Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-14%

+31%

10Y

Currency: KRW

	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	4 798	4 696	6 057	6 658	5 624	6 991	6 632	7 087	7 819	7 899	8 263	7 297	7 673	7 710	8 095	9 418	9 762	12 284	13 801	15 662	13 030	11 687	10 603	8 306	9 257	7 709	7 008	7 130	9 766	9 961	11 258	12 110	12 233	12 525	11 847	14 067	15 597	17 133	19 357	17 128	17 333	17 362	16 376	20 308	19 723	19 101	12 590	14 253	10 275	13 659	21 308	17 676	23 286	22 425	23 314	24 648	26 879	28 466	26 606	23 623	17 198	1 775	299	3 092	6 611	24 895	29 054	33 586	30 657	30 010	30 913	25 552	23 463	22 925	12 652	12 963	9 045	4 954	3 721	(19 930)
Depreciation & Amortization	1 976	2 097	2 015	2 087	2 177	2 243	2 340	2 221	2 215	2 190	2 176	2 271	2 348	2 570	3 050	3 627	4 140	4 052	3 916	3 538	3 114	3 350	3 173	3 973	3 445	3 480	3 721	3 079	3 776	3 716	3 824	3 943	4 042	4 120	4 179	4 250	4 326	4 489	4 873	5 448	5 979	6 483	6 853	7 116	7 469	7 847	8 186	8 457	8 699	8 903	9 418	9 932	10 399	11 067	11 323	11 497	11 814	12 513	13 391	14 505	15 674	16 204	16 653	17 194	17 805	18 571	19 196	19 505	19 368	19 185	18 510	17 943	17 561	17 737	18 881	19 658	20 095	20 789	21 605	22 417
Change in Deffered Taxes	163	113	(123)	(539)	(826)	(1 033)	(1 035)	(1 137)	(696)	(972)	(843)	(922)	(495)	(651)	(394)	103	(266)	402	592	526	0	230	(83)	(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	2 568	2 560	2 110	2 373	3 048	3 158	3 025	3 045	2 919	3 285	3 770	5 002	5 525	4 848	4 506	4 784	4 755	5 978	7 702	8 059	11 742	12 569	12 564	11 815	8 091	7 242	6 476	6 668	4 352	8 135	8 521	8 644	7 682	8 333	8 889	9 559	10 019	11 053	10 941	11 364	11 551	11 323	13 006	12 793	14 570	15 248	22 167	21 062	23 040	24 797	18 060	20 813	19 468	18 919	18 885	18 808	18 928	20 045	19 876	19 528	16 515	20 001	20 415	19 174	23 703	22 120	23 335	26 551	24 937	19 784	19 398	17 478	20 532	22 114	29 353	33 831	32 712	36 992	29 200	29 014
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	913	1 260	2 942	5 259	8 466	10 829	9 248	6 717	3 511	2 109	2 065	2 019	2 003	1 549	1 891	2 858	3 449	3 931	3 579	4 691	6 228	7 586	7 608	7 401	7 298	7 536	7 466	8 249	15 532	14 283	16 250	15 731	8 853	11 226	9 265	9 402	9 650	9 844	9 855	9 937	10 030	10 091	10 086	13 179	10 945	8 899	8 922	5 335	6 881	7 507	7 522	5 048	5 313	5 134	5 211	6 619	5 241	3 713	4 821	5 767	6 871	13 756
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	234	297	361	303	269	280	277	281	268	262	228	171	148	35	105	121	104	200	101	98	81	30	32	12	0	0	0	0	20	92	165	260	288	161	403	544	790	1 299	1 145	1 284	1 323	1 144	1 255	1 119	1 213	1 528	1 858	2 367	2 693	2 936	3 230	3 421	3 767	4 012	4 421	5 160	4 713	6 636	6 513	6 738	8 098	6 849
