Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+37%

+54%

10Y

Currency: KRW

	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	15 909	16 051	15 617	16 808	18 086	18 506	19 732	18 410	19 173	17 020	15 936	14 006	6 826	7 098	8 345	9 872	18 006	24 423	28 111	31 766	28 362	26 910	25 523	22 001	20 854	17 176	14 634	13 142	9 915	6 916	2 414	410	15 523	21 573	21 842	19 232	3 655	(6 060)	(8 801)	(9 627)	(717)	2 809	1 273	1 400	(9 775)	(14 176)	(13 467)	(5 501)	6 696	17 734	21 432	21 580	9 344	10 562	5 708	21 379	48 470	38 300	46 670	43 994	42 128	47 588	46 742	25 161	4 768	1 935	(2 496)	(2 003)	7 316	1 356	(4 400)	(6 384)	(33 508)	(30 571)	(37 377)	(40 074)	(52 666)	(58 161)	(50 449)	(39 549)
Depreciation & Amortization	7 076	7 007	6 983	6 959	6 859	6 723	6 624	6 590	6 833	6 939	7 139	7 168	7 030	7 199	7 254	7 489	7 802	8 045	7 164	8 347	9 276	10 042	9 652	9 931	10 486	11 599	11 473	11 595	11 463	11 326	11 211	11 089	11 067	11 439	11 903	12 465	13 075	13 475	13 749	13 957	14 171	14 406	14 625	14 704	14 789	15 191	15 584	16 605	17 655	18 388	19 271	19 651	19 911	20 385	20 750	21 027	21 464	21 521	21 465	21 458	21 239	21 118	21 091	21 101	21 153	21 355	21 499	21 446	21 545	21 726	21 907	22 028	22 292	22 525	22 641	23 164	23 343	23 339	23 428	23 343
Change in Deffered Taxes	167	11	(191)	3	17	37	(113)	(433)	(191)	(190)	(41)	(132)	570	440	451	703	(304)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	68	109	152	173	122	120	161	203	243	321	375	500	534	550	534	418	394	393	375	1 228	0	0	0	0	0	899	317	1 419	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	3	66	212	226	238	356	322
Other Non-Cash Items	7 196	7 697	6 996	6 167	7 680	5 920	5 863	6 113	6 609	7 527	7 775	7 812	7 293	4 215	4 516	3 643	4 131	2 962	5 676	6 586	7 145	9 756	7 277	7 957	7 924	8 635	7 867	8 167	7 695	7 119	7 356	8 053	(2 031)	(6 253)	(2 526)	(678)	14 066	20 441	20 018	22 720	16 860	15 041	17 188	15 210	22 907	28 439	25 835	17 682	1 869	(7 350)	(4 923)	3 408	23 220	26 088	30 938	12 752	(11 646)	(1 136)	(5 241)	1 561	(90)	(6 169)	(7 104)	12 730	34 367	37 811	40 331	40 141	45 731	57 903	64 143	67 162	71 949	61 925	65 293	55 107	68 889	67 688	58 403	51 784
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 339	4 271	3 775	6 909	2 552	8 961	11 382	8 249	8 267	6 026	5 056	5 068	5 108	1 681	1 473	1 499	1 505	709	228	197	2 487	2 739	2 804	2 799	560	510	391	389	430	583	615	628	521	3 807	4 917	4 929	4 917	4 336	3 876	4 786	5 523	3 809	3 776	3 677	12 121	13 832	14 116	13 316	6 296	5 830	1 373	1 532	1 706	2 014	6 455	7 510	5 164	2 673	1 520	652	644	338	511
