Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-48%

10Y

-91%

Currency: KRW

	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	4 889	8 556	14 805	16 181	10 512	(2 163)	(5 058)	(5 746)	1 626	14 050	13 876	8 612	(47 226)	(54 505)	(49 270)	(25 562)	36 210	52 486	37 874	27 446	31 058	31 180	35 290	13 799	(7 111)	(10 448)	(9 629)	(1 114)	8 826	(17 081)	(31 565)	(24 876)	(18 616)	(16 406)	(1 074)	(3 194)	(7 983)	(12 159)	(11 471)	(33 514)	(50 870)	(31 694)	(29 328)	(10 277)	11 980	9 053	6 990	15 789	14 271	17 909	19 426	11 216	12 426	3 710	3 315	4 672	4 691	4 883	967	4 800	7 050	17 288	26 145	26 218	26 232	20 014	19 432	(5 300)	3 656	(8 621)	(20 817)	(10 464)	(25 090)	(21 366)	(9 976)	(897)	3 597	11 558	1 985	1 912
Depreciation & Amortization	10 253	10 277	10 268	10 254	10 244	9 705	9 168	8 687	8 213	7 634	7 044	6 404	5 757	6 537	7 319	8 100	8 868	8 827	8 789	8 764	9 149	8 902	8 657	8 429	7 925	8 003	8 094	8 207	8 219	179	416	564	8 901	9 915	10 857	11 864	12 974	12 734	12 807	12 877	12 770	12 363	13 070	12 609	12 884	13 415	12 556	12 281	12 317	12 074	11 774	12 007	11 283	11 127	11 295	11 294	11 564	11 193	11 633	11 624	11 388	11 436	11 400	11 615	11 812	11 895	11 555	11 038	10 449	9 651	9 227	8 932	8 206	8 252	8 288	8 289	8 707	8 651	8 533	8 447
Change in Deffered Taxes	(28)	0	1 315	1 315	533	0	(1 945)	(1 596)	770	997	675	(1 980)	1 074	(395)	4 747	12 965	12 010	15 445	0	0	0	3 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756	1 779	1 756	1 609	0	(133)	0	0	0	0	0	0	(872)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	946	1 480	4 586	4 909	5 006	6 068	4 876	4 117	(1 291)	1 252	852	23 433	60 428	42 311	26 527	2 813	(44 865)	(36 153)	(8 173)	(19 077)	13 909	16 383	3 023	26 654	28 307	29 402	31 381	20 492	1 358	12 249	28 521	22 780	24 797	25 247	8 164	23 866	29 197	18 793	22 478	23 794	25 197	27 663	27 659	17 141	23 848	26 763	30 402	40 445	32 852	28 550	26 861	15 269	13 714	20 221	13 296	15 017	14 543	8 336	11 341	18 150	23 285	31 771	43 472	38 725	41 730	42 510	27 398	37 488	16 231	15 585	21 656	16 137	22 278	23 463	32 453	22 128	30 058	30 008	17 236	29 111
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 704	2 704	2 943	0	3 834	6 775	7 356	7 527	1 136	(1 807)	(2 692)	1 279	5 974	5 901	3 167	1 454	(339)	(120)	3	330	494	3 548	431	752	955	(1 508)	1 074	818	528	(519)	445	2 438	2 493	3 726	2 976	2 010	2 588	2 878	3 087	2 044	1 094	1 362	2 453	3 191	3 615	4 319	3 342	3 097	3 749	3 698	3 389	2 935	838	(1 091)	(760)	(884)	135	(23)	22	1 727	2 335	2 506
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 018	8 864	12 991	0	13 102	13 587	12 016	15 305	12 966	12 881	0	10 113	9 280	8 860	11 856	13 090	14 828	17 179	18 860	19 158	18 510	17 111	16 110	14 947	14 493	13 974	13 531	13 560	13 367	13 155	13 394	13 200	12 924	12 861	12 497	12 164	12 373	13 135	12 683	12 303	11 307	9 657	8 962	8 714	8 871	10 353	11 231	11 972	13 238	14 084	16 455	18 581	20 305	20 784	21 222	21 465	21 371	22 327	21 828	21 389	20 672	19 279
