Gresham Technologies PLC
LSE:GHT
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Gresham Technologies PLC
Dec-2003 | Jun-2004 | Dec-2004 | Jun-2005 | Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(8)
|
(7)
|
0
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
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0
|
1
|
2
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2
|
3
|
3
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4
|
2
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(1)
|
1
|
2
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(0)
|
1
|
0
|
(1)
|
1
|
3
|
2
|
3
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(0)
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
(1)
|
0
|
1
|
|
Cash Interest Paid |
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
4
|
3
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
(1)
|
(1)
|
0
|
3
|
3
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(3)
N/A
|
(3)
+8%
|
(2)
+25%
|
(1)
+29%
|
(1)
+46%
|
4
N/A
|
3
-18%
|
(3)
N/A
|
(3)
-19%
|
(2)
+33%
|
(0)
+87%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+34%
|
2
N/A
|
2
+24%
|
2
-14%
|
1
-21%
|
1
-30%
|
1
-24%
|
1
+61%
|
3
+143%
|
3
+6%
|
3
-17%
|
3
+26%
|
4
+14%
|
6
+68%
|
7
+14%
|
5
-25%
|
4
-33%
|
2
-44%
|
6
+195%
|
8
+30%
|
4
-52%
|
5
+52%
|
5
-17%
|
6
+21%
|
7
+28%
|
10
+39%
|
10
+0%
|
10
+2%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
|
Other Items |
(0)
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(3)
|
(4)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(0)
|
2
|
0
|
(2)
|
(20)
|
(20)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-105%
|
0
N/A
|
0
+38%
|
(0)
N/A
|
(0)
-5%
|
(1)
-218%
|
(2)
-30%
|
(1)
+47%
|
(1)
+16%
|
(1)
-26%
|
(0)
+91%
|
1
N/A
|
1
-4%
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 900%
|
(1)
-32%
|
(1)
-10%
|
(2)
-14%
|
(2)
+2%
|
(2)
-53%
|
(4)
-46%
|
(3)
+4%
|
(3)
+7%
|
(3)
0%
|
(4)
-27%
|
(7)
-79%
|
(7)
N/A
|
(4)
+40%
|
(3)
+23%
|
(5)
-43%
|
(3)
+29%
|
(1)
+57%
|
(3)
-124%
|
(6)
-70%
|
(23)
-319%
|
(25)
-6%
|
(8)
+67%
|
(10)
-27%
|
(10)
+4%
|
(10)
+4%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
21
|
20
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
4
N/A
|
0
-97%
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
0
N/A
|
0
-60%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
3
+8 700%
|
3
0%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-200%
|
1
N/A
|
1
+3%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
3
N/A
|
4
+26%
|
1
-79%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+1 445%
|
3
+1 905%
|
3
+2%
|
0
-93%
|
(0)
N/A
|
(0)
+81%
|
(1)
-1 938%
|
(2)
-63%
|
(1)
+26%
|
(1)
+56%
|
20
N/A
|
19
-3%
|
(1)
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+4%
|
(1)
+1%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
(3)
N/A
|
(2)
+35%
|
(1)
+32%
|
(1)
+19%
|
3
N/A
|
2
-51%
|
(4)
N/A
|
(1)
+70%
|
(0)
+91%
|
(1)
-882%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
2
+235%
|
1
-56%
|
0
-57%
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 320%
|
(1)
-24%
|
1
N/A
|
3
+87%
|
0
-88%
|
(1)
N/A
|
(0)
+95%
|
(0)
-120%
|
3
N/A
|
3
+30%
|
1
-68%
|
(0)
N/A
|
(3)
-1 238%
|
1
N/A
|
4
+212%
|
(1)
N/A
|
(1)
+25%
|
1
N/A
|
0
-62%
|
(2)
N/A
|
(3)
-81%
|
(3)
+5%
|
(2)
+44%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(3)
-3%
|
(2)
+21%
|
(2)
+25%
|
(2)
+13%
|
3
N/A
|
2
-34%
|
(4)
N/A
|
(4)
-2%
|
(3)
+25%
|
(2)
+44%
|
(1)
+32%
|
(2)
-62%
|
(1)
+34%
|
1
N/A
|
1
-6%
|
0
-62%
|
(0)
N/A
|
(1)
-700%
|
(1)
-65%
|
(2)
-38%
|
(1)
+51%
|
(0)
+48%
|
(1)
-61%
|
(0)
+95%
|
(0)
-1 178%
|
2
N/A
|
3
+78%
|
2
-46%
|
1
-66%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
4
+60%
|
0
-99%
|
2
+6 234%
|
1
-44%
|
1
+20%
|
2
+53%
|
4
+107%
|
4
+1%
|
4
+14%
|