Haydale Graphene Industries PLC
LSE:HAYD
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Haydale Graphene Industries PLC
Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(7)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Operating Activities |
(3)
N/A
|
(3)
-24%
|
(3)
+3%
|
(4)
-7%
|
(4)
-13%
|
(4)
+2%
|
(4)
-2%
|
(5)
-17%
|
(5)
-1%
|
(3)
+27%
|
(2)
+28%
|
(2)
+29%
|
(1)
+32%
|
(2)
-52%
|
(3)
-54%
|
(4)
-40%
|
(4)
+7%
|
(3)
+17%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
+27%
|
(1)
+2%
|
(1)
+25%
|
(1)
-37%
|
(1)
-8%
|
(1)
-9%
|
(2)
-52%
|
(1)
+23%
|
(1)
+55%
|
(0)
+55%
|
(0)
0%
|
(0)
-62%
|
(1)
-5%
|
(1)
-166%
|
(1)
-9%
|
(1)
+57%
|
(1)
+18%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
6
|
5
|
2
|
6
|
13
|
9
|
(1)
|
6
|
6
|
0
|
3
|
3
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
6
+889%
|
5
-6%
|
1
-90%
|
4
+770%
|
12
+173%
|
8
-31%
|
(0)
N/A
|
6
N/A
|
6
0%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
3
+98%
|
4
+70%
|
4
-15%
|
4
+19%
|
5
+3%
|
4
-12%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(4)
N/A
|
1
N/A
|
1
-23%
|
(4)
N/A
|
(1)
+80%
|
7
N/A
|
3
-56%
|
(7)
N/A
|
(0)
+94%
|
2
N/A
|
(4)
N/A
|
(1)
+79%
|
1
N/A
|
2
+139%
|
(0)
N/A
|
(1)
-90%
|
0
N/A
|
0
+71%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(4)
-13%
|
(4)
+5%
|
(4)
+0%
|
(5)
-11%
|
(5)
0%
|
(5)
-5%
|
(6)
-27%
|
(6)
0%
|
(4)
+34%
|
(3)
+32%
|
(2)
+26%
|
(2)
+19%
|
(2)
-38%
|
(4)
-79%
|
(5)
-30%
|
(4)
+20%
|
(4)
+17%
|