Neonode Inc
NASDAQ:NEON
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Neonode Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(13)
|
(14)
|
(14)
|
(14)
|
(14)
|
(12)
|
(10)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(6)
|
(5)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(10)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Stock-Based Compensation |
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
1
|
0
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
(0)
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(9)
N/A
|
(10)
-11%
|
(11)
-9%
|
(11)
-6%
|
(12)
-4%
|
(11)
+9%
|
(9)
+20%
|
(8)
+11%
|
(8)
-5%
|
(6)
+20%
|
(7)
-13%
|
(7)
+6%
|
(6)
+9%
|
(8)
-26%
|
(7)
+9%
|
(7)
0%
|
(6)
+23%
|
(5)
+19%
|
(4)
+12%
|
(3)
+20%
|
(3)
+10%
|
(3)
+3%
|
(3)
-5%
|
(3)
-19%
|
(4)
-2%
|
(4)
-14%
|
(4)
+1%
|
(4)
-10%
|
(6)
-32%
|
(7)
-18%
|
(7)
-7%
|
(7)
+3%
|
(8)
-10%
|
(8)
-4%
|
(9)
-19%
|
(8)
+11%
|
(7)
+19%
|
(6)
+9%
|
(4)
+37%
|
(5)
-33%
|
(6)
-21%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-13%
|
(0)
-22%
|
(0)
+45%
|
(0)
+8%
|
(0)
+45%
|
(0)
N/A
|
(0)
-150%
|
(0)
-33%
|
(0)
-80%
|
(0)
-19%
|
(1)
-112%
|
(1)
-9%
|
(1)
+6%
|
(1)
-43%
|
(1)
+41%
|
(1)
+15%
|
(1)
-5%
|
(0)
+71%
|
(0)
N/A
|
(0)
-15%
|
(0)
+35%
|
(0)
-7%
|
(0)
+13%
|
(0)
+36%
|
(0)
+44%
|
(0)
+60%
|
(0)
N/A
|
(0)
-200%
|
(0)
-83%
|
(0)
-9%
|
(0)
+8%
|
(0)
+36%
|
(0)
+71%
|
(0)
-150%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+20%
|
(0)
N/A
|
(0)
-50%
|
(0)
-105%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
8
|
7
|
17
|
9
|
9
|
9
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
13
|
8
|
0
|
0
|
9
|
9
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14
|
14
|
0
|
0
|
1
|
15
|
0
|
0
|
0
|
5
|
13
|
13
|
13
|
8
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
9
N/A
|
9
-1%
|
18
+106%
|
10
-44%
|
9
-6%
|
9
-1%
|
(0)
N/A
|
(0)
+17%
|
5
N/A
|
5
0%
|
5
0%
|
13
+148%
|
8
-41%
|
8
-1%
|
9
+21%
|
9
-7%
|
9
-1%
|
9
-1%
|
7
-20%
|
(1)
N/A
|
4
N/A
|
4
N/A
|
4
+0%
|
4
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+2%
|
1
N/A
|
14
+1 132%
|
14
-1%
|
14
0%
|
12
-12%
|
0
N/A
|
15
N/A
|
15
+1%
|
15
+1%
|
14
-4%
|
5
-68%
|
12
+175%
|
12
+0%
|
12
+0%
|
8
-38%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
(1)
-400%
|
7
N/A
|
(2)
N/A
|
(3)
-57%
|
(2)
+36%
|
(9)
-417%
|
(8)
+11%
|
(3)
+62%
|
(2)
+50%
|
(3)
-66%
|
5
N/A
|
0
-93%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
-23%
|
2
+287%
|
3
+38%
|
2
-29%
|
(4)
N/A
|
1
N/A
|
1
+18%
|
1
+6%
|
0
-64%
|
(4)
N/A
|
(5)
-10%
|
(3)
+38%
|
9
N/A
|
8
-12%
|
7
-14%
|
5
-31%
|
(7)
N/A
|
7
N/A
|
7
+1%
|
6
-16%
|
6
-1%
|
(3)
N/A
|
6
N/A
|
8
+34%
|
7
-9%
|
1
-81%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(9)
N/A
|
(10)
-11%
|
(11)
-10%
|
(11)
-5%
|
(12)
-4%
|
(11)
+9%
|
(9)
+20%
|
(8)
+10%
|
(8)
-6%
|
(7)
+18%
|
(8)
-14%
|
(8)
-1%
|
(7)
+7%
|
(9)
-22%
|
(9)
+3%
|
(8)
+6%
|
(6)
+22%
|
(5)
+16%
|
(4)
+20%
|
(3)
+19%
|
(3)
+8%
|
(3)
+6%
|
(3)
-5%
|
(4)
-17%
|
(4)
0%
|
(4)
-13%
|
(4)
+2%
|
(4)
-10%
|
(6)
-33%
|
(7)
-18%
|
(7)
-7%
|
(7)
+3%
|
(8)
-9%
|
(8)
-3%
|
(10)
-19%
|
(8)
+11%
|
(7)
+19%
|
(6)
+9%
|
(4)
+37%
|
(5)
-33%
|
(6)
-22%
|