Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-24%

+76%

10Y

Currency: KRW

	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	20 720	20 953	20 340	19 469	17 675	17 900	18 575	21 237	24 162	24 919	23 930	24 707	21 407	20 907	21 104	20 201	23 186	24 281	26 805	26 863	27 044	27 771	29 048	28 935	29 894	29 777	28 141	28 516	27 762	27 488	20 939	23 062	21 999	23 096	31 737	32 730	35 063	36 252	38 376	37 363	36 083	36 289	34 299	32 416	27 900	26 073	20 404	22 279	23 083	23 940	25 079	23 392	21 974	23 880	26 574	22 480	22 656	24 646	28 232	54 494	45 602	41 310	32 637	11 169	25 541	27 072	28 307	26 391	26 701	33 242	38 508	40 463	39 372	42 766	35 463	35 097	41 845	27 546	28 244	30 396
Depreciation & Amortization	9 162	9 101	8 883	8 217	7 622	7 201	7 182	7 797	8 362	8 765	8 625	8 285	8 041	8 213	8 195	8 064	7 713	6 880	6 050	5 209	4 958	4 901	5 014	5 325	5 942	6 650	7 321	7 857	7 457	7 645	7 678	7 635	7 547	7 381	7 299	7 323	7 556	7 835	9 003	10 252	11 458	12 668	13 430	14 053	14 521	14 938	14 977	15 103	15 290	15 742	16 355	16 895	17 411	17 840	18 195	18 445	18 736	18 434	21 135	20 443	19 637	19 086	15 056	14 505	14 039	13 809	13 990	14 111	13 948	13 613	13 161	13 218	12 836	13 447	13 733	13 503	14 409	14 623	15 692	16 778
Change in Deffered Taxes	(485)	649	794	326	708	51	264	535	(2 549)	(2 618)	(2 434)	(2 431)	1 013	1 304	1 336	1 240	(594)	550	0	0	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	955	1 245	1 245	1 245	1 130	1 198	1 194	1 292	217	0	0	(232)	201	0	0	0	330	391	0	812	574	671	670	305	135	42	42	(13)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	276	339	276	152	(6)	(85)	(21)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	7 141	6 691	3 267	4 200	2 878	2 448	4 077	4 256	5 135	6 508	7 046	6 119	5 839	5 045	5 338	5 926	5 585	5 366	9 139	14 795	18 497	16 752	17 412	16 130	15 871	20 476	17 083	16 873	16 114	16 596	25 123	26 987	32 081	34 037	29 133	29 387	26 820	26 693	26 256	28 075	30 190	29 691	29 953	27 253	25 083	25 532	23 098	21 571	23 438	21 302	20 159	20 426	21 492	23 748	28 663	31 634	30 109	27 126	24 840	2 505	15 824	17 487	20 546	44 505	30 609	28 984	30 195	29 188	30 761	31 213	25 745	21 234	18 340	16 814	18 600	11 679	1 428	2 143	4 593	12 527
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 824	9 978	10 401	0	11 891	11 166	11 072	16 195	10 021	9 717	9 492	9 804	9 778	17 452	17 423	15 159	19 315	12 970	12 980	18 192	14 054	14 888	15 193	11 037	16 624	16 911	16 683	15 623	14 460	10 374	12 414	12 549	12 095	15 159	13 015	10 055	11 164	7 936	12 510	15 990	15 734	16 247	14 181	14 493	12 801	13 827	11 370	12 460	14 401	13 703	13 692	8 641	7 961	10 336	10 366	16 226	15 363	13 395	13 598	10 041	10 899	8 525
