Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-87%

-86%

10Y

Currency: KRW

	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 611	2 276	2 105	1 453	2 218	1 366	2 023	3 202	3 643	7 360	10 606	10 862	9 432	6 056	5 431	5 956	7 604	8 165	6 971	6 267	8 563	14 328	18 761	23 211	25 969	25 037	21 779	17 430	11 176	6 932	7 531	9 999	11 255	10 078	7 181	3 914	(240)	(70)	(2 635)	(3 030)	(208)	(2 638)	(1 284)	(3 531)	(5 272)	(1 142)	5 269	13 601	17 293	17 566	17 216	16 190	18 020	19 109	15 553	12 273	8 354	10 762	13 913	15 290	15 859	15 127	16 296	18 437	20 317	18 653	18 637	19 148	19 042	18 539	16 357	9 234	3 395	33	(3 463)	(2 211)
Depreciation & Amortization	8 867	8 950	8 958	9 032	9 085	8 943	8 607	8 126	7 738	7 424	7 386	7 403	7 340	7 345	7 295	7 317	7 404	7 691	7 944	8 212	8 617	8 895	9 165	9 239	8 966	8 606	8 242	8 092	8 279	8 500	8 736	8 967	9 053	9 274	9 792	10 318	10 832	11 280	11 422	11 556	11 658	11 698	11 735	11 844	11 955	12 069	12 185	12 208	12 215	12 215	12 358	12 500	10 531	9 745	8 628	7 776	9 078	8 877	8 905	8 592	8 056	7 738	7 499	7 354	7 347	7 272	7 036	6 752	6 505	6 407	6 368	6 377	6 452	6 605	6 757	6 832
Change in Deffered Taxes	(89)	(77)	(130)	(84)	(928)	(968)	(1 044)	(894)	40	(91)	781	701	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	776	1 085	1 029	1 025	904	1 496	1 328	1 379	1 741	1 346	1 698	2 249	2 087	2 518	3 847	4 324	3 229	3 200	2 113	1 792	4 323	5 614	9 113	13 039	13 471	13 188	11 608	6 755	4 914	3 609	2 563	3 506	3 258	2 906	2 247	1 545	5 612	5 800	8 287	6 287	5 507	5 398	1 905	2 938	(651)	542	2 733	5 021	7 119	6 607	4 384	3 005	2 360	2 589	4 335	4 508	4 117	4 717	5 039	5 641	4 898	4 818	5 160	5 625	6 158	5 995	4 976	4 416	4 204	2 926	233	(2 058)	(3 554)	(4 218)	(2 795)	(2 132)
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814	1 805	2 416	2 453	1 858	1 172	987	949	731	2 607	2 733	3 236	3 240	7 241	10 266	9 767	9 948	4 240	1 470	2 185	2 414	2 628	2 551	1 835	1 450	839	472	472	646	842	538	519	0	50	955	1 599	2 756	2 293	2 055	1 435	1 415	3 412	4 601	4 561	3 622	2 306	1 434	1 473	2 777	4 446	5 400	5 458	6 463	6 740	7 388	7 365	6 063	5 491	4 272	3 209	2 018	604	(568)
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	846	1 516	2 018	2 044	2 258	2 157	2 220	2 195	1 981	1 615	1 179	785	479	354	312	298	378	393	379	386	405	436	472	499	465	448	428	441	469	534	655	752	784	736	560	397	265	176	171	135	139	135	87	66	17	(12)	42	50	55	60	36	41	52	52	55	51	48	54	60	64	53	49