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	261	493	811	824	789	622	361	315	300	294	439	699	1 082	1 162	1 714	1 965	2 167	2 658	2 397	2 382	2 315	2 240	2 303	2 293	2 391	2 548	2 874	3 355	3 771	4 350	5 160	5 526	5 789	5 819	5 340	5 215	5 226	5 268	5 656	6 027	6 355	6 769	6 699	6 468	6 237	6 220	6 224	6 333	6 531	6 618	7 408	8 904	10 265	11 616	13 164	13 732	14 661	15 816	16 271	16 604	16 791	16 467
Change in Working Capital	(3 789)	(770)	(6 201)	(9 312)	(9 964)	(10 226)	(21 490)	(12 433)	(38)	(13 501)	(17 910)	(21 112)	(31 995)	(13 923)	(2 199)	(586)	(7 198)	(17 020)	(35 953)	(57 223)	(33 853)	(15 239)	(1 032)	8 727	8 821	(8 502)	(4 178)	1 556	(16 798)	(9 624)	(19 058)	(20 906)	(15 280)	(20 164)	5 509	12 641	6 842	1 771	(1 381)	(13 890)	(15 673)	(13 877)	(27 095)	(18 510)	(36 423)	(40 760)	(46 931)	(51 831)	(19 429)	(9 987)	(1 816)	(5 146)	(23 019)	(38 311)	(49 809)	(54 382)	(49 489)	(50 399)	(38 746)	(43 135)	(38 936)	(38 787)	(23 948)	(22 487)	(23 059)	(7 891)	(36 119)	(32 750)	(44 073)	(29 212)	(35 089)	(28 303)	(24 756)	(55 738)	(55 840)	(63 719)	(42 354)	(36 446)	(13 094)	1 189
Cash from Operating Activities	26 560 N/A	29 996 +13%	23 203 -23%	20 625 -11%	22 678 +10%	20 959 -8%	10 616 -49%	18 248 +72%	32 386 +77%	17 795 -45%	12 898 -28%	7 740 -40%	(10 275) N/A	5 030 N/A	18 370 +265%	21 123 +15%	22 437 +6%	17 881 -20%	5 892 -67%	(10 087) N/A	10 930 N/A	30 872 +182%	41 420 +34%	48 617 +17%	48 085 -1%	28 326 -41%	29 796 +5%	34 458 +16%	12 275 -64%	15 735 +28%	1 923 -88%	(1 353) N/A	9 279 N/A	6 597 -29%	36 728 +457%	43 661 +19%	37 638 -14%	29 626 -21%	23 585 -20%	13 160 -44%	14 640 +11%	18 377 +26%	5 990 -67%	12 802 +114%	(8 502) N/A	(11 305) -33%	(18 978) -68%	(23 045) -21%	6 791 N/A	18 784 +177%	33 963 +81%	39 493 +16%	29 456 -25%	18 726 -36%	7 587 -59%	777 -90%	8 798 +1 032%	8 285 -6%	24 148 +191%	23 876 -1%	24 341 +2%	23 749 -2%	36 779 +55%	36 505 -1%	37 229 +2%	53 209 +43%	23 215 -56%	26 834 +16%	30 519 +14%	51 774 +70%	46 562 -10%	54 503 +17%	35 977 -34%	(1 860) N/A	(5 282) -184%	(25 523) -383%	(2 788) +89%	(3 580) -28%	18 289 N/A	36 767 +101%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(3 629)	(3 856)	(3 888)	(2 946)	(2 542)	(5 379)	(6 172)	(6 747)	(20 195)	(21 266)	(21 632)	(21 643)	(8 073)	(6 935)	(7 904)	(9 318)	(14 529)	(15 450)	(15 530)	(14 077)	(15 982)	(19 146)	(23 296)	(24 805)	(23 