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Price: 835.6 RUB 0.12%

Market Cap: ₽700B

	Severstal' PAO MOEX:CHMF	RU

Cash Flow Statement

Currency: USD

	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	39 207	65 724	76 949	49 714	63 304	60 287	67 427	82 354	82 000	69 841	70 266	92 833	124 919	93 775	62 822	11 414	(28 215)	19 187	41 316	66 729	79 294	63 216	71 933	72 862	76 945	83 849	76 008	67 209	55 151	38 699	33 999	27 857	26 769	28 678	32 663	31 501	36 164	46 624	67 086	84 705	95 322	89 841	72 881	76 971	79 726	93 316	106 980	88 151	88 229	109 178	114 580	151 326	166 283	171 116	174 013	167 456	165 364	146 029	137 708	125 104	120 269	134 925	182 469	265 984	344 165	391 344	54 958	111 497	162 488	190 422	160 904	130 288	101 411
Depreciation & Amortization	5 453	14 046	20 227	20 998	27 690	16 437	14 942	13 618	12 855	21 634	23 233	24 056	24 918	20 842	21 384	21 461	20 970	19 334	17 734	17 032	16 471	18 707	18 000	17 327	16 705	19 014	19 717	20 515	21 202	22 547	23 335	24 107	24 899	19 345	18 422	17 398	16 338	21 632	21 973	22 389	22 689	22 419	22 501	22 705	22 974	22 961	23 260	23 202	23 760	23 549	23 823	24 253	24 049	25 432	26 598	28 198	29 367	30 008	30 645	30 849	31 742	33 208	35 202	37 394	39 119	40 687	8 490	17 637	27 261	40 800	41 805	43 327	45 140
Other Non-Cash Items	2 387	(503)	(403)	(618)	(1 489)	1 136	1 010	(577)	(114)	1 039	2 690	(7 873)	(5 140)	18 945	8 926	19 242	10 970	13 125	9 258	8 125	14 013	(6 720)	1 425	6 303	5 943	7 267	7 267	5 615	4 509	7 635	4 949	4 493	4 254	14 289	14 622	26 511	27 041	20 386	19 679	8 158	8 829	13 599	15 512	14 392	16 529	9 439	8 328	28 855	25 802	14 106	14 203	(5 812)	(6 080)	(4 521)	(5 542)	(5 222)	(5 461)	(388)	676	3 929	7 593	8 085	8 309	3 786	208	1 692	967	(3 838)	(1 485)	(1 014)	(1 536)	3 718	1 325
Cash Taxes Paid	9 225	15 763	19 733	15 155	20 262	18 603	19 360	19 505	21 014	20 559	20 543	19 613	24 262	25 756	21 531	17 922	6 132	568	2 085	5 298	6 201	9 414	10 782	11 628	15 042	15 114	13 777	11 117	8 108	5 943	4 317	2 982	1 778	2 033	1 896	1 970	3 326	2 094	2 092	3 052	2 390	3 090	3 866	4 425	5 910	7 698	10 940	11 954	11 203	12 649	15 699	20 125	26 441	29 137	28 591	29 361	29 047	25 933	21 885	16 733	14 223	16 532	23 004	37 661	56 882	65 114	5 504	14 903	19 088	25 516	22 144	13 446	10 134
Cash Interest Paid	2 759	5 634	6 810	6 651	7 371	6 039	6 531	6 385	6 385	6 246	6 055	6 282	6 953	6 813	10 416	11 749	14 266	15 280	14 539	13 585	14 587	16 760	16 287	16 360	14 762	12 972	13 290	13 241	13 397	13 177	12 425	12 836	11 857	9 788	7 594	8 546	7 092	9 524	10 889	9 855	10 300	10 840	10 546	11 065	10 648	10 175	9 040	8 273	8 230	8 044	8 576	7 721	7 417	6 531	6 143	6 276	6 350	7 373	8 193	8 828	9 838	9 601	9 766	9 985	10 271	10 668	6 526	12 089	18 362	25 525	27 401	29 960	31 199
