Holders Technology PLC
LSE:HDT
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Holders Technology PLC
May-2003 | Nov-2003 | May-2004 | Nov-2004 | May-2005 | Nov-2005 | May-2006 | Nov-2006 | May-2007 | Nov-2007 | May-2008 | Nov-2008 | May-2009 | Nov-2009 | May-2010 | Nov-2010 | May-2011 | Nov-2011 | May-2012 | Nov-2012 | May-2013 | Nov-2013 | May-2014 | Nov-2014 | May-2015 | Nov-2015 | May-2016 | Nov-2016 | May-2017 | Nov-2017 | May-2018 | Nov-2018 | May-2019 | Nov-2019 | May-2020 | Nov-2020 | May-2021 | Nov-2021 | May-2022 | Nov-2022 | May-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
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0
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1
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0
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1
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1
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1
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(0)
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(0)
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0
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0
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(0)
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1
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0
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(0)
|
(1)
|
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Depreciation & Amortization |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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1
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0
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N/A
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+96%
|
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+81%
|
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|
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|
1
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|
0
-48%
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1
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|
0
-58%
|
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N/A
|
(1)
+17%
|
(0)
+29%
|
1
N/A
|
1
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|
0
-96%
|
1
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|
0
-44%
|
(1)
N/A
|
(0)
+74%
|
0
N/A
|
0
+795%
|
0
+7%
|
(0)
N/A
|
(0)
+47%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+244%
|
0
-58%
|
1
+280%
|
1
+33%
|
2
+111%
|
1
-46%
|
(1)
N/A
|
(0)
+43%
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
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|
(1)
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
(0)
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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0
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|
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|
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|
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|
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|
0
|
0
|
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|
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|
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N/A
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
(0)
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|
(0)
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|
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-650%
|
(0)
-33%
|
(0)
+30%
|
(0)
+57%
|
(0)
-83%
|
(0)
-18%
|
(0)
+54%
|
(0)
+17%
|
(0)
+20%
|
(0)
-200%
|
(0)
+69%
|
(0)
+46%
|
(0)
-685%
|
(0)
+36%
|
(0)
+15%
|
(0)
-36%
|
(0)
+68%
|
(0)
-35%
|
(0)
-16%
|
(0)
-14%
|
(0)
+38%
|
(1)
-1 202%
|
(0)
+90%
|
0
N/A
|
0
-13%
|
0
-5%
|
(0)
N/A
|
(0)
-40%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
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0
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0
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0
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|
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|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
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Net Issuance of Debt |
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|
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|
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|
(1)
|
(0)
|
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
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|
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|
0
|
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|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Paid for Dividends |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
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N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
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|
(0)
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|
(0)
+37%
|
(0)
+4%
|
(0)
N/A
|
(0)
-4%
|
(1)
-167%
|
(1)
N/A
|
(0)
+63%
|
(0)
N/A
|
(0)
+8%
|
(0)
+5%
|
(0)
-14%
|
(0)
-8%
|
(0)
+4%
|
(0)
+8%
|
(0)
+9%
|
(0)
+43%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+28%
|
(0)
+30%
|
(0)
+40%
|
0
N/A
|
0
+95%
|
(0)
N/A
|
(0)
-5%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-24%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
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-215%
|
(0)
+91%
|
(0)
-54%
|
(0)
-73%
|
(0)
+43%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(0)
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|
1
N/A
|
0
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|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-94%
|
0
+300%
|
0
+925%
|
1
+66%
|
0
-32%
|
0
-7%
|
0
-58%
|
1
+211%
|
0
-98%
|
(1)
N/A
|
(1)
+17%
|
(1)
+19%
|
1
N/A
|
1
-3%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
0
-69%
|
(1)
N/A
|
(0)
+66%
|
(0)
+13%
|
0
N/A
|
0
+54%
|
(0)
N/A
|
(0)
+45%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+707%
|
0
-85%
|
0
+673%
|
1
+46%
|
2
+275%
|
1
-42%
|
(1)
N/A
|
(1)
+26%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
0
N/A
|
0
-15%
|
1
+509%
|
0
-48%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-60%
|
0
+107%
|
1
+97%
|
1
+104%
|
1
-9%
|
1
-45%
|
0
-47%
|
1
+116%
|
0
-73%
|
(1)
N/A
|
(1)
+18%
|
(1)
+19%
|
1
N/A
|
1
-6%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
0
-59%
|
(1)
N/A
|
(0)
+69%
|
(0)
+35%
|
0
N/A
|
0
+5%
|
(0)
N/A
|
(0)
+54%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+608%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+115%
|
2
+30%
|
1
-50%
|
(1)
N/A
|
(1)
+15%
|