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	993	1 340	0	1 322	1 288	1 265	1 564	1 393	1 418	1 580	1 969	2 103	2 299	2 337	2 171	2 113	2 172	2 233	2 225	2 425	2 565	2 607	2 757	2 680	2 604	2 597	2 553	2 497	2 422	2 436	2 502	2 525	2 654	2 772	2 903	3 104	3 159	3 167	3 105	2 908	2 740	2 532	2 316	2 278	2 289	2 369	2 536	2 782	3 173	3 748	4 386	5 369	6 460	7 506	8 918	10 012	10 986	11 651	11 650	11 524	10 947
Change in Working Capital	(2 537)	62	(6 020)	(8 581)	(9 934)	(9 425)	(3 090)	1 560	1 146	(5 967)	(9 638)	(17 102)	(19 993)	(23 341)	(22 128)	(16 919)	(9 615)	(5 200)	(7 284)	(13 955)	(19 995)	(23 018)	(25 365)	(23 233)	(23 962)	(31 848)	(30 720)	(36 184)	(27 594)	(21 227)	(24 534)	(18 533)	(27 233)	(27 276)	(26 834)	(35 927)	(36 689)	(33 398)	(30 475)	(35 299)	(36 591)	(35 086)	(34 473)	(23 816)	(38 704)	(50 119)	(40 717)	(51 723)	(38 346)	(24 903)	(33 322)	(30 458)	(7 781)	(37 520)	(60 920)	(39 215)	(42 216)	(27 733)	(23 269)	(44 842)	(58 235)	(60 725)	(50 713)	(30 600)	(15 248)	(16 653)	1 641	5 971	(8 588)	(15 012)	(24 054)	(64 437)	(82 278)	(103 804)	(123 446)	(71 689)	(69 836)	(16 185)	11 498	(2 255)
Cash from Operating Activities	34 001 N/A	37 474 +10%	27 264 -27%	23 631 -13%	18 949 -20%	18 175 -4%	27 009 +49%	35 386 +31%	36 255 +2%	31 606 -13%	27 526 -13%	19 576 -29%	16 306 -17%	12 128 -26%	13 847 +14%	18 513 +34%	26 275 +42%	31 877 +21%	34 190 +7%	32 496 -5%	30 503 -6%	25 901 -15%	26 110 +1%	27 158 +4%	27 745 +2%	24 243 -13%	21 825 -10%	17 061 -22%	23 738 +39%	30 500 +28%	29 205 -4%	39 149 +34%	34 394 -12%	37 239 +8%	41 334 +11%	33 515 -19%	32 750 -2%	37 382 +14%	43 160 +15%	40 390 -6%	41 139 +2%	43 562 +6%	43 208 -1%	49 903 +15%	28 799 -42%	16 422 -43%	17 761 +8%	7 231 -59%	23 465 +225%	36 081 +54%	28 271 -22%	30 255 +7%	53 096 +75%	27 949 -47%	12 512 -55%	33 343 +166%	29 285 -12%	42 472 +45%	50 938 +20%	32 601 -36%	22 829 -30%	17 158 -25%	17 526 +2%	39 580 +126%	54 940 +39%	53 212 -3%	74 132 +39%	75 661 +2%	62 822 -17%	63 056 +0%	53 359 -15%	10 478 -80%	(11 730) N/A	(30 777) -162%	(55 650) -81%	(11 410) +79%	(12 153) -7%	28 127 N/A	60 027 +113%	57 446 -4%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(11 974)	(9 474)	(6 378)	(9 139)	(40 588)	(40 675)	(41 928)	(38 125)	(9 860)	(9 408)	(10 282)	(11 211)	(9 187)	(9 875)	(8 713)	(6 839)	(5 806)	(5 022)	(5 209)	(5 634)	(10 490)	(17 998)	(25 686)	(30 645)	(28 228)	(22 498)	(31 001)	(29 108)	(31 262)	(30 251)	(14 524)	(10 540)	(6 941)	(7 