Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+85%

+30%

10Y

Currency: EUR

	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 013	2 210	2 304	2 671	4 547	5 089	5 608	5 820	4 805	4 498	4 393	4 394	4 732	4 671	9 633	9 790	9 369	9 194	5 539	5 649	5 590	6 769	5 521	5 206	6 516	5 575	5 414	5 554	4 180	4 071	4 029	3 755	3 824	3 626	4 028	3 915	4 010	3 886	3 261	3 235	4 852	4 654	4 497	4 057	1 391	1 254	1 280	1 405	1 710	1 593	1 517	1 502	1 900	2 063	2 036	2 045	1 818	1 806	1 848	477	230	863	729	2 020	1 788	1 335	1 389	1 726	1 924	1 743	2 083	2 273	3 487	3 885	3 475	2 718	1 065	642	941	1 482	2 589	2 916	2 857	2 972
Depreciation & Amortization	1 675	1 729	1 756	1 773	1 776	1 797	1 812	1 853	1 900	2 011	2 084	2 074	2 000	1 845	1 740	1 696	1 669	1 763	1 882	1 932	2 176	2 146	2 187	2 287	2 443	2 424	2 429	2 435	2 612	2 726	2 730	2 815	2 587	2 654	2 665	2 607	2 379	2 292	2 212	2 105	2 006	1 779	1 624	1 468	1 257	1 450	1 445	1 482	1 346	1 496	1 495	1 481	1 350	1 521	1 516	1 586	1 480	1 293	1 627	2 675	1 553	1 254	1 616	(157)	1 464	1 267	1 598	1 294	1 529	1 625	1 691	1 549	1 653	1 688	1 717	1 737	1 768	1 575	1 748	1 950	1 903	1 584	1 886	1 616
Other Non-Cash Items	(849)	30	48	(168)	(2 579)	(1 917)	(2 332)	(2 466)	(1 972)	(1 052)	(748)	(437)	(998)	(858)	(5 666)	(5 816)	(5 422)	(5 406)	(1 830)	(1 922)	(763)	(3 215)	(1 798)	(1 613)	(1 353)	(224)	9	(386)	15	(440)	(348)	(48)	529	(167)	(708)	(309)	451	615	1 206	1 009	(295)	(419)	(734)	(523)	695	683	663	640	494	327	323	200	229	92	191	201	430	533	553	634	2 428	1 872	1 857	1 907	689	1 147	1 025	441	881	725	1 017	1 774	786	1 310	1 473	1 807	2 409	2 272	2 143	1 699	1 130	1 081	1 142	1 045
Cash Taxes Paid	0	181	323	587	650	758	1 107	1 064	735	793	538	392	840	762	831	1 108	949	362	463	430	1 166	1 321	1 246	852	875	602	581	915	805	766	884	892	930	965	829	886	828	803	831	849	810	670	401	517	603	625	574	275	346	309	375	356	350	304	285	284	326	409	470	436	440	402	390	427	229	305	292	280	346	342	314	437	532	533	723	876	854	856	734	387	629	504	563	861
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844	0	1 418	1 474	669	982	617	793	960	946	926	911	917	879	806	740	708	607	626	730	593	450	395	156	188	181	154	147	128	132	139	134	134	136	133	141	142	134	131	132	136	141	144	145	152	155	160	158	152	155	155	170	232	290	368	419	480	509	551	546	547	512	454	438
Change in Working Capital	809	(468)	(961)	(975)	(382)	(1 178)	(1 328)	(1 272)	(855)	(1 710)	(1 546)	(2 019)	(1 150)	(703)	(957)	(628)	(287)	(968)	(548)	(1 144)	(2 036)	(2 960)	(3 054)	(3 177)	(1 701)	(2 952)	(3 172)	(2 896)	(969)	(642)	(1 093)	(974)	(1 693)	(1 606)	(1 532)	(1 800)	(2 331)	(1 423)	(1 709)	(1 670)	(2 849)	(2 839)	(2 445)	(2 080)	(687)	(973)	(456)	(10)	(555)	(550)	(1 135)	(1 367)	(1 041)	(1 750)	(1 341)	(1 628)	(1 308)	(1 122)	(1 239)	(918)	(1 030)	(1 118)	(822)	(681)	(990)	(734)	(1 459)	(1 860)	(1 713)	(2 421)	(2 721)	(3 251)	(4 254)	(4 832)	(3 209)	(2 337)	(545)	198	(756)	(722)	(2 055)	(1 323)	(1 154)	(1 683)
