Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+55%

10Y

+130%

Currency: KRW

	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	14 731	12 733	13 663	5 457	2 103	2 069	7 432	20 341	30 208	29 775	25 811	20 189	18 048	22 712	32 834	37 186	29 105	32 272	34 953	35 347	43 557	47 785	50 489	49 374	52 979	38 399	20 233	13 609	(5 932)	(1 960)	216	(5 182)	(4 824)	(2 200)	4 916	15 787	25 021	28 811	35 017	40 529	37 182	34 707	30 732	24 347	42 392	33 631	38 142	41 259	46 833	55 321	57 117	68 063	58 715	64 838	68 681	59 940	77 981	75 313	69 465	83 584
Depreciation & Amortization	16 568	16 340	16 691	16 269	16 139	16 140	15 737	15 641	15 595	15 807	16 125	16 540	17 137	17 254	17 176	17 687	18 346	19 196	20 507	21 119	21 455	21 576	21 510	21 346	21 151	21 209	21 406	21 596	22 186	22 715	20 708	23 740	24 612	25 089	27 962	25 802	26 952	27 614	28 215	28 712	27 318	26 771	26 309	26 224	25 703	25 247	24 607	24 168	22 795	22 444	23 971	24 193	25 777	26 712	25 370	25 186	25 767	27 409	30 097	32 576
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	73	0	0	0	97	0	0	0	55	0	0	0	43	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	21 761	24 536	23 442	24 519	24 742	24 877	26 750	28 823	25 322	27 709	29 384	30 945	31 063	29 124	23 474	18 239	31 164	31 842	32 275	37 318	32 977	37 796	40 663	35 472	29 640	22 577	13 798	15 497	17 321	13 763	20 485	20 865	22 470	29 995	38 197	42 123	43 574	47 501	40 840	42 415	41 625	40 305	39 043	32 982	20 568	19 812	20 567	29 287	26 377	23 007	25 362	21 586	32 659	36 020	32 648	31 111	31 856	32 947	41 904	42 124
Cash Taxes Paid	6 643	4 268	5 517	4 720	3 770	3 265	4 922	5 457	5 790	5 761	5 970	7 714	8 442	10 705	10 737	9 842	9 105	9 230	8 242	11 163	12 351	12 435	15 719	14 277	13 000	15 291	14 381	13 021	14 148	7 632	8 398	8 387	8 788	12 525	7 094	6 513	5 410	5 524	8 041	9 287	9 943	11 358	12 284	13 374	25 398	23 153	27 003	27 789	12 979	13 942	8 587	4 572	9 466	10 056	16 271	19 684	17 365	24 708	23 036	26 151
Cash Interest Paid	11 703	9 613	11 085	10 526	11 555	13 958	13 508	13 697	12 583	12 621	11 878	12 049	9 485	7 885	8 346	5 793	7 620	7 468	6 686	7 273	7 240	6 692	6 533	6 033	6 019	6 537	6 181	6 740	6 751	6 538	6 783	7 095	7 661	7 888	7 746	7 606	7 070	6 455	7 040	6 749	5 856	5 464	4 737	3 087	4 643	0	4 574	6 076	4 246	6 308	6 198	6 720	9 823	9 554	9 519	9 488	6 652	7 111	7 319	4 979