Change in Working Capital	(11 889)	(24 541)	(31 746)	(25 985)	(31 478)	(33 022)	(31 234)	(28 458)	(36 711)	(35 349)	(39 669)	(56 991)	(87 524)	(48 132)	(19 644)	6 683	57 413	(557)	(30 687)	(48 530)	(61 036)	(43 280)	(44 551)	(47 912)	(45 130)	(40 688)	(28 034)	(18 096)	(13 494)	(13 216)	(15 253)	(6 588)	(16 318)	(12 043)	(1 661)	(4 772)	(5 316)	(10 012)	(30 722)	(33 785)	(15 571)	(12 507)	(9 107)	(9 002)	(27 996)	(26 843)	(33 519)	(36 558)	(25 447)	(35 266)	(28 648)	(29 451)	(39 285)	(50 487)	(37 729)	(45 116)	(43 388)	(27 421)	(33 749)	(21 209)	(11 302)	(21 441)	(40 107)	(69 176)	(103 681)	(89 688)	(21 811)	(44 807)	(40 541)	(46 895)	(55 482)	(27 012)	(22 409)
Cash from Operating Activities	35 158 N/A	54 726 +56%	65 027 +19%	44 109 -32%	58 027 +32%	44 838 -23%	52 145 +16%	66 937 +28%	58 030 -13%	57 166 -1%	56 520 -1%	52 025 -8%	57 173 +10%	85 430 +49%	73 489 -14%	58 800 -20%	61 137 +4%	51 089 -16%	37 621 -26%	43 357 +15%	48 743 +12%	31 923 -35%	46 807 +47%	48 580 +4%	54 462 +12%	69 442 +28%	74 958 +8%	75 242 +0%	67 369 -10%	55 665 -17%	47 030 -16%	49 870 +6%	39 604 -21%	50 270 +27%	64 047 +27%	70 638 +10%	74 228 +5%	78 630 +6%	78 016 -1%	81 467 +4%	111 268 +37%	113 352 +2%	101 787 -10%	105 067 +3%	91 234 -13%	98 872 +8%	105 050 +6%	103 650 -1%	112 344 +8%	111 568 -1%	123 958 +11%	140 316 +13%	144 968 +3%	141 540 -2%	157 339 +11%	145 316 -8%	145 882 +0%	148 228 +2%	135 280 -9%	138 672 +3%	148 303 +7%	154 777 +4%	185 872 +20%	237 988 +28%	279 810 +18%	344 036 +23%	42 604 -88%	80 489 +89%	147 723 +84%	183 313 +24%	145 691 -21%	150 321 +3%	125 467 -17%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(15 618)	(34 981)	(42 463)	(38 370)	(45 117)	(43 709)	(45 248)	(44 797)	(50 531)	(51 755)	(52 951)	(54 964)	(54 403)	(42 798)	(40 308)	(34 008)	(27 156)	(22 836)	(21 082)	(24 131)	(28 717)	(32 660)	(36 062)	(38 597)	(41 988)	(50 450)	(49 452)	(49 863)	(46 049)	(44 972)	(45 983)	(42 535)	(41 276)	(34 534)	(33 944)	(32 533)	(29 888)	(30 071)	(27 752)	(26 968)	(26 896)	(26 879)	(29 260)	(31 092)	(32 445)	(35 144)	(34 381)	(34 645)	(35 232)	(34 450)	(34 083)	(35 979)	(38 444)	(43 203)	(49 245)	(56 669)	(65 864)	(78 770)	(87 988)	(94 628)	(99 607)	(95 797)	(93 458)	(89 767)	(85 494)	(85 126)	(18 300)	(40 251)	(72 589)	(119 641)	(145 236)	(167 227)	(175 661)
Other Items	(24 622)	1 659	(4 142)	12 946	16 632	(20 737)	(31 141)	(26 555)	(19 230)	(1 923)	22 865	4 866	(36 162)	(72 453)	(68 910)	(53 901)	(12 949)	15 523	(2 403)	(6 149)	(11 182)	(12 872)	(6 042)	(4 235)	(8 066)	(5 447)	4 113	5 894	10 587	10 749	628	754	840	(1 163)	(1 612)	(2 157)	65 702	76 460	78 651	80 994	14 389	8 301	4 823	3 148	(7 947)	(9 238)	(6 915)	(3 747)	517	641	(245)	8 122	13 777	13 940	13 836	2 599	15 267	13 322	11 920	11 632	(1 713)	(794)	394	698	719	883	4 463	1 739	4 717	14 945	19 249	23 349	23 742