Cash from Operating Activities	3 648 N/A	3 501 -4%	3 147 -10%	3 301 +5%	3 362 +2%	3 791 +13%	3 760 -1%	3 935 +5%	3 878 -1%	3 747 -3%	4 183 +12%	4 012 -4%	4 584 +14%	4 955 +8%	4 750 -4%	5 042 +6%	5 329 +6%	4 583 -14%	5 043 +10%	4 515 -10%	4 967 +10%	4 749 -4%	4 865 +2%	4 712 -3%	5 905 +25%	6 436 +9%	6 293 -2%	6 320 +0%	5 838 -8%	6 101 +5%	5 704 -7%	5 934 +4%	5 247 -12%	4 555 -13%	4 501 -1%	4 461 -1%	4 509 +1%	5 370 +19%	4 970 -7%	4 679 -6%	3 714 -21%	3 175 -15%	2 942 -7%	2 922 -1%	2 656 -9%	2 414 -9%	2 932 +21%	3 517 +20%	2 995 -15%	2 866 -4%	2 200 -23%	1 816 -17%	2 438 +34%	1 926 -21%	2 402 +25%	2 204 -8%	2 420 +10%	2 731 +13%	2 688 -2%	3 089 +15%	3 181 +3%	3 122 -2%	3 269 +5%	3 340 +2%	2 951 -12%	3 258 +10%	2 448 -25%	1 844 -25%	2 621 +42%	1 562 -40%	1 960 +25%	2 345 +20%	1 672 -29%	2 051 +23%	3 456 +69%	3 925 +14%	4 697 +20%	4 961 +6%	4 274 -14%	4 527 +6%	3 567 -21%	4 643 +30%	4 731 +2%	4 335 -8%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(2 262)	(2 463)	(2 693)	(2 874)	(3 247)	(3 278)	(3 398)	(3 563)	(3 545)	(3 606)	(3 549)	(3 750)	(3 905)	(4 114)	(4 190)	(4 035)	(4 157)	(3 659)	(3 584)	(3 394)	(3 224)	(3 295)	(3 143)	(3 026)	(2 593)	(2 550)	(2 633)	(2 675)	(2 814)	(2 588)	(2 413)	(2 428)	(2 247)	(2 366)	(2 366)	(2 268)	(2 376)	(2 336)	(2 341)	(2 408)	(1 853)	(1 600)	(1 228)	(865)	(882)	(945)	(972)	(951)	(1 258)	(1 258)	(1 322)	(1 306)	(1 078)	(1 097)	(1 149)	(1 299)	(1 425)	(1 518)	(1 664)	(1 730)	(1 821)	(1 779)	(1 694)	(1 732)	(1 704)	(1 687)	(1 726)	(1 779)	(2 082)	(2 185)	(2 228)	(2 276)	(2 132)	(2 166)	(2 304)	(2 309)	(2 284)	(2 213)	(2 082)	(1 942)	(1 846)	(1 853)	(1 829)	(1 829)
Other Items	426	1 033	593	479	2 529	1 602	1 416	1 492	462	1 013	1 469	1 613	54	(208)	8 218	7 924	7 322	7 069	741	611	1 367	1 644	(449)	1 844	1 835	4 992	5 025	2 541	3 110	908	(81)	(105)	285	(58)	318	252	738	1 356	2 129	2 936	9 208	8 337	8 028	7 711	109	(4)	95	(1 145)	(1 059)	(1 010)	(1 128)	95	(37)	(16)	(107)	(243)	(202)	(282)	(207)	(105)	(130)	(153)	(85)	(89)	(22)	24	(73)	(320)	(991)	(2 682)	(3 675)	(8 999)	(6 024)	(1 868)	184	6 830	5 480	3 320	2 344	1 470	513	(631)	(879)	(899)
Cash from Investing Activities	(1 836) N/A	(1 430) +22%	(2 100) -47%	(2 395) -14%	(718) +70%	(1 676) -133%	(1 982) -18%	(2 071) -4%	(3 083) -49%	(2 593) +16%	(2 080) +20%	(2 137) -3%	(3 851) -80%	(4 322) -12%	4 028 N/A	3 889 -3%	3 165 -19%	3 410 +8%	(2 843) N/A	(2 783) +2%	(1 857) +33%	(1 651) +11%	(3 592) -118%	(1 182) +67%	(758) +36%	2 442 N/A	2 392 -2%	(134) N/A	296 N/A	(1 680) N/A	(2 494) -48%	(2 533) -2%	(1 962) +23%	(2 424) -24%	(2 048) +16%	(2 016) +2%	(1 638) +19%	(980) +40%	(212) +78%	528 N/A	7 355 +1 293%	6 737 -8%	