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Price: 220 GBX Market Closed
Market Cap: £4.4m

Cash Flow Statement

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Cash Flow Statement
Currency: GBP
Oct-2007 Apr-2008 Oct-2008 Apr-2009 Oct-2009 Jun-2010 Dec-2010 Jun-2011 Dec-2011 Jun-2012 Dec-2012 Jun-2013 Dec-2013 Jun-2014 Dec-2014 Jun-2015 Dec-2015 Jun-2016 Dec-2016 Jun-2017 Dec-2017 Jun-2018 Dec-2018 Jun-2019 Dec-2019 Jun-2020 Dec-2020 Jun-2021 Dec-2021 Jun-2022 Dec-2022 Jun-2023 Dec-2023 Jun-2024 Dec-2024 Jun-2025
Operating Cash Flow
Net Income
1
1
1
1
0
0
1
1
2
2
2
3
2
1
1
1
1
1
(0)
0
1
1
(0)
(0)
0
(2)
(4)
(2)
0
0
(2)
(2)
0
0
0
1
Depreciation & Amortization
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
Other Non-Cash Items
0
0
0
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0
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(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
0
0
(0)
(0)
1
1
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(0)
1
1
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(0)
0
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0
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0
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1
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1
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(0)
(0)
0
0
0
0
0
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(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
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0
0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
1
0
(1)
(0)
(0)
(1)
(1)
(0)
(0)
(1)
(1)
1
1
1
(1)
(2)
(0)
(1)
1
2
(0)
0
0
1
0
0
0
0
1
Cash from Operating Activities
0
N/A
1
+17%
1
-9%
0
-46%
0
-33%
0
+56%
1
+400%
3
+79%
2
-14%
1
-49%
2
+108%
3
+32%
2
-31%
0
-86%
1
+175%
1
+65%
0
-84%
0
+3%
0
+101%
1
+214%
2
+81%
0
-92%
(1)
N/A
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-576%
(1)
-486%
(1)
+18%
1
N/A
0
-44%
1
+151%
1
-53%
1
+34%
1
+17%
1
-6%
2
+125%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(0)
(1)
(1)
(1)
(0)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Other Items
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0
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
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0
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0
0
0
(0)
(0)
0
0
0
0
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(0)
N/A
(0)
-3%
(0)
+47%
(0)
+31%
(0)
+73%
(1)
-3 033%
(1)
-34%
(1)
+50%
(1)
-19%
(1)
+33%
(0)
+10%
(1)
-42%
(0)
+41%
(0)
+26%
(0)
+15%
(1)
-155%
(1)
-16%
(0)
+30%
(0)
+32%
(0)
+60%
(0)
+7%
(0)
-33%
(0)
+34%
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-10%
(0)
+40%
(0)
-6%
(0)
-135%
(0)
+36%
(0)
-169%
(0)
-25%
(0)
-25%
(0)
-24%
(0)
+20%
(0)
-35%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Net Issuance of Debt
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(2)
(1)
(0)
(0)
(1)
0
0
(1)
1
0
0
(0)
(1)
(1)
0
1
(0)
0
1
0
1
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
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(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Other
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
(1)
0
(0)
0
(0)
0
0
0
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(0)
N/A
0
N/A
0
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(0)
N/A
(0)
-169%
1
N/A
0
-20%
(1)
N/A
(2)
-134%
(2)
+3%
(1)
+56%
(1)
-19%
(2)
-43%
(1)
+68%
(1)
+3%
(1)
-78%
0
N/A
0
-82%
(0)
N/A
(0)
+13%
(1)
-500%
(1)
-8%
(0)
+77%
0
N/A
0
+15%
1
+100%
1
-14%
0
-99%
(0)
N/A
(1)
-236%
(0)
+13%
(0)
+12%
(0)
-21%
(1)
-3%
(1)
-9%
(1)
0%
Change in Cash
Net Change in Cash
0
N/A
0
+1 400%
1
+67%
0
-94%
(0)
N/A
(0)
+75%
1
N/A
1
+46%
(1)
N/A
(2)
-89%
1
N/A
1
+41%
0
-94%
(1)
N/A
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-63%
(0)
+34%
(0)
+47%
1
N/A
1
+8%
(1)
N/A
(2)
-43%
1
N/A
0
-29%
1
+75%
(0)
N/A
(1)
-150%
1
N/A
(0)
N/A
1
N/A
(0)
N/A
(0)
+79%
0
N/A
0
N/A
1
N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow
0
N/A
0
+28%
0
+65%
0
-45%
0
-24%
0
+44%
1
+352%
2
+81%
1
-26%
1
-58%
2
+208%
2
+30%
1
-37%
(0)
N/A
0
N/A
1
+23%
(1)
N/A
(0)
+42%
0
N/A
1
+1 263%
2
+86%
0
-99%
(2)
N/A
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-223%
(1)
-374%
(1)
+18%
1
N/A
0
-54%
1
+217%
0
-54%
0
+3%
1
+14%
1
-2%
1
+160%