891)	(22 454)	(19 797)	(21 660)	(18 986)	(18 232)	(15 454)	(15 172)	(13 778)	(12 006)	(12 179)	(12 060)	(14 333)	(14 472)	(15 264)	(17 283)	(17 056)	(22 944)	(27 550)	(31 121)	(31 686)	(27 977)	(28 485)	(29 740)	(40 754)	(44 072)	(41 788)	(34 667)	(21 592)	(19 095)	(21 225)	(26 160)	(26 023)	(23 998)	(22 025)	(23 389)	(22 667)	(24 816)	(27 144)	(33 751)	(43 459)	(45 251)	(55 148)	(45 051)	(43 739)	(42 891)	(32 838)	(31 439)	(26 176)	(24 368)	(19 802)	(21 793)	(19 400)	(17 773)	(17 996)	(16 536)
Other Items	7 737	(1 139)	1 202	(5 068)	(5 965)	4 288	1 729	6 002	5 956	5 235	4 579	(5 009)	(7 899)	(7 431)	(8 208)	(4 035)	(1 492)	6 661	7 589	8 179	7 705	(1 167)	162	214	(1 497)	(270)	(276)	(1 371)	(32 717)	(40 869)	(41 139)	(40 143)	(6 919)	(57 043)	(58 691)	(64 119)	(64 128)	(5 925)	(10 325)	(4 887)	(5 170)	(15 972)	(11 022)	(13 401)	(32 097)	(21 502)	(9 145)	(7 708)	38 214	27 322	13 214	36 200	3 299	(4 825)	(2 623)	(40 483)	(53 111)	(29 638)	(51 035)	(20 944)	(5 099)	(14 390)	9 608	(10 667)	(2 239)	(3 431)	1 547	(10 198)	(19 761)	(26 556)	(39 154)	(29 869)	(23 541)	(23 874)	(10 547)	(9 770)	(11 889)	(9 405)	(13 252)	(10 433)
Cash from Investing Activities	4 108 N/A	(4 995) N/A	(2 685) +46%	(8 012) -198%	(8 507) -6%	(1 091) +87%	(4 444) -307%	(747) +83%	(14 240) -1 806%	(16 031) -13%	(17 054) -6%	(26 652) -56%	(15 972) +40%	(14 365) +10%	(16 111) -12%	(13 352) +17%	(16 021) -20%	(8 790) +45%	(7 941) +10%	(5 897) +26%	(8 277) -40%	(20 313) -145%	(23 134) -14%	(24 592) -6%	(25 389) -3%	(22 725) +10%	(20 074) +12%	(23 032) -15%	(51 704) -124%	(59 102) -14%	(56 594) +4%	(55 316) +2%	(20 697) +63%	(69 049) -234%	(70 870) -3%	(76 179) -7%	(78 460) -3%	(20 395) +74%	(25 589) -25%	(22 169) +13%	(22 226) 0%	(38 918) -75%	(38 571) +1%	(44 522) -15%	(63 783) -43%	(49 478) +22%	(37 630) +24%	(37 448) +0%	(2 540) +93%	(16 750) -559%	(28 574) -71%	1 532 N/A	(18 294) N/A	(23 922) -31%	(23 849) +0%	(66 643) -179%	(79 135) -19%	(53 636) +32%	(73 061) -36%	(44 334) +39%	(27 765) +37%	(39 204) -41%	(17 535) +55%	(44 418) -153%	(45 698) -3%	(48 682) -7%	(53 600) -10%	(55 248) -3%	(63 500) -15%	(69 447) -9%	(71 991) -4%	(61 308) +15%	(49 718) +19%	(48 241) +3%	(30 349) +37%	(31 563) -4%	(31 289) +1%	(27 178) +13%	(31 247) -15%	(26 969) +14%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 648	13 648	13 648	0	0	0	9 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 389	4 367	4 367	7 367	0	0	0	(9 726)	0	0	0	0	4 000	3 997	3 997	3 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9 320)	(9 320)