Change in Working Capital	(5 815)	(1 380)	(1 289)	(5 184)	19	(10 115)	(9 071)	(9 882)	(13 494)	364	5 963	5 084	3 644	(7 376)	(15 961)	(14 690)	(15 269)	(14 951)	(10 747)	(21 349)	(13 911)	(7 259)	(9 014)	3 883	6 263	(885)	(4 539)	(4 363)	(7 092)	(7 874)	468	3 140	(3 761)	(286)	(4 676)	(9 214)	(2 339)	3 882	6 408	10 746	(3 352)	(4 490)	(11 511)	(20 447)	(13 786)	(15 342)	(8 130)	(4 587)	5 376	(2 564)	(2 662)	8 520	1 309	15 063	9 017	(552)	3 732	(6 659)	(4 357)	(5 453)	(11 186)	(12 396)	(9 305)	(6 535)	(9 506)	(4 128)	(3 995)	(10 543)	(4 696)	(3 413)	(6 373)	6 178	2 328	419	7 027	866
Cash from Operating Activities	5 349 N/A	10 854 +103%	10 672 -2%	6 242 -42%	11 299 +81%	721 -94%	1 844 +156%	1 931 +5%	(332) N/A	16 403 N/A	26 434 +61%	26 301 -1%	23 421 -11%	9 635 -59%	963 -90%	3 237 +236%	2 967 -8%	4 104 +38%	6 280 +53%	(5 079) N/A	7 592 N/A	21 577 +184%	28 025 +30%	49 372 +76%	54 670 +11%	45 948 -16%	37 090 -19%	27 914 -25%	17 277 -38%	11 167 -35%	19 298 +73%	25 613 +33%	19 805 -23%	21 972 +11%	14 544 -34%	6 563 -55%	13 866 +111%	20 893 +51%	23 485 +12%	25 560 +9%	13 605 -47%	9 968 -27%	845 -92%	(9 196) N/A	(7 755) +16%	(3 873) +50%	12 056 N/A	26 242 +118%	42 003 +60%	33 823 -19%	31 295 -7%	40 215 +29%	32 220 -20%	46 506 +44%	37 533 -19%	24 005 -36%	25 281 +5%	17 701 -30%	23 504 +33%	24 075 +2%	17 628 -27%	15 286 -13%	19 651 +29%	24 882 +27%	24 315 -2%	27 792 +14%	26 654 -4%	19 773 -26%	25 054 +27%	24 459 -2%	16 585 -32%	19 731 +19%	8 620 -56%	2 839 -67%	7 526 +165%	3 355 -55%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(5 442)	(9 744)	(14 006)	(21 536)	(38 042)	(36 382)	(33 195)	(26 071)	(6 903)	(3 937)	(2 894)	(761)	(2 095)	(2 922)	(9 517)	(9 563)	(14 131)	(13 651)	(8 506)	(8 826)	(12 684)	(13 597)	(12 426)	(11 855)	(3 998)	(4 579)	(12 040)	(17 152)	(21 700)	(21 436)	(17 415)	(20 176)	(26 032)	(26 632)	(23 215)	(19 333)	(9 440)	(7 565)	(8 595)	(5 582)	(3 377)	(4 009)	(5 086)	(5 478)	(5 492)	(4 580)	(2 430)	(1 463)	(1 997)	(3 385)	(6 710)	(8 012)	(8 598)	(11 782)	(10 041)	(8 480)	(7 846)	(5 033)	(3 304)	(4 637)	(4 839)	(3 772)	(3 890)	(3 400)	(3 336)	(3 299)	(3 609)	(4 297)	(5 273)	(6 646)	(6 864)	(7 050)	(7 627)	(6 473)	(6 428)	(5 335)
Other Items	3 284	123	(2 509)	(2 566)	(1 668)	(1 463)	(1 112)	(1 198)	(587)	152	202	370	(1 243)	(1 530)	(1 565)	(1 810)	261	156	1 034	1 134	1 195	1 192	227	163	153	175	122	1 041	99	102	63	(875)	24	(5)	409	988	993	(1 807)	(4 406)	(6 121)	(7 340)	(4 508)	(2 772)	(2 473)	(1 642)	(1 678)	(1 215)	(322)	1 525	1 429	1 450	1 393	(17 108)	(18 049)	(18 085)	(18 036)	(6 945)	(1 362)	(5 906)	(5 965)	(54)	(7 580)	(8 081)	(16 918)	(22 892)	(25 900)	(21 677)	(21 904)	(21 057)	(13 448)	(13 285)	(1 139)	4 893	10 789	9 549	8 462
