Altitude Group PLC
LSE:ALT
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Altitude Group PLC
Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Mar-2020 | Sep-2020 | Mar-2021 | Sep-2021 | Mar-2022 | Sep-2022 | Mar-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+236%
|
2
+41%
|
0
-92%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
1
+28%
|
1
+93%
|
1
-14%
|
(1)
N/A
|
(0)
+74%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-229%
|
(1)
+11%
|
(1)
+8%
|
(1)
-85%
|
(1)
+41%
|
0
N/A
|
0
+18%
|
(0)
N/A
|
(0)
+35%
|
(1)
-371%
|
(2)
-39%
|
(1)
+34%
|
(2)
-60%
|
(1)
+42%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+56%
|
1
N/A
|
2
+60%
|
1
-16%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
|
Other Items |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(1)
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(4)
|
(3)
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(2)
N/A
|
(2)
+19%
|
(0)
+77%
|
(0)
+78%
|
(0)
-413%
|
(0)
+17%
|
(0)
+85%
|
(0)
-60%
|
(0)
-225%
|
(3)
-1 069%
|
(1)
+61%
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-51%
|
(0)
+38%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-362%
|
(0)
+91%
|
(0)
-30%
|
(0)
-3%
|
(1)
-243%
|
(1)
-41%
|
(1)
+36%
|
(1)
-17%
|
(5)
-414%
|
(4)
+26%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-25%
|
(1)
-101%
|
(1)
+3%
|
(1)
-34%
|
(2)
-51%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
2
|
2
|
9
|
9
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
-9%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+33%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+9%
|
0
-91%
|
1
+825%
|
0
N/A
|
1
N/A
|
0
N/A
|
2
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
3
+1 442%
|
3
-7%
|
2
-44%
|
2
-2%
|
9
+462%
|
8
-9%
|
(1)
N/A
|
(0)
+100%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-26%
|
(0)
-9%
|
0
N/A
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(2)
N/A
|
(1)
+48%
|
1
N/A
|
2
+100%
|
(0)
N/A
|
(1)
-517%
|
0
N/A
|
0
+26%
|
1
+77%
|
(1)
N/A
|
(1)
+3%
|
2
N/A
|
0
-73%
|
(0)
N/A
|
(0)
-55%
|
2
N/A
|
1
-45%
|
(2)
N/A
|
(1)
+44%
|
0
N/A
|
0
+213%
|
2
+349%
|
1
-27%
|
(1)
N/A
|
(2)
-101%
|
2
N/A
|
2
-11%
|
(2)
N/A
|
(0)
+89%
|
(0)
-81%
|
(1)
-159%
|
0
N/A
|
0
+352%
|
(0)
N/A
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(0)
+50%
|
1
N/A
|
2
+59%
|
0
-99%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
1
+38%
|
1
+90%
|
1
-18%
|
(1)
N/A
|
(1)
+47%
|
(0)
+61%
|
(1)
-167%
|
(1)
-68%
|
(1)
+2%
|
(1)
+2%
|
(2)
-38%
|
(1)
+44%
|
0
N/A
|
0
+55%
|
(1)
N/A
|
(1)
-34%
|
(2)
-150%
|
(3)
-30%
|
(3)
+8%
|
(3)
-9%
|
(2)
+47%
|
(1)
+66%
|
(1)
-121%
|
(1)
+14%
|
0
N/A
|
0
+209%
|
(0)
N/A
|