Change in Working Capital	(85 864)	(88 456)	(51 870)	(22 811)	(11 416)	(21 918)	(52 651)	(90 531)	(97 174)	(65 962)	(40 203)	(25 014)	(4 792)	(8 695)	(12 961)	(7 502)	(16 274)	(29 636)	(21 355)	(21 637)	(48 331)	(18 136)	(45 253)	(32 027)	(25 464)	(53 563)	(40 103)	(18 321)	13 634	39 664	29 294	3 242	5 398	(25 952)	(37 868)	(34 939)	(49 984)	(44 178)	(10 217)	(4 572)	16 641	6 090	(22 123)	(51 760)	(104 982)	(105 271)	(111 815)	(114 998)	(42 818)	(74 501)	(24 667)	41 192	17 058	55 643	19 980	(36 924)	(41 705)	(16 991)	(934)	7 644
Cash from Operating Activities	(32 804) N/A	(36 592) -12%	1 925 N/A	23 433 +1 117%	31 568 +35%	21 168 -33%	(2 731) N/A	(25 726) -842%	(26 049) -1%	7 330 N/A	31 117 +325%	42 660 +37%	61 456 +44%	60 395 -2%	60 524 +0%	65 610 +8%	62 340 -5%	53 671 -14%	66 378 +24%	72 147 +9%	49 658 -31%	89 022 +79%	67 409 -24%	74 164 +10%	78 305 +6%	28 621 -63%	15 333 -46%	32 380 +111%	47 209 +46%	74 182 +57%	70 703 -5%	42 666 -40%	47 656 +12%	26 932 -43%	33 206 +23%	48 772 +47%	45 562 -7%	59 747 +31%	93 855 +57%	107 084 +14%	122 765 +15%	107 872 -12%	73 959 -31%	31 791 -57%	(16 320) N/A	(26 581) -63%	(28 498) -7%	(20 284) +29%	53 187 N/A	26 271 -51%	81 783 +211%	155 034 +90%	134 210 -13%	183 213 +37%	146 679 -20%	79 313 -46%	93 898 +18%	118 677 +26%	140 532 +18%	165 927 +18%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(12 795)	(10 904)	(14 198)	(15 828)	(10 898)	(9 597)	(11 665)	(12 506)	(19 677)	(24 104)	(26 295)	(28 269)	(28 901)	(33 022)	(32 548)	(35 630)	(31 685)	(26 700)	(29 149)	(32 659)	(34 060)	(31 364)	(31 328)	(31 912)	(31 084)	(38 640)	(40 753)	(39 172)	(49 299)	(42 086)	(34 881)	(29 668)	(18 293)	(18 051)	(23 929)	(26 338)	(23 318)	(26 459)	(20 975)	(15 553)	(20 374)	(17 348)	(18 972)	(21 286)	(19 328)	(20 156)	(19 196)	(24 532)	(34 754)	(35 302)	(42 557)	(42 934)	(52 775)	(77 378)	(88 509)	(107 264)	(95 754)	(88 919)	(81 176)	(59 466)
Other Items	27 521	38 571	18 522	18 720	(3 356)	(18 972)	(15 371)	(27 343)	(57 155)	(42 643)	(34 242)	(11 488)	38 107	14 252	(3 868)	(18 021)	(14 353)	(8 622)	9 168	21 003	737	75	(12 549)	(22 883)	(18 649)	2 883	17 769	12 780	13 029	(1 781)	(2 031)	(4 470)	(569)	4 270	2 548	18 523	15 523	(2 558)	(24 607)	(32 039)	(10 378)	36 969	67 733	66 725	50 964	22 156	26 852	24 819	26 344	18 658	(7 078)	(9 590)	(45 260)	(24 475)	1 788	30 522	55 520	53 837	19 466	(19 987)
Cash from Investing Activities	14 726 N/A	27 666 +88%	4 324 -84%	2 892 -33%	(14 255) N/A	(28 569) -100%	(27 036) +5%	(39 850) -47%	(76 832) -93%	(66 748) +13%	(60 538) +9%	(39 758) +34%	9 206 N/A	(18 770) N/A	(36 415) -94%	(53 650) -47%	(46 038) +14%	(35 322) +23%	(19 982) +43%	(11 656) +42%	(33 323) -186%	(31 289) +6%	(43 876) -40%	(54 795) -25%	(49 732) +9%	(35 755) +28%	(22 984) +36%	(26 390) -15%	(36 270) -37%	(43 868) -21%	(36 912) +16%	(34 139) +8%	(18 862) +45%	(13 781) +27%	(21 381) -55%	(7 815) +63%	(7 795) +0%	(29 