Net Issuance of Debt	(25 386)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966	11 038	8 887	17 300	7 856	(457)	(6 142)	(5 277)	(4 611)	7 742	22 615	3 313	(5 218)	(12 344)	(18 926)	(15 269)	(206)	(5 287)	(6 657)	41 933	42 679	57 252	60 000	14 235	67 311	24 833	23 500	33 653	(19 862)	8 388	7 638	4 000	18 500	26 000	31 200	73 644	59 223	56 900	106 329	20 778	18 707	11 480	(54 699)	(10 173)	10 329	10 142	51 125	54 568	52 334	83 186	24 632	22 835	3 153	22 017	20 807	19 375	19 316	(34 536)	20 983	40 648	40 037	40 997	25 817	(712)	38 170	34 305	57 471	74 439	59 169	50 741	19 859
Cash Paid for Dividends	(4 060)	(7 308)	(4 988)	(4 988)	(4 988)	(5 800)	(5 800)	(5 800)	(5 800)	(5 800)	(5 800)	(5 220)	(5 220)	(1 856)	(1 856)	(1 566)	(1 566)	(5 394)	(5 394)	(6 264)	(6 264)	(6 148)	(6 148)	(6 148)	(6 148)	(4 640)	(4 640)	(2 900)	(2 900)	0	(1 740)	(1 740)	(1 740)	0	(2 320)	(2 320)	(2 320)	0	(1 867)	(1 867)	(1 867)	0	(1 245)	(1 245)	(1 245)	(1 245)	(1 556)	(1 556)	(1 556)	0	(3 299)	(3 299)	(3 299)	0	(6 128)	(6 128)	(6 128)	0	(3 785)	(3 785)	(3 785)	0	(4 129)	(4 129)	(4 129)	0	0	(4 817)	(4 817)	0	(10 323)	(5 505)	(5 505)	0	(4 129)	(4 129)	(4 129)	0	(2 753)	(2 753)
Other	135	3 331	3 731	3 846	(2 422)	(2 729)	(2 828)	(3 731)	(2 200)	(5 278)	(4 898)	(4 104)	(3 627)	(972)	(109)	0	0	0	0	140	0	0	0	0	(224)	0	0	(162)	(203)	(235)	(265)	(131)	(110)	(97)	(82)	(66)	(54)	59	(170)	(125)	56	0	333	785	702	242	165	(387)	(477)	(6)	(12)	55	24	45	(64)	(121)	(69)	(166)	(116)	(77)	(118)	(6)	(5)	(4)	5	(24)	11	7	4	1	(4)	(4)	(175)	(102)	(24)	(311)	76	13	(61)	595
Cash from Financing Activities	(29 312) N/A	(24 377) +17%	(14 068) +42%	(1 143) +92%	(7 410) -548%	(8 529) -15%	(8 628) -1%	(9 531) -10%	(8 000) +16%	(9 112) -14%	340 N/A	(437) N/A	8 453 N/A	5 028 -41%	(2 422) N/A	(7 708) -218%	(6 843) +11%	(8 856) -29%	2 348 N/A	16 491 +602%	(2 951) N/A	(11 366) -285%	(18 492) -63%	(25 214) -36%	(21 640) +14%	(4 846) +78%	(9 927) -105%	(9 719) +2%	38 830 N/A	42 444 +9%	55 247 +30%	58 129 +5%	12 385 -79%	65 474 +429%	36 079 -45%	34 762 -4%	44 927 +29%	(8 475) N/A	6 351 N/A	5 646 -11%	12 174 +116%	26 580 +118%	35 074 +32%	40 725 +16%	73 101 +79%	58 220 -20%	55 509 -5%	104 386 +88%	18 745 -82%	17 145 -9%	8 168 -52%	(57 943) N/A	(13 448) +77%	9 464 N/A	8 317 -12%	49 244 +492%	55 738 +13%	51 018 -8%	82 285 +61%	23 769 -71%	9 206 -61%	(10 364) N/A	8 157 N/A	6 948 -15%	15 250 +119%	19 163 +26%	(30 528) N/A	20 170 N/A	