Netscientific PLC
LSE:NSCI
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Netscientific PLC
Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||
Net Income |
(4)
|
(6)
|
(7)
|
(10)
|
(13)
|
(14)
|
(13)
|
(12)
|
(9)
|
(9)
|
(9)
|
(12)
|
(5)
|
1
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
6
|
1
|
(4)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
2
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(4)
N/A
|
(6)
-53%
|
(7)
-17%
|
(9)
-42%
|
(11)
-13%
|
(13)
-18%
|
(13)
-2%
|
(12)
+5%
|
(11)
+13%
|
(9)
+18%
|
(9)
+0%
|
(7)
+18%
|
(4)
+42%
|
(2)
+47%
|
(3)
-27%
|
(3)
+2%
|
(3)
-27%
|
(3)
+0%
|
(3)
+11%
|
(4)
-15%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-278%
|
(2)
-606%
|
(3)
-9%
|
(0)
+85%
|
(0)
+14%
|
(2)
-378%
|
(0)
+91%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+32%
|
(0)
+42%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-84%
|
(1)
-25%
|
(3)
-189%
|
(3)
+4%
|
(1)
+84%
|
0
N/A
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
30
|
30
|
0
|
0
|
18
|
18
|
0
|
8
|
8
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
2
|
10
|
8
|
2
|
2
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
|
Other |
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
2
|
4
|
2
|
(0)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
29
N/A
|
29
-1%
|
0
-99%
|
0
-26%
|
17
+12 184%
|
17
+0%
|
0
-100%
|
8
+10 689%
|
7
-1%
|
5
-39%
|
5
+2%
|
2
-51%
|
4
+87%
|
2
-52%
|
2
-8%
|
10
+405%
|
8
-16%
|
2
-79%
|
2
+3%
|
1
-50%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
25
N/A
|
22
-11%
|
(9)
N/A
|
(11)
-32%
|
6
N/A
|
5
-24%
|
(14)
N/A
|
(5)
+67%
|
(3)
+44%
|
(4)
-71%
|
(4)
+10%
|
(5)
-21%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-221%
|
6
N/A
|
1
-80%
|
(5)
N/A
|
(2)
+63%
|
(2)
-32%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(6)
-57%
|
(7)
-18%
|
(10)
-38%
|
(11)
-12%
|
(13)
-18%
|
(13)
-4%
|
(13)
+4%
|
(11)
+14%
|
(9)
+20%
|
(9)
+0%
|
(7)
+18%
|
(4)
+43%
|
(2)
+46%
|
(3)
-28%
|
(3)
+1%
|
(4)
-26%
|
(4)
+1%
|
(3)
+10%
|
(4)
-16%
|