Cash from Investing Activities	(2 158) N/A	(9 622) -346%	(16 515) -72%	(24 103) -46%	(39 710) -65%	(37 844) +5%	(34 307) +9%	(27 269) +21%	(7 491) +73%	(3 785) +49%	(2 693) +29%	(393) +85%	(3 338) -749%	(4 453) -33%	(11 082) -149%	(11 372) -3%	(13 870) -22%	(13 495) +3%	(7 472) +45%	(7 692) -3%	(11 490) -49%	(12 406) -8%	(12 200) +2%	(11 692) +4%	(3 845) +67%	(4 404) -15%	(11 917) -171%	(16 112) -35%	(21 600) -34%	(21 333) +1%	(17 352) +19%	(21 051) -21%	(26 007) -24%	(26 636) -2%	(22 805) +14%	(18 343) +20%	(8 447) +54%	(9 372) -11%	(13 001) -39%	(11 703) +10%	(10 717) +8%	(8 516) +21%	(7 857) +8%	(7 951) -1%	(7 135) +10%	(6 260) +12%	(3 647) +42%	(1 786) +51%	(473) +74%	(1 957) -314%	(5 260) -169%	(6 619) -26%	(25 706) -288%	(29 830) -16%	(28 127) +6%	(26 517) +6%	(14 791) +44%	(6 396) +57%	(9 210) -44%	(10 602) -15%	(4 893) +54%	(11 351) -132%	(11 971) -5%	(20 318) -70%	(26 228) -29%	(29 200) -11%	(25 286) +13%	(26 201) -4%	(26 331) 0%	(20 094) +24%	(20 149) 0%	(8 189) +59%	(2 734) +67%	4 316 N/A	3 121 -28%	3 126 +0%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 091)	(3 008)	(3 992)	(3 992)	(2 901)	0	0	0	0	0	0	(249)	(1 135)	(2 281)	(2 281)	(2 849)	(2 949)	(2 929)	(2 988)	(3 848)
Net Issuance of Debt	(50 009)	(33 864)	(42 827)	(60 600)	(35 773)	(37 667)	(42 776)	(24 501)	(98 246)	(130 556)	(114 343)	(116 390)	(19 641)	13 999	11 430	11 326	15 000	13 698	1 548	16 804	6 704	(6 947)	(11 706)	(34 747)	(47 074)	(39 526)	(21 132)	(10 019)	6 833	13 945	41	873	4 335	6 899	7 980	8 452	(1 515)	(6 620)	(4 940)	(10 087)	(497)	838	4 612	16 914	13 902	8 688	(3 042)	(22 865)	(27 201)	(24 576)	(19 356)	(9 610)	(5 529)	(4 448)	(3 104)	(2 903)	(6 425)	(5 079)	(4 504)	(3 934)	340	(396)	(740)	(333)	(273)	(249)	(63)	(510)	(674)	(110)	(128)	19	293	(465)	(180)	(406)
Cash Paid for Dividends	(2 400)	0	(2 000)	(2 000)	(2 000)	0	(2 000)	(2 000)	(2 000)	0	(2 000)	(2 000)	(2 000)	0	(2 000)	(2 000)	(2 000)	0	(2 000)	(2 000)	(2 000)	0	(2 000)	(2 000)	(2 000)	0	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(5 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(2 373)	(2 373)	(2 373)	(2 373)	(2 679)	(2 679)	(2 679)	(2 679)	(3 062)	(3 062)	(3 062)	(3 062)	(3 030)	(3 030)	(3 030)	(3 030)	(2 944)	(2 944)	(2 944)
Other	48 681	49 965	51 879	80 683	74 849	75 818	75 729	50 801	103 267	119 583	0	113 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Financing Activities	(3 728) N/A	247 N/A	7 051 +2 755%	18 083 +156%	37 076 +105%	36 151 -2%	30 953 -14%	24 300 -21%	3 021 -88%	(12 972) N/A	(17 153) -32%	(23 870) -39%	(21 641) +9%	(6 571) +70%	9 430 N/A	9 326 -1%	13 000 +39%	11 698 -10%	(452) N/A	14 804 N/A	4 704 -68%	(8 947) N/A	(13 706) -53%	(36 747) -168%	(49 074) -34%	(41 