017) -272%	(45 582) -57%	(47 592) -4%	(30 752) +35%	19 621 N/A	48 760 +149%	45 438 -7%	31 635 -30%	2 000 -94%	7 656 +283%	286 -96%	(8 410) N/A	(16 643) -98%	(49 634) -198%	(52 524) -6%	(98 035) -87%	(101 852) -4%	(86 721) +15%	(76 742) +12%	(40 234) +48%	(35 083) +13%	(61 710) -76%	(79 453) -29%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(497)	1 558	2 548	(1)	1 652	3 880	3 886	5 771	5 676	0	1 778	1 381	13 536	14 034	13 548	26 126	(1 079)	(1 577)	(9 195)	(24 466)	(7 346)	(4 759)	3 500	5 004	2 944	940	699	1 888	2 546	1 963	668	668	0	0	0	0	0	(376)	(7 161)	(7 705)	0	(18 646)	(11 874)	(11 843)	(11 843)	(1 980)	(6 183)	(8 315)	(4 483)	0	0	3 913	81	0	0	0	0	7	(5)	(5)
Net Issuance of Debt	3 861	18 631	19 418	1 140	(8 851)	8 276	33 429	84 088	79 608	55 075	39 895	(17 587)	(47 963)	(61 760)	(54 743)	(48 080)	(26 563)	(6 541)	(2 348)	(8 040)	130	(19 920)	(10 308)	7 082	(2 332)	36 124	28 599	16 457	8 729	(23 388)	(21 133)	(20 637)	(29 178)	(21 592)	(8 260)	(12 275)	6 791	26 581	25 771	(19 998)	(67 190)	(82 532)	(120 376)	(59 265)	(6 549)	(3 449)	24 519	28 479	7 129	33 665	39 137	34 404	18 211	(17 310)	(34 683)	(54 717)	(8 024)	1 236	(9 850)	17 448
Cash Paid for Dividends	(1 917)	0	(1 485)	(1 775)	(1 775)	0	(2 149)	(1 859)	(1 858)	(6 540)	(4 682)	(5 141)	(5 173)	0	(8 444)	(7 985)	(7 953)	(7 953)	(12 980)	(12 980)	(12 980)	(12 980)	(15 138)	(15 138)	(16 222)	(16 292)	(15 515)	(15 515)	(14 431)	0	(8 798)	(8 798)	(11 271)	0	(11 272)	(15 091)	(12 618)	(14 147)	(22 457)	(18 638)	(18 638)	(19 175)	(23 493)	(23 493)	(23 493)	0	(19 246)	(19 246)	(9 919)	0	(404)	(404)	(9 731)	0	(19 609)	(19 609)	(19 608)	0	(18 387)	(23 306)
Other	(4 617)	(4 890)	0	(29 297)	0	759	0	5 243	7 680	10 078	10 013	4 733	(85)	0	0	(2 373)	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 164)	(3 144)	(3 144)	(3 144)	0	0	(1 519)	(3 900)	0	(3 311)	(6 200)	0	0	0	(3 393)	(2 849)	(10 554)	0	(7 161)	(7 705)	12 317	13 348	10 413	0	(16 624)	0	(26 710)	(26 710)	(10 086)	0	0	0	0	0	0	(17 001)
Cash from Financing Activities	(3 170) N/A	13 382 N/A	(9 562) N/A	(29 884) -213%	(8 974) +70%	10 393 N/A	35 165 +238%	92 483 +163%	91 106 -1%	60 044 -34%	47 005 -22%	(16 612) N/A	(39 684) -139%	(50 699) -28%	(52 056) -3%	(32 312) +38%	(35 594) -10%	(16 070) +55%	(24 522) -53%	(45 530) -86%	(20 197) +56%	(37 660) -86%	(21 948) +42%	(3 053) +86%	(17 774) -482%	17 628 N/A	10 641 -40%	(313) N/A	(3 156) -908%	(34 806) -1 003%	(29 803) +14%	(31 689) -6%	(40 449) -28%	(32 274) +20%	(21 832) +32%	(23 465) -7%	(5 827) +75%	11 468 N/A	(3 421) N/A	(49 190) -1 338%	(96 382) -96%	(123 201) -28%	(155 198) -26%	(94 602) +39%	(29 568) +69%	(13 