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Price: 4 820 KRW -0.62%

Market Cap: ₩102B

	Kukje Pharma Co Ltd KRX:002720	KR

Cash Flow Statement

Currency: KRW

	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	5 160	5 433	5 978	6 365	6 144	6 598	6 393	5 448	6 225	6 613	5 957	7 026	6 604	5 616	7 044	6 866	6 859	6 238	5 056	2 307	4 279	3 778	2 514	970	(1 306)	(8 868)	(10 015)	(18 940)	(16 361)	(8 462)	(8 604)	1 672	505	5	2 316	(6 917)	(5 422)	(4 212)	(6 080)	(5 884)	(5 897)	(7 169)	(6 668)	799	917	1 096	2 139	1 039	1 290	678	1 082	2 183	3 223	(3 429)	(3 852)	(4 762)	(1 888)	5 512	5 337	2 195	(1 850)	(2 025)	(1 881)	(1 556)	(269)	784	1 435	3 543	2 234	(5 214)	(9 261)	(8 415)	(6 495)	373	4 119	5 206	4 310	6 375	7 138
Depreciation & Amortization	2 258	2 287	2 324	2 361	2 354	2 241	2 132	2 056	2 079	2 325	2 676	3 028	3 342	3 806	4 427	5 030	5 597	5 403	4 958	6 080	4 051	4 102	4 106	3 096	4 150	4 164	4 170	4 152	4 118	4 102	4 089	4 077	4 054	3 991	3 890	3 779	3 675	3 554	3 462	3 357	3 259	3 193	3 038	2 886	2 748	2 638	2 635	2 642	2 655	2 670	2 678	2 740	2 891	3 021	3 159	3 251	3 246	3 292	3 398	3 626	3 921	4 171	4 353	4 419	4 428	4 448	4 458	4 488	4 465	4 441	4 399	4 204	3 922	3 632	3 355	3 203	3 178	3 169	3 198
Change in Deffered Taxes	(106)	(123)	(88)	(107)	(221)	(225)	(286)	(274)	(422)	(297)	(139)	(544)	(186)	(402)	(469)	(1)	(488)	(512)	0	(928)	0	(335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	2 384	2 334	2 445	2 807	3 066	3 054	3 158	3 284	3 655	3 306	4 960	5 323	5 331	4 826	2 929	2 423	1 821	3 722	4 923	4 137	8 717	7 988	8 615	6 235	6 657	7 929	6 324	6 526	7 285	5 274	6 685	3 928	3 806	3 919	2 628	5 467	5 756	5 763	5 421	7 679	7 913	9 158	10 400	7 470	6 979	7 065	5 831	5 394	4 543	4 344	4 866	3 119	4 314	7 213	6 869	8 490	9 094	10 611	12 390	13 188	11 755	5 790	3 928	4 235	4 245	5 339	4 274	2 964	3 112	4 073	4 799	5 705	6 901	5 147	6 095	6 134	5 543	6 397	6 461
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668	1 532	0	2 430	4 217	4 452	2 267	2 511	2 058	3 863	3 636	0	2 900	(4)	(9)	0	(16)	(13)	1 174	1 177	1 195	1 521	2 347	2 796	3 315	3 526	1 502	1 361	1 316	982	1 190	880	1 272	1 191	1 116	1 118	1 127	1 740	2 149	4 199	5 039	4 638	4 406	3 254	2 764	2 800	2 491	1 593	384	(501)	(560)	(47)	614	1 673	2 269	2 460	2 549	2 051	1 562	1 367	1 412	1 690
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	868	0	1 792	2 747	2 750	1 409	1 843	1 732	1 679	1 662	1 565	1 527	1 480	1 451	1 445	1 469	1 469	1 397	1 413	1 391	1 379	1 328	1 258	1 139	1 083	1 046	1 021	1 041	990	982	975	959	954	984	920	920	984	951	990	954	811	734	696	680	705	723	751	799	881	1 003	1 139	1 261	1 348	1 418	1 445	1 417	1 331	1 220	1 083	1 009	981