Change in Working Capital	(3 445)	(3 270)	(1 780)	(2 493)	(1 921)	(3 050)	(4 132)	(3 145)	(7 387)	(6 723)	(9 360)	(8 714)	(3 223)	(4 547)	(3 315)	(4 362)	(7 857)	(10 166)	(10 180)	(13 204)	(10 963)	(10 239)	(9 606)	(5 024)	(2 860)	(160)	3 376	(804)	(4 067)	(7 841)	(10 707)	(12 122)	(11 637)	(9 224)	(12 344)	(15 095)	(12 495)	(10 878)	(9 567)	(8 899)	(9 047)	(16 004)	(16 337)	(20 673)	(20 970)	(21 074)	(30 019)	(29 739)	(37 749)	(25 293)	(25 082)	(23 609)	(13 121)	(20 087)	(15 383)	(17 454)	(26 651)	(35 298)	(32 793)	(24 820)	(24 435)	(28 176)	(27 100)	(29 595)	(23 813)	(25 966)	(26 556)	(29 813)	(48 549)	(34 890)	(31 550)	(35 697)	(9 822)	(27 544)	(37 461)	(43 736)	(31 817)	(18 598)	5 373	11 353
Cash from Operating Activities	6 061 N/A	6 197 +2%	8 279 +34%	8 086 -2%	8 102 +0%	8 310 +3%	6 831 -18%	8 070 +18%	4 871 -40%	5 677 +17%	4 007 -29%	4 937 +23%	11 827 +140%	9 929 -16%	11 939 +20%	13 568 +14%	10 534 -22%	12 551 +19%	15 831 +26%	14 581 -8%	16 923 +16%	17 453 +3%	16 508 -5%	18 908 +15%	17 933 -5%	18 156 +1%	20 603 +13%	16 090 -22%	13 828 -14%	13 971 +1%	12 899 -8%	12 577 -2%	12 320 -2%	15 754 +28%	12 570 -20%	12 782 +2%	17 447 +36%	21 798 +25%	25 604 +17%	25 040 -2%	25 817 +3%	19 164 -26%	19 899 +4%	19 544 -2%	20 792 +6%	21 124 +2%	12 924 -39%	14 033 +9%	4 265 -70%	22 066 +417%	23 703 +7%	24 814 +5%	40 032 +61%	32 323 -19%	38 140 +18%	37 498 -2%	30 971 -17%	25 727 -17%	27 082 +5%	32 837 +21%	24 951 -24%	9 803 -61%	10 265 +5%	9 863 -4%	24 307 +146%	39 619 +63%	45 030 +14%	49 830 +11%	26 413 -47%	34 089 +29%	37 271 +9%	25 276 -32%	51 734 +105%	35 232 -32%	23 425 -34%	22 716 -3%	30 035 +32%	44 137 +47%	59 899 +36%	42 854 -28%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(4 631)	(4 362)	(4 990)	(4 463)	(4 258)	(4 367)	(4 309)	(5 186)	(6 369)	(6 479)	(7 149)	(8 419)	(9 330)	(12 070)	(12 034)	(11 308)	(19 178)	(16 141)	(15 373)	(14 508)	(7 920)	(11 219)	(14 167)	(15 144)	(11 340)	(7 993)	(4 670)	(2 955)	(3 848)	(3 833)	(4 330)	(5 880)	(10 169)	(10 453)	(15 874)	(18 593)	(15 867)	(18 779)	(19 069)	(21 779)	(23 283)	(24 521)	(23 859)	(20 519)	(20 573)	(18 232)	(15 575)	(14 806)	(17 721)	(26 353)	(28 966)	(34 514)	(42 582)	(48 659)	(52 724)	(49 036)	(36 652)	(22 630)	(17 744)	(16 051)	(15 784)	(14 999)	(12 485)	(10 936)	(11 707)	(11 081)	(11 453)	(15 485)	(13 365)	(14 909)	(14 700)	(14 694)	(20 611)	(21 743)	(30 671)	(47 077)	(53 582)	(57 119)	(56 528)	(43 657)
Other Items	244	(114)	(168)	(363)	(988)	(476)	(1 144)	(1 514)	(2 824)	(3 585)	(2 338)	(1 313)	1 870	3 106	2 884	2 418	1 737	1 330	(651)	(921)	181	(988)	161	(766)	(2 483)	(1 928)	(1 782)	(645)	301	508	1 162	(6 602)	(6 628)	(6 854)	(447)	7 422	1 936	(6 715)	(12 933)	(9 305)	588	5 436	7 444	8 352	408	1 854	(3 807)	(10 502)	(2 124)	(3 590)	5 669	7 080	854	(3 001)	(9 000)	(6 027)	(11 030)	(6 395)	(6 495)	(11 694)	891	(4 411)	(12 961)	(48 647)	(29 908)	(58 572)	(49 055)	(14 959)	(7 410)	(237)	2 487	1 979	(47 656)	(24 360)	(30 441)	(22 582)	10 607	14 530	17 347	16 353
