Professional Diversity Network Inc
NASDAQ:IPDN
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Professional Diversity Network Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(34)
|
(38)
|
(38)
|
(38)
|
(10)
|
(4)
|
(6)
|
(17)
|
(18)
|
(22)
|
(20)
|
(10)
|
(15)
|
(13)
|
(12)
|
(11)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(0)
|
2
|
2
|
3
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
25
|
28
|
28
|
27
|
3
|
(0)
|
0
|
11
|
10
|
16
|
15
|
6
|
11
|
9
|
9
|
9
|
1
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
1
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(5)
|
(4)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(4)
|
(6)
|
(4)
|
(5)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(2)
-298%
|
(2)
-44%
|
(5)
-92%
|
(9)
-90%
|
(9)
-1%
|
(10)
-18%
|
(9)
+11%
|
(6)
+34%
|
(6)
+0%
|
(6)
+9%
|
(4)
+20%
|
(7)
-50%
|
(10)
-44%
|
(9)
+7%
|
(11)
-19%
|
(6)
+42%
|
(5)
+26%
|
(5)
-9%
|
(4)
+21%
|
(4)
+6%
|
(2)
+35%
|
(1)
+39%
|
(5)
-230%
|
(6)
-32%
|
(7)
-2%
|
(7)
-11%
|
(4)
+46%
|
(4)
+9%
|
(4)
-5%
|
(2)
+37%
|
(2)
+18%
|
(2)
+2%
|
(1)
+24%
|
(2)
-24%
|
(2)
-17%
|
(2)
-8%
|
(2)
-6%
|
(3)
-9%
|
(3)
-27%
|
(3)
+8%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
(7)
|
(12)
|
(9)
|
(5)
|
5
|
11
|
8
|
5
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(8)
-1 585%
|
(12)
-52%
|
(13)
-8%
|
(9)
+34%
|
2
N/A
|
7
+309%
|
8
+16%
|
4
-50%
|
2
-62%
|
1
-43%
|
1
N/A
|
1
-26%
|
0
-38%
|
0
-93%
|
(0)
N/A
|
(0)
-3%
|
(0)
-6%
|
(0)
+78%
|
0
N/A
|
0
+17%
|
0
+43%
|
(0)
N/A
|
(0)
+57%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
-20%
|
(0)
N/A
|
(0)
-133%
|
(0)
-14%
|
(0)
-75%
|
(1)
-807%
|
(1)
-2%
|
(1)
+1%
|
(1)
+5%
|
(0)
+97%
|
(0)
-50%
|
(1)
-917%
|
(1)
-43%
|
(1)
-4%
|
(1)
-4%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
19
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
(0)
|
(0)
|
15
|
18
|
18
|
18
|
3
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
7
|
7
|
8
|
7
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
(1)
|
0
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
1
|
2
|
(4)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Paid for Dividends |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
19
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+20%
|
(0)
-263%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
3
-1%
|
3
-16%
|
3
+5%
|
1
-76%
|
0
-73%
|
10
+5 456%
|
13
+30%
|
13
-4%
|
13
+6%
|
4
-73%
|
2
-38%
|
3
+36%
|
3
N/A
|
3
+14%
|
2
-33%
|
2
N/A
|
7
+221%
|
7
-7%
|
8
+16%
|
7
-10%
|
5
-32%
|
5
0%
|
4
-10%
|
4
-11%
|
4
+12%
|
4
N/A
|
3
-26%
|
3
-13%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
1
+600%
|
3
+230%
|
3
+4%
|
3
+0%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
|
Net Change in Cash |
18
N/A
|
(10)
N/A
|
(15)
-50%
|
(18)
-24%
|
(17)
+4%
|
(7)
+58%
|
(0)
+96%
|
2
N/A
|
1
-73%
|
(2)
N/A
|
(4)
-118%
|
(3)
+16%
|
4
N/A
|
4
-4%
|
4
-6%
|
2
-37%
|
(3)
N/A
|
(3)
+10%
|
(2)
+22%
|
(1)
+55%
|
(0)
+82%
|
(0)
+82%
|
1
N/A
|
3
+212%
|
1
-80%
|
2
+190%
|
0
-99%
|
1
+11 200%
|
1
+31%
|
1
-47%
|
2
+113%
|
1
-16%
|
1
-8%
|
1
-51%
|
(0)
N/A
|
(3)
-2 822%
|
(2)
+17%
|
(2)
+7%
|
(0)
+89%
|
(1)
-270%
|
(1)
+28%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(2)
-103%
|
(3)
-22%
|
(8)
-196%
|
(12)
-44%
|
(12)
-1%
|
(14)
-14%
|
(9)
+33%
|
(7)
+29%
|
(7)
+2%
|
(6)
+12%
|
(4)
+22%
|
(7)
-49%
|
(10)
-45%
|
(9)
+6%
|
(11)
-21%
|
(7)
+40%
|
(5)
+25%
|
(5)
-8%
|
(4)
+22%
|
(4)
+7%
|
(3)
+34%
|
(2)
+39%
|
(5)
-219%
|
(6)
-32%
|
(7)
-2%
|
(7)
-11%
|
(4)
+46%
|
(4)
+9%
|
(4)
-5%
|
(2)
+37%
|
(2)
+16%
|
(2)
+2%
|
(1)
+23%
|
(2)
-23%
|
(2)
-15%
|
(2)
-9%
|
(3)
-24%
|
(3)
-8%
|
(4)
-24%
|
(3)
+16%
|