 629)	(12 967)	(19 815)	(27 064)
Depreciation & Amortization	2 233	2 391	2 685	2 674	2 897	2 944	3 101	3 485	3 588	3 831	3 945	3 921	3 907	3 933	4 065	0	3 427	5 462	5 191	0	3 531	0	5 362	0	3 541	0	5 318	0	3 528	0	5 137	0	3 412	0	4 933	0	3 039	0	4 567	5 367	3 147	3 976	3 356	3 501	3 643	3 771	3 782	3 742	3 686	3 725	3 783	3 871	4 016	4 001	4 056	4 157	4 200	4 225	4 451	4 169	4 712	4 761	4 616	4 994	4 989	5 138	5 266	5 324	4 947	4 996	5 008	5 022	6 842	8 822	10 717	12 607
Change in Deffered Taxes	(340)	1 414	(289)	(520)	(1 165)	(3 276)	(1 419)	(1 412)	(954)	0	(574)	(272)	589	0	(401)	0	0	0	(384)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	3 034	2 694	3 230	3 264	2 380	2 630	2 620	2 806	2 236	1 373	266	(305)	(18 130)	(18 670)	(18 169)	(14 163)	1 853	712	1 799	558	1 651	5 681	4 443	4 336	3 787	3 195	2 309	2 787	(7 602)	(7 303)	(5 287)	(6 229)	5 166	5 524	4 156	4 924	3 939	3 716	4 584	2 231	6 015	6 075	6 834	7 328	5 808	5 023	5 374	5 361	6 073	7 131	6 643	6 823	7 422	8 097	9 546	10 342	9 782	8 269	8 387	9 489	9 678	11 044	11 672	12 470	8 806	8 084	6 553	3 593	7 734	11 717	10 953	12 051	12 975	11 910	15 558	17 995
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026	(1)	996	2 309	1 297	1 626	1 050	(533)	(543)	146	(313)	26	19	12	94	51	78	5 367	5 364	5 441	5 447	92	74	(9)	(15)	287	804	801	793	1 368	1 400	1 383	1 367	648	59	81	81	24	194	170	213	263	110	264	948	1 839	3 116	2 438	1 711	523	(631)	(37)	862	2 139	2 923	1 832	1 862	1 905	2 082	3 547	3 259	3 162	2 528
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	876	1 323	1 735	1 669	1 798	1 780	1 681	1 694	1 648	1 702	1 844	1 764	1 610	1 469	1 353	1 363	1 323	1 339	1 515	0	1 556	1 458	1 219	1 505	1 111	1 129	1 112	1 112	1 247	1 551	1 703	1 943	2 115	2 135	2 264	2 356	2 405	3 181	2 284	2 244	2 103	1 182	1 969	1 824	1 790	1 323	1 893	1 641	2 783	3 771	1 877	3 419	3 519	2 997	7 573	7 397	6 995	9 142	7 444	7 367	8 020	7 403
Change in Working Capital	3 113	(2 164)	2 048	2 456	(2 991)	(5 096)	(9 800)	(11 674)	(15 231)	(11 777)	(5 226)	(673)	(3 584)	(7 347)	(8 059)	(13 030)	(20 215)	(15 769)	(16 046)	(15 171)	(1 741)	(313)	5 790	7 068	595	(5 495)	(11 384)	(10 376)	(7 847)	(4 003)	(8 296)	(11 179)	(9 313)	(10 073)	(6 232)	(6 797)	(4 646)	(5 907)	(1 930)	2 002	(4 414)	(5 835)	(9 549)	(10 074)	(4 393)	(2 739)	(2 333)	(2 619)	(3 818)	(6 699)	(2 380)	(9 404)	(1 633)	2 930	(2 882)	(7)	(7 547)	(7 890)	(11 390)	(12 126)	(7 626)	(8 749)	3 614	28 625	(9 613)	(9 677)	(25 717)	(54 885)	(2 599)	(7 298)	524	7 168	(11 598)	(12 934)	(10 939)	(5 855)