Cash from Investing Activities	(40 240) N/A	(33 322) +17%	(46 606) -40%	(25 424) +45%	(28 485) -12%	(64 445) -126%	(76 389) -19%	(71 352) +7%	(69 761) +2%	(53 678) +23%	(30 087) +44%	(50 099) -67%	(90 565) -81%	(115 251) -27%	(109 218) +5%	(87 910) +20%	(40 104) +54%	(7 313) +82%	(23 485) -221%	(30 280) -29%	(39 900) -32%	(45 532) -14%	(42 103) +8%	(42 832) -2%	(50 055) -17%	(55 897) -12%	(45 339) +19%	(43 969) +3%	(35 461) +19%	(34 222) +3%	(45 355) -33%	(41 782) +8%	(40 436) +3%	(35 697) +12%	(35 556) +0%	(34 690) +2%	35 815 N/A	46 389 +30%	50 899 +10%	54 026 +6%	(12 507) N/A	(18 578) -49%	(24 437) -32%	(27 944) -14%	(40 392) -45%	(44 382) -10%	(41 297) +7%	(38 393) +7%	(34 715) +10%	(33 808) +3%	(34 328) -2%	(27 857) +19%	(24 666) +11%	(29 262) -19%	(35 409) -21%	(54 071) -53%	(50 597) +6%	(65 448) -29%	(76 068) -16%	(82 996) -9%	(101 320) -22%	(96 591) +5%	(93 064) +4%	(89 068) +4%	(84 776) +5%	(84 243) +1%	(13 837) +84%	(38 512) -178%	(67 872) -76%	(104 696) -54%	(125 987) -20%	(143 878) -14%	(151 919) -6%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	4 487	4 440	30 030	0	0	0	0	0	0	0	(14 724)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(617)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1 635)	(1 632)	(1 626)	(1 619)	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	4 606	(5 686)	(6 287)	(12 613)	(15 175)	3 671	5 840	4 235	14 379	10 132	12 682	38 374	66 609	94 313	76 098	52 670	24 068	(18 469)	9 319	5 012	(4 125)	7 768	(10 680)	(7 726)	5 093	(525)	3 220	426	(10 196)	(8 600)	(4 443)	(7 354)	(24 438)	(17 868)	(15 916)	(23 139)	(11 422)	(24 035)	(63 843)	(44 559)	(65 622)	(59 889)	(28 604)	(18 127)	(27 679)	(27 714)	17 152	3 596	38 078	6 703	(66 181)	(67 126)	(68 492)	(36 672)	(7 402)	17 373	70 224	73 144	74 450	49 716	(1 478)	(1 805)	(10 371)	(17 762)	(56 138)	(54 887)	(979)	(19 146)	(73 963)	(74 232)	(74 772)	(56 729)	(30 634)
Cash Paid for Dividends	(5 949)	(7 852)	(8 056)	(6 354)	(7 350)	(7 317)	(7 569)	(10 159)	(10 325)	(18 819)	(20 877)	(16 615)	(28 375)	(34 347)	(35 620)	(35 366)	(20 098)	(3 682)	104	136	79	(3 950)	(4 273)	(4 266)	(10 857)	(11 175)	(14 102)	(14 161)	(13 638)	(10 695)	(9 886)	(11 511)	(5 703)	(6 794)	(5 247)	(4 707)	(10 082)	(40 919)	(40 042)	(62 490)	(57 986)	(44 213)	0	(20 610)	(60 853)	(61 653)	(61 829)	(87 908)	(62 405)	(89 184)	(89 008)	(73 146)	(105 828)	(123 769)	0	(170 303)	(143 957)	(101 794)	0	(89 587)	(80 043)	(88 650)	0	(115 177)	(174 249)	(214 250)	(1)	(177 870)	(204 052)	(242 310)	(242 322)	(64 467)	(38 290)
Other	972	848	967	879	25	1 017	0	0	868	2	0	0	(238)	10 639	(5 591)	(7 755)	(8 499)	(15 324)	(15 254)	(17 029)	(21 840)	(12 561)	(13 033)	(8 829)	(5 223)	(4 146)	(2 470)	(5 068)	(3 192)	(6 021)	(6 405)	(4 116)	(3 885)	(11 695)	(28 435)	(31 961)	(24 578)	(14 167)	2 564	6 134	(1 171)	(13)	0	0	409	402	460	(1 511)	(4 203)	(4 197)	(4 312)	(2 403)	(63)	(126)	(69)	0	(64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Financing Activities	(370) N/A	(12 689) -3 326%	(13 376) -5%	(13 601) -2%	(18 060) -33%	27 401 N/A	29 201 +7%	20 520 -30%	30 513 +49%	(8 686) N/A	(8 192) +6%	21 761 N/A	37 996 +75%	55 882 +47%	34 886 -38%	9 549 -73%	(4 529) N/A	(37 475) -727%	(5 830) +84%	(11 880) -104%	(25 886) -118%	(8 743) +66%	(27 987) -220%	(20 821) +26%	(10 988) +47%	(15 846) -44%	(13 352) +16%	(18 804) -41%	(27 027) -44%	(25 933) +4%	(20 734) +20%	(22 981) -11%	(34 026) -48%	(36 357) -7%	(49 598) -36%	(59 807) -21%	(46 082) +23%	(79 121) -72%	