Change in Working Capital	(3 532)	(3 605)	(3 505)	(5 463)	(6 514)	(10 141)	(9 098)	(5 455)	(1 993)	(3 516)	(1 367)	(15 988)	(14 019)	(10 383)	(15 912)	(4 825)	(7 811)	(10 284)	(7 843)	(11 489)	(18 776)	(14 448)	(8 705)	7 084	12 989	18 685	14 546	9 843	3 903	(5 405)	(10 218)	(14 273)	(15 100)	(11 734)	(9 406)	(2 390)	(8 732)	(12 505)	(4 258)	(10 232)	(2 029)	4 250	855	4 943	1 987	(3 328)	(6 573)	(8 289)	(4 933)	(462)	4 681	5 206	(2 915)	(123)	(6 609)	(3 375)	2 988	(8 018)	(9 782)	(13 909)	(14 602)	(8 287)	(3 254)	2 499	4 159	4 967	2 069	(4 491)	(4 509)	(1 018)	1 191	2 081	(1 666)	(9 134)	(9 791)	(10 603)	(9 726)	(7 270)	(5 849)
Cash from Operating Activities	6 165 N/A	6 327 +3%	7 154 +13%	5 966 -17%	4 830 -19%	1 529 -68%	2 301 +50%	5 058 +120%	9 543 +89%	8 428 -12%	12 084 +43%	(1 154) N/A	1 072 N/A	3 463 +223%	(1 981) N/A	9 492 N/A	5 978 -37%	4 568 -24%	6 773 +48%	263 -96%	(1 729) N/A	1 639 N/A	6 528 +298%	17 385 +166%	22 491 +29%	21 842 -3%	15 025 -31%	1 580 -89%	(1 057) N/A	(4 492) -325%	(8 049) -79%	(4 596) +43%	(6 736) -47%	(3 819) +43%	(571) +85%	(61) +89%	(4 721) -7 639%	(7 400) -57%	(1 456) +80%	(5 080) -249%	3 246 N/A	9 432 +191%	7 625 -19%	16 099 +111%	12 631 -22%	7 473 -41%	4 034 -46%	786 -81%	3 556 +352%	7 230 +103%	13 307 +84%	13 249 0%	7 513 -43%	6 681 -11%	(434) N/A	3 604 N/A	13 441 +273%	11 396 -15%	11 345 0%	5 100 -55%	(777) N/A	(349) +55%	3 146 N/A	9 597 +205%	12 564 +31%	15 538 +24%	12 237 -21%	6 504 -47%	5 301 -18%	2 283 -57%	1 127 -51%	3 575 +217%	2 662 -26%	18 -99%	3 778 +21 040%	3 940 +4%	3 305 -16%	8 670 +162%	10 948 +26%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 542)	(1 603)	(1 674)	(1 694)	(837)	(892)	(1 025)	(2 700)	(5 983)	(10 202)	(18 151)	(17 226)	(19 488)	(25 578)	(17 427)	(16 777)	(11 652)	(2 197)	(2 990)	(2 857)	(2 588)	(1 661)	(1 018)	(1 004)	(1 325)	(1 266)	(1 536)	(1 600)	(1 625)	(2 224)	(1 790)	(1 784)	(2 237)	(2 803)	(2 897)	(2 389)	(1 645)	(592)	(773)	(1 183)	(1 479)	(1 470)	(1 673)	(2 687)	(3 266)	(3 876)	(4 826)	(4 109)	(3 836)	(3 621)	(2 279)	(3 452)	(4 857)	(7 112)	(7 390)	(5 887)	(4 722)	(3 387)	(9 737)	(11 600)	(11 814)	(10 429)	(3 653)	(1 961)	(1 153)	(1 281)	(1 613)	(1 277)	(1 296)	(1 299)	(1 093)	(1 046)	(971)	(1 845)	(2 657)	(2 995)	(3 207)	(2 175)	(1 608)
Other Items	(67)	(289)	48	(906)	94	347	396	1 443	168	671	586	595	468	48	97	154	357	343	316	205	379	293	280	132	410	401	(483)	(650)	(908)	(944)	(2 146)	(1 636)	(1 737)	(951)	2 217	1 755	1 598	1 655	(116)	(563)	(1 445)	(1 945)	(3 635)	(2 257)	(3 500)	(3 582)	(435)	(1 432)	624	1 280	(3 422)	(2 980)	(3 806)	(4 720)	1 416	760	2 000	(1 994)	206	2 619	2 494	5 841	1 166	(1 421)	(1 587)	(805)	(546)	(70)	103	500	(257)	(129)	(62)	(363)	(1 449)	(1 765)	(1 811)	(1 963)	(131)