526) +15%	(24 132) +42%	(13 019) +46%	3 833 N/A	8 945 +133%	(1 959) N/A	(1 127) +42%	2 335 N/A	4 899 +110%	5 980 +22%	6 452 +8%	(3 515) N/A	(8 620) -145%	(6 940) +19%	(12 087) -74%	(2 497) +79%	(1 162) +53%	2 612 N/A	14 914 +471%	11 902 -20%	6 688 -44%	(5 042) N/A	(24 865) -393%	(29 201) -17%	(26 976) +8%	(21 756) +19%	(12 010) +45%	(7 929) +34%	(6 848) +14%	(5 504) +20%	(5 303) +4%	(9 916) -87%	(10 460) -5%	(10 869) -4%	(10 299) +5%	(4 934) +52%	(4 059) +18%	(3 419) +16%	(3 012) +12%	(2 952) +2%	(3 311) -12%	(3 125) +6%	(3 821) -22%	(4 871) -27%	(5 422) -11%	(5 440) 0%	(5 860) -8%	(5 686) +3%	(6 338) -11%	(6 112) +4%	(7 198) -18%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2)	0	0	0	1	0	0	0	(7)	(4)	44	2	9	0	(42)
Net Change in Cash	(537) N/A	1 479 N/A	1 208 -18%	222 -82%	8 665 +3 803%	(972) N/A	(1 510) -55%	(1 038) +31%	(4 802) -363%	(354) +93%	6 588 N/A	2 038 -69%	(1 558) N/A	(1 389) +11%	(689) +50%	1 191 N/A	2 097 +76%	2 307 +10%	(1 644) N/A	2 033 N/A	806 -60%	224 -72%	2 119 +846%	933 -56%	1 751 +88%	18 -99%	1 041 +5 683%	(1 217) N/A	(490) +60%	(1 221) -149%	(13) +99%	3 435 N/A	(3 867) N/A	235 N/A	(2 281) N/A	(5 328) -134%	1 904 N/A	2 901 +52%	3 544 +22%	1 770 -50%	391 -78%	290 -26%	(4 400) N/A	(2 233) +49%	(2 988) -34%	(3 445) -15%	3 367 N/A	(409) N/A	12 329 N/A	4 890 -60%	4 279 -12%	21 586 +404%	(1 415) N/A	9 828 N/A	3 902 -60%	(7 815) N/A	574 N/A	844 +47%	3 425 +306%	3 174 -7%	7 801 +146%	(126) N/A	4 261 N/A	1 551 -64%	(4 865) N/A	(4 716) +3%	(1 756) +63%	(10 249) -484%	(6 147) +40%	(1 063) +83%	(9 007) -747%	5 727 N/A	202 -96%	826 +308%	4 535 +449%	(759) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(93) N/A	1 110 N/A	(3 334) N/A	(15 294) -359%	(26 743) -75%	(35 661) -33%	(31 351) +12%	(24 140) +23%	(7 235) +70%	12 466 N/A	23 540 +89%	25 540 +8%	21 326 -16%	6 713 -69%	(8 554) N/A	(6 326) +26%	(11 164) -76%	(9 547) +14%	(2 226) +77%	(13 905) -525%	(5 092) +63%	7 980 N/A	15 599 +95%	37 517 +141%	50 672 +35%	41 369 -18%	25 050 -39%	10 762 -57%	(4 423) N/A	(10 269) -132%	1 883 N/A	5 437 +189%	(6 227) N/A	(4 660) +25%	(8 671) -86%	(12 770) -47%	4 426 N/A	13 328 +201%	14 890 +12%	19 978 +34%	10 228 -49%	5 959 -42%	(4 241) N/A	(14 674) -246%	(13 247) +10%	(8 453) +36%	9 626 N/A	24 779 +157%	40 006 +61%	30 438 -24%	24 585 -19%	32 203 +31%	23 622 -27%	34 724 +47%	27 492 -21%	15 525 -44%	17 435 +12%	12 668 -27%	20 200 +59%	19 438 -4%	12 789 -34%	11 514 -10%	15 761 +37%	21 481 +36%	20 979 -2%	24 493 +17%	23 045 -6%	15 477 -33%	19 781 +28%	17 813 -10%	9 722 -45%	12 681 +30%	993 -92%	(3 634) N/A	1 098 N/A	(1 980) N/A

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