Cash from Operating Activities	16 993 N/A	13 383 -21%	16 943 +27%	15 545 -8%	6 661 -57%	2 766 -58%	(1 189) N/A	(4 922) -314%	(8 612) -75%	(9 590) -11%	(7 580) +21%	8 594 N/A	(10 154) N/A	(11 895) -17%	(10 265) +14%	(25 561) -149%	(12 994) +49%	(9 077) +30%	(10 450) -15%	(11 032) -6%	(3 338) +70%	(2 439) +27%	4 901 N/A	6 710 +37%	5 023 -25%	(183) N/A	(6 909) -3 675%	(6 077) +12%	(3 990) +34%	(586) +85%	(6 621) -1 030%	(12 731) -92%	(11 923) +6%	(11 314) +5%	(4 921) +57%	(1 492) +70%	2 920 N/A	1 357 -54%	5 840 +330%	9 953 +70%	5 634 -43%	5 207 -8%	1 539 -70%	(680) N/A	3 791 N/A	3 257 -14%	2 217 -32%	1 319 -41%	(2 622) N/A	(2 305) +12%	4 677 N/A	39 -99%	10 590 +27 054%	16 455 +55%	11 449 -30%	15 430 +35%	7 775 -50%	4 736 -39%	119 -97%	(1 229) N/A	1 417 N/A	1 437 +1%	15 161 +955%	41 099 +171%	4 154 -90%	3 887 -6%	(12 562) N/A	(43 369) -245%	11 746 N/A	8 629 -27%	15 330 +78%	23 068 +50%	2 590 -89%	(5 170) N/A	(4 480) +13%	(2 317) +48%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(9 238)	(11 529)	(12 856)	(15 469)	(9 045)	(21 314)	(17 432)	(19 525)	(18 968)	(4 830)	(7 475)	(1 544)	(2 891)	(2 550)	(2 150)	(2 668)	(2 972)	(3 272)	(4 757)	(5 311)	(4 923)	(4 242)	(2 662)	(2 638)	(2 037)	(2 181)	(2 200)	(1 230)	(1 882)	(2 815)	(5 542)	(6 014)	(5 784)	(5 233)	(2 710)	(2 318)	(2 536)	(2 486)	(3 688)	(4 054)	(4 453)	(4 623)	(42 776)	(43 806)	(43 340)	(43 137)	(5 085)	(4 052)	(3 916)	(5 083)	(4 844)	(13 460)	(14 481)	(13 977)	(21 008)	(12 691)	(17 211)	(24 774)	(20 282)	(24 175)	(33 091)	(36 850)	(56 234)	(94 890)	(48 656)	(37 502)	(15 648)	24 606	(24 391)	(23 599)	(23 212)	(21 176)	(5 612)	(5 717)	(7 838)	(7 044)
Other Items	(1 378)	82	(1 642)	(3 258)	(3 139)	2 613	(1 403)	(2 461)	412	(1 344)	2 268	(10 391)	10 051	25 476	18 609	30 200	12 809	313	6 104	16 214	15 589	12 102	13 565	4 034	14 553	14 139	15 547	16 182	22 088	9 184	8 563	7 649	(11 688)	5 231	11 162	12 214	12 082	6 472	2 497	1 454	1 595	2 712	7 152	7 368	5 841	4 527	(1 482)	(12 226)	(10 850)	(1 587)	(9 693)	9 864	(11 571)	(18 172)	(11 030)	(19 954)	12 622	10 165	(7 255)	(1 290)	(12 217)	(444)	17 204	12 564	12 720	5 798	6 648	(6 548)	4 613	21 419	(1 090)	10 361	(749)	(22 449)	(149)	357
Cash from Investing Activities	(10 616) N/A	(11 447) -8%	(14 496) -27%	(18 725) -29%	(12 184) +35%	(18 701) -53%	(18 836) -1%	(21 987) -17%	(18 556) +16%	(6 174) +67%	(5 207) +16%	(11 935) -129%	7 160 N/A	22 926 +220%	16 460 -28%	27 533 +67%	9 837 -64%	(2 959) N/A	1 346 N/A	10 902 +710%	10 666 -2%	7 860 -26%	10 902 +39%	1 396 -87%	12 516 +797%	11 958 -4%	13 348 +12%	14 952 +12%	20 206 +35%	6 369 -68%	3 021 -53%	1 635 -46%	(17 471) N/A	(1) +100%	8 453 N/A	9 897 +17%	9 546 -4%	3 986 -58%	(1 191) N/A	(2 600) -118%	(2 858) -10%	(1 911) +33%	(35 624) -1 764%	(36 439) -2%	(37 499) -3%	(38 610) -3%	(6 567) +83%	(16 277) -148%	(14 766) +9%	(6 670) +55%	(14 537) -118%	(3 596) +75%	(26 052) -624%	(32 149) -23%	(32 037) +0%	(32 645) -2%	(4 