Cash from Investing Activities	(4 387) N/A	(4 476) -2%	(5 158) -15%	(4 826) +6%	(5 246) -9%	(4 844) +8%	(5 453) -13%	(6 701) -23%	(9 192) -37%	(10 062) -9%	(9 486) +6%	(9 730) -3%	(7 460) +23%	(8 964) -20%	(9 151) -2%	(8 890) +3%	(17 441) -96%	(14 811) +15%	(16 023) -8%	(15 430) +4%	(7 739) +50%	(12 206) -58%	(14 006) -15%	(15 909) -14%	(13 823) +13%	(9 922) +28%	(6 452) +35%	(3 599) +44%	(3 547) +1%	(3 325) +6%	(3 168) +5%	(12 482) -294%	(16 797) -35%	(17 308) -3%	(16 320) +6%	(11 172) +32%	(13 931) -25%	(25 494) -83%	(32 003) -26%	(31 085) +3%	(22 695) +27%	(19 084) +16%	(16 415) +14%	(12 166) +26%	(20 165) -66%	(16 379) +19%	(19 382) -18%	(25 307) -31%	(19 845) +22%	(29 943) -51%	(23 297) +22%	(27 435) -18%	(41 728) -52%	(51 658) -24%	(61 724) -19%	(55 063) +11%	(47 682) +13%	(29 026) +39%	(24 239) +16%	(27 745) -14%	(14 893) +46%	(19 410) -30%	(25 446) -31%	(59 583) -134%	(41 615) +30%	(69 653) -67%	(60 508) +13%	(30 444) +50%	(20 775) +32%	(15 146) +27%	(12 213) +19%	(12 716) -4%	(68 267) -437%	(46 103) +32%	(61 112) -33%	(69 658) -14%	(42 975) +38%	(42 589) +1%	(39 181) +8%	(27 304) +30%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 051)	(1 987)	(1 987)	(2 608)	0	0	(621)	0	0	6 492	6 492	8 143	0	0	0	1 000	0	999	999	(1)	(6)	(5)	(5)	(5)	(10)	(10)	(10)	(10)	0	(17)	192	192	148	165	(3 020)	(3 020)	(3 019)	(3 019)	(43)	(43)	(36)	(36)	(36)	(36)	(38)	(38)	(38)	(38)	(583)	(5 062)	(5 062)	(5 062)	(4 565)	(86)	(86)	124	0	63	(1 512)	(6 171)	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	0	(331)	(287)	(248)	(149)	0	0	4 959	4 959	0	7 297	640	(444)	1 892	(396)	302	6 907	0	(1 251)	(251)	(5 772)	0	0	0	81	(119)	(119)	(119)	(3 200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 000)	(2 965)	(3 000)	0	0	(335)	0	0	9 700	10 000	10 000	10 300	6 000	9 600	18 000	25 437	29 466	26 601	20 900	12 866	2 820	1 764	(1 228)	13 759	25 711	54 296	53 448	37 157	25 655	(5 553)	(6 878)	(7 688)	(8 748)	1 674	31 181	24 501	52 362	43 447	12 616	17 591	(12 918)	21 548
Cash Paid for Dividends	(552)	0	(718)	(718)	(718)	0	(1 206)	(1 206)	(1 206)	0	(1 609)	(1 609)	(1 609)	0	(1 525)	(1 525)	(1 525)	0	(1 960)	(1 960)	(1 960)	0	(2 459)	(2 459)	(2 459)	0	(638)	(617)	(638)	0	(702)	(723)	(702)	(702)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(2 431)	(2 431)	(2 431)	(2 431)	(3 403)	(3 403)	(3 403)	0	(4 521)	(4 521)	(4 521)	0	(4 656)	(4 656)	(4 656)	0	(4 889)	(4 889)	(4 889)	0	(5 035)	(5 035)	(5 035)	0	(3 140)	(3 140)	(3 140)	0	(4 120)	(4 120)	(4 120)	0	(7 340)	(7 340)	(7 340)	0	(6 359)	(6 359)	(6 359)	0	(6 430)	(6 430)
Other	(143)	0	0	0	(77)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(121)	(234)	(297)	(361)	(303)	(269)	14 876	(277)	(81)	(81)	(15 231)	(36)	(179)	160	272	198	177	(109)	(204)	(106)	106	123	(36)	(38)	(244)	(232)	657	657	675	653	(99)	(171)	(267)	(295)	(168)	(411)	(549)	(796)	(1 304)	(1 150)	(1 289)	(1 328)	(1 149)	(1 260)	(1 126)	(1 170)	(1 036)	(1 906)	(2 413)	(2 789)	(3 481)	(3 241)	(3 427)	(3 770)	(4 025)	(4 434)	18 780	(4 787)	13 488	(6 555)	(30 734)	(8 083)	(27 031)