Cash from Investing Activities	(1 609) N/A	(1 890) -17%	(1 625) +14%	(2 599) -60%	(743) +71%	(546) +27%	(629) -15%	(1 258) -100%	(5 816) -362%	(9 532) -64%	(17 566) -84%	(16 632) +5%	(19 020) -14%	(25 529) -34%	(17 330) +32%	(16 623) +4%	(11 295) +32%	(1 854) +84%	(2 674) -44%	(2 652) +1%	(2 210) +17%	(1 370) +38%	(739) +46%	(872) -18%	(915) -5%	(866) +5%	(2 019) -133%	(2 249) -11%	(2 532) -13%	(3 166) -25%	(3 935) -24%	(3 421) +13%	(3 975) -16%	(3 755) +6%	(681) +82%	(634) +7%	(47) +93%	1 063 N/A	(889) N/A	(1 746) -96%	(2 925) -68%	(3 415) -17%	(5 308) -55%	(4 945) +7%	(6 766) -37%	(7 458) -10%	(5 261) +29%	(5 542) -5%	(3 213) +42%	(2 343) +27%	(5 703) -143%	(6 432) -13%	(8 663) -35%	(11 832) -37%	(5 974) +50%	(5 127) +14%	(2 722) +47%	(5 381) -98%	(9 531) -77%	(8 981) +6%	(9 320) -4%	(4 588) +51%	(2 487) +46%	(3 382) -36%	(2 740) +19%	(2 086) +24%	(2 159) -4%	(1 347) +38%	(1 193) +11%	(799) +33%	(1 350) -69%	(1 175) +13%	(1 033) +12%	(2 207) -114%	(4 106) -86%	(4 760) -16%	(5 018) -5%	(4 138) +18%	(1 739) +58%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	313	0	0	0	0	0	0	(984)	(984)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	428	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	1 888	1 888	0	0	0	(1 023)	(1 373)	(1 383)	(1 383)	(360)	(10)	(17)	(17)	(17)	0	(12)	(12)	(12)	0	0	0	0	(46)	(46)	(46)	(46)	0	(41)	(41)	(41)	0	(31)	(31)	(31)	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(4 593)	(3 380)	(3 764)	(2 025)	(2 254)	24	(405)	(860)	(1 182)	1 891	6 144	16 938	17 622	21 905	18 810	6 881	5 371	(2 372)	(3 962)	2 254	6 755	1 914	(540)	(7 058)	(8 557)	(5 957)	(2 606)	(1 215)	(1 022)	(1 864)	(1 502)	25	2 052	1 893	1 953	544	7 285	8 727	5 703	4 967	(2 774)	(5 724)	(4 000)	(4 271)	(4 052)	(2 068)	(72)	1 410	(30)	(1 000)	(4 000)	(5 500)	(638)	2 122	2 939	5 861	(635)	(2 472)	(367)	622	3 660	3 639	3 620	(2 388)	(2 395)	(5 406)	(7 421)	(7 433)	(7 435)	(1 429)	597	2 641	2 689	(3 258)	(1 219)	(1 198)	(1 186)	1 818	820
Cash Paid for Dividends	(1 133)	(2 289)	(2 289)	(2 289)	(1 156)	(1 186)	(1 156)	(1 156)	(1 156)	(83)	(113)	(113)	(113)	(235)	(235)	(235)	(235)	(370)	(370)	(370)	(1 601)	(1 623)	(1 623)	(392)	0	(278)	(278)	(278)	0	0	0	0	0	(143)	(143)	(143)	0	(148)	(148)	(148)	0	0	0	0	0	(158)	(158)	(158)	0	(165)	(165)	(165)	0	(515)	(515)	(515)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(611)	(611)
Other	(684)	(521)	(522)	701	(430)	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Financing Activities	(6 097) N/A	(4 782) +22%	(5 498) -15%	(3 670) +33%	(3 840) -5%	(1 073) +72%	(1 470) -37%	(3 000) -104%	(3 321) -11%	825 N/A	5 047 +512%	16 826 +233%	17 509 +4%	21 670 +24%	18 575 -14%	6 646 -64%	5 136 -23%	(2 742) N/A	(4 332) -58%	1 884 N/A	5 155 +174%	719 -86%	(1 735) N/A	(7 023) -305%	(8 522) -21%	(6 235) +27%	(2 884) +54%	(1 493) +48%	(1 300) +13%	(1 864) -43%	(1 