708)	(13 300)	(18 445)	(18 428)	(19 237)	(14 196)	(28 063)	(27 560)	(30 259)	(36 162)	(18 678)	(18 144)	(17 476)	(11 543)	(17 314)	(18 093)	(19 890)	(20 202)	(15 732)	(19 145)	(13 936)	(16 143)	(16 529)	(12 682)	(12 350)	(8 099)	(6 022)	(5 303)	(17 616)	(19 045)	(20 264)	(24 447)	(13 033)	(20 727)	(21 227)	(26 039)	(29 140)	(27 491)	(33 108)	(35 158)	(38 289)	(51 654)	(66 688)	(77 793)	(79 275)	(65 930)	(51 109)
Other Items	(7 733)	(13 267)	(8 802)	(8 595)	144	6 135	5 903	5 862	(5 206)	(5 211)	(9 963)	(10 496)	(6 928)	(9 561)	(5 571)	(6 419)	(5 318)	(8 188)	(6 564)	(3 766)	(4 210)	(7 198)	(8 110)	(7 117)	(5 617)	3 557	6 623	6 400	(9 336)	(11 511)	(15 689)	(15 655)	(13 420)	(15 186)	(10 590)	(14 435)	(4 588)	(43 583)	(44 559)	(45 239)	(40 775)	(2 747)	(3 164)	1 956	(793)	(1 295)	612	(4 534)	(6 040)	(3 604)	3 099	(3 487)	(1 215)	(6 896)	(2 580)	4 494	(5 107)	5 360	(20 724)	(34 934)	(42 257)	(41 491)	(37 454)	(35 322)	(18 529)	(8 516)	(29 809)	(27 018)	(16 707)	(42 707)	(79 223)	(20 160)	(36 673)	(8 224)	61 300	57 141	90 565	91 494	34 793	1 547
Cash from Investing Activities	(19 706) N/A	(22 739) -15%	(15 179) +33%	(17 733) -17%	(40 445) -128%	(34 542) +15%	(36 026) -4%	(32 265) +10%	(15 066) +53%	(14 619) +3%	(20 245) -38%	(21 706) -7%	(16 115) +26%	(19 435) -21%	(14 284) +27%	(13 258) +7%	(11 123) +16%	(13 210) -19%	(11 772) +11%	(9 399) +20%	(14 701) -56%	(25 197) -71%	(33 798) -34%	(37 763) -12%	(33 844) +10%	(18 940) +44%	(24 375) -29%	(22 707) +7%	(40 599) -79%	(41 763) -3%	(30 214) +28%	(26 196) +13%	(20 361) +22%	(22 894) -12%	(23 891) -4%	(32 880) -38%	(23 016) +30%	(62 820) -173%	(58 755) +6%	(73 302) -25%	(68 335) +7%	(33 005) +52%	(39 326) -19%	(16 722) +57%	(18 937) -13%	(18 772) +1%	(10 931) +42%	(21 848) -100%	(24 134) -10%	(23 495) +3%	(17 103) +27%	(19 220) -12%	(20 360) -6%	(20 832) -2%	(18 724) +10%	(12 035) +36%	(17 790) -48%	(6 991) +61%	(28 825) -312%	(40 957) -42%	(47 560) -16%	(59 106) -24%	(56 498) +4%	(55 586) +2%	(42 976) +23%	(21 549) +50%	(50 536) -135%	(48 244) +5%	(42 747) +11%	(71 847) -68%	(106 714) -49%	(53 269) +50%	(71 831) -35%	(46 513) +35%	9 646 N/A	(9 547) N/A	12 772 N/A	12 219 -4%	(31 137) N/A	(49 563) -59%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(5 623)	(1 938)	(3 502)	(2 865)	(3 195)	0	(316)	0	(6 757)	0	0	(8 517)	(3 363)	(4 358)	(4 358)	(2 598)	(995)	(1 443)	(1 443)	(5 826)	(5 826)	0	(7 464)	(4 653)	(6 272)	(6 995)	(8 792)	(10 653)	(9 034)	(7 712)	(3 286)	477	403	(3 868)	(12 606)	(12 566)	(12 129)	(8 101)	1 439	1 412	1 396	1 040	690	347	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 786)	(7 106)	(7 106)	(7 106)	(4 320)	0	9 525	9 525	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 235)	(6 235)	(6 235)	0	0	0	(4 067)	(4 432)	(4 432)	(4 432)
