InterGroup Corp
NASDAQ:INTG
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
InterGroup Corp
Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(7)
|
(7)
|
(9)
|
(1)
|
4
|
2
|
4
|
(1)
|
(9)
|
(9)
|
(8)
|
(5)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
6
|
7
|
9
|
9
|
3
|
2
|
4
|
(1)
|
(5)
|
(1)
|
(2)
|
2
|
11
|
3
|
2
|
(1)
|
(11)
|
(8)
|
(4)
|
(4)
|
(10)
|
(11)
|
(15)
|
(18)
|
|
Depreciation & Amortization |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
|
Change in Deffered Taxes |
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
1
|
(1)
|
(0)
|
(3)
|
(8)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
1
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
4
|
5
|
4
|
5
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(4)
|
(1)
|
2
|
(1)
|
1
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
9
|
9
|
8
|
8
|
|
Other Non-Cash Items |
4
|
5
|
8
|
3
|
(4)
|
(6)
|
(8)
|
(2)
|
7
|
13
|
13
|
9
|
9
|
4
|
6
|
4
|
4
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
2
|
2
|
(1)
|
1
|
2
|
(11)
|
(15)
|
(22)
|
(30)
|
(14)
|
(12)
|
(7)
|
3
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(6)
|
(5)
|
1
|
2
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(3)
|
3
|
3
|
3
|
7
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
8
|
9
|
10
|
11
|
11
|
11
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
|
Change in Working Capital |
4
|
4
|
2
|
(4)
|
(3)
|
0
|
5
|
6
|
6
|
4
|
(1)
|
1
|
1
|
(2)
|
1
|
0
|
(2)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
0
|
7
|
7
|
6
|
6
|
(2)
|
(6)
|
(6)
|
(14)
|
(7)
|
(2)
|
(2)
|
1
|
5
|
5
|
5
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6
|
|
Cash from Operating Activities |
3
N/A
|
3
+14%
|
1
-84%
|
1
+26%
|
3
+297%
|
(0)
N/A
|
5
N/A
|
5
+9%
|
1
-90%
|
9
+1 659%
|
5
-49%
|
8
+81%
|
15
+81%
|
6
-58%
|
8
+26%
|
6
-27%
|
4
-26%
|
11
+169%
|
14
+22%
|
14
+2%
|
15
+3%
|
14
-3%
|
13
-9%
|
12
-9%
|
9
-28%
|
(3)
N/A
|
(14)
-312%
|
(23)
-61%
|
(30)
-31%
|
(20)
+34%
|
(9)
+53%
|
(7)
+21%
|
(4)
+41%
|
1
N/A
|
0
-85%
|
3
+2 043%
|
7
+145%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
2
+3 214%
|
4
+77%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(4)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(5)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
|
Other Items |
(1)
|
(1)
|
0
|
4
|
17
|
17
|
17
|
14
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
15
|
15
|
14
|
12
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
1
|
1
|
4
|
3
|
2
|
2
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
(4)
N/A
|
(5)
-20%
|
(5)
-12%
|
(2)
+63%
|
11
N/A
|
12
+6%
|
9
-18%
|
6
-34%
|
(7)
N/A
|
(7)
+6%
|
(4)
+41%
|
(2)
+39%
|
(2)
+18%
|
(2)
+17%
|
(1)
+26%
|
(1)
-10%
|
(1)
+13%
|
(1)
+33%
|
(1)
-11%
|
(1)
-22%
|
(1)
-32%
|
(2)
-70%
|
(3)
-21%
|
(3)
-2%
|
(3)
-3%
|
(2)
+20%
|
13
N/A
|
14
+1%
|
12
-8%
|
8
-34%
|
(8)
N/A
|
(9)
-14%
|
(8)
+2%
|
(4)
+54%
|
(6)
-42%
|
(4)
+35%
|
(4)
-13%
|
(6)
-50%
|
(5)
+18%
|
(8)
-51%
|
(7)
+10%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Issuance of Debt |
67
|
70
|
71
|
20
|
(5)
|
(9)
|
(9)
|
(8)
|
3
|
(5)
|
(4)
|
(5)
|
(12)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
10
|
8
|
13
|
15
|
1
|
8
|
16
|
13
|
13
|
10
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
2
|
2
|
|
Other |
(66)
|
(66)
|
(66)
|
(20)
|
(0)
|
1
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
0
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
5
+208%
|
5
+14%
|
(1)
N/A
|
(5)
-829%
|
(8)
-50%
|
(9)
-14%
|
(8)
+12%
|
4
N/A
|
(5)
N/A
|
(5)
+6%
|
(7)
-49%
|
(14)
-97%
|
(7)
+49%
|
(7)
-4%
|
(6)
+21%
|
(6)
+3%
|
(5)
+4%
|
(5)
+1%
|
(5)
N/A
|
(5)
+8%
|
(4)
+15%
|
(5)
-19%
|
(5)
0%
|
(5)
-5%
|
9
N/A
|
7
-28%
|
11
+69%
|
13
+14%
|
(1)
N/A
|
5
N/A
|
12
+134%
|
11
-10%
|
11
+4%
|
7
-36%
|
(4)
N/A
|
(5)
-4%
|
(4)
+4%
|
(3)
+26%
|
2
N/A
|
2
-4%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
1
N/A
|
3
+525%
|
1
-82%
|
(2)
N/A
|
9
N/A
|
4
-55%
|
6
+50%
|
4
-31%
|
(3)
N/A
|
(3)
-10%
|
(4)
-37%
|
(1)
+70%
|
(1)
+24%
|
(3)
-154%
|
(1)
+69%
|
(1)
-84%
|
(3)
-78%
|
5
N/A
|
8
+48%
|
8
+1%
|
8
+6%
|
8
-7%
|
5
-34%
|
4
-24%
|
0
-96%
|
3
+2 157%
|
6
+81%
|
2
-70%
|
(5)
N/A
|
(13)
-160%
|
(12)
+8%
|
(4)
+64%
|
(2)
+47%
|
8
N/A
|
2
-80%
|
(5)
N/A
|
(1)
+76%
|
(10)
-781%
|
(8)
+23%
|
(4)
+56%
|
(1)
+69%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(1)
-92%
|
(4)
-437%
|
(5)
-21%
|
(3)
+30%
|
(6)
-72%
|
(3)
+52%
|
(2)
+13%
|
(7)
-176%
|
2
N/A
|
1
-73%
|
6
+892%
|
13
+126%
|
5
-62%
|
7
+40%
|
5
-33%
|
3
-37%
|
11
+245%
|
13
+23%
|
13
+1%
|
13
+0%
|
12
-8%
|
10
-14%
|
9
-12%
|
6
-37%
|
(6)
N/A
|
(16)
-177%
|
(25)
-53%
|
(32)
-28%
|
(24)
+25%
|
(13)
+44%
|
(12)
+7%
|
(10)
+16%
|
(4)
+64%
|
(7)
-73%
|
(4)
+35%
|
0
N/A
|
(8)
N/A
|
(7)
+15%
|
(5)
+32%
|
(3)
+46%
|