Cash from Financing Activities	(695) N/A	(883) -27%	(1 004) -14%	(966) +4%	(943) +2%	0 N/A	(1 206) N/A	3 752 N/A	3 752 N/A	2 701 -28%	3 700 +37%	(2 955) N/A	(4 660) -58%	(1 273) +73%	(2 540) -100%	(1 843) +27%	5 383 N/A	2 926 -46%	3 047 +4%	3 984 +31%	51 -99%	109 +114%	(1 076) N/A	14 070 N/A	(1 655) N/A	(1 659) 0%	161 N/A	(14 970) N/A	(3 875) +74%	(3 823) +1%	(3 547) +7%	(3 455) +3%	(509) +85%	(535) -5%	(1 277) -139%	(1 372) -7%	(1 274) +7%	(1 052) +17%	(5 326) -406%	(5 240) +2%	(5 277) -1%	(5 527) -5%	(3 469) +37%	(6 101) -76%	(5 766) +5%	(5 746) +0%	3 113 N/A	5 638 +81%	5 265 -7%	5 475 +4%	1 012 -82%	4 738 +368%	12 897 +172%	20 194 +57%	23 745 +18%	20 372 -14%	14 824 -27%	6 106 -59%	(8 605) N/A	(9 482) -10%	(12 584) -33%	3 034 N/A	21 316 +603%	50 036 +135%	48 527 -3%	31 814 -34%	18 809 -41%	(14 666) N/A	(20 411) -39%	(21 406) -5%	(25 881) -21%	(14 139) +45%	19 513 N/A	36 047 +85%	41 323 +15%	50 683 +23%	(298) N/A	(19 502) -6 449%	(27 431) -41%	(11 913) +57%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	(1)	0	(2)	(1)	0	(7)	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	(2)	0	0	1	2	0	13	9	8	4	10	12	21	37	3	8	(27)	(51)	(39)	(36)	3	60	40	42	74	40	45	44	(1)	17	32	135	108	127	312	139	(81)	208
Net Change in Cash	979 N/A	838 -14%	2 117 +153%	2 294 +8%	1 913 -17%	2 748 +44%	172 -94%	5 121 +2 877%	(569) N/A	(1 684) -196%	(1 779) -6%	(7 748) -336%	(293) +96%	(308) -5%	248 N/A	2 835 +1 043%	(1 524) N/A	666 N/A	2 856 +329%	3 135 +10%	9 235 +195%	5 356 -42%	1 426 -73%	17 069 +1 097%	2 454 -86%	6 575 +168%	14 310 +118%	(2 480) N/A	6 406 N/A	6 816 +6%	6 184 -9%	(3 360) N/A	(4 986) -48%	(2 089) +58%	(5 026) -141%	238 N/A	2 242 +842%	(4 748) N/A	(11 723) -147%	(11 285) +4%	(2 155) +81%	(5 447) -153%	13 N/A	1 277 +9 723%	(5 139) N/A	(1 000) +81%	(3 343) -234%	(5 636) -69%	(10 302) -83%	(2 393) +77%	1 426 N/A	2 121 +49%	11 211 +429%	871 -92%	182 -79%	2 844 +1 463%	(1 884) N/A	2 815 N/A	(5 789) N/A	(4 441) +23%	(2 565) +42%	(6 609) -158%	6 139 N/A	376 -94%	31 258 +8 211%	1 822 -94%	3 405 +87%	4 760 +40%	(14 727) N/A	(2 419) +84%	(824) +66%	(1 561) -90%	3 013 N/A	25 312 +740%	3 744 -85%	3 868 +3%	(12 926) N/A	(17 815) -38%	(6 794) +62%	3 845 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	1 430 N/A	1 835 +28%	3 289 +79%	3 623 +10%	3 844 +6%	3 943 +3%	2 522 -36%	2 884 +14%	(1 498) N/A	(802) +46%	(3 142) -292%	(3 482) -11%	2 497 N/A	(2 141) N/A	(95) +96%	2 260 N/A	(8 644) N/A	(3 590) +58%	458 N/A	73 -84%	9 003 +12 233%	6 234 -31%	2 341 -62%	3 764 +61%	6 593 +75%	10 163 +54%	15 933 +57%	13 135 -18%	9 980 -24%	10 138 +2%	8 569 -15%	6 697 -22%	2 151 -68%	5 301 +146%	(3 304) N/A	(5 811) -76%	1 580 N/A	3 019 +91%	6 535 +116%	3 261 -50%	2 534 -22%	(5 357) N/A	(3 960) +26%	(975) +75%	219 N/A	2 892 +1 221%	(2 651) N/A	(773) +71%	(13 456) -1 641%	(4 287) +68%	(5 263) -23%	(9 700) -84%	(2 550) +74%	(16 336) -541%	(14 584) +11%	(11 538) +21%	(5 681) +51%	3 097 N/A	9 338 +202%	16 786 +80%	9 167 -45%	(5 196) N/A	(2 219) +57%	(1 072) +52%	12 600 N/A	28 538 +126%	33 577 +18%	34 345 +2%	13 048 -62%	19 180 +47%	22 572 +18%	10 582 -53%	31 124 +194%	13 489 -57%	(7 246) N/A	(24 361) -236%	(23 547) +3%	(12 982) +45%	3 371 N/A	(803) N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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