Change in Working Capital	(7 381)	(26 326)	(74 157)	(89 789)	(56 707)	(37 042)	(12 929)	13 235	6 841	(29 662)	(29 879)	(56 956)	(16 921)	32 727	29 615	1 769	(52 780)	(105 991)	(90 749)	(46 842)	(56 836)	(67 288)	(57 930)	(58 527)	(18 931)	(16 237)	(17 321)	(4 060)	13 146	17 825	13 727	(1 056)	(33 433)	(31 047)	(18 782)	(38 705)	(6 448)	26 453	38 524	101 660	115 956	98 354	79 313	64 289	(5 829)	(20 679)	(34 623)	(69 148)	(48 677)	(50 732)	(41 050)	(4 826)	(7 789)	(10 412)	(4 822)	(33 490)	(18 849)	(8 272)	2 385	(15 754)	(54 606)	(73 826)	(127 214)	(101 635)	(118 469)	(125 276)	(122 272)	(78 880)	2 127	(25 219)	46 783	(11 211)	(16 134)	36 687	(18 722)	7 778	(5 827)	(30 564)	6 393	(29 595)
Cash from Operating Activities	8 679 N/A	(6 039) N/A	(43 183) -615%	(57 129) -32%	(30 411) +47%	(22 899) +25%	(5 887) +74%	18 698 N/A	16 160 -14%	(5 728) N/A	(7 431) -30%	(20 486) -176%	3 112 N/A	26 674 +757%	18 938 -29%	85 -100%	(40 557) N/A	(65 384) -61%	(42 693) +35%	(26 054) +39%	(2 719) +90%	(9 348) -244%	(10 957) -17%	(9 644) +12%	10 190 N/A	7 052 -31%	12 524 +78%	23 525 +88%	31 548 +34%	13 171 -58%	11 099 -16%	(2 589) N/A	(18 352) -609%	(12 294) +33%	(836) +93%	(6 171) -638%	27 739 N/A	45 821 +65%	62 336 +36%	104 816 +68%	104 810 0%	108 465 +3%	92 471 -15%	85 373 -8%	42 883 -50%	28 420 -34%	15 326 -46%	(487) N/A	10 763 N/A	7 911 -26%	17 011 +115%	33 666 +98%	28 761 -15%	23 772 -17%	22 210 -7%	(3 379) N/A	11 948 N/A	16 623 +39%	26 326 +58%	18 819 -29%	(12 884) N/A	(13 333) -3%	(46 199) -246%	(25 079) +46%	(38 695) -54%	(50 857) -31%	(63 887) -26%	(35 654) +44%	32 463 N/A	(8 604) N/A	56 849 N/A	3 395 -94%	(10 740) N/A	47 035 N/A	12 043 -74%	37 298 +210%	36 535 -2%	19 654 -46%	34 148 +74%	9 874 -71%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(5 703)	(3 098)	(2 178)	(1 788)	(2 565)	(2 850)	(3 162)	(3 355)	(3 789)	(3 947)	(3 676)	(4 171)	(3 232)	(3 916)	(3 573)	(2 778)	(2 928)	(1 781)	(4 810)	(10 788)	(10 205)	(10 850)	(8 437)	(4 255)	(6 755)	(7 115)	(10 789)	(14 981)	(16 340)	455	3 441	8 559	(5 343)	(7 311)	(7 954)	(10 782)	(11 070)	(27 498)	(26 540)	(27 571)	(27 531)	(9 937)	(11 509)	(9 702)	(8 871)	(7 980)	(5 881)	(3 167)	(2 354)	(2 001)	(1 873)	(9 341)	(9 665)	(9 758)	(9 790)	(2 820)	(3 943)	(4 763)	(8 310)	(20 612)	(22 621)	(26 383)	(32 672)	(25 982)	(25 712)	(23 872)	(14 587)	(10 090)	(8 484)	(6 576)	(6 521)	(5 573)	(5 750)	(5 349)	(5 709)	(5 443)	(6 969)	(7 164)	(7 309)	(8 219)
Other Items	723	679	(4 320)	(4 930)	(7 676)	(12 184)	(7 861)	(9 179)	(3 536)	(2 066)	134	3 499	(5 328)	(2 441)	3 927	(192)	6 621	8 779	(4 567)	2 698	(14 139)	(23 078)	(15 233)	(6 725)	(9 156)	(21 735)	7 923	(7 271)	(5 353)	6 626	(40 030)	(24 569)	(10 808)	7 662	19 577	(3 185)	1 807	(7 043)	(1 273)	5 219	20 904	19 096	29 184	29 525	1 594	3 049	3 606	(1 891)	(1 215)	(4 614)	(19 184)	(5 449)	618	5 034	7 006	(3 116)	480	960	659	(7 580)	(11 388)	(17 763)	(31 686)	(18 765)	(21 257)	(18 784)	(20 312)	(6 314)	(2 062)	7 715	16 150	1 547	1 657	(2 840)	(2 659)	1 904	(152)	(950)	10 912	(2 686)