Net Issuance of Debt	8 519	4 954	(574)	(723)	4 690	2 626	4 627	5 877	8	(7 694)	(1 476)	(2 508)	(1 222)	9 515	2 136	(728)	(1 288)	(3 236)	(4 207)	(1 696)	(1 222)	(635)	365	368	(1 430)	(1 172)	8 128	19 156	44 716	44 766	22 434	11 510	(11 281)	(11 081)	7 586	7 452	7 961	39 108	18 442	29 851	26 706	(3 887)	12 006	146	(705)	(1 665)	1 355	12 300	10 339	10 149	1 764	(10 103)	(8 645)	(4 045)	(2 011)	4 071	4 552	(3 227)	6 712	(4 095)	(2 521)	10 746	14 230	20 391	20 087	(4 604)	10 520	8 253	3 490	52 484	45 438	47 416	67 343	47 596	52 622	66 519	43 690	27 440	1 064	(17 698)
Cash Paid for Dividends	(1 512)	(4 033)	(2 520)	(2 520)	(2 519)	0	(2 478)	(2 478)	(2 480)	0	(2 888)	(2 888)	(2 888)	0	(2 347)	(2 347)	(2 347)	0	(2 332)	(2 332)	(2 332)	(4 564)	(2 232)	(2 232)	(2 232)	0	(2 132)	(2 132)	(2 132)	0	(2 449)	(2 449)	(2 449)	(2 449)	(2 876)	(2 876)	(2 876)	0	(3 214)	(3 214)	(3 214)	0	(3 246)	(3 246)	(3 246)	0	(3 246)	(3 246)	(3 246)	0	(3 246)	(3 246)	(3 246)	0	(3 214)	(3 214)	(3 214)	0	(3 166)	(3 166)	(3 166)	0	(4 108)	(4 108)	(4 108)	0	(4 108)	(4 108)	(4 108)	0	(4 108)	(4 108)	(4 108)	0	(4 008)	(4 008)	(4 008)	0	(3 928)	(3 928)
Other	77	27	(193)	(584)	8 564	8 078	6 490	4 339	(4 374)	(3 854)	(3 631)	(2 435)	(2 143)	(2 190)	(681)	141	343	415	645	873	1 101	0	902	(350)	(265)	0	0	0	0	0	10	(316)	(50)	(50)	(15)	35	(231)	(261)	(306)	58	35	22	(40)	(468)	(358)	(809)	(697)	(357)	(434)	1 653	1 603	1 603	1 593	0	(486)	(224)	(224)	0	0	0	0	0	(86)	(86)	(86)	0	0	(11)	(11)	0	500	1 010	1 010	0	0	1 150	1 150	0	0	0
Cash from Financing Activities	1 460 N/A	(991) N/A	(6 789) -585%	(6 694) +1%	7 540 N/A	8 826 +17%	8 322 -6%	7 738 -7%	(13 602) N/A	(20 784) -53%	(14 751) +29%	(16 347) -11%	(9 616) +41%	79 N/A	(5 251) N/A	(5 533) -5%	(4 288) +23%	(6 611) -54%	(7 336) -11%	(8 981) -22%	(8 279) +8%	(8 504) -3%	(8 430) +1%	(6 867) +19%	(10 199) -49%	(8 432) +17%	(3 140) +63%	7 181 N/A	33 551 +367%	34 923 +4%	16 709 -52%	9 222 -45%	(13 377) N/A	(17 447) -30%	(7 911) +55%	(7 955) -1%	(7 275) +9%	27 869 N/A	16 360 -41%	28 107 +72%	24 924 -11%	(6 039) N/A	9 411 N/A	(3 220) N/A	(4 309) -34%	(5 719) -33%	(2 588) +55%	8 696 N/A	6 658 -23%	8 554 +28%	120 -99%	(11 747) N/A	(13 085) -11%	(14 397) -10%	(12 817) +11%	(6 473) +49%	(3 205) +50%	(6 664) -108%	13 334 N/A	2 265 -83%	3 838 +69%	17 105 +346%	10 036 -41%	16 197 +61%	15 894 -2%	(8 797) N/A	6 413 N/A	4 135 -36%	(628) N/A	48 366 N/A	35 595 -26%	