39 832 +97%	35 218 -12%	30 671 -13%	20 307 -34%	(6 392) N/A	32 563 N/A	30 152 -7%	53 030 +76%	70 385 +33%	55 053 -22%	38 608 -30%	8 383 -78%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4)	14	11	6	2	(8)	0	2	(19)	(19)	(10)	(86)	(16)	(18)	(64)	26	(1)	49	165	91	178	77	(40)	(81)	(214)	(199)	(60)	(39)	(119)	(279)	(208)	(444)	(256)	(235)	(405)	(158)	(321)	(275)	24	180	549	350	362
Net Change in Cash	1 356 N/A	624 -54%	6 450 +934%	11 470 +78%	6 761 -41%	11 339 +68%	(2 456) N/A	7 970 N/A	10 146 +27%	(7 348) N/A	(3 816) +48%	(19 349) -407%	(17 794) +8%	(4 307) +76%	(163) +96%	63 N/A	(427) N/A	235 N/A	299 +27%	507 +70%	(298) N/A	(807) -171%	(206) +74%	(1 189) -477%	1 056 N/A	755 -29%	(205) N/A	1 707 N/A	(599) N/A	(923) -54%	576 N/A	1 460 +153%	967 -34%	3 022 +213%	1 937 -36%	2 244 +16%	4 105 +83%	752 -82%	4 361 +480%	(3 352) N/A	4 594 N/A	6 041 +31%	2 485 -59%	9 005 +262%	818 -91%	(2 582) N/A	(1 118) +57%	43 883 N/A	22 910 -48%	19 163 -16%	13 539 -29%	(16 982) N/A	(2 260) +87%	4 267 N/A	(7 896) N/A	(16 457) -108%	(14 508) +12%	5 845 N/A	33 449 +472%	3 271 -90%	5 701 +74%	(26 033) N/A	27 202 N/A	(1 025) N/A	6 743 N/A	23 571 +250%	(61 192) N/A	(8 453) +86%	6 407 N/A	17 288 +170%	5 007 -71%	13 098 +162%	(20 291) N/A	(17 859) +12%	(5 754) +68%	(4 031) +30%	36 489 N/A	24 844 -32%	25 999 +5%	18 544 -29%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	22 931 N/A	26 140 +14%	19 315 -26%	17 679 -8%	20 136 +14%	15 580 -23%	4 444 -71%	11 501 +159%	12 191 +6%	(3 471) N/A	(8 734) -152%	(13 903) -59%	(18 348) -32%	(1 905) +90%	10 466 N/A	11 805 +13%	7 908 -33%	2 431 -69%	(9 638) N/A	(24 164) -151%	(5 052) +79%	11 726 N/A	18 124 +55%	23 812 +31%	24 194 +2%	5 872 -76%	9 999 +70%	12 798 +28%	(6 711) N/A	(2 497) +63%	(13 531) -442%	(16 525) -22%	(4 499) +73%	(5 409) -20%	24 549 N/A	31 601 +29%	23 305 -26%	15 154 -35%	8 321 -45%	(4 123) N/A	(2 416) +41%	(4 567) -89%	(21 560) -372%	(18 319) +15%	(40 188) -119%	(39 282) +2%	(47 463) -21%	(52 785) -11%	(33 963) +36%	(25 288) +26%	(7 825) +69%	4 826 N/A	7 864 +63%	(369) N/A	(13 638) -3 596%	(25 383) -86%	(17 225) +32%	(15 713) +9%	2 123 N/A	487 -77%	1 674 +244%	(1 067) N/A	9 635 N/A	2 753 -71%	(6 230) N/A	7 958 N/A	(31 933) N/A	(18 217) +43%	(13 220) +27%	8 883 N/A	13 724 +55%	23 064 +68%	9 801 -58%	(26 227) N/A	(25 084) +4%	(47 316) -89%	(22 187) +53%	(21 353) +4%	293 N/A	20 231 +6 807%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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