6 800 +1%	6 846 +1%	(773) N/A	(949) -23%	(877) +8%	(2 096) -139%	(2 317) -11%	(2 268) +2%	(2 450) -8%	(1 211) +51%	(1 115) +8%	(1 113) +0%	(1 256) -13%	(1 542) -23%	(1 627) -6%	(1 800) -11%	(1 871) -4%	(1 835) +2%	(1 951) -6%	(1 932) +1%	(1 779) +8%	(1 821) -2%	(1 726) +5%	(1 663) +4%	(1 799) -8%	(2 099) -17%	(3 073) -46%	(4 867) -58%	(5 903) -21%	(11 275) -91%	(8 156) +28%	(4 034) +51%	(2 120) +47%	4 521 N/A	3 196 -29%	1 107 -65%	262 -76%	(472) N/A	(1 333) -182%	(2 484) -86%	(2 708) -9%	(2 728) -1%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	44	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 749	1 750	1 741	1 747	(186)	(184)	(501)	(507)	(323)	(326)	0	0	0	0	0	0	0	0	(3)	(3)	(4)	(4)	5	5	0	12	10	10	10	4	3	4	7	5	1	2	(5)	(16)	(16)	(21)	(31)	(17)	(25)	(21)	(23)	(18)	(12)	835	845	652	394
Net Issuance of Debt	(812)	(595)	(441)	(621)	(1 073)	(2 330)	(1 001)	1 180	526	1 997	1 004	337	2 069	1 969	893	(2 708)	(2 735)	211	(923)	2 228	373	(2 425)	(906)	(2 771)	(3 697)	(5 837)	(6 514)	(4 287)	(3 428)	(3 202)	(1 356)	(2 226)	(2 899)	(3 224)	(3 032)	(2 871)	(1 452)	(1 418)	(1 442)	(1 635)	2 635	3 783	3 467	2 921	(1 380)	(1 224)	(1 207)	101	483	993	1 434	579	76	448	708	575	519	530	217	496	259	281	(51)	(122)	523	251	715	2 698	2 891	5 327	5 913	10 472	8 209	3 480	203	(6 942)	(4 930)	(3 238)	(1 039)	(819)	(3 263)	(3 404)	(3 281)	(2 828)
Cash Paid for Dividends	(739)	(748)	(762)	(742)	(796)	(831)	(817)	(2 541)	(2 541)	(2 868)	(2 895)	(1 888)	(2 041)	(1 921)	(1 894)	(1 774)	(1 621)	(7 246)	(7 335)	(6 244)	(6 244)	(618)	(529)	(1 088)	(1 088)	(1 088)	(1 088)	(1 077)	(1 076)	0	(973)	(641)	(642)	0	(216)	0	0	(1 588)	(1 588)	(1 588)	(16 194)	(15 008)	(15 008)	(15 411)	(805)	(827)	(827)	(1 086)	(1 086)	(1 403)	(1 403)	(1 411)	(1 411)	(1 411)	(1 411)	(1 463)	(1 463)	(1 463)	(1 463)	(1 511)	(1 511)	(1 511)	(1 511)	(1 562)	(1 562)	(1 562)	(1 562)	(2 132)	(2 132)	(1 920)	(1 920)	(1 521)	(1 521)	(992)	(992)	(1 678)	(1 678)	(2 207)	(2 207)	(1 058)	(1 058)	(1 058)	(1 058)	(1 389)
Other	(196)	(254)	569	369	(457)	(429)	(520)	(282)	(393)	(475)	(534)	(609)	(520)	(399)	(440)	(390)	(468)	(435)	(455)	(675)	(461)	(610)	(705)	(598)	(570)	(632)	(588)	(507)	(617)	(473)	0	(597)	(589)	(691)	(973)	(538)	(539)	(553)	(621)	(632)	(492)	(376)	(26)	0	0	0	0	(1)	(3)	0	(4)	(6)	(4)	0	(10)	(7)	(9)	0	(9)	(11)	(9)	(14)	(7)	(5)	(10)	(8)	(9)	(14)	(9)	(6)	(12)	(10)	(15)	(17)	(32)	(34)	(29)	(27)	(11)	(16)	(14)	(45)	(68)	(68)