38 084 +7%	58 010 +52%	38 263 -34%	49 114 +28%	63 661 +30%	36 765 -42%	20 150 -45%	(6 146) N/A	(26 058) -324%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	85	(18)	0	(192)	226	143	90	202	(203)	(137)	(85)	(132)	(157)	(98)	(85)	(125)	(75)	(35)	(57)	22	140	21	202	260	(323)	222	(660)	(535)	144	(1 078)	8	(23)	(728)	229	374	363	1 241	508	783	431	(561)	(505)	(971)	(692)	566	1 226	1 176	1 514	2 243	139	542	(1 218)	(2 664)	(657)	(1 582)	(653)	329	1 461	2 477	1 702	1 319
Net Change in Cash	15 755 N/A	13 744 -13%	5 296 -61%	(796) N/A	(13 956) -1 653%	(7 541) +46%	(695) +91%	10 859 N/A	7 587 -30%	(3 797) N/A	(7 470) -97%	(18 477) -147%	(9 425) +49%	(7 228) +23%	(5 688) +21%	(278) +95%	10 864 N/A	12 056 +11%	15 203 +26%	14 201 -7%	7 505 -47%	(7 800) N/A	(16 310) -109%	(17 246) -6%	(16 155) +6%	(3 039) +81%	(5 488) -81%	1 332 N/A	16 553 +1 143%	23 575 +42%	15 568 -34%	22 018 +41%	558 -97%	(3 187) N/A	9 407 N/A	(7 395) N/A	2 424 N/A	2 374 -2%	787 -67%	(4 665) N/A	(2 251) +52%	4 720 N/A	13 553 +187%	29 638 +119%	5 775 -81%	(8 729) N/A	3 707 N/A	(5 777) N/A	4 911 N/A	21 148 +331%	11 265 -47%	(1 440) N/A	19 880 N/A	(6 906) N/A	(18 666) -170%	16 076 N/A	8 798 -45%	29 600 +236%	35 878 +21%	(6 652) N/A	(21 398) -222%	(25 814) -21%	(29 627) -15%	758 N/A	29 084 +3 739%	24 042 -17%	31 523 +31%	33 794 +7%	19 587 -42%	40 117 +105%	(18 978) N/A	(7 371) +61%	(26 208) -256%	(40 609) -55%	2 457 N/A	43 032 +1 652%	38 845 -10%	62 974 +62%	24 446 -61%	(16 856) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	22 027 N/A	28 000 +27%	20 886 -25%	14 492 -31%	(21 639) N/A	(22 500) -4%	(14 919) +34%	(2 739) +82%	26 395 N/A	22 198 -16%	17 244 -22%	8 365 -51%	7 119 -15%	2 253 -68%	5 134 +128%	11 674 +127%	20 469 +75%	26 855 +31%	28 981 +8%	26 862 -7%	20 013 -25%	7 903 -61%	424 -95%	(3 487) N/A	(483) +86%	1 745 N/A	(9 176) N/A	(12 047) -31%	(7 524) +38%	249 N/A	14 681 +5 796%	28 609 +95%	27 453 -4%	29 531 +8%	28 034 -5%	15 070 -46%	14 322 -5%	18 145 +27%	28 964 +60%	12 327 -57%	13 579 +10%	13 303 -2%	7 046 -47%	31 225 +343%	10 655 -66%	(1 054) N/A	6 218 N/A	(10 083) N/A	5 372 N/A	16 191 +201%	8 069 -50%	14 523 +80%	33 951 +134%	14 013 -59%	(3 631) N/A	16 814 N/A	16 603 -1%	30 122 +81%	42 839 +42%	26 579 -38%	17 526 -34%	(458) N/A	(1 519) -232%	19 316 N/A	30 493 +58%	40 180 +32%	53 406 +33%	54 434 +2%	36 783 -32%	33 916 -8%	25 868 -24%	(22 630) N/A	(46 889) -107%	(69 066) -47%	(107 304) -55%	(78 098) +27%	(89 946) -15%	(51 148) +43%	(5 903) +88%	6 337 N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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