(101 321) -28%	(100 915) +0%	(124 778) -24%	(104 115) +17%	(72 804) +30%	(38 743) +47%	(88 123) -127%	(88 965) -1%	(44 217) +50%	(85 823) -94%	(28 530) +67%	(86 678) -204%	(159 502) -84%	(142 676) +11%	(174 382) -22%	(160 567) +8%	(131 240) +18%	(152 936) -17%	(73 797) +52%	(28 650) +61%	(27 343) +5%	(39 871) -46%	(81 521) -104%	(90 455) -11%	(100 656) -11%	(134 570) -34%	(232 012) -72%	(270 755) -17%	(980) +100%	(197 016) -20 004%	(278 015) -41%	(316 542) -14%	(317 094) 0%	(121 196) +62%	(68 924) +43%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(994)	(1 996)	(1 737)	891	1 014	2 354	2 481	1 147	1 909	2 109	3 963	3 918	(250)	(428)	(5 706)	(2 957)	1 009	56	3 066	(4 004)	(2 173)	(3 180)	(1 112)	3 579	(3 092)	(2 083)	(2 315)	(5 873)	(742)	228	(1 966)	992	51	(209)	(649)	110	(2 572)	(12 689)	(12 784)	(12 265)	(14 835)	(5 919)	(3 805)	(4 391)	694	1 540	1 052	1 189	1 221	1 749	1 044	594	(384)	(2 135)	0	(1 596)	(2 499)	1 035	(2 708)	(2 810)	(2 391)	(3 682)	(384)	(925)	(29)	(1 177)	2 111	(18 476)	(5 390)	(7 072)	(10 210)	10 351	(2 450)
Net Change in Cash	(6 446) N/A	6 718 N/A	3 308 -51%	5 974 +81%	12 495 +109%	10 148 -19%	7 437 -27%	17 252 +132%	20 691 +20%	(3 090) N/A	22 204 N/A	27 605 +24%	4 354 -84%	25 634 +489%	(6 548) N/A	(22 518) -244%	17 513 N/A	6 357 -64%	11 372 +79%	(2 808) N/A	(19 216) -584%	(25 532) -33%	(24 395) +4%	(11 493) +53%	(9 672) +16%	(4 384) +55%	13 952 N/A	6 597 -53%	4 139 -37%	(4 263) N/A	(21 026) -393%	(13 901) +34%	(34 807) -150%	(21 993) +37%	(21 756) +1%	(23 749) -9%	61 388 N/A	33 209 -46%	14 810 -55%	22 314 +51%	(40 853) N/A	(15 259) +63%	742 N/A	33 989 +4 480%	(36 586) N/A	(32 935) +10%	20 589 N/A	(19 376) N/A	50 321 N/A	(7 170) N/A	(68 827) -860%	(29 623) +57%	(54 465) -84%	(50 424) +7%	(9 310) +82%	(63 287) -580%	18 989 N/A	55 165 +191%	29 159 -47%	12 995 -55%	(36 929) N/A	(35 951) +3%	(8 232) +77%	13 424 N/A	(37 007) N/A	(12 140) +67%	29 898 N/A	(173 515) N/A	(203 554) -17%	(244 997) -20%	(307 600) -26%	(104 402) +66%	(97 826) +6%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	19 541 N/A	19 744 +1%	22 564 +14%	5 738 -75%	12 910 +125%	1 130 -91%	6 897 +510%	22 140 +221%	7 499 -66%	5 411 -28%	3 569 -34%	(2 940) N/A	2 770 N/A	42 632 +1 439%	33 181 -22%	24 791 -25%	33 982 +37%	28 253 -17%	16 539 -41%	19 226 +16%	20 025 +4%	(737) N/A	10 745 N/A	9 983 -7%	12 474 +25%	18 992 +52%	25 506 +34%	25 380 0%	21 320 -16%	10 693 -50%	1 046 -90%	7 334 +601%	(1 672) N/A	15 736 N/A	30 103 +91%	38 105 +27%	44 340 +16%	48 559 +10%	50 264 +4%	54 500 +8%	84 372 +55%	86 473 +2%	72 527 -16%	73 975 +2%	58 789 -21%	63 728 +8%	70 669 +11%	69 004 -2%	77 112 +12%	77 118 +0%	89 875 +17%	104 337 +16%	106 524 +2%	98 337 -8%	108 094 +10%	88 646 -18%	80 018 -10%	69 458 -13%	47 292 -32%	44 044 -7%	48 695 +11%	58 980 +21%	92 414 +57%	148 222 +60%	194 315 +31%	258 910 +33%	24 304 -91%	40 238 +66%	75 134 +87%	63 672 -15%	455 -99%	(16 906) N/A	(50 194) -197%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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