589) +86%	(14 608) -218%	(27 538) -89%	(25 465) +8%	(45 308) -78%	(37 294) +18%	(39 030) -5%	(82 326) -111%	(35 936) +56%	(31 704) +12%	(9 001) +72%	18 058 N/A	(19 778) N/A	(2 180) +89%	(24 302) -1 015%	(10 815) +55%	(6 361) +41%	(28 166) -343%	(7 987) +72%	(6 687) +16%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	(296)	0	(889)	(889)	(593)	(1 582)	(989)	(989)	(989)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(687)	(687)	(687)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 974	0	0	0	0	(1 552)	(1 993)	(170)	(1 993)	(441)	(498)	(2 321)	(2 492)	0	0	0	0	0	0	11 391	0	(10 744)	0	(21 721)	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(2 500)	0	(2 000)	0	1 112	13 936	19 345	28 383	29 166	18 571	12 131	949	(703)	(9 810)	(3 367)	(440)	13 855	10 949	6 468	3 107	(2 592)	(146)	(763)	1 815	(5 000)	(6 686)	(7 000)	(7 000)	(4 000)	(2 000)	3 500	6 500	10 200	8 900	1 700	(5 800)	(8 000)	(7 700)	(3 000)	2 500	2 000	2 000	28 000	28 000	31 000	36 000	9 008	6 511	5 509	(1 500)	(3 472)	33 101	31 958	31 290	32 010	(4 907)	1 559	6 384	40 465	43 043	37 198	41 962	21 415	32 501	32 584	23 991	17 080	24 922	16 086	23 683	17 172	3 485	15 476	17 514	21 205	19 360
Cash Paid for Dividends	(1 650)	0	(3 300)	(3 300)	(1 650)	0	(1 650)	(1 650)	(1 650)	0	(1 090)	(1 090)	(1 090)	0	(1 074)	(1 074)	(1 074)	0	(1 043)	(1 043)	(1 043)	0	(782)	(782)	(782)	0	(782)	(782)	(782)	(1 564)	(782)	(782)	(782)	(1 021)	(1 021)	(1 021)	(1 021)	0	(1 021)	(1 021)	(1 021)	(1 787)	(766)	(766)	(766)	(766)	(766)	(766)	(766)	(610)	(610)	(610)	(610)	(919)	(919)	(919)	(919)	0	(939)	(939)	(939)	0	(1 001)	(1 038)	(1 001)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0	0	1 876	2 000	0	0	(11)	(412)	(429)	(709)	(745)	(7 353)	497	3 933	27	(1 393)	(496)	(3 816)	(1 120)	(2 522)	(2 442)	(2 581)	(1 542)	(1 353)	(1 363)	(1 323)	(1 239)	(1 415)	0	(1 456)	(1 558)	(1 319)	(1 605)	(1 211)	(1 129)	(1 112)	(1 112)	1 853	1 549	(1 703)	(1 943)	(5 065)	12 088	(2 264)	(2 356)	(2 555)	(20 860)	(2 284)	(2 244)	(2 103)	2 000	(1 969)	(1 824)	(1 790)	(4 152)	(1 893)	(1 795)	(2 783)	(3 769)	(1 877)	(3 268)	(3 545)	(3 028)	(7 603)	(7 451)	(7 042)	(9 190)	(7 494)	(7 389)	(8 027)	(7 405)
Cash from Financing Activities	(4 150) N/A	0 N/A	(3 650) N/A	(1 650) +55%	(538) +67%	12 286 N/A	17 695 +44%	28 609 +62%	29 221 +2%	18 626 -36%	12 153 -35%	(1 039) N/A	(2 798) -169%	(12 910) -361%	(6 139) +52%	(3 249) +47%	4 438 N/A	10 371 +134%	9 358 -10%	2 092 -78%	(5 028) N/A	(1 685) +66%	(5 361) -218%	(88) +98%	(8 304) -9 336%	(9 910) -19%	(10 363) -5%	(9 324) +10%	(6 135) +34%	(4 927) +20%	708 N/A	3 791 +435%	7 316 +93%	6 156 -16%	(777) N/A	(8 378) -978%	(10 340) -23%	(9 305) +10%	(5 232) +44%	350 N/A	(132) N/A	(898) -580%	29 089 N/A	28 784 -1%	28 531 -1%	33 292 +17%	3 177 -90%	17 834 +461%	19 453 +9%	12 507 -36%	10 336 -17%	28 604 +177%	29 064 +2%	26 575 -9%	26 995 +2%	(3 996) N/A	(3 323) +17%	4 119 N/A	37 237 +804%	35 630 -4%	31 874 -11%	36 735 +15%	15 636 -57%	25 701 +64%	29 706 +16%	19 721 -34%	13 535 -31%	33 322 +146%	8 483 -75%	(5 903) N/A	10 130 N/A	(16 681) N/A	7 982 N/A	32 260 +304%	13 178 -59%	11 540 -12%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	(12)	(35)	(4)	(27)	7	13	0	(1)	0	18	0	0	0	0	(112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(33)	112	(56)	78	83	0	168	87	62	(67)	95	180	797	127	551	448	(529)	(584)	(1 173)	(1 103)	(799)	12	14	240	21	(13)	(13)	(681)	(354)	(1 448)	(1 875)	(1 134)	(1 176)	20	434	(70)	(38)
Net Change in Cash	2 227 N/A	(2 214) N/A	(1 203) +46%	(4 830) -301%	(6 061) -25%	(3 649) +40%	(2 330) +36%	1 700 N/A	2 053 +21%	2 862 +39%	(634) N/A	(4 380) -591%	(5 792) -32%	(1 856) +68%	44 N/A	(1 312) N/A	1 277 N/A	(1 692) N/A	261 N/A	1 975 +657%	2 300 +16%	3 735 +62%	10 442 +180%	8 036 -23%	9 235 +15%	1 865 -80%	(3 924) N/A	(449) +89%	9 969 N/A	856 -91%	(2 892) N/A	(7 305) -153%	(22 078) -202%	(5 159) +77%	2 755 N/A	27 -99%	2 126 +7 774%	(3 962) N/A	(583) +85%	7 670 N/A	2 756 -64%	2 342 -15%	(4 918) N/A	(8 252) -68%	(5 177) +37%	(1 893) +63%	(1 086) +43%	2 938 N/A	1 998 -32%	3 627 +82%	656 -82%	25 844 +3 840%	13 729 -47%	11 432 -17%	6 855 -40%	(21 740) N/A	(721) +97%	(6 927) -861%	8 715 N/A	8 137 -7%	(12 005) N/A	893 N/A	(7 993) N/A	(15 505) -94%	(2 089) +87%	(8 109) -288%	(8 708) -7%	7 658 N/A	(997) N/A	(1 330) -33%	24 N/A	(5 604) N/A	4 231 N/A	(642) N/A	642 N/A	2 498 +289%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	7 755 N/A	1 854 -76%	4 087 +120%	76 -98%	(2 384) N/A	(18 548) -678%	(18 621) 0%	(24 447) -31%	(27 580) -13%	(14 420) +48%	(15 055) -4%	7 050 N/A	(13 045) N/A	(14 445) -11%	(12 415) +14%	(28 229) -127%	(15 966) +43%	(12 349) +23%	(15 207) -23%	(16 343) -7%	(8 261) +49%	(6 681) +19%	2 239 N/A	4 072 +82%	2 986 -27%	(2 364) N/A	(9 109) -285%	(7 307) +20%	(5 872) +20%	(3 401) +42%	(12 163) -258%	(18 745) -54%	(17 707) +6%	(16 547) +7%	(7 631) +54%	(3 810) +50%	384 N/A	(1 129) N/A	2 152 N/A	5 899 +174%	1 181 -80%	584 -51%	(41 237) N/A	(44 486) -8%	(39 549) +11%	(39 880) -1%	(2 868) +93%	(2 733) +5%	(6 538) -139%	(7 388) -13%	(167) +98%	(13 421) -7 937%	(3 891) +71%	2 478 N/A	(9 559) N/A	2 739 N/A	(9 436) N/A	(20 037) -112%	(20 163) -1%	(25 403) -26%	(31 674) -25%	(35 413) -12%	(41 073) -16%	(53 791) -31%	(44 502) +17%	(33 615) +24%	(28 210) +16%	(18 762) +33%	(12 645) +33%	(14 971) -18%	(7 882) +47%	1 892 N/A	(3 022) N/A	(10 886) -260%	(12 317) -13%	(9 361) +24%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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