508) +54%	9 504 N/A	13 234 +39%	(23 896) N/A	3 061 N/A	15 113 +394%	11 203 -26%	(1 525) N/A	(37 046) -2 329%	(54 211) -46%	(74 326) -37%	(27 632) +63%	(18 365) +34%	(28 242) -54%	(22 864) +19%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(1)	233	(1 096)	(219)	563	188	183	584	(1 116)	(991)	147	(1 249)	(2 001)	(1 603)	(3 613)	(2 003)	391	(323)	804	(10)	0	(1 194)	1 913	(557)	(395)	(402)	(3 202)	(126)	545	2 014	1 744	1 384	(249)	166	508	1 646	387	796	565	(3 241)	(2 335)	(1 344)	(858)	2 571	1 519	(245)	747	1 956	(1 344)	(475)	(2 214)	(1 662)	32	389	(1 875)	(3 837)	4 832	3 396	(2 121)	2 636
Net Change in Cash	(21 249) N/A	4 689 N/A	(4 409) N/A	(3 778) +14%	8 902 N/A	3 180 -64%	5 581 +76%	27 491 +393%	(12 891) N/A	(365) +97%	17 731 N/A	(14 959) N/A	28 977 N/A	(10 677) N/A	(31 560) -196%	(22 355) +29%	(18 901) +15%	1 956 N/A	22 678 +1 059%	14 951 -34%	(3 862) N/A	18 879 N/A	3 498 -81%	15 759 +351%	10 404 -34%	10 092 -3%	(212) N/A	5 551 N/A	8 328 +50%	(2 478) N/A	5 732 N/A	(21 778) N/A	(11 904) +45%	(18 957) -59%	(9 499) +50%	19 138 N/A	32 327 +69%	42 994 +33%	45 417 +6%	7 061 -84%	(6 704) N/A	2 949 N/A	(33 337) N/A	(14 802) +56%	(12 733) +14%	(38 334) -201%	(10 591) +72%	(4 808) +55%	19 537 N/A	12 214 -37%	45 048 +269%	112 051 +149%	34 682 -69%	44 703 +29%	3 871 -91%	(75 593) N/A	30 864 N/A	68 626 +122%	48 459 -29%	66 245 +37%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(45 599) N/A	(47 496) -4%	(12 273) +74%	7 605 N/A	20 670 +172%	11 571 -44%	(14 396) N/A	(38 232) -166%	(45 726) -20%	(16 774) +63%	4 822 N/A	14 391 +198%	32 555 +126%	27 373 -16%	27 976 +2%	29 980 +7%	30 655 +2%	26 971 -12%	37 229 +38%	39 488 +6%	15 598 -60%	57 658 +270%	36 081 -37%	42 252 +17%	47 221 +12%	(10 019) N/A	(25 420) -154%	(6 792) +73%	(2 090) +69%	32 096 N/A	35 822 +12%	12 998 -64%	29 363 +126%	8 881 -70%	9 277 +4%	22 434 +142%	22 244 -1%	33 288 +50%	72 880 +119%	91 531 +26%	102 391 +12%	90 525 -12%	54 986 -39%	10 505 -81%	(35 648) N/A	(46 738) -31%	(47 694) -2%	(44 817) +6%	18 434 N/A	(9 031) N/A	39 227 N/A	112 101 +186%	81 434 -27%	105 835 +30%	58 169 -45%	(27 951) N/A	(1 856) +93%	29 758 N/A	59 356 +99%	106 462 +79%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Dongsung Chemical Co Ltd
KRX:102260

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement
Dongsung Chemical Co Ltd

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Dongsung Chemical Co Ltd KRX:102260

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement Dongsung Chemical Co Ltd

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Dongsung Chemical Co Ltd
KRX:102260

Cash Flow Statement
Dongsung Chemical Co Ltd