Cash from Investing Activities	(4 979) N/A	(2 418) +51%	(6 497) -169%	(6 717) -3%	(10 241) -52%	(15 034) -47%	(11 023) +27%	(12 533) -14%	(7 324) +42%	(6 012) +18%	(3 541) +41%	(672) +81%	(8 560) -1 174%	(6 357) +26%	355 N/A	(2 970) N/A	3 693 N/A	6 998 +89%	(9 378) N/A	(8 090) +14%	(24 344) -201%	(33 928) -39%	(23 670) +30%	(10 980) +54%	(15 911) -45%	(28 850) -81%	(2 866) +90%	(22 252) -676%	(21 693) +3%	7 081 N/A	(36 589) N/A	(16 010) +56%	(16 150) -1%	352 N/A	11 624 +3 202%	(13 966) N/A	(9 264) +34%	(34 541) -273%	(27 814) +19%	(22 353) +20%	(6 627) +70%	9 158 N/A	17 675 +93%	19 822 +12%	(7 277) N/A	(4 931) +32%	(2 275) +54%	(5 056) -122%	(3 569) +29%	(6 615) -85%	(21 057) -218%	(14 791) +30%	(9 046) +39%	(4 722) +48%	(2 783) +41%	(5 935) -113%	(3 462) +42%	(3 803) -10%	(7 650) -101%	(28 192) -269%	(34 009) -21%	(44 146) -30%	(64 359) -46%	(44 746) +30%	(46 970) -5%	(42 656) +9%	(34 899) +18%	(16 404) +53%	(10 547) +36%	1 139 N/A	9 630 +746%	(4 026) N/A	(4 094) -2%	(8 188) -100%	(8 368) -2%	(3 540) +58%	(7 121) -101%	(8 114) -14%	3 603 N/A	(10 905) N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 828)	(1 828)	(2 964)	0	0	1 009	5 571	6 259	10 386	9 388	7 796	0	0	0	0	3 053	2 641	2 641	2 824	0	0	0	0	(1 765)	(2 002)	(2 002)	(4 004)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	(12)	(14)	(14)	(840)	(755)	(753)	(753)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(30)	12 315	52 517	70 104	43 751	39 026	25 205	(2 790)	(6 567)	15 720	4 265	19 948	9 269	14 175	3 821	33 178	45 469	35 901	52 433	26 257	18 695	37 765	21 100	5 085	8 942	15 045	(7 820)	(935)	(12 161)	(10 752)	26 450	13 992	40 683	12 511	(8 167)	21 332	(20 000)	(2 136)	(25 455)	(62 658)	(65 105)	(98 092)	(107 046)	(105 058)	(62 191)	(43 042)	(22 543)	7 920	(6 329)	(4 964)	5 662	(15 497)	(13 517)	(8 105)	(5 265)	7 931	(430)	(5 611)	(2 977)	13 929	38 963	62 848	112 876	100 809	104 234	102 114	90 773	60 373	5 852	5 036	(47 005)	(17 062)	(13 511)	(39 185)	(20 594)	(47 252)	(30 745)	(319)	(30 162)	11 780
Cash Paid for Dividends	(1 616)	(1 616)	(1 616)	(1 616)	(1 616)	(1 939)	(1 939)	(1 939)	(1 939)	0	(646)	(646)	(646)	0	0	0	0	0	(2 017)	(2 017)	(2 017)	0	(2 371)	(2 371)	(2 371)	0	0	0	0	0	(2 435)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 923)	(1 923)	(2 053)	0	(2 437)	(2 437)	(2 307)	0	(769)	(769)	(769)	(1 014)	(151)	(154)	(166)	0	(2 304)	(2 301)	(2 290)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other	(1 138)	(1 145)	(1 125)	(1 111)	(7)	3	(4 627)	(4 755)	(3 532)	(2 909)	7 042	1 173	(15)	(9 559)	(17 919)	(21 939)	(8 937)	0	3 008	13 011	202	0	231	231	674	5 470	(5 443)	(4 457)	0	(4 791)	6 093	5 294	98	90	88	(95)	7	(214)	(10)	(894)	(168)	(1 733)	(1 406)	(549)	(63)	(3 621)	653	(8 857)	0	0	(9 530)	0	0	0	0	21	21	9	9	(12)	(12)	0	(17)	(17)	(29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 529)	(3 822)	(3 940)