Cash from Financing Activities	(1 703) N/A	(1 455) +15%	(476) +67%	(846) -78%	(2 326) -175%	(3 590) -54%	(2 338) +35%	(1 643) +30%	(2 408) -47%	(1 346) +44%	(2 425) -80%	(2 160) +11%	(492) +77%	(351) +29%	(1 441) -311%	(4 872) -238%	(4 824) +1%	(7 470) -55%	(8 713) -17%	(4 691) +46%	(6 332) -35%	(3 653) +42%	(2 140) +41%	(4 457) -108%	(5 355) -20%	(7 557) -41%	(8 190) -8%	(5 871) +28%	(5 121) +13%	(4 222) +18%	(2 430) +42%	(3 386) -39%	(4 130) -22%	(2 730) +34%	(2 471) +9%	(1 668) +32%	(244) +85%	(3 745) -1 435%	(3 835) -2%	(4 356) -14%	(14 558) -234%	(11 924) +18%	(11 893) +0%	(12 490) -5%	(2 185) +83%	(2 051) +6%	(2 034) +1%	(986) +52%	(606) +39%	(413) +32%	27 N/A	(841) N/A	(1 342) -60%	(971) +28%	(717) +26%	(890) -24%	(948) -7%	(936) +1%	(1 243) -33%	(1 016) +18%	(1 251) -23%	(1 234) +1%	(1 565) -27%	(1 686) -8%	(1 045) +38%	(1 312) -26%	(851) +35%	553 N/A	752 +36%	3 396 +352%	3 965 +17%	8 925 +125%	6 652 -25%	2 440 -63%	(838) N/A	(8 679) -936%	(6 658) +23%	(5 495) +17%	(3 275) +40%	(1 905) +42%	(3 500) -84%	(3 662) -5%	(3 755) -3%	(3 891) -4%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(22)	46	60	87	118	108	19	(8)	(36)	(50)	13	(3)	(11)	(30)	(34)	(18)	(87)	57	52	53	249	221	330	273	191	(9)	(109)	(104)	(68)	68	48	105	43	71	(123)	(188)	(301)	(436)	(201)	(129)	(8)	60	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Change in Cash	87 N/A	662 +661%	631 -5%	147 -77%	436 +197%	(1 367) N/A	(541) +60%	213 N/A	(1 649) N/A	(242) +85%	(309) -28%	(288) +7%	230 N/A	252 +10%	7 303 +2 798%	4 041 -45%	3 583 -11%	580 -84%	(6 461) N/A	(2 906) +55%	(2 973) -2%	(334) +89%	(537) -61%	(654) -22%	(17) +97%	1 312 N/A	386 -71%	211 -45%	945 +348%	267 -72%	828 +210%	120 -86%	(802) N/A	(528) +34%	(141) +73%	589 N/A	2 326 +295%	209 -91%	722 +245%	722 N/A	(3 497) N/A	(1 952) +44%	(2 138) -10%	(2 722) -27%	(302) +89%	(586) -94%	21 N/A	435 +1 971%	72 -83%	185 +157%	(223) N/A	(236) -6%	(19) +92%	(158) -732%	429 N/A	(228) N/A	(155) +32%	(5) +97%	(426) -8 420%	238 N/A	(21) N/A	(44) -110%	(75) -70%	(167) -123%	180 N/A	283 +57%	(202) N/A	298 N/A	300 +1%	91 -70%	22 -76%	(5) N/A	168 N/A	457 +172%	498 +9%	(233) N/A	1 235 N/A	573 -54%	1 261 +120%	2 150 +70%	(1 266) N/A	(1 503) -19%	(1 732) -15%	(2 284) -32%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	1 386 N/A	1 038 -25%	454 -56%	427 -6%	115 -73%	513 +346%	362 -29%	372 +3%	333 -10%	141 -58%	634 +350%	262 -59%	679 +159%	841 +24%	560 -33%	1 007 +80%	1 172 +16%	924 -21%	1 459 +58%	1 121 -23%	1 743 +55%	1 454 -17%	1 722 +18%	1 686 -2%	3 312 +96%	3 886 +17%	3 660 -6%	3 645 0%	3 024 -17%	3 513 +16%	3 291 -6%	3 506 +7%	3 000 -14%	2 189 -27%	2 135 -2%	2 193 +3%	2 133 -3%	3 034 +42%	2 629 -13%	2 271 -14%	1 861 -18%	1 575 -15%	1 714 +9%	2 057 +20%	1 774 -14%	1 469 -17%	1 960 +33%	2 566 +31%	1 737 -32%	1 608 -7%	878 -45%	510 -42%	1 360 +167%	829 -39%	1 253 +51%	905 -28%	995 +10%	1 213 +22%	1 024 -16%	1 359 +33%	1 360 +0%	1 343 -1%	1 575 +17%	1 608 +2%	1 247 -22%	1 571 +26%	722 -54%	65 -91%	539 +729%	(623) N/A	(268) +57%	69 N/A	(460) N/A	(115) +75%	1 152 N/A	1 616 +40%	2 413 +49%	2 748 +14%	2 192 -20%	2 585 +18%	1 721 -33%	2 790 +62%	2 902 +4%	2 506 -14%

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