Dallasnews Corp
NASDAQ:DALN
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Dallasnews Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
16
|
20
|
41
|
54
|
93
|
97
|
74
|
52
|
(18)
|
(19)
|
(18)
|
(14)
|
(19)
|
(23)
|
(25)
|
(21)
|
10
|
11
|
11
|
7
|
(25)
|
(23)
|
(6)
|
(9)
|
9
|
10
|
(10)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(6)
|
(4)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(6)
|
(10)
|
(10)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
|
Depreciation & Amortization |
15
|
12
|
8
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
13
|
12
|
12
|
11
|
12
|
11
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
10
|
10
|
10
|
9
|
9
|
8
|
8
|
7
|
7
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Change in Deffered Taxes |
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
1
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
2
|
2
|
2
|
(1)
|
0
|
0
|
(1)
|
(5)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
2
|
3
|
9
|
7
|
4
|
4
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
(17)
|
(14)
|
(29)
|
(55)
|
(127)
|
(128)
|
(109)
|
(80)
|
12
|
12
|
12
|
11
|
18
|
18
|
19
|
(2)
|
(27)
|
(27)
|
(28)
|
(7)
|
14
|
13
|
(13)
|
(9)
|
(25)
|
(26)
|
0
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(4)
|
(7)
|
(6)
|
(4)
|
(8)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
1
|
0
|
0
|
9
|
18
|
18
|
20
|
12
|
3
|
4
|
2
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
(3)
|
(7)
|
(6)
|
(7)
|
(3)
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(2)
|
(10)
|
(1)
|
(7)
|
(18)
|
(13)
|
(20)
|
(10)
|
(4)
|
4
|
(0)
|
(2)
|
3
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
6
|
10
|
11
|
5
|
3
|
5
|
4
|
4
|
3
|
0
|
2
|
4
|
3
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(4)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
2
|
6
|
|
Cash from Operating Activities |
14
N/A
|
16
+14%
|
10
-41%
|
11
+15%
|
(26)
N/A
|
(38)
-44%
|
(37)
+1%
|
(39)
-3%
|
(5)
+88%
|
4
N/A
|
12
+198%
|
11
-12%
|
8
-29%
|
8
+9%
|
2
-77%
|
(15)
N/A
|
(12)
+19%
|
(12)
-1%
|
(7)
+39%
|
15
N/A
|
12
-23%
|
8
-32%
|
4
-56%
|
3
-16%
|
1
-59%
|
1
+15%
|
(0)
N/A
|
(3)
-2 500%
|
(1)
+48%
|
(2)
-19%
|
(2)
-1%
|
(5)
-172%
|
(6)
-19%
|
(3)
+42%
|
(6)
-90%
|
(11)
-72%
|
(14)
-27%
|
(14)
-4%
|
(14)
+7%
|
(4)
+69%
|
(1)
+72%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(6)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(5)
|
(8)
|
(10)
|
(12)
|
(13)
|
(11)
|
(9)
|
(6)
|
(4)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
47
|
47
|
64
|
90
|
154
|
140
|
131
|
78
|
(8)
|
7
|
(0)
|
0
|
5
|
0
|
0
|
13
|
21
|
0
|
0
|
13
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
22
|
22
|
12
|
12
|
(10)
|
(10)
|
|
Cash from Investing Activities |
43
N/A
|
43
0%
|
60
+41%
|
85
+41%
|
147
+73%
|
132
-10%
|
123
-7%
|
70
-43%
|
(15)
N/A
|
(2)
+89%
|
(8)
-392%
|
(7)
+16%
|
(1)
+82%
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
3
N/A
|
9
+206%
|
8
-16%
|
10
+33%
|
5
-56%
|
(6)
N/A
|
(4)
+38%
|
(0)
+93%
|
(0)
-21%
|
(0)
+41%
|
(0)
-124%
|
(2)
-537%
|
(1)
+55%
|
0
N/A
|
0
+1 150%
|
1
+164%
|
(0)
N/A
|
(0)
-63%
|
(0)
-18%
|
(1)
-204%
|
21
N/A
|
21
0%
|
10
-51%
|
10
+1%
|
(12)
N/A
|
(12)
+1%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Paid for Dividends |
(6)
|
(7)
|
(41)
|
(41)
|
(41)
|
(91)
|
(57)
|
(57)
|
(57)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(11)
|
(11)
|
(11)
|
(11)
|
(3)
|
(3)
|
|
Other |
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
2
|
2
|
2
|
(7)
|
(10)
|
(9)
|
(9)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(9)
N/A
|
(8)
+6%
|
(43)
-418%
|
(44)
-3%
|
(44)
0%
|
(95)
-116%
|
(61)
+36%
|
(60)
+2%
|
(60)
0%
|
(9)
+85%
|
(6)
+38%
|
(5)
+10%
|
(5)
+9%
|
(14)
-193%
|
(17)
-21%
|
(17)
+0%
|
(20)
-18%
|
(11)
+45%
|
(11)
-1%
|
(11)
-2%
|
(8)
+25%
|
(8)
+3%
|
(8)
+2%
|
(8)
+1%
|
(8)
+2%
|
(7)
+5%
|
(7)
+2%
|
(6)
+15%
|
(5)
+16%
|
(4)
+17%
|
(3)
+20%
|
(3)
0%
|
(3)
N/A
|
(3)
N/A
|
(3)
N/A
|
(11)
-234%
|
(11)
+0%
|
(11)
N/A
|
(11)
N/A
|
(3)
+70%
|
(3)
0%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
48
N/A
|
51
+5%
|
27
-47%
|
52
+92%
|
76
+47%
|
(1)
N/A
|
24
N/A
|
(28)
N/A
|
(80)
-181%
|
(7)
+91%
|
(2)
+75%
|
(1)
+20%
|
2
N/A
|
(5)
N/A
|
(18)
-223%
|
(28)
-62%
|
(22)
+21%
|
(15)
+32%
|
(8)
+47%
|
9
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-57%
|
(5)
-29%
|
(5)
-11%
|
(7)
-28%
|
(6)
+5%
|
(10)
-53%
|
(10)
-4%
|
(7)
+34%
|
(6)
+12%
|
(5)
+22%
|
(9)
-88%
|
(10)
-12%
|
(7)
+24%
|
(11)
-55%
|
(2)
+85%
|
(5)
-183%
|
(16)
-239%
|
(15)
+6%
|
(19)
-32%
|
(16)
+16%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
10
N/A
|
12
+24%
|
6
-55%
|
5
-7%
|
(34)
N/A
|
(46)
-34%
|
(45)
+2%
|
(46)
-2%
|
(12)
+73%
|
(4)
+65%
|
4
N/A
|
4
-15%
|
1
-71%
|
3
+190%
|
(6)
N/A
|
(25)
-299%
|
(24)
+4%
|
(26)
-6%
|
(18)
+28%
|
7
N/A
|
6
-10%
|
4
-26%
|
1
-76%
|
0
-61%
|
(1)
N/A
|
(1)
-2%
|
(3)
-110%
|
(5)
-82%
|
(2)
+50%
|
(2)
-2%
|
(2)
+1%
|
(6)
-134%
|
(7)
-16%
|
(4)
+36%
|
(8)
-86%
|
(13)
-61%
|
(16)
-24%
|
(16)
-3%
|
(15)
+6%
|
(5)
+64%
|
(2)
+57%
|