Cash from Financing Activities	(2 784) N/A	9 554 N/A	49 776 +421%	67 376 +35%	42 128 -37%	37 090 -12%	18 638 -50%	(9 484) N/A	(12 039) -27%	12 810 N/A	8 832 -31%	18 646 +111%	5 644 -70%	1 006 -82%	(15 232) N/A	12 249 N/A	42 104 +244%	42 142 +0%	63 811 +51%	46 640 -27%	24 677 -47%	43 059 +74%	21 940 -49%	4 780 -78%	7 245 +52%	21 196 +193%	(10 621) N/A	(2 751) +74%	(9 338) -239%	(18 595) -99%	27 467 N/A	16 645 -39%	40 781 +145%	10 836 -73%	(7 646) N/A	19 235 N/A	(23 997) N/A	(4 589) +81%	(27 467) -499%	(65 554) -139%	(65 273) +0%	(99 825) -53%	(108 453) -9%	(105 607) +3%	(62 255) +41%	(46 663) +25%	(21 890) +53%	(938) +96%	(6 329) -575%	382 N/A	4 278 +1 020%	(7 351) N/A	(15 569) -112%	(10 157) +35%	(7 704) +24%	5 515 N/A	(2 716) N/A	(7 836) -189%	(3 749) +52%	13 135 N/A	38 167 +191%	60 992 +60%	111 951 +84%	99 883 -11%	103 286 +3%	102 164 -1%	88 457 -13%	58 060 -34%	3 562 -94%	2 747 -23%	(47 005) N/A	(17 062) +64%	(13 511) +21%	(39 185) -190%	(20 594) +47%	(47 252) -129%	(30 745) +35%	(1 848) +94%	(33 984) -1 739%	7 841 N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	(9)	0	(90)	(394)	(730)	(685)	(602)	(56)	373	441	840	1 576	(196)	(180)	(894)	(1 605)	(33)	(33)	248	(106)	237	113	(69)	177
Net Change in Cash	916 N/A	1 097 +20%	96 -91%	3 530 +3 577%	1 476 -58%	(843) N/A	1 728 N/A	(3 319) N/A	(3 203) +3%	1 070 N/A	(2 140) N/A	(2 512) -17%	196 N/A	21 323 +10 779%	4 061 -81%	9 364 +131%	5 240 -44%	(16 244) N/A	11 740 N/A	12 496 +6%	(2 386) N/A	(217) +91%	(12 687) -5 747%	(15 844) -25%	1 524 N/A	(602) N/A	(963) -60%	(1 478) -53%	517 N/A	1 657 +221%	1 977 +19%	(1 954) N/A	6 279 N/A	(1 106) N/A	3 142 N/A	(902) N/A	(5 522) -512%	6 691 N/A	7 055 +5%	16 909 +140%	32 910 +95%	17 798 -46%	1 693 -90%	(412) N/A	(26 649) -6 368%	(23 174) +13%	(8 839) +62%	(6 481) +27%	865 N/A	1 678 +94%	232 -86%	11 524 +4 867%	4 146 -64%	8 893 +114%	11 748 +32%	(3 799) N/A	5 761 N/A	4 984 -13%	14 837 +198%	3 368 -77%	(9 456) N/A	2 828 N/A	791 -72%	30 003 +3 693%	17 994 -40%	9 092 -49%	(9 489) N/A	7 577 N/A	25 282 +234%	(4 899) N/A	18 580 N/A	(19 299) N/A	(28 377) -47%	(371) +99%	(16 671) -4 392%	(13 599) +18%	(1 094) +92%	9 805 N/A	3 698 -62%	6 986 +89%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	2 976 N/A	(9 137) N/A	(45 361) -396%	(58 917) -30%	(32 976) +44%	(25 749) +22%	(9 049) +65%	15 343 N/A	12 371 -19%	(9 675) N/A	(11 107) -15%	(24 657) -122%	(120) +100%	22 758 N/A	15 365 -32%	(2 693) N/A	(43 485) -1 515%	(67 165) -54%	(47 503) +29%	(36 842) +22%	(12 924) +65%	(20 198) -56%	(19 394) +4%	(13 899) +28%	3 435 N/A	(63) N/A	1 735 N/A	8 544 +392%	15 208 +78%	13 626 -10%	14 540 +7%	5 970 -59%	(23 695) N/A	(19 605) +17%	(8 790) +55%	(16 953) -93%	16 669 N/A	18 323 +10%	35 796 +95%	77 245 +116%	77 279 +0%	98 528 +27%	80 962 -18%	75 671 -7%	34 012 -55%	20 440 -40%	9 445 -54%	(3 654) N/A	8 409 N/A	5 910 -30%	15 138 +156%	24 325 +61%	19 096 -21%	14 014 -27%	12 420 -11%	(6 199) N/A	8 005 N/A	11 860 +48%	18 016 +52%	(1 793) N/A	(35 505) -1 880%	(39 716) -12%	(78 871) -99%	(51 061) +35%	(64 407) -26%	(74 729) -16%	(78 474) -5%	(45 745) +42%	23 979 N/A	(15 181) N/A	50 329 N/A	(2 178) N/A	(16 490) -657%	41 686 N/A	6 334 -85%	31 855 +403%	29 566 -7%	12 490 -58%	26 839 +115%	1 654 -94%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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