502) +19%	25 N/A	2 052 +8 108%	1 750 -15%	1 810 +3%	401 -78%	7 142 +1 681%	8 667 +21%	7 442 -14%	6 707 -10%	(1 034) N/A	(3 924) -279%	(3 999) -2%	(5 294) -32%	(5 425) -2%	(3 608) +33%	(1 612) +55%	893 N/A	(197) N/A	(1 183) -501%	(4 183) -254%	(5 683) -36%	(821) +86%	1 594 N/A	2 412 +51%	5 334 +121%	(1 162) N/A	(2 471) -113%	(367) +85%	622 N/A	3 614 +481%	3 594 -1%	3 574 -1%	(2 434) N/A	(2 394) +2%	(5 447) -127%	(7 462) -37%	(7 474) 0%	(7 476) 0%	(1 460) +80%	565 N/A	2 610 +362%	2 658 +2%	(3 258) N/A	(1 219) +63%	(1 198) +2%	(1 186) +1%	1 207 N/A	209 -83%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(52)	44	44	44	96	0	0	0	(2)	(2)	(1)	(2)	2	(21)	19	(3)	(33)	(176)	(158)	(137)	(97)	72	28	78	147	(10)	27	(16)	(87)	41	18	37	(13)	106	73	(40)	59
Net Change in Cash	(1 541) N/A	(345) +78%	31 N/A	(303) N/A	247 N/A	(90) N/A	202 N/A	800 +296%	406 -49%	(279) N/A	(435) -56%	(960) -121%	(439) +54%	(396) +10%	(736) -86%	(485) +34%	(181) +63%	(28) +85%	(233) -732%	(505) -117%	1 216 N/A	988 -19%	4 054 +310%	9 490 +134%	13 054 +38%	14 741 +13%	10 122 -31%	(2 162) N/A	(4 889) -126%	(9 522) -95%	(13 486) -42%	(7 992) +41%	(8 659) -8%	(5 824) +33%	558 N/A	(294) N/A	2 374 N/A	2 330 -2%	5 097 +119%	(119) N/A	(713) -499%	2 093 N/A	(1 734) N/A	5 904 N/A	484 -92%	(3 549) N/A	(2 743) +23%	(3 863) -41%	146 N/A	3 704 +2 437%	3 419 -8%	1 132 -67%	(1 972) N/A	(3 559) -80%	(3 994) -12%	3 790 N/A	9 576 +153%	3 541 -63%	1 414 -60%	(3 435) N/A	(6 641) -93%	(1 481) +78%	4 136 N/A	3 853 -7%	7 457 +94%	8 084 +8%	2 762 -66%	(2 327) N/A	(3 341) -44%	7 N/A	255 +3 380%	5 051 +1 879%	4 306 -15%	(5 411) N/A	(1 560) +71%	(1 911) -23%	(2 825) -48%	5 699 N/A	9 477 +66%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	4 623 N/A	4 724 +2%	5 480 +16%	4 272 -22%	3 993 -7%	637 -84%	1 276 +100%	2 358 +85%	3 560 +51%	(1 774) N/A	(6 067) -242%	(18 380) -203%	(18 416) 0%	(22 115) -20%	(19 408) +12%	(7 285) +62%	(5 674) +22%	2 371 N/A	3 783 +60%	(2 594) N/A	(4 317) -66%	(22) +99%	5 510 N/A	16 381 +197%	21 166 +29%	20 576 -3%	13 489 -34%	(20) N/A	(2 682) -13 310%	(6 716) -150%	(9 839) -47%	(6 380) +35%	(8 973) -41%	(6 622) +26%	(3 468) +48%	(2 450) +29%	(6 366) -160%	(7 992) -26%	(2 229) +72%	(6 263) -181%	1 767 N/A	7 962 +351%	5 952 -25%	13 412 +125%	9 365 -30%	3 597 -62%	(792) N/A	(3 323) -320%	(280) +92%	3 609 N/A	11 028 +206%	9 797 -11%	2 656 -73%	(431) N/A	(7 824) -1 715%	(2 283) +71%	8 719 N/A	8 009 -8%	1 608 -80%	(6 500) N/A	(12 591) -94%	(10 778) +14%	(507) +95%	7 636 N/A	11 411 +49%	14 257 +25%	10 623 -25%	5 227 -51%	4 005 -23%	984 -75%	34 -97%	2 529 +7 322%	1 691 -33%	(1 827) N/A	1 121 N/A	945 -16%	98 -90%